Come cancellare i saldi iniziali per i conti unità nella contabilità generale in Microsoft Dynamics GP

  • Articolo

Questo articolo fornisce una soluzione a un problema per cui i saldi per tutti i conti unità vengono riportati in avanti dopo la chiusura dell'anno fiscale contabilità generale in Microsoft Dynamics GP.

Nota

Prima di seguire le istruzioni in questo articolo, assicurarsi di disporre di una copia di backup completa del database che è possibile ripristinare in caso di problemi.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 857582

Sintomi

Quando si chiude l'anno in Contabilità Generale in Microsoft Dynamics GP, i saldi per tutti i conti unità vengono riportati all'anno corrente. Questo problema si verifica perché Microsoft Dynamics GP considera i conti unità come se fossero conti di bilancio.

Risoluzione

Fare riferimento alla procedura per la versione appropriata seguente:

Impedire all'account unità di avere un bbf in futuro (per Microsoft Dynamics GP 2013 e versioni successive)

In Microsoft Dynamics GP 2013 sono disponibili nuove funzionalità che includono una casella di controllo nella configurazione dell'account unità che è possibile contrassegnare per impedire automaticamente la creazione di un BBF nel nuovo anno come parte del processo di chiusura di fine anno gl per quel particolare account di unità. Seguire questa procedura per contrassegnare ogni account unità per cui non si desidera un saldo iniziale:

  1. Prima di chiudere l'anno gl, fare clic su Schede, scegliere Finanziario e fare clic su Account unitario.
  2. Selezionare l'account unità e contrassegnare la casella di controllo Cancella saldo durante Year-End chiusura.
  3. Fare clic su Salva. Eseguire questa operazione per ogni conto unitario per cui non si desidera avere un saldo iniziale per il nuovo anno, come parte del processo di chiusura di fine anno gl.Do this for each unit account that you wish to have a beginning balance for in the new year, as part of the GL year close process.

Nota

  • Questa casella di controllo impedirà la creazione di un BBF nel nuovo anno la prossima volta che si chiude un anno gl.this checkbox will prevent a BBF from be created in the new year the next time you close a GL year. Non tocca gli anni chiusi o i BBF esistenti. Per cancellare un BBF esistente, è necessario seguire questa procedura.
  • Per cancellare il BBF negli anni precedenti, è possibile riaprire gli anni gl, contrassegnare le caselle di controllo negli account unità e quindi chiudere di nuovo gli anni gl.

Cancella bbf in anni aperti/storici

  • Microsoft Dynamics GP 2013 e versioni successive

    1. Riaprire gli anni gl.
    2. Contrassegnare le caselle di controllo negli account unità.
    3. Chiudere nuovamente gli anni gl.

  • Microsoft Dynamics GP 2010 e versioni precedenti

    Per eliminare gli importi del saldo iniziale per i conti unità nell'anno corrente e negli anni cronologici, utilizzare i metodi appropriati:

    • Metodo 1: Eliminare i saldi per i conti unità nell'anno corrente

      1. Aprire Microsoft SQL Server Management Studio.

      2. Eseguire l'istruzione seguente select sul database aziendale per ottenere un elenco di tutti gli account unità per cui si deseleziona il BBF nell'anno aperto corrente:

        select * from GL00100, GL20000 where GL00100.ACTINDX = GL20000.ACTINDX and GL00100.ACCTTYPE = 2 and GL20000.SOURCDOC = 'BBF'

      3. Se si accetta, eseguire l'istruzione seguente delete nel database aziendale per rimuovere i record BBF per questi account unità nell'anno corrente aperto.

        delete GL20000 from GL00100, GL20000 where GL00100.ACTINDX = GL20000.ACTINDX and GL00100.ACCTTYPE = 2 and GL20000.SOURCDOC = 'BBF'

      4. Nel menu Strumenti scegliere Utilità, Financials e quindi fare clic su Riconcilia.

        1. Nella finestra Riconcilia informazioni finanziarie fare clic per selezionare la casella di controllo Anno .
        2. Riconciliare ogni anno. Avviare il processo usando l'anno storico più antico. Terminare il processo usando l'anno aperto corrente.

    • Metodo 2: Eliminare i saldi per i conti unità negli anni cronologici

      1. Aprire SQL Server Management Studio.

      2. Eseguire questo script per ottenere un elenco di tutti gli account unità con un BBF. Assicurarsi di aggiornare il segnaposto XXXX per l'anno storico da controllare.

        select * from GL00100, GL30000 where HSTYEAR = 'XXXX' and GL00100.ACTINDX = GL30000.ACTINDX and GL00100.ACCTTYPE = 2 and GL30000.SOURCDOC = 'BBF'

      3. Eseguire l'istruzione seguente sul database aziendale per rimuovere il BBF per l'anno desiderato. (In genere, se si rimuove un anno, si rimuove tutti gli anni DOPO quell'anno. Pertanto, se si vuole rimuovere il BBF per il 2015, si rimuoverà anche il BBF per il 2017, quindi il 2016 e poi l'ultimo 2015 per i conti unità, dal momento che i saldi sono stati riportati da un anno all'altro.

        delete GL30000 from GL00100, GL30000 where HSTYEAR = 'XXXX' and GL00100.ACTINDX = GL30000.ACTINDX and GL00100.ACCTTYPE = 2 and GL30000.SOURCDOC = 'BBF'

      4. Nel menu Strumenti scegliere Utilità, Financials e quindi fare clic su Riconcilia.

        1. Nella finestra Riconcilia informazioni finanziarie fare clic per selezionare la casella di controllo Anno .
        2. Riconciliare ogni anno. Avviare il processo usando l'anno storico più antico. Terminare il processo usando l'anno aperto corrente.