Microsoft Dynamics GP için Genel Muhasebe'de yılı kapattıktan sonra hesaptaki deftere nakil türünü değiştirme

  • Makale

Bu makalede, Microsoft Dynamics GP için Genel Muhasebe'de yılı kapattıktan sonra bir hesaptaki deftere nakil türünün değiştirilmesi sorununa çözüm sağlanır.

Şunlar için geçerlidir: Microsoft Dynamics GP
Özgün KB numarası: 864913

Belirtiler

Deftere nakil türü, Microsoft Dynamics GP'deki Genel Muhasebe'de yıl sonu kapanış işlemi sırasında hesap bakiyesinin nasıl ele alınacağını belirler. Bilanço hesapları bir sonraki yıla aktarılacak ve Kar ve Zarar hesapları Korumalı Kazançlar hesabına aktarılacaktır.

Neden

Microsoft Dynamics GP'de Genel Muhasebe hesaplarını ayarlarken Hesap Bakımı penceresinde hesap için yanlış deftere nakil türünü seçerseniz, Deftere Nakil Türü için iki seçenek vardır: Bilanço veya Kar ve Zarar.

Çözüm

Kullandığınız Microsoft Dynamics GP sürümü için aşağıdaki uygun yöntemi kullanın:

Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) ve üzeri sürümler

Zaten başarıyla kapatılan bir yılı yeniden açmanızı sağlayacak yeni işlevler eklendi. Bu yeni işlevsellikle, GL yılını yeniden açabilir, GL Hesabı kurulumundaki deftere nakil türünü değiştirebilir ve hesabın düzgün kapanması için GL Yılını yeniden kapatabilirsiniz. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:

  1. Tüm kullanıcıların tüm şirketlerden çıkmasını ve şirket veritabanının geçerli bir yedeğini oluşturmasını sağlayın.

    Not

    Bu Microsoft Dynamics GP yüklemesinde herhangi bir şirkette başka kullanıcılar oturum açtıysa bir ileti alırsınız:
    "Diğer kullanıcılar sistemde oturum açtığından geçmiş yılı geri alamazsınız."
    Tüm kullanıcıların tüm şirketlerin oturumunun kapatılması gerekir.

  2. Microsoft Dynamics GP'yi seçin, Araçlar'ın üzerine gelin, Rutinler'in üzerine gelin, Finansal'ın üzerine gelin ve Yıl Sonu Kapanışı'nı seçin.

  3. Year-End Kapanış penceresinde, alt kısımdaki Geçmiş Yılı Ters Çevir düğmesini seçin.

  4. Yıl-Açık alanında gösterildiği gibi son kapatılan geçmiş yılı yeniden açmak için İşlem'i seçin.

  5. Şirket veritabanının yedeğini oluşturduğunuzu doğrulamak için Devam'ı seçin. Aksi takdirde İptal'i seçin ve devam etmeden önce şirket veritabanını yedekleyin.

    Not

    Bu işlem, GL geçmiş tablosundaki tüm geçmiş verileri fiziksel olarak GL Açık İşlem tablosuna taşır ve öne çıkardığımız tüm Başlangıç Bakiyesi Girişlerini tersine çevirir. Bu işlem ilk etapta hiç kapatılmamış gibi GL yılını yeniden açar.

  6. Yıl yeniden açıldıktan sonra, bir sonraki geçmiş yıl pencereyi doldurur, böylece yeniden açmanız gereken kadar yıl boyunca tekrarlayabilirsiniz. Geçmiş yıllar yalnızca en önceden kapatılan yıldan başlayarak art arda yeniden açılabilir. Yeniden açılmasını istediğiniz yıllara sahip olduğunuzda bu pencerelerden çıkmanız gerekir.

  7. Ardından Kartlar'ı seçin, Finansal'ın üzerine gelin ve Hesap'ı seçin. İhtiyacınız olan GL hesabını seçin ve Deftere Nakil Türü alanını gerektiği gibi Bilanço veya Kar ve Zarar olarak değiştirin ve Kaydet'i seçin.

  8. GL hesap türünü düzenlemeyi bitirdiğinizde , Microsoft Dynamics GP'yi seçin, Araçlar'ın üzerine gelin, Rutinler'in üzerine gelin, Finansal'ın üzerine gelin ve Yıl Sonu Kapanışı'nı seçin ve GL yılını yeniden kapatın. Yıl Sonu Kapanış raporunu istediğiniz şekilde yazdırın/gözden geçirin.

