Microsoft Dynamics GP용 일반 원장에서 연도를 닫은 후 계정의 게시 유형 변경

  • 아티클

이 문서에서는 Microsoft Dynamics GP용 일반 원장에서 연도를 닫은 후 계정의 게시 유형이 변경되는 문제에 대한 솔루션을 제공합니다.

적용 대상: Microsoft Dynamics GP
원래 KB 번호: 864913

증상

게시 유형은 Microsoft Dynamics GP의 General Ledger에서 연말 종료 프로세스 중에 계정 잔액을 처리하는 방법을 결정합니다. 대차대조표 계정은 다음 해로 롤아웃되며, 이익 및 손실 계정은 보유 수익 계정으로 롤백됩니다.

원인

이 문제는 Microsoft Dynamics GP에서 일반 원장 계정을 설정할 때 계정 유지 관리 창에서 계정에 대한 잘못된 게시 유형을 선택하는 경우 발생합니다. 게시 유형에는 대차대조표 또는 손익이라는 두 가지 옵션이 있습니다.

해결 방법

사용 중인 Microsoft Dynamics GP 버전에 대해 아래의 적절한 방법을 사용합니다.

Microsoft Dynamics GP 2013 R2(12.00.1745) 이상 버전

이미 성공적으로 닫힌 1년을 다시 열 수 있는 새로운 기능이 추가되었습니다. 이 새로운 기능을 사용하면 GL 연도를 다시 열고, GL 계정 설정에서 게시 유형을 변경하고, 계정이 제대로 닫히도록 GL 연도를 다시 묶을 수 있습니다. 이렇게 하려면 다음 단계를 따르세요.

  1. 모든 사용자가 모든 회사를 종료하고 회사 데이터베이스의 현재 백업 을 만들도록 합니다.

    참고

    이 Microsoft Dynamics GP 설치에서 다른 사용자가 회사에 로그인한 경우 다음 메시지가 표시됩니다.
    "다른 사용자가 시스템에 로그인했기 때문에 기록 연도를 되돌릴 수 없습니다."
    모든 사용자는 모든 회사에서 로그아웃해야 합니다.

  2. Microsoft Dynamics GP를 선택하고, 도구를 가리키고, 루틴을 가리키고, 재무를 가리키고, 연말 마감을 선택합니다.

  3. Year-End 닫기 창 아래쪽에서 역방향 기록 연도 단추를 선택합니다.

  4. 프로세스를 선택하여 연도-열기 필드에 표시된 대로 마지막 닫힌 기록 연도를 다시 엽니다.

  5. 계속을 선택하여 회사 데이터베이스를 백업했는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우 계속하기 전에 취소 를 선택하고 회사 데이터베이스의 백업을 만듭니다.

    참고

    이 프로세스는 GL 기록 테이블의 모든 기록 데이터를 GL Open Transaction 테이블로 물리적으로 이동하고 가져온 모든 시작 잔액 항목을 반전합니다. 이 프로세스는 처음에 닫힌 적이 없는 것처럼 GL 연도를 다시 엽니다.

  6. 연도가 다시 열리면 다음 기록 연도가 창을 채웁니다. 따라서 다시 열어야 하는 기간만큼 반복할 수 있습니다. 과거 연도는 가장 이전에 닫힌 연도부터 연속 순서로 다시 열 수 있습니다. 다시 열려는 연도가 있으면 이 창에서 나가기만 하면 됩니다.

  7. 다음으로 카드를 선택하고 재무 를 가리킨 다음 계정을 선택합니다. 필요한 GL 계정을 선택하고 필요에 따라 게시 유형 필드를 대차대조표 또는 손익 으로 변경하고 저장을 선택합니다.

  8. GL 계정 유형 편집을 마쳤으면 Microsoft Dynamics GP를 선택하고, 도구를 가리키고, 루틴을 가리키고, 재무 를 가리키고, 연말 마감 을 선택하고, GL 연도를 다시 묶습니다. 연말 마감 보고서를 원하는 대로 인쇄/검토합니다.

