Löschen von Anfangssalden für Einheitenkonten im Hauptbuch in Microsoft Dynamics GP

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Dieser Artikel bietet eine Lösung für ein Problem, bei dem die Salden für alle Einheitenkonten nach Abschluss des Hauptbuch-Geschäftsjahres in Microsoft Dynamics GP rollforciert werden.

Hinweis

Bevor Sie die Anweisungen in diesem Artikel befolgen, stellen Sie sicher, dass Sie über eine vollständige Sicherungskopie der Datenbank verfügen, die Sie wiederherstellen können, wenn ein Problem auftritt.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 857582

Symptome

Wenn Sie das Jahr im Hauptbuch in Microsoft Dynamics GP schließen, werden die Salden für alle Einheitenkonten auf das aktuelle Jahr zurückgeleitet. Dieses Problem tritt auf, weil Microsoft Dynamics GP Einheitenkonten so behandelt, als wären sie Bilanzkonten.

Lösung

Sehen Sie sich die schritte für die entsprechende Version unten an:

Verhindern, dass das Einheitenkonto in Zukunft über eine bbf verfügt (für Microsoft Dynamics GP 2013 und höhere Versionen)

Es gibt neue Funktionen in Microsoft Dynamics GP 2013, die ein Kontrollkästchen für die Einrichtung des Einheitenkontos enthalten, das Sie markieren können, um automatisch zu verhindern, dass eine BBF im neuen Jahr als Teil des GL-Abschlussprozesses für dieses bestimmte Einheitenkonto erstellt wird. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um jedes Einheitenkonto zu markieren, für das Sie keinen Anfangssaldo benötigen:

  1. Klicken Sie vor Abschluss des GL-Jahres auf Karten, zeigen Sie auf Finanzwesen , und klicken Sie auf Einheitenkonto.
  2. Aktivieren Sie das Einheitenkonto, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Saldo während Year-End Schließen löschen.
  3. Klicken Sie auf Speichern. Führen Sie dies für jedes Einheitenkonto aus, für das Sie im neuen Jahr im Rahmen des Abschlussprozesses des GL-Jahresabschlusses keinen Anfangssaldo erhalten möchten.

Hinweis

  • Dieses Kontrollkästchen verhindert, dass ein BBF im neuen Jahr erstellt wird, wenn Sie das nächste GL-Jahr schließen. Es berührt nicht die letzten geschlossenen Jahre oder bestehende BBF. Um eine vorhandene BBF zu löschen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen.
  • Zum Löschen von BBF in früheren Jahren können Sie Ihre GL-Jahre erneut öffnen, die Kontrollkästchen auf Ihren Einheitenkonten aktivieren und dann Ihre GL-Jahre wieder löschen.

Bbf in offenen/historischen Jahren löschen

  • Microsoft Dynamics GP 2013 und höhere Versionen

    1. Öffnen Sie die GL-Jahr(en) erneut.
    2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Einheitenkonten.
    3. Reclose die GL-Jahr(en).

  • Microsoft Dynamics GP 2010 und frühere Versionen

    Um die Anfangssaldobeträge für Einheitenkonten im aktuellen Jahr und in historischen Jahren zu löschen, verwenden Sie die entsprechenden Methoden:

    • Methode 1: Löschen von Salden für Einheitenkonten im laufenden Jahr

      1. Öffnen Sie Microsoft SQL Server Management Studio.

      2. Führen Sie die folgende select Anweisung für die Unternehmensdatenbank aus, um eine Liste aller Einheitenkonten abzurufen, für die Sie die BBF im aktuellen offenen Jahr löschen:

        select * from GL00100, GL20000 where GL00100.ACTINDX = GL20000.ACTINDX and GL00100.ACCTTYPE = 2 and GL20000.SOURCDOC = 'BBF'

      3. Wenn Sie damit einverstanden sind, führen Sie die folgende delete Anweisung für die Unternehmensdatenbank aus, um die BBF-Einträge für diese Einheitenkonten im offenen aktuellen Jahr zu entfernen.

        delete GL20000 from GL00100, GL20000 where GL00100.ACTINDX = GL20000.ACTINDX and GL00100.ACCTTYPE = 2 and GL20000.SOURCDOC = 'BBF'

      4. Zeigen Sie im Menü Extras auf Dienstprogramme, zeigen Sie auf Finanzdaten, und klicken Sie dann auf Abstimmen.

        1. Aktivieren Sie im Fenster Finanzinformationen abstimmen das Kontrollkästchen Jahr .
        2. Stimmen Sie sich jedes Jahr ab. Starten Sie den Prozess mit dem ältesten historischen Jahr. Beenden Sie den Prozess mit dem aktuellen offenen Jahr.

    • Methode 2: Löschen von Salden für Einheitenkonten in historischen Jahren

      1. Öffnen Sie SQL Server Management Studio.

      2. Führen Sie dieses Skript aus, um eine Liste aller Einheitenkonten mit einem BBF abzurufen. Achten Sie darauf, den Platzhalter XXXX für das historische Jahr zu aktualisieren, das Sie überprüfen möchten.

        select * from GL00100, GL30000 where HSTYEAR = 'XXXX' and GL00100.ACTINDX = GL30000.ACTINDX and GL00100.ACCTTYPE = 2 and GL30000.SOURCDOC = 'BBF'

      3. Führen Sie die folgende Anweisung für die Unternehmensdatenbank aus, um die BBF für das gewünschte Jahr zu entfernen. (Wenn Sie ein Jahr entfernen, entfernen Sie in der Regel alle Jahre nach diesem Jahr. Wenn Sie also die BBF für 2015 entfernen möchten, würden Sie auch die BBF für 2017, dann 2016 und dann 2015 zuletzt für Einheitenkonten entfernen, da die Salden von Jahr zu Jahr rolliert wurden.)

        delete GL30000 from GL00100, GL30000 where HSTYEAR = 'XXXX' and GL00100.ACTINDX = GL30000.ACTINDX and GL00100.ACCTTYPE = 2 and GL30000.SOURCDOC = 'BBF'

      4. Zeigen Sie im Menü Extras auf Dienstprogramme, zeigen Sie auf Finanzdaten, und klicken Sie dann auf Abstimmen.

        1. Aktivieren Sie im Fenster Finanzinformationen abstimmen das Kontrollkästchen Jahr .
        2. Stimmen Sie sich jedes Jahr ab. Starten Sie den Prozess mit dem ältesten historischen Jahr. Beenden Sie den Prozess mit dem aktuellen offenen Jahr.