Il saldo del checkbook e il conto cassa della contabilità generale non vengono bilanciati in Microsoft Dynamics GP

Questo articolo fornisce una soluzione a un problema per cui il saldo del checkbook in Riconciliazione bancaria potrebbe non corrispondere al conto di cassa della contabilità generale in Microsoft Dynamics GP.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 864652

Sintomo

Perché il saldo del checkbook in Riconciliazione bancaria potrebbe non corrispondere al conto di cassa della contabilità generale in Microsoft Dynamics GP?

Causa

Una delle seguenti circostanze può causare una differenza tra il saldo del checkbook in Riconciliazione bancaria e il conto di cassa della contabilità generale.

• Le informazioni in sospeso, ovvero il saldo del checkbook, non erano corrette quando si è iniziato a usare la riconciliazione bancaria.

• Un deposito è stato registrato in Riconciliazione bancaria (che non aveva ricevute) e non ha registrato nella contabilità generale.

• Le ricevute sono state registrate nella contabilità generale. Tuttavia, il deposito non è stato effettuato per la riconciliazione bancaria.

• È stato registrato un deposito di deposito per cancellazioni nella riconciliazione bancaria e tali ricevute provenivano dalla gestione dei crediti o da un altro modulo. In questo caso, il libro mastro generale potrebbe essere stato aggiornato. È tuttavia possibile che il saldo del checkbook non sia stato aggiornato.

• Le transazioni di contabilità generale possono essere ancora in attesa di registrazione in un batch finanziario. Tuttavia, il deposito è stato effettuato in Riconciliazione bancaria.

• Lo stesso conto di cassa della contabilità generale viene utilizzato per più checkbook.

• Si sono verificate interruzioni della registrazione.

• Dopo che si è verificata un'interruzione della registrazione, il modulo che ha avuto l'interruzione della registrazione è stato ripristinato. Tuttavia, i file di riconciliazione della banca non sono stati ripristinati.

• Le transazioni non in contanti sono state registrate nel conto di cassa della contabilità generale.

• L'impostazione di registrazione non è stata impostata per la registrazione nella contabilità generale per le origini della riconciliazione bancaria.

• La riconciliazione bancaria non è registrata.

• Altri moduli non vengono registrati nella contabilità generale. Tuttavia, i moduli aggiornano la riconciliazione bancaria.

• È stata immessa una transazione nel conto di cassa nella contabilità generale. Tuttavia, non è stata immessa una transazione in Riconciliazione bancaria.

• Il conto in contanti proviene da un cliente, da un fornitore o da un dipendente anziché da un checkbook.

• Il saldo del checkbook iniziale non è uguale all'ultimo saldo riconciliato.

• Viene salvato un deposito. Tuttavia, il deposito non viene registrato.

• La transazione è stata modificata in un batch finanziario prima di essere registrata nella contabilità generale.

• Lo stesso conto in contanti è stato addebitato e accreditato. In questo caso, il saldo del checkbook viene aggiornato. Tuttavia, il conto di cassa della contabilità generale contiene $0 registrato.

• Differenze di tempistica; la transazione in Riconciliazione bancaria è stata registrata nella contabilità generale con una data diversa.

Risoluzione/passaggi da riconciliare

Utilizzare uno dei due metodi elencati di seguito per riconciliare il saldo del conto corrente corrente con il saldo del checkbook in Riconciliazione bancaria.

Metodo 1: (Per Microsoft Dynamics GP 2013 ~ nuova funzionalità)

In Microsoft Dynamics GP 2013, La riconciliazione della banca è stata aggiunta alla routine Riconcilia in glg per automatizzare il processo di corrispondenza tra i dettagli del conto in contanti gl e i dettagli di riconciliazione della banca. Questa routine produrrà un foglio di calcolo di Excel che determinerà le transazioni corrispondenti, potenzialmente corrispondenti e non corrispondenti tra riconciliazione bancaria e contabilità generale per l'intervallo di date e i conti gl immessi. Lo strumento Riconcilia in gl è disponibile all'indirizzo:

1. Selezionare Strumenti in Microsoft Dynamics GP, scegliere Routine, Financial e selezionare Riconcilia in GL.

2. Accettare il numero di riconciliazione predefinito.

3. Modificare la data di riconciliazione, se necessario. Questo campo è informativo.

4. Immettere l'intervallo di date da riconciliare.

   Nota

   È consigliabile riconciliare un intervallo di date più piccolo, ad esempio una base mensile.