    참고

    GL 연도를 다시 열고 다시 묶을 때 사용 중인 보유 수익 계정이 변경되지 않았는지, 해당 연도에서 기록 데이터가 제거되지 않았는지 확인합니다.

  9. 필요에 따라 GL 계정에 시작 잔액이 있거나 없는지 확인합니다.

Q: 게시 유형을 변경하지 않은 GL 계정에 대해 일부 시작 잔액이 다른 이유는 무엇인가요?

A: 시스템을 사용하면 1년 전의 기록적인 연도를 게시할 수 있으며 해당 트랜잭션에 대해 별도의 BBF 항목을 만듭니다. 그러나 이제 연도를 다시 열고 묶으면 해당 트랜잭션은 이제 오픈 연도 동안 키가 지정된 것처럼 새 BBF 항목에 포함됩니다. 이제 기록 연도 게시가 아닌 해당 연도의 현재 연도 거래로 간주되며 다시 계산되는 BBF 항목에 포함됩니다.

Microsoft Dynamics GP 2013 SP2, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0 및 모든 이전 버전

다음 방법 중 하나를 사용하여 다음 연도의 게시 유형을 수정합니다.

  • 계정이 이익 및 손실 계정으로 간주되는 경우 아래 방법 1 을 사용합니다.

  • 계정이 대차대조표 계정으로 간주되는 경우 아래 의 방법 2 를 사용합니다.

참고

이 문서의 지침을 따르기 전에 문제가 발생할 경우 복원할 수 있는 데이터베이스의 전체 백업 복사본이 있는지 확인합니다.

방법 1: 계정은 손익 계정으로 되어 있습니다.

대차대조표 계정으로서 이 계정은 연말 마감 프로세스가 완료된 후 시작 잔액을 갖게 됩니다. 계정을 손익 계정으로 변경하고 시작 잔액을 되돌리려면 다음 단계를 수행합니다.

  1. 카드 메뉴에서 재무를 가리킨 다음 계정을 선택합니다. 계정 유지 관리 창의 계정 필드에 계정 번호를 입력 합니다 . 게시 유형 영역이 대차대조표로 설정되어 있는지 확인한 다음 저장을 선택합니다. 이 시점에서 형식은 대차대조표 유형이어야 하므로 전달된 잔액을 오프셋하고 현재 RE 계정에 영향을 주지 않습니다.

  2. 다중 동시성 등록 여부에 따라 다음 방법 중 하나를 사용합니다.

    • Microsoft Dynamics GP에서 다중 동시성 관리에 등록된 경우 다음 단계를 수행합니다.

      1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴의 도구를 가리키고 설치 프로그램을 가리킨 다음 재무를 가리킨 다음 다중 동시성을 선택합니다.
      2. 기록 유지 관리 영역에서 일반 원장 계정 검사 상자를 선택 취소합니다.

    • Multicurrency Management에 등록되지 않은 경우 SQL Server Management Studio 열고 회사 데이터베이스에 대해 다음 문을 실행합니다.

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0

  3. 생성된 BBF만 오프셋하려고 하므로 전년도에 실제 저널 항목을 유지하지 않도록 일반 원장 설정 창에서 기록 유지 관리 설정을 변경합니다. 설정을 변경하려면 다음 단계를 수행합니다.

    1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴의 도구를 가리키고 설치 프로그램을 가리킨 다음 재무를 가리킨 다음 일반 원장을 선택합니다.
    2. 기록 유지 관리 영역에서 계정 검사 상자와 트랜잭션 검사 상자를 선택 취소합니다.

  4. 허용 영역에서 기록 검사 게시 상자를 선택합니다. 이전 연도 날짜를 사용하여 오프셋 저널 항목을 게시할 수 있기를 원합니다. 확인을 선택합니다.

  5. 이전 회계 연도의 기간을 다시 엽니다. 이렇게 하려면 다음 단계를 수행합니다.

    1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴의 도구를 가리키고 설치 프로그램을 가리킨 다음 회사를 가리킨 다음 회계 기간을 선택합니다.
    2. 회계 기간 설정 창에서 최근 닫힌 연도의 재무 기간이 열려 있는지 확인합니다.

