수표 잔액 및 일반 원장 현금 계정은 Microsoft Dynamics GP에서 균형을 이루지 않습니다.

이 문서에서는 은행 조정의 수표 잔액이 Microsoft Dynamics GP의 일반 원장 현금 계정과 일치하지 않을 수 있는 문제에 대한 솔루션을 제공합니다.

적용 대상: Microsoft Dynamics GP
원래 KB 번호: 864652

증상

은행 조정의 수표 잔액이 Microsoft Dynamics GP의 일반 원장 현금 계정과 일치하지 않는 이유는 무엇인가요?

원인

다음 상황 중에서 은행 조정의 수표 잔액과 일반 원장 현금 계좌 간에 차이가 발생할 수 있습니다.

• 은행 조정을 사용하기 시작했을 때 미해결 정보(즉, 수표 잔액)가 잘못되었습니다.

• 예금은 은행 조정 (영수증이 없음)에 게시되었으며 일반 원장에 게시하지 않았습니다.

• 영수증은 일반 원장에 게시되었습니다. 그러나 은행 조정에 대한 예금은 이루어지지 않았습니다.

• 영수증을 취소하기 위한 보증금이 은행 조정에 게시되었으며, 이러한 영수증은 수취인 관리 또는 다른 모듈에서 나왔습니다. 이 경우 일반 원장이 업데이트되었을 수 있습니다. 그러나 수표 잔액이 업데이트되지 않았을 수 있습니다.

• 일반 원장 거래는 여전히 게시되기를 기다리는 재무 일괄 처리에 앉아 있을 수 있습니다. 그러나 예금은 은행 조정에서 이루어졌습니다.

• 동일한 일반 원장 현금 계정은 둘 이상의 수표에 사용됩니다.

• 게시 중단이 발생했습니다.

• 게시 중단이 발생한 후 게시 중단이 발생한 모듈이 복원되었습니다. 그러나 은행 조정 파일은 복원되지 않았습니다.

• 비현금 거래는 일반 원장 현금 계좌에 게시되었습니다.

• 게시 설정은 은행 조정 원본에 대한 일반 원장에 게시하도록 설정되지 않았습니다.

• 은행 조정이 등록되지 않았습니다.

• 다른 모듈은 일반 원장에 게시하지 않습니다. 그러나 모듈은 은행 조정을 업데이트합니다.

• 일반 원장의 현금 계정에 대한 거래를 입력했습니다. 그러나 은행 조정에서 거래를 입력하지 않았습니다.

• 현금 계정은 수표 대신 고객, 공급업체 또는 직원으로부터 제공됩니다.

• 시작 체크북 잔액이 마지막으로 조정된 잔액과 같지 않습니다.

• 보증금이 저장됩니다. 그러나 보증금은 게시되지 않습니다.

• 트랜잭션은 일반 원장에 게시되기 전에 재무 일괄 처리로 편집되었습니다.

• 동일한 현금 계좌가 인출되고 크레딧이 지급되었습니다. 이 경우 수표 잔액이 업데이트됩니다. 그러나 일반 원장 현금 계좌에는 $0가 게시되어 있습니다.

• 타이밍 차이; 은행 조정의 거래는 다른 날짜로 일반 원장에 게시되었습니다.

조정을 위한 해결 방법/단계

아래에 나열된 두 가지 방법 중 하나를 사용하여 GL 현금 계좌 잔액을 은행 조정의 수표 잔액으로 조정합니다.

방법 1: (Microsoft Dynamics GP 2013 ~ 새 기능의 경우)

Microsoft Dynamics GP 2013에서는 GL 현금 계정 세부 정보와 은행 조정 세부 정보 간의 일치 프로세스를 자동화하는 데 도움이 되도록 GL에 대한 조정 루틴에 은행 조정이 추가되었습니다. 이 루틴은 입력한 날짜 범위와 GL 계정에 대해 은행 조정과 일반 원장 간의 일치, 잠재적으로 일치 및 일치하지 않는 트랜잭션을 결정하는 Excel 스프레드시트를 생성합니다. GL에 대한 조정 도구는 다음에서 찾을 수 있습니다.

1. Microsoft Dynamics GP에서 도구를 선택하고 루틴을 가리키고 재무 를 가리킨 다음 GL로 조정을 선택합니다.

2. 기본 조정 번호를 적용합니다.