5. Selezionare il modulo di riconciliazione bancaria.

6. Selezionare l'ID checkbook da riconciliare.

7. Nel file di output passare a un percorso in cui salvare il foglio di calcolo di Excel* e verrà generato un nome file predefinito, costituito dall'ID del checkbook, dal numero di sequenza e dalla data di inizio della data immessa. Il sistema archivierà questa posizione e la invierà per impostazione predefinita per la riconciliazione successiva per la riconciliazione bancaria, ma è possibile eseguirne l'override in qualsiasi momento.

   *È consigliabile creare una cartella per i fogli di calcolo di riconciliazione, in quanto è possibile salvare la cronologia di riconciliazione.

8. In Account il conto di cassa predefinito definito nell'ID checkbook verrà attivata per impostazione predefinita. Se necessario, è possibile aggiungere altri account GL o eseguirne l'override.

9. Selezionare Processo.

10. Verrà aperto un foglio di calcolo di Excel che visualizza gli elementi della tabella Riconciliazione bancaria sul lato sinistro e le voci gl sul lato destro. Gli elementi sono elencati in base alle sezioni per Transazioni non corrispondenti, Transazioni potenzialmente corrispondenti e Transazioni corrispondenti. È necessario cercare le transazioni non corrispondenti per analizzare il motivo per cui non esiste una corrispondenza. I motivi per cui gli elementi non corrispondenti sono elencati nella parte superiore di questo articolo della Knowledge Base.

    Nota

    È consigliabile usare questo foglio di calcolo come aiuto per la riconciliazione regolare. Concentrarsi principalmente sulla ricerca degli elementi nella sezione Transazioni non corrispondenti per facilitare la riconciliazione. I saldi devono essere ricavati dal checkbook e dal saldo di valutazione GL e non si devono basare su in questo foglio di calcolo.

11. Tornare alla finestra Riconcilia in glg in Criteri di gruppo, selezionare Salva per salvare questa riconciliazione, se si desidera tornare indietro e visualizzare la cronologia di riconciliazione in qualsiasi momento. È possibile selezionare il pulsante Excel per riaprire il foglio di calcolo di Excel da qualsiasi riconciliazione salvata.

Metodo 2: (metodo manuale per qualsiasi versione di Microsoft Dynamics GP)

Questo metodo consente di stampare un elenco di transazioni non riconciliate da Bank Rec. e un elenco di ciò che ha colpito il conto di cassa GL per confrontarsi tra loro, per vedere che cosa un lato ha che l'altro lato non lo fa. Si presuppone che in passato sia stato bilanciato e che non siano stati contrassegnati nuovi elementi come riconciliati in Bank Rec. Da allora. Ecco i passaggi per stampare gli elenchi di ogni lato:

1. CHECKBOOK: stampare uno smartlist delle transazioni non riconciliate in Riconciliazione bancaria usando la procedura seguente:

   1. Nel menu Microsoft Dynamics GP selezionare Smartlist.
   2. Espandere Finanziario e quindi selezionare Transazioni bancarie.
   3. Nella finestra Smartlist selezionare il pulsante Colonne nella parte superiore.
   4. Nella finestra Modifica visualizzazione colonna selezionare Aggiungi.
   5. Nella finestra Colonne selezionare Data deselezionata. Tenere premuto il tasto CNTL e selezionare Anche Riconciliato. Selezionare OK. Entrambi i campi devono ora essere aggiunti alla finestra Modifica visualizzazione colonna. È possibile usare i pulsanti nel margine destro per spostare l'ordine delle colonne. Usare il pulsante Aggiungi per aggiungere altre colonne in qualsiasi momento. Usare il pulsante Rimuovi per rimuovere i nomi di colonna. In alternativa, selezionare Default (Predefinito ) per impostare le colonne visualizzate di nuovo come erano in origine.
   6. Selezionare OK per chiudere la finestra Modifica visualizzazione colonna.
   7. Tornare alla finestra smartlist principale, selezionare il pulsante Cerca nella parte superiore.
   8. Nella sezione Definizione di ricerca 1 della finestra Cerca transazioni bancarie selezionare ID checkbook nella casella Nome colonna, selezionare è uguale a nella casella Filtro e quindi digitare l'ID del checkbook nella casella Valore.
   9. Nella sezione Definizione di ricerca 2 aggiungere un'altra restrizione. Nella casella Nome colonna selezionare Data registrazione GL, selezionare è minore di nella casella Filtro e quindi selezionare la data. Chiave nella data o icona del calendario per selezionarla.

