Microsoft Dynamics GP의 Lockbox Processing에서 고객 ID 대신 은행 계좌 번호 및 은행 라우팅 번호를 사용하는 방법

이 문서에서는 Microsoft Dynamics GP 및 Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0의 lockbox 파일에서 고객 ID와 고객의 은행 정보(계정 번호 및 은행 라우팅 번호) 간에 연결을 만드는 방법을 설명합니다.

적용 대상: Microsoft Dynamics GP
원래 KB 번호: 856094

추가 정보

고객 ID와 고객의 은행 계좌 번호와 은행 라우팅 번호 간에 연결을 만들려면 다음 방법 중 하나를 사용합니다.

방법 1 - 더미 잠금 상자 파일 만들기

고객 ID 및 고객의 은행 정보를 포함하는 더미 잠금 상자 가져오기 파일을 만들 수 있습니다. 이 더미 파일을 만들면 고객의 은행 정보가 Lockbox 은행 세부 정보 창에 기록되어 고객 ID와 은행 정보 간의 연결을 만듭니다. 이를 위해 다음 작업을 수행하십시오.

1. 쉼표로 구분된(*.csv) 형식으로 예제 lockbox 파일을 만듭니다. 파일에 다음 필드를 포함합니다.

   • 사용자 ID
   • 은행 라우팅 번호
   • Bank Account Number
   • 확인 번호(더미)
   • 확인 금액(.01과 같은 더미 양)

2. Lockbox 유지 관리 창을 엽니다. 이렇게 하려면 카드 메뉴에서 판매를 가리킨 다음 Lockbox를 선택합니다.

3. 새 파일에 대한 정보를 Microsoft Dynamics GP 또는 Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0의 필드에 매핑하는 lockbox ID를 만듭니다. Lockbox 적용 방법 목록에서 없음을 선택합니다.

   참고

   1단계에 나열된 5개의 필드를 모두 매핑해야 합니다.

4. Lockbox 항목 창을 엽니다. 이렇게 하려면 트랜잭션 메뉴에서 판매를 가리킨 다음 Lockbox 항목을 선택합니다.

5. 3단계에서 만든 lockbox ID를 선택합니다. Lockbox 파일 가져오기 필드에 1단계에서 만든 예제 파일의 경로를 입력합니다.

6. 일괄 처리 ID 필드에 일괄 처리 ID 를 입력한 다음 트랜잭션을 선택하여 레코드를 가져옵니다.

7. Lockbox 트랜잭션 창에서 빨간색 X로 표시된 오류를 수정합니다.

8. 모든 오류가 해결되면 일괄 처리 만들기를 선택합니다.

9. lockbox 파일의 각 고객에 대해 은행 정보가 업데이트되었는지 확인하려면 Lockbox 은행 세부 정보 창을 엽니다. 이렇게 하려면 카드 메뉴에서 판매를 가리킨 다음, Lockbox 은행 세부 정보를 선택합니다.

10. 고객 ID 목록에서 적절한 고객을 선택합니다. 은행 라우팅 번호 열과 은행 계좌 번호 열에 올바른 정보가 있는지 확인합니다.

11. 예제 현금 영수증 일괄 처리를 삭제합니다. 이렇게 하려면 트랜잭션 메뉴에서 Sales를 가리킨 다음, 수신 가능 일괄 처리를 선택합니다. 일괄 처리 ID 목록에서 적절한 현금 영수증 일괄 처리를 선택한 다음 삭제를 선택합니다.

    참고

    11단계를 완료한 후 파일에 고객 ID가 없는 lockbox 파일을 가져올 수 있습니다. Microsoft Dynamics GP 및 Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0은 현금 영수증이 적용되는 올바른 고객과 연결합니다.

방법 2 - 수동으로 lockbox 파일을 각 고객과 일치

lockbox 파일의 현금 영수증을 적절한 고객 ID와 수동으로 일치시킬 수 있습니다. 이렇게 하면 Microsoft Dynamics GP 또는 Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0이 Lockbox 은행 세부 정보 창에서 적절한 고객에 대한 은행 정보를 작성합니다. lockbox 파일의 청구서 정보를 사용하여 적절한 고객 ID를 확인합니다. 영수증을 고객 ID와 수동으로 일치하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 은행에서 제공하는 lockbox 현금 영수증 파일을 가져옵니다. 이렇게 하려면 트랜잭션 메뉴에서 판매를 가리킨 다음 Lockbox 항목을 선택합니다.

2. Lockbox ID 목록에서 적절한 lockbox ID를 선택합니다.

   참고

   Lockbox 가져오기 파일의 경로는 lockbox ID 설정의 목록에 자동으로 채워집니다. 경로가 표시되지 않으면 lockbox 파일이 저장된 폴더로 이동합니다.

3. 일괄 처리 ID 필드에 일괄 처리 ID 를 입력한 다음 트랜잭션을 선택하여 현금 영수증 트랜잭션을 가져옵니다.

4. Lockbox 트랜잭션 창에서 일치하지 않는 현금 영수증 거래를 두 번 클릭하여 Lockbox 고객 편집 창을 엽니다.

   참고

   일치하지 않는 트랜잭션은 오류를 나타내기 위해 빨간색 X로 표시됩니다.

5. 고객 ID 목록에서 적절한 고객 ID를 선택하고 선택을 선택한 다음 확인을 선택합니다.

6. 현금 영수증 거래를 두 번 클릭하여 판매 문서 적용 창을 엽니다.

7. 현금 영수증 거래를 적용할 적절한 문서를 선택한 다음 확인을 선택합니다.

   참고

   현금 영수증을 적용할 필요가 없습니다.

8. 현금 영수증 항목 창에서 저장을 선택합니다.

9. 모든 오류가 수정된 후 일괄 처리 만들기를 선택합니다. (Batch 만들기는 Lockbox 은행 세부 정보 창 [PA00010]을 업데이트합니다. 창을 닫고 나중에 일괄 처리에서 다시 작업하려는 경우에만 확인을 선택합니다. 확인 단추는 고객에 대한 은행 정보를 업데이트하지 않습니다.)

10. 생성된 현금 영수증 일괄 처리를 게시합니다. 이렇게 하려면 다음과 같이 하십시오.

    1. 트랜잭션 메뉴를 선택하고 판매를 가리킨 다음, 수신 가능 일괄 처리를 선택합니다.
    2. 일괄 처리 ID를 선택한 다음 게시를 선택합니다.

11. lockbox 파일의 각 레코드에 대해 은행 정보가 업데이트되었는지 확인하려면 다음 단계를 수행합니다.

    1. Lockbox 은행 세부 정보 창을 엽니다. 이렇게 하려면 카드 메뉴를 선택하고 판매를 가리킨 다음 Lockbox Bank Details를 선택합니다.
    2. 고객 ID 목록에서 적절한 고객을 선택합니다.
    3. 은행 라우팅 번호 열과 은행 계좌 번호 열에 올바른 정보가 있는지 확인합니다.