3. 원하는 경우 조정 날짜를 변경합니다. 이 필드는 정보입니다.

4. 조정할 날짜 범위를 입력합니다.

   참고

   월별과 같은 더 작은 날짜 범위를 조정하는 것이 가장 좋습니다.

5. 은행 조정 모듈 을 선택합니다.

6. 조정할 수 있는 체크북 ID 를 선택합니다.

7. 출력 파일에서 Excel 스프레드시트*를 저장할 위치로 이동하여 기본 파일 이름이 생성됩니다(입력한 날짜의 수표 ID, 시퀀스 번호 및 시작 날짜로 구성됨). (시스템은 이 위치를 저장하고 은행 조정에 대한 다음 조정을 위해 기본값으로 설정하지만 언제든지 재정의할 수 있습니다.)

   *조정 기록을 저장할 수 있으므로 조정 스프레드시트에 대한 폴더를 만드는 것이 좋습니다.

8. 계정에서 수표 ID에 정의된 기본 현금 계정은 기본값으로 설정됩니다. 필요한 경우 더 많은 GL 계정을 추가하거나 재정의할 수 있습니다.

9. 프로세스를 선택합니다.

10. 왼쪽에 있는 은행 조정 테이블의 항목과 오른쪽에 있는 GL 항목이 표시된 Excel 스프레드시트가 열립니다. 항목은 일치하지 않는 트랜잭션, 잠재적으로 일치하는 트랜잭션 및 일치하는 트랜잭션에 대한 섹션에 따라 나열됩니다. 일치하지 않는 트랜잭션을 조사하여 일치하는 항목이 없는 이유를 조사해야 합니다. 일치하지 않는 항목에 대한 이유는 이 KB 문서의 맨 위에 나열되어 있습니다.

    참고

    이 스프레드시트를 정기적인 조정을 위한 보조 자료로 사용하는 것이 좋습니다. 조정에 도움이 되도록 타의 추종을 불허하는 트랜잭션 섹션의 항목을 조사하는 데 주로 집중합니다. 잔액은 수표 및 GL 평가판 잔액에서 가져와야 하며 이 스프레드시트에 의존하지 않아야 합니다.

11. GP에서 GL로 조정 창으로 돌아가서 언제든지 조정 기록을 보려면 저장 을 선택하여 이 조정을 저장합니다. Excel 단추를 선택하여 저장된 조정에서 Excel 스프레드시트를 다시 열 수 있습니다.

방법 2: (모든 버전의 Microsoft Dynamics GP에 대한 수동 메서드)

이 방법을 사용하면 Bank Rec에서 미결제 거래 목록과 GL 현금 계좌에 도달하여 서로 비교하여 한쪽이 다른 쪽이 가지고 있지 않은 것을 볼 수 있는 목록을 인쇄합니다. (과거에 균형을 이루고 은행 Rec에서 조정된 새 항목을 표시하지 않은 것으로 가정합니다.) 각 측면의 목록을 인쇄하는 단계는 다음과 같습니다.

1. CHECKBOOK: 아래 단계를 사용하여 은행 조정에서 조정되지 않은 트랜잭션의 Smartlist를 인쇄합니다.

   1. Microsoft Dynamics GP 메뉴에서 Smartlist를 선택합니다.
   2. 재무를 확장한 다음 은행 거래를 선택합니다.
   3. Smartlist 창의 맨 위에 있는 열 단추를 선택합니다.
   4. 열 표시 변경 창에서 추가를 선택합니다.
   5. 열 창에서 지워진 날짜를 선택합니다. CNTL 키를 누른 채로 조정을 선택합니다. 확인을 선택합니다. 이제 두 필드를 모두 열 표시 변경 창에 추가해야 합니다. 오른쪽 여백의 단추를 사용하여 열의 순서를 이동할 수 있습니다. 언제든지 추가 단추를 사용하여 열을 더 추가합니다. 제거 단추를 사용하여 열 이름을 제거합니다. 또는 기본값 을 선택하여 원래 그대로 표시된 열을 설정합니다.
   6. 확인을 선택하여 열 표시 변경 창을 닫습니다.
   7. 기본 Smartlist 창으로 돌아가서 맨 위에 있는 검색 단추를 선택합니다.
   8. 은행 트랜잭션 검색 창의 검색 정의 1 섹션에서 열 이름 상자에서 확인란 ID 를 선택하고 필터 상자에서 와 같음 을 선택한 다음 값 상자에 확인란 ID를 입력합니다.
   9. 검색 정의 2 섹션에서 다른 제한을 추가합니다. 열 이름 상자에서 GL 게시 날짜를 선택하고 필터 상자에서 보다 작음 을 선택한 다음 날짜를 선택합니다. 날짜의 키를 선택하거나 일정 아이콘을 사용하여 선택합니다.