      Nota

      Il filtro è minore di non include tale data. Ad esempio, se si desidera che le transazioni siano inferiori al 31 luglio, è necessario immettere è minore del 1 agosto nella restrizione per includere le transazioni del 31 luglio.

   10. Aggiungere un'altra restrizione nella sezione Definizione di ricerca 3. Selezionare Riconciliato nella casella Nome colonna, selezionare è uguale a nella casella Filtro e quindi immettere No nella casella Valore. (Ti fornirà un elenco di tutte le transazioni non riconciliate fino ad oggi in Bank Rec. Che dovrebbe essere lo stesso elenco visualizzato nella finestra Bank Rec.) Si presuppone che non sia stato ancora contrassegnato alcun elemento per la riconciliazione per il mese corrente o dopo l'ultima riconciliazione.
   11. Selezionare OK per chiudere la finestra Cerca transazioni bancarie.
   12. La finestra Smartlist deve essere aggiornata e i dati devono essere popolati nelle colonne.
       • È possibile selezionare il titolo di qualsiasi colonna in modo che venga usata in base a tale colonna. Selezionare una volta per l'ordine crescente o selezionarlo di nuovo per l'ordine decrescente.
       • Selezionare il pulsante Colonne per aggiungere o rimuovere eventuali colonne dalla visualizzazione oppure modificare l'ordine delle colonne.
   13. Per salvare questo smartlist modificato come Preferito, selezionare il pulsante Preferiti nella parte superiore. Chiave in un nome e selezionare la posizione in cui si vuole che sia Visibile a. Selezionare Aggiungi e quindi Aggiungi preferiti. L'elenco smartlist dovrebbe essere aggiornato e dovrebbe essere visualizzato il nome di questo smartlist a sinistra in Transazioni bancarie, da usare di nuovo per il futuro.
   14. Con i risultati nella finestra, è anche possibile selezionare Stampa o selezionare il pulsante Excel nella parte superiore se si desidera visualizzare i risultati in un foglio di calcolo di Excel. Funziona bene per inserirlo in Excel, in modo da poter contrassegnare gli elementi riconciliati o gli elementi di codice a colori durante la corrispondenza.

2. Conto cassa: stampare un report dettagliato per il conto cassa. In Criteri di gruppo selezionare Richiesta, scegliere Finanziario e quindi Dettaglio. Stampare un report dettagliato per il conto in contanti per il mese in cui si sta riconciliando. Immettere il numero di conto corrente corrente e l'intervallo di date dall'ultima riconciliazione. Questo report elenca tutte le transazioni che hanno interessato il saldo del conto in contanti dall'ultima riconciliazione.

   Oppure, è possibile stampare questo elenco da Smartlist, se si preferisce. In Smartlist selezionare Transazioni finanziarie e conto. Selezionare Cerca e (1) limitare al numero di conto è uguale al numero di conto corrente corrente. (2) Anche la limitazione alla data della transazione è compresa tra il primo e l'ultimo giorno del mese in cui si sta riconciliando. Dovrebbe produrre lo stesso elenco del report dettagli in Criteri di gruppo.

3. Confronta: dovrai confrontare i due elenchi stampati sopra e eliminare gli elementi corrispondenti per determinare quali elementi si trovano su un lato mancanti dall'altro. Che vi aiuterà a individuare tutte le differenze. Ricerca eventuali elementi in sospeso per vedere perché una voce è mancante dall'altro lato e corretta in base alle esigenze.

   In un caso di supporto regolare, è possibile indicare come stampare gli elenchi precedenti, ma l'analisi dei dati per individuare le differenze sarebbe considerata una spesa di consulenza e non una cosa che verrà eseguita in un caso di supporto regolare.