    Not

    Bir GL yılını yeniden açıp kapattığınızda, kullanılmakta olan Korumalı Kazançlar hesabının değişmediğinden ve o yıldan hiçbir geçmiş verinin temizlenmediğinden emin olun.

  9. GL hesabının gerektiğinde bir başlangıç bakiyesi olduğunu veya olmadığını doğrulayın.

S: Bazı Başlangıç bakiyeleri, deftere nakil türünü değiştirmediğim GL hesapları için neden farklıdır?

Y: Sistem, geçmiş bir yılı geri göndermenize olanak tanır ve bu işlemler için ayrı BBF girişleri oluşturur. Ancak, şimdi yılı yeniden açar ve yeniden açarsanız, bu işlemler artık yeni BBF girişinde açık yıl boyunca anahtarlanmış gibi eklenir. Artık geçmiş yıl deftere nakil yerine o yılın geçerli yıl hareketi olarak kabul edilir ve yeniden hesaplanan BBF girişinde yer alır.

Microsoft Dynamics GP 2013 SP2, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0 ve önceki tüm sürümler

Sonraki yılın deftere nakil türünü düzeltmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

  • Hesabın kar ve zarar hesabı olması gerekiyorsa aşağıdaki Yöntem 1'i kullanın.

  • Hesabın bir bilanço hesabı olması gerekiyorsa aşağıdaki Yöntem 2'yi kullanın.

Not

Bu makaledeki yönergeleri izlemeden önce, bir sorun oluşursa geri yükleyebileceğiniz veritabanının tam bir yedek kopyasına sahip olduğunuzdan emin olun.

Yöntem 1: Hesabın kar ve zarar hesabı olması gerekir

Bilanço hesabı olarak, yıl sonu kapanış işlemi tamamlandıktan sonra bu hesabın başlangıç bakiyesi olur. Hesabı kar ve zarar hesabı olarak değiştirmek ve başlangıç bakiyesini tersine çevirmek için şu adımları izleyin:

  1. Kartlar menüsünde Finansal'ın üzerine gelin ve Hesap'ı seçin. Hesap Bakımı penceresinde, Hesap alanına hesap numarasını yazın. Deftere Nakil Türü alanının Bilanço olarak ayarlandığından emin olun ve Kaydet'i seçin. Bu noktada türün Bilanço türü olması gerekir, bu nedenle ileriye doğru taşınan bakiyeyi dengeleriz ve re hesabını şu anda etkilemez.

  2. Çok eşzamanlılık için kayıtlı olup olmadığınız veya kaydedilmediğinize bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

    • Microsoft Dynamics GP'de Multicurrency Management'a kayıtlıysanız şu adımları izleyin:

      1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'ın üzerine gelin, Kurulum'un üzerine gelin, Finansal'ın üzerine gelin ve ardından Çok Eşzamanlılık'ı seçin.
      2. Geçmişi Koru alanında Genel Muhasebe Hesabı onay kutusunu temizlemek için seçin.

    • Multicurrency Management'a kayıtlı değilseniz, SQL Server Management Studio açın ve şirket veritabanında aşağıdaki deyimi çalıştırın:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0

  3. Yalnızca oluşturulan BBF'yi dengelemek istediğimizden, önceki yıldaki gerçek günlük girişini tutmamak için Genel Muhasebe Kurulumu penceresindeKi Geçmişi Koru ayarlarını değiştirin. Ayarı değiştirmek için şu adımları izleyin:

    1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'ın üzerine gelin, Kurulum'un üzerine gelin, Finansal'ın üzerine gelin ve genel muhasebe'yi seçin
    2. Geçmişi Koru alanında Hesaplar onay kutusunu ve İşlemler onay kutusunu temizlemek için seçin.

  4. İzin Ver alanında Geçmişe Deftere Nakil onay kutusunu seçin. Önceki bir yıl tarihini kullanarak bir sıfırlama günlüğü girdisi gönderebilmek istiyoruz. Tamam'ı seçin.

  5. Önceki Mali Yılın dönemini yeniden açın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin.