      참고

      필터가 해당 날짜를 포함하지 않는 것보다 작 습니다. 예를 들어 7월 31일 미만의 트랜잭션을 원하는 경우 7월 31일 트랜잭션을 포함하려면 제한에 8월 1일 미만을 입력해야 합니다.

   10. 검색 정의 3 섹션에서 다른 제한을 추가합니다. 열 이름 상자에서 조정을 선택하고 필터 상자에서 와 같음 을 선택한 다음 값 상자에 아니요 를 입력합니다. (Bank Rec에서 현재까지 모든 미결제 거래 목록을 제공합니다. 은행 Rec. 창에 표시된 것과 동일한 목록이어야 합니다.) 현재 월 또는 마지막으로 조정한 이후 조정을 위해 항목을 표시하지 않은 것으로 가정합니다.
   11. 확인을 선택하여 은행 트랜잭션 검색 창을 닫습니다.
   12. Smartlist 창이 새로 고쳐지고 데이터가 열에 채워집니다.
       • 열의 제목을 선택하여 해당 열에 의존하도록 할 수 있습니다. 오름차순으로 한 번 선택하거나 내림차순으로 다시 선택합니다.
       • 열 단추를 선택하여 표시에서 열을 추가하거나 제거하거나 열 순서를 변경합니다.
   13. 수정된 Smartlist를 즐겨찾기로 저장하려면 맨 위에 있는 즐겨찾기 단추를 선택합니다. 이름에 키를 입력하고 표시 대상 위치를 선택합니다. 추가를 선택하고 즐겨찾기 추가를 선택합니다. Smartlist는 새로 고쳐야 하며 나중에 다시 사용할 은행 거래 아래 왼쪽에 이 스마트 목록의 이름이 표시됩니다.
   14. 창에 결과가 있으면 인쇄를 선택하거나 Excel 스프레드시트에서 결과를 보려는 경우 맨 위에 있는 Excel 단추를 선택할 수도 있습니다. (Excel에 배치하는 것이 잘 작동하므로 일치하는 항목이나 색 코드 항목을 표시할 수 있습니다.)

2. 현금 계정: 현금 계정에 대한 세부 보고서를 인쇄합니다. GP에서 조회를 선택하고 재무 를 가리킨 다음 세부 정보를 선택합니다. 조정 중인 월의 현금 계정에 대한 세부 보고서를 인쇄합니다. GL 현금 계정 번호와 마지막으로 조정한 날짜 범위를 입력합니다. 이 보고서는 마지막으로 조정한 이후 현금 계정 잔액에 영향을 주는 모든 거래를 나열합니다.

   또는 원하는 경우 Smartlist에서 이 목록을 인쇄할 수 있습니다. Smartlist에서 재무 및 계정 트랜잭션을 선택합니다. 검색을 선택하고 (1) 계정 번호로 제한이 GL 현금 계정 번호와 같습니다. (2) 조정 중인 월의 첫 번째 날짜와 마지막 날짜 사이의 트랜잭션 날짜도 제한됩니다. GP의 세부 정보 보고서와 동일한 목록을 생성해야 합니다.

3. 비교: 위에 인쇄된 두 목록을 비교하고 일치하는 항목을 교차하여 다른 쪽에서 누락된 항목이 무엇인지 확인해야 합니다. 모든 차이점을 찾는 데 도움이 됩니다. 다른 쪽에서 항목이 누락되고 필요에 따라 올바른 이유를 확인하기 위해 미해결 항목을 조사합니다.

   정기적인 지원 사례에서는 위의 목록을 인쇄하는 방법을 알려줄 수 있지만, 차이점을 찾기 위해 데이터를 파헤쳐서 컨설팅 비용으로 간주하고 일반 지원 사례에서 할 일이 아닙니다.