  6. 잘못된 시작 잔액을 오프셋하려면 저널 항목을 입력합니다. 이렇게 하려면 다음 단계를 따르세요.

    1. 트랜잭션 메뉴에서 재무를 가리킨 다음 일반을 선택합니다.

    2. 트랜잭션 항목 창에서 손익 계정의 잘못된 시작 잔액을 되돌리는 트랜잭션을 입력합니다.

    3. 트랜잭션 날짜 필드에 201x 12/31과 같이 닫힌 회계 연도에 있는 날짜를 입력합니다.

      예를 들어 손익 계정에 $100.00의 잘못된 이체 시작 잔액이 있는 경우 이익 및 손실 계정에 $100.00의 크레딧을 주는 거래를 만든 다음 유지 수익 계정을 $100.00에 이체합니다.

    4. 게시를 선택합니다. (일반 게시 저널 두 번 나열된 항목을 표시해야 합니다. 첫 번째는 원래 항목에 대한 것이지만 설정으로 인해 유지되지 않으며 두 번째 집합은 잔액을 오프셋하는 BBF 항목에 대한 것입니다.)

      참고

      기록 유지 관리 설정을 사용할 수 없으므로 트랜잭션이 현재 연도에만 업데이트됩니다.

  7. 일반 원장 설정 창의 기록 유지 관리 설정을 원래 상태로 다시 변경합니다. 이렇게 하려면 다음 단계를 따르세요.

    1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴의 도구를 가리키고 설치 프로그램을 가리킨 다음 재무를 가리킨 다음 일반 원장을 선택합니다.
    2. 기록 유지 관리 영역에서 계정 검사 상자와 트랜잭션 검사 상자를 선택하려면 선택합니다.
    3. 트랜잭션 기록에 트랜잭션을 게시하려면 허용에서 기록 검사 게시 상자를 선택합니다. 트랜잭션 기록에 트랜잭션을 게시하지 않으려면 이 검사 상자를 선택 취소합니다. 그 다음 확인을 선택합니다.

  8. 다중 동시성 설정을 사용하는지 여부에 따라 다음 방법 중 하나를 사용하여 다중 동시성 설정을 원래의 방식으로 다시 변경합니다.

    • 다중 동시성 관리에 등록된 경우 다음 단계를 수행합니다.

      1. Microsoft Dynamics GP의 Microsoft Dynamics GP 메뉴에서 도구를 가리키고 설치 프로그램을 가리킨 다음 재무를 가리킨 다음 다중 동시성을 선택합니다.
      2. 기록 유지 관리 영역에서 를 선택하여 일반 원장 계정 검사 상자를 선택합니다.

    • Multicurrency Management에 등록되지 않은 경우 SQL Server Management Studio 열고 회사 데이터베이스에 대해 다음 문을 실행합니다.

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1

  9. 회계 기간 설정 및 표시를 돌아가기 전년도의 회계 기간을 다시 닫습니다.

  10. 이제 GL 계정의 잔액이 $0.00인지 확인한 다음 계정의 유형을 이익 및 손실로 변경할 수 있습니다. 이렇게 하려면 카드 메뉴에서 재무를 가리킨 다음 계정을 선택합니다. 계정 유지 관리 창의 계정 필드에 계정 번호를 입력 합니다 . 게시 유형 영역에서 손익을 선택한 다음 저장을 선택합니다.

방법 2: 계정은 대차대조표 계정이어야 합니다.

당기순이익 계정으로서 이 계정은 연말 마감 프로세스가 완료된 후 시작 잔액을 갖지 않습니다. 계정을 대차대조표 계정으로 변경하고 시작 잔액을 만들려면 다음 단계를 수행합니다.

  1. 카드 메뉴에서 재무를 가리킨 다음 계정을 선택합니다. 계정 유지 관리 창의 계정 필드에 계정 번호를 입력 합니다 . 게시 유형 영역에서 대차대조표를 선택한 다음 저장을 선택합니다. 이 섹션의 뒷부분에서 6단계에서 수행한 수정 항목이 현재 연도의 시작 잔액을 올바르게 업데이트하려면 대차대조표 를 선택합니다.

