Como usar o número da conta bancária e o número de roteamento bancário em vez da ID do cliente no Processamento de Caixa de Bloqueio no Microsoft Dynamics GP

Este artigo descreve como criar uma associação entre a ID do Cliente e as informações bancárias do cliente (número da conta e número de roteamento bancário) em um arquivo de caixa de bloqueio no Microsoft Dynamics GP e no Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0.

Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 856094

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Para criar uma associação entre a ID do cliente e o número da conta bancária do cliente e o número de roteamento bancário, use um dos métodos a seguir.

Método 1 – Criar um arquivo de caixa de bloqueio fictício

Você pode criar um arquivo de importação de caixa de bloqueio fictício que incluirá a ID do cliente e as informações bancárias do cliente. Quando você cria esse arquivo fictício, as informações bancárias do cliente são gravadas na janela Detalhes do Banco lockbox para criar uma associação entre a ID do cliente e as informações bancárias. Para fazer isso, execute as etapas a seguir.

1. Crie um arquivo de caixa de bloqueio de exemplo no formato delimitado por vírgulas (*.csv). Inclua os seguintes campos no arquivo:

   • Código do Cliente
   • Número de roteamento bancário
   • Bank Account Number
   • Número de verificação (fictício)
   • Verificar quantidade (valor fictício, como .01)

2. Abra a janela Manutenção da Caixa de Bloqueio. Para fazer isso, aponte para Vendas no menu Cartões e selecione Lockbox.

3. Crie uma ID da caixa de bloqueio que mapeie as informações sobre o novo arquivo para os campos no Microsoft Dynamics GP ou em Microsoft Business Solutions – Great Plains 8.0. Selecione Nenhum na lista Método Aplicar caixa de bloqueio .

   Observação

   Verifique se você mapeia todos os cinco campos listados na etapa 1.

4. Abra a janela Entrada da Caixa de Bloqueio. Para fazer isso, aponte para Vendas no menu Transações e selecione Entrada da Caixa de Bloqueio.

5. Selecione a ID da caixa de bloqueio que você criou na etapa 3. No campo Importar Arquivo de Caixa de Bloqueio , digite o caminho do arquivo de exemplo que você criou na etapa 1.

6. Digite uma ID do lote no campo ID do Lote e selecione Transações para importar os registros.

7. Na janela Transações de Caixa de Bloqueio, corrija todos os erros marcados por um X vermelho.

8. Depois que todos os erros forem corrigidos, selecione Criar Lote.

9. Para verificar se as informações bancárias são atualizadas para cada cliente no arquivo de caixa de bloqueio, abra a janela Detalhes do Banco lockbox. Para fazer isso, aponte para Vendas no menu Cartões e selecione Detalhes do Banco lockbox.

10. Na lista ID do cliente , selecione um cliente apropriado. Verifique se as informações corretas existem na coluna Número de Roteamento bancário e na coluna Número da Conta Bancária .

11. Exclua o lote de recebimento em dinheiro de exemplo. Para fazer isso, aponte para Vendas no menu Transações e selecione Lotes de Recebíveis. Na lista ID do Lote , selecione o lote de recebimento em dinheiro apropriado e selecione Excluir.

    Observação

    Depois de concluir a etapa 11, você pode importar arquivos de caixa de bloqueio que não contêm uma ID do cliente no arquivo. Microsoft Dynamics GP e Microsoft Business Solutions – Great Plains 8.0 fazem a associação ao cliente correto ao qual o recibo em dinheiro se aplica.

Método 2 – corresponder manualmente o arquivo de caixa de bloqueio a cada cliente

Você pode corresponder manualmente o recibo em dinheiro do arquivo de caixa de bloqueio à ID do cliente apropriada. Quando você fizer isso, o Microsoft Dynamics GP ou o Microsoft Business Solutions – Great Plains 8.0 escreverá as informações bancárias para o cliente apropriado na janela Detalhes do Banco lockbox. Use as informações da fatura no arquivo de caixa de bloqueio para determinar a ID do cliente apropriada. Para corresponder manualmente os recibos às IDs do Cliente, siga estas etapas:

1. Importe o arquivo de recibo de caixa de bloqueio fornecido do banco. Para fazer isso, aponte para Vendas no menu Transações e selecione Entrada da Caixa de Bloqueio.

2. Na lista ID da caixa de bloqueio, selecione a ID da caixa de bloqueio apropriada.

   Observação

   O caminho do Arquivo de Importação de Caixa de Bloqueio deve preencher automaticamente na lista a partir da configuração da ID da caixa de bloqueio. Se o caminho não aparecer, navegue até a pasta na qual o arquivo da caixa de bloqueio é salvo.

3. Digite uma ID do lote no campo ID do Lote e selecione Transações para importar as transações de recebimento em dinheiro.

4. Na janela Transações de Caixa de Bloqueio, clique duas vezes nas transações de recibo de caixa incompatíveis para abrir a janela Editar Cliente da Caixa de Bloqueio.

   Observação

   As transações que não foram correspondidas são marcadas por um X vermelho para significar um erro.

5. Na lista ID do cliente , selecione a ID do cliente apropriada, selecione Selecionar e, em seguida, selecione OK.

6. Clique duas vezes na transação de recebimento em dinheiro para abrir a janela Aplicar Documento de Vendas.

7. Selecione o documento apropriado no qual aplicar a transação de recebimento em dinheiro e selecione OK.

   Observação

   O recibo em dinheiro não precisa ser aplicado.

8. Na janela Entrada de Recibos de Caixa, selecione Salvar.

9. Depois que todos os erros forem corrigidos, selecione Criar Lote. (Criar Lote é o que atualiza a janela Detalhes do Banco de Caixa de Bloqueio [PA00010]. Selecione OK somente se você quiser fechar a janela e trabalhar no lote novamente mais tarde. O botão OK não atualiza as informações bancárias sobre o cliente.)

10. Poste o lote de recebimento em dinheiro que é criado. Para fazer isso, siga estas etapas:

    1. Selecione o menu Transações , aponte para Vendas e selecione Lotes de Recebíveis.
    2. Selecione a ID do lote e selecione Postar.

11. Para verificar se as informações bancárias são atualizadas para cada registro no arquivo lockbox, siga estas etapas:

    1. Abra a janela Detalhes do Banco de Caixa de Bloqueio. Para fazer isso, selecione o menu Cartões , aponte para Vendas e selecione Detalhes bancários da caixa de bloqueio.
    2. Na lista ID do cliente , selecione um cliente apropriado.
    3. Verifique se as informações corretas existem na coluna Número de Roteamento bancário e na coluna Número da Conta Bancária .