Microsoft Dynamics GP의 고정 자산 관리 모듈에 대한 연말 마감 절차

이 문서에서는 Microsoft Dynamics의 고정 자산 관리에 권장되는 연말 마감 절차를 간략하게 설명합니다.

적용 대상: Microsoft Dynamics GP
원본 KB 번호: 865653

요약

이 문서에는 이러한 절차를 완료하기 위해 수행해야 하는 단계의 검사 목록이 포함되어 있습니다. 다음 섹션에는 각 단계에 대한 자세한 정보가 포함되어 있습니다. 일련의 FAQ(질문과 대답)는 절차에 대한 설명을 따릅니다.

소개

다음 절차를 수행하기 전에 이 문서를 읽어보세요. 질문이 있는 경우 Microsoft Dynamics 기술 지원에 문의하세요.

연말 검사 목록

이렇게 하려면 다음 단계를 수행합니다.

1단계: Microsoft Dynamics GP에서 Payables Management에 대한 모든 연말 마감 절차 수행

먼저 Payables Management를 닫습니다. 이 작업은 미결제 고정 자산 트랜잭션이 모두 대문자로 표시되도록 보장합니다. Payables Management를 종료하는 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft Dynamics GP의 Payables Management 모듈에 대한 KB -연말 마감 절차를 참조하세요.

2단계: 현재 회계 연도에 대한 모든 고정 자산 트랜잭션 입력

현재 회계 연도에 대한 모든 추가, 변경 사항, 이전 및 사용 중지를 게시합니다.

3단계: 현재 회계 연도의 마지막 날까지 모든 자산 감가 상각

1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴의 도구를 가리키고 루틴을 가리킨 다음 고정 자산을 가리킨 다음 감가 상각을 선택합니다.

2. 감가 상각 대상 날짜 상자에 현재 회계 연도의 마지막 날짜를 입력합니다.

3. 모든 고정 자산 책을 삽입하려면 모두를 선택합니다.

4. 감가 상각을 선택합니다.

   참고

   현재 FA 회계 연도의 마지막 날까지 모든 자산을 감가상각하는 것이 매우 중요합니다. 모든 자산이 연말 마감을 처리하기 전에 현재 FA 회계 연도의 마지막 날까지 감가 상각되지 않으면 감가 상각 금액이 잘못됩니다. 자세한 내용은 아래 FAQ 섹션의 Q3 및 A3을 참조하세요.

4단계: GL 게시(GL 인터페이스) 프로세스 수행(이 단계는 선택 사항입니다.)

1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴의 도구를 가리키고 루틴을 가리킨 다음 고정 자산을 가리킨 다음 GL 게시를 선택합니다.

2. 시작 기간 상자에 2024-012를 입력합니다.

   참고

   2024-012 자리 표시자는 2024회계연도의 기간 12를 나타냅니다. 달력 회계 연도에서 실행하지 않거나 12개 이상의 기간이 있는 경우 입력한 기간이 다릅니다.

3. 종료 기간 상자에 2024-012를 입력합니다.

4. 트랜잭션 날짜 상자에 현재 회계 연도의 마지막 날짜를 입력하거나 일반 원장에 영향을 주려면 게시가 필요한 날짜를 입력합니다.

5. 계속을 선택합니다.

6. 일괄 처리 번호가 만들어지고 있다는 메시지가 표시되면 계속을 선택합니다.

7. 보고서 대상 창에서 프린터 검사 상자를 선택한 다음 확인을 선택합니다.

5단계: 연말 재무 기록의 일부로 유지하려는 모든 연말 보고서 실행

이전 회계 연도의 연간 감가 상각 금액은 고정 자산 관리에 보관되지 않습니다. 따라서 연도를 닫기 전에 이 정보가 포함된 보고서를 인쇄해야 합니다.

고정 자산에 사용할 수 있는 몇 가지 보고서가 있습니다. 다음 보고서를 인쇄하는 것이 좋습니다.

• 연간 활동

  연간 활동 보고서를 인쇄하려면 보고서 메뉴에서 고정 자산을 가리킨 다음 활동을 선택합니다.

• 추가

  추가 보고서를 인쇄하려면 보고서 메뉴에서 고정 자산을 가리킨 다음 트랜잭션을 선택합니다.

• 은퇴

  사용 중지 보고서를 인쇄하려면 보고서 메뉴에서 고정 자산을 가리키고 트랜잭션을 선택한 다음 보고서 목록에서 사용 중지를 선택합니다.