  2. 다중 동시성을 사용하는지 여부에 따라 다음 방법 중 하나를 사용합니다.

    • Microsoft Dynamics GP에서 다중 동시성 관리에 등록된 경우 다음 단계를 수행합니다.

      1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴의 도구를 가리키고 설치 프로그램을 가리킨 다음 재무를 가리킨 다음 다중 동시성을 선택합니다.
      2. 기록 유지 관리 영역에서 일반 원장 계정 검사 상자를 선택 취소합니다.

    • Multicurrency Management에 등록되지 않은 경우 SQL Server Management Studio 열고 회사 데이터베이스에 대해 다음 문을 실행합니다.

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0

  3. 다음 단계를 사용하여 일반 원장 설정 창에서 기록 유지 관리 설정을 변경합니다.

    1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴의 도구를 가리키고 설치 프로그램을 가리킨 다음 재무를 가리킨 다음 일반 원장을 선택합니다.
    2. 기록 유지 관리 영역에서 계정 검사 상자와 트랜잭션 검사 상자를 선택 취소합니다.

  4. 허용 영역에서 기록 검사 게시 상자를 선택한 다음 확인을 선택합니다.

  5. 회계 기간이 열려 있는지 확인하여 전년도에 게시할 수 있습니다. 이렇게 하려면 다음 단계를 수행합니다.

    1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴의 도구를 가리키고 설치 프로그램을 가리킨 다음 회사를 가리킨 다음 회계 기간을 선택합니다.
    2. 회계 기간 설정 창에서 최근 닫힌 연도의 재무 기간이 열려 있는지 확인합니다.

  6. 저널 항목을 입력하여 계정에 대한 시작 잔액을 만듭니다. 이렇게 하려면 다음 단계를 따르세요.

    1. 트랜잭션 메뉴에서 재무를 가리킨 다음 일반을 선택합니다.

    2. 트랜잭션 항목 창에서 대차대조표 계정의 올바른 시작 잔액을 만드는 트랜잭션을 입력합니다.

    3. 트랜잭션 날짜 필드에 닫힌 회계 연도에 있는 날짜를 입력합니다.

      예를 들어 대차대조표 계정에 $100.00의 직불 시작 잔액이 있어야 하는 경우 유지 수입 계정에 $100.00를 크레딧으로 제공하고 대차대조표 계정을 $100.00에 이체하는 거래를 만듭니다.

    4. 게시를 선택합니다.

      참고

      기록 유지 관리 설정이 사용하도록 설정되지 않았기 때문에 트랜잭션이 현재 연도만 업데이트됩니다.

  7. 일반 원장 설정 창의 기록 유지 관리 설정을 원래 상태로 다시 변경합니다. 이렇게 하려면 다음 단계를 따르세요.

    1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴의 도구를 가리키고 설치 프로그램을 가리킨 다음 재무를 가리킨 다음 일반 원장을 선택합니다.
    2. 기록 유지 관리 영역에서 계정 검사 상자와 트랜잭션 검사 상자를 선택합니다.
    3. 트랜잭션 기록에 트랜잭션을 게시하려면 허용에서 기록 검사 게시 상자를 선택합니다. 트랜잭션 기록에 트랜잭션을 게시하지 않으려면 이 검사 상자를 선택 취소합니다. 그 다음 확인을 선택합니다.

  8. 회계 기간 설정에 돌아가기 및 표시하여 전년도의 회계 기간을 다시 닫습니다.

  9. 다음 방법 중 하나를 사용하여 다중 동시성 설정을 원래의 방식으로 다시 변경합니다.

    • 다중 동시성 관리에 등록된 경우 다음 단계를 수행합니다.

      1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴의 도구를 가리키고 설치 프로그램을 가리킨 다음 재무를 가리킨 다음 다중 동시성을 선택합니다.
      2. 기록 유지 관리 영역에서 일반 원장 계정 검사 상자를 선택합니다.

    • Multicurrency Management에 등록되지 않은 경우 SQL Server Management Studio 열고 회사 데이터베이스에 대해 다음 문을 실행합니다.

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1