    1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'ın üzerine gelin, Kurulum'un üzerine gelin, Şirket'in üzerine gelin ve mali dönemler'i seçin.
    2. Mali Dönemler Kurulumu penceresinde, yakın zamanda kapatılan yılın Mali döneminin açık olduğundan emin olun.

  6. Yanlış başlangıç bakiyesini dengelemek için bir günlük girişi girin. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:

    1. İşlemler menüsünde Finansal'ın üzerine gelin ve Genel'i seçin.

    2. hareket girişi penceresinde, kar ve zarar hesabının yanlış başlangıç bakiyesini tersine çeviren bir hareket girin.

    3. İşlem Tarihi alanına, kapalı mali yıl içinde 31/12/201x gibi bir tarih girin.

      Örneğin, kar ve zarar hesabının 100,00 TL'lik yanlış bir borç başlangıç bakiyesi varsa, kar ve zarar hesabını 100,00 TL'ye alacaklandıran bir işlem oluşturun ve ardından 100,00 TL için tutulan kazanç hesabını borçlandırın.

    4. Gönder'i seçin. (Genel Deftere Nakil Journal, girişin iki kez listelendiğini göstermelidir. İlki özgün giriş içindir, ancak ayarlarımız nedeniyle bunu saklamayacağız ve ikinci küme de bakiyeyi dengeleyecek BBF girdisine yöneliktir.)

      Not

      Geçmişi Koru ayarları etkinleştirilmediğinden işlem yalnızca geçerli yılı güncelleştirir.

  7. Genel Muhasebe Kurulumu penceresindeki Bakım Geçmişi ayarlarını eski durumuna geri dönün. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:

    1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'ın üzerine gelin, Kurulum'un üzerine gelin, Finansal'ın üzerine gelin ve genel muhasebe'yi seçin.
    2. Geçmişi Koru alanında Hesaplar onay kutusunu ve İşlemler onay kutusunu seçmek için seçin.
    3. İşlemleri hareket geçmişine deftere nakletmek için İzin Ver'in altındaki Geçmişe Deftere Nakil onay kutusunu seçin. İşlemleri işlem geçmişine göndermek istemiyorsanız, bu onay kutusunu temizlemek için öğesini seçin. Ardından Tamam'ı seçin.

  8. Çok eşzamanlılık kullanıp kullanmadığınıza bağlı olarak, Çok Eşzamanlılık ayarını ilk olarak olduğu gibi değiştirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

    • Multicurrency Management'a kayıtlıysanız şu adımları izleyin:

      1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'ın üzerine gelin, Kurulum'un üzerine gelin, Finansal'ın üzerine gelin ve ardından Çok Eşzamanlılık'ı seçin.
      2. Geçmişi Koru alanında Genel Muhasebe Hesabı onay kutusunu seçmek için seçin.

    • Multicurrency Management'a kayıtlı değilseniz, SQL Server Management Studio açın ve şirket veritabanında aşağıdaki deyimi çalıştırın:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1

  9. Mali Dönem kurulumuna Geri dön ve önceki yılın Mali Dönemini yeniden kapatmak üzere işaretleyin.

  10. Artık GL hesabındaki bakiyenin 0,00 ABD doları olduğunu doğrulayabilir ve hesap üzerindeki türü Kar ve Zarar olarak değiştirebilirsiniz. Bunu yapmak için Kartlar menüsünde Finansal'ın üzerine gelin ve Hesap'ı seçin. Hesap Bakımı penceresinde, Hesap alanına hesap numarasını yazın. Deftere Nakil Türü alanında Kar ve Zarar'ı ve ardından Kaydet'i seçin.

Yöntem 2: Hesabın bir bilanço hesabı olması gerekir

Kar ve zarar hesabı olarak, yıl sonu kapanış işlemi tamamlandıktan sonra bu hesabın başlangıç bakiyesi olmaz. Hesabı bir bilanço hesabıyla değiştirmek ve başlangıç bakiyesini oluşturmak için şu adımları izleyin:

  1. Kartlar menüsünde Finansal'ın üzerine gelin ve Hesap'ı seçin. Hesap Bakımı penceresinde, Hesap alanına hesap numarasını yazın. Deftere Nakil Türü alanında, Bilanço'ya ve ardından Kaydet'e tıklayın. Bu bölümün 6. adımında yaptığınız düzeltme girişinin geçerli yılın başlangıç bakiyesini doğru bir şekilde güncelleştirmesi için Bilanço'ya tıklayın.

