Como limpar saldos inicios para contas de unidade no Razão Geral no Microsoft Dynamics GP

  • Artigo

Este artigo fornece uma solução para um problema em que os saldos de todas as contas de unidade são encaminhados após o fechamento do ano fiscal do Razão Geral no Microsoft Dynamics GP.

Observação

Antes de seguir as instruções deste artigo, certifique-se de ter uma cópia de backup completa do banco de dados que você pode restaurar se ocorrer um problema.

Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 857582

Sintomas

Quando você fecha o ano no General Ledger no Microsoft Dynamics GP, os saldos de todas as contas de unidade são revertidos para o ano atual. Esse problema ocorre porque o Microsoft Dynamics GP trata as contas de unidade como se fossem contas de balanço.

Resolução

Consulte as etapas da versão apropriada abaixo:

Impedir que a conta de unidade tenha um bbf daqui para frente (para o Microsoft Dynamics GP 2013 e versões mais altas)

Há uma nova funcionalidade no Microsoft Dynamics GP 2013 que incluiu uma caixa de seleção na configuração da conta de unidade que você pode marcar para impedir automaticamente que um BBF seja criado no ano novo como parte do processo de fechamento de fim de ano gl para essa conta de unidade específica. Siga estas etapas para marcar cada conta de unidade para a qual você não deseja um saldo inicial:

  1. Antes de fechar o ano GL, clique em Cartões, aponte para Financeira e clique em Conta unitário.
  2. Selecione a conta de unidade e marque a caixa de seleção para Limpar Saldo durante Year-End Fechar.
  3. Clique em Salvar. Faça isso para cada conta de unidade para a qual você não deseja ter um saldo inicial para no ano novo, como parte do processo de fechamento do final do ano GL.

Observação

  • Essa caixa de seleção impedirá que um BBF seja criado no ano novo na próxima vez que você fechar um ano gl. Ele não toca em anos fechados anteriores ou BBF existentes. Para limpar um BBF existente, você deve seguir as etapas abaixo.
  • Para limpar os BBF's em anos anteriores, você pode reabrir seus anos de GL, marcar as caixas de seleção em suas contas de unidade e, em seguida, reencontrar seus anos de GL novamente.

Limpar a BBF em anos abertos/históricos

  • Microsoft Dynamics GP 2013 e versões mais altas

    1. Reabra o gl year(s).
    2. Marque as caixas de seleção nas contas da unidade.
    3. Reenclose os anos de GL.

  • Microsoft Dynamics GP 2010 e versões anteriores

    Para excluir os valores de saldo inicial para contas de unidade no ano atual e em anos históricos, use os métodos apropriados:

    • Método 1: excluir saldos para contas de unidade no ano atual

      1. Abra o Microsoft SQL Server Management studio.

      2. Execute a seguinte select instrução no banco de dados da empresa para obter uma lista de todas as contas de unidade para as quais você limpará o BBF no ano aberto atual:

        select * from GL00100, GL20000 where GL00100.ACTINDX = GL20000.ACTINDX and GL00100.ACCTTYPE = 2 and GL20000.SOURCDOC = 'BBF'

      3. Se você concordar, execute a seguinte delete instrução no banco de dados da empresa para remover os registros do BBF para essas contas de unidade no ano atual aberto.

        delete GL20000 from GL00100, GL20000 where GL00100.ACTINDX = GL20000.ACTINDX and GL00100.ACCTTYPE = 2 and GL20000.SOURCDOC = 'BBF'

      4. No menu Ferramentas , aponte para Utilitários, aponte para Finanças e clique em Reconciliar.

        1. Na janela Reconciliar Informações Financeiras, clique para selecionar a caixa Ano marcar.
        2. Reconciliar a cada ano. Inicie o processo usando o ano histórico mais antigo. Encerre o processo usando o ano aberto atual.

    • Método 2: excluir saldos para contas de unidade em anos históricos

      1. Abra o SQL Server Management Studio.

      2. Execute este script para obter uma lista de todas as contas de unidade com um BBF. Certifique-se de atualizar o espaço reservado XXXX para o ano histórico que você deseja marcar.

        select * from GL00100, GL30000 where HSTYEAR = 'XXXX' and GL00100.ACTINDX = GL30000.ACTINDX and GL00100.ACCTTYPE = 2 and GL30000.SOURCDOC = 'BBF'

      3. Execute a instrução a seguir no banco de dados da empresa para remover o BBF para o ano desejado. (Normalmente, se você remover um ano, você removerá todos os anos APÓS esse ano. Portanto, se você quiser remover o BBF para 2015, você também removerá o BBF para 2017, depois 2016 e, em seguida, 2015 último para contas unitários, uma vez que os saldos foram revertidos ano a ano.)

        delete GL30000 from GL00100, GL30000 where HSTYEAR = 'XXXX' and GL00100.ACTINDX = GL30000.ACTINDX and GL00100.ACCTTYPE = 2 and GL30000.SOURCDOC = 'BBF'

      4. No menu Ferramentas , aponte para Utilitários, aponte para Finanças e clique em Reconciliar.

        1. Na janela Reconciliar Informações Financeiras, clique para selecionar a caixa Ano marcar.
        2. Reconciliar a cada ano. Inicie o processo usando o ano histórico mais antigo. Encerre o processo usando o ano aberto atual.