  2. Çok eşzamanlılık kullanıp kullanmadığınıza bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

    • Microsoft Dynamics GP'de Multicurrency Management'a kayıtlıysanız şu adımları izleyin:

      1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'ın üzerine gelin, Kurulum'un üzerine gelin, Finansal'ın üzerine gelin ve ardından Çok Eşzamanlılık'ı seçin.
      2. Geçmişi Koru alanında Genel Muhasebe Hesabı onay kutusunu temizlemek için seçin.

    • Multicurrency Management'a kayıtlı değilseniz, SQL Server Management Studio açın ve şirket veritabanında aşağıdaki deyimi çalıştırın:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0

  3. Şu adımları kullanarak Genel Muhasebe Kurulumu penceresinde Geçmişi Koru ayarlarını değiştirin:

    1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'ın üzerine gelin, Kurulum'un üzerine gelin, Finansal'ın üzerine gelin ve genel muhasebe'yi seçin.
    2. Geçmişi Koru alanında Hesaplar onay kutusunu ve İşlemler onay kutusunu temizlemek için seçin.

  4. İzin Ver alanında Geçmişe Deftere Nakil onay kutusunu ve ardından Tamam'ı seçin.

  5. Önceki yıla gönderi gönderebilmeniz için mali dönemin açık olduğunu doğrulayın. Bunu yapmak için şu adımları izleyin.

    1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'ın üzerine gelin, Kurulum'un üzerine gelin, Şirket'in üzerine gelin ve mali dönemler'i seçin.
    2. Mali Dönemler Kurulumu penceresinde, yakın zamanda kapatılan yılın Mali döneminin açık olduğundan emin olun.

  6. Hesap için başlangıç bakiyesi oluşturmak için bir günlük girişi girin. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:

    1. İşlemler menüsünde Finansal'ın üzerine gelin ve Genel'i seçin.

    2. İşlem Girişi penceresinde, bilanço hesabının doğru başlangıç bakiyesini oluşturan bir hareket girin.

    3. hareket tarihi alanına, kapalı mali yıl içinde bir tarih girin.

      Örneğin, bilanço hesabının 100,00 TL'lik bir borç başlangıç bakiyesi olması gerekiyorsa, tutulan kazanç hesabını 100,00 TL'ye alacaklandıran ve 100,00 ABD doları olan bir işlem oluşturun.

    4. Gönder'i seçin.

      Not

      Geçmişi Koru ayarları etkinleştirilmediğinden işlem yalnızca geçerli yılı güncelleştirir.

  7. Genel Muhasebe Kurulumu penceresindeki Bakım Geçmişi ayarlarını eski durumuna geri dönün. Bunu yapmak için şu adımları uygulayın:

    1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'ın üzerine gelin, Kurulum'un üzerine gelin, Finansal'ın üzerine gelin ve genel muhasebe'yi seçin.
    2. Geçmişi Koru alanında Hesaplar onay kutusunu ve İşlemler onay kutusunu seçin.
    3. İşlemleri hareket geçmişine deftere nakletmek için İzin Ver'in altındaki Geçmişe Deftere Nakil onay kutusunu seçin. İşlemleri işlem geçmişine göndermek istemiyorsanız, bu onay kutusunu temizlemek için öğesini seçin. Ardından Tamam'ı seçin.

  8. Mali Dönem kurulumuna Geri dön ve önceki yılın Mali Dönemini yeniden kapatmak üzere işaretleyin

  9. Birden çok eşzamanlılık kullanıp kullanmadığınıza bağlı olarak, Çok Eşzamanlılık ayarını özgün olarak olduğu gibi değiştirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

    • Multicurrency Management'a kayıtlıysanız şu adımları izleyin:

      1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'ın üzerine gelin, Kurulum'un üzerine gelin, Finansal'ın üzerine gelin ve ardından Çok Eşzamanlılık'ı seçin.
      2. Geçmişi Koru alanında Genel Muhasebe Hesabı onay kutusunu seçin.

    • Multicurrency Management'a kayıtlı değilseniz, SQL Server Management Studio açın ve şirket veritabanında aşağıdaki deyimi çalıştırın:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1