• 전송

  전송 보고서를 인쇄하려면 보고서 메뉴에서 고정 자산을 가리키고 트랜잭션을 선택한 다음 보고서 목록에서 전송을 선택합니다.

• 감가 상각 원장

  감가 상각 원장 보고서를 인쇄하려면 보고서 메뉴에서 고정 자산을 가리키고 감가 상각을 선택한 다음 보고서 목록에서 감가상각 원장을 선택합니다.

• 속성 원장

  속성 원장 보고서를 인쇄하려면 보고서 메뉴에서 고정 자산을 가리키고 인벤토리를 선택한 다음 보고서 목록에서 속성 원장을 선택합니다.

• 일반 원장 조정에 대한 고정 자산

  고정 자산을 일반 원장 조정 보고서에 인쇄하려면 보고서 메뉴에서 고정 자산을 가리킨 다음 작업을 선택한 다음보고서 목록에서고정 자산을 일반 원장 조정으로 선택합니다.

고정 자산책이 두 개 이상 있는 경우 다음 보고서도 인쇄하는 것이 좋습니다.

• 책과 책으로의 조정

  Book to Book 조정 보고서를 인쇄하려면 보고서 메뉴에서 고정 자산을 가리킨 다음 비교를 선택합니다.

• Book to Book YTD 감가상각 비교

  Book to Book YTD 비교 보고서를 인쇄하려면 보고서 메뉴에서 고정 자산을 가리킨 다음 비교를 선택한 다음보고서 목록에서Book to Book YTD 감가상각 비교를 선택합니다.

6단계: 고정 자산 달력이 올바르게 빌드되도록 보장합니다(이 단계는 선택 사항임).

1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴의 도구를 가리키고 설치 프로그램을 가리킨 다음 고정 자산을 가리킨 다음 일정을 선택합니다.
2. 일정을 선택한 다음 확인을 선택합니다. 마침표 확인 메시지가 표시되면 확인을 선택합니다.
3. 보고서 대상 창에서 화면을 선택한 다음 확인을 선택합니다.

7단계: 분기가 모든 회계 연도에 대해 올바르게 설정되었는지 확인

1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴의 도구를 가리키고 설치 프로그램을 가리킨 다음 고정 자산을 가리킨 다음 분기를 선택합니다.

2. 다음 상자가 비어 있지 않은지 확인합니다.

   • 시작 날짜
   • 중간 날짜
   • 종료 날짜

   참고

   이러한 상자는 각 분기에 대해 존재해야 합니다. 상자가 비어 있는 경우 해당 상자에 적절한 날짜를 입력합니다.

8단계: 백업 만들기

이 백업은 연말 설명서의 나머지 부분과 함께 오프사이트에 저장되어야 합니다. 이 백업은 연말에 회사의 재무 위치에 대한 영구 기록을 제공합니다. 또한 이 백업은 필요한 경우 나중에 복원할 수 있습니다. 백업을 수행하면 연말 종료 절차 중에 전원 변동 또는 기타 문제가 발생하는 경우 신속하게 복구할 수 있습니다.

Microsoft Dynamics GP에서 백업을 만들려면 다음 단계를 수행합니다.

1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴에서 유지 관리를 가리킨 다음 백업을 선택합니다.
2. 회사 이름 목록에서 회사 이름을 선택합니다.
3. 수행해야 하는 경우 백업 경로를 변경한 다음 확인을 선택합니다.

9단계: 고정 자산 연말 마감 루틴 수행

1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴의 도구를 가리키고 루틴을 가리킨 다음 고정 자산을 가리킨 다음 연말을 선택합니다.

2. 각 책에 대해 표시되는 회계 연도가 현재 회계 연도인지 확인합니다. (현재 회계 연도는 닫는 연도입니다.)

   참고

   책에 표시되는 회계 연도가 현재 회계 연도가 아닌 경우 FAQ(질문과 대답) 섹션의 질문 1을 참조하세요.

3. 닫을 책을 선택한 다음 삽입을 선택합니다. 닫을 모든 책이 삽입될 때까지 이 단계를 반복합니다.

4. 계속을 선택하여 프로세스를 시작합니다. 계속을 선택하여 확인합니다.

5. 마지막 날 또는 현재 FA 연도까지 자산을 감가상각했는지 확인하라는 메시지가 표시됩니다. 그렇지 않은 경우 여기에서 아니요 를 선택하고 연도를 계속 닫기 전에 수행해야 합니다. 있는 경우 예를 선택합니다.

질문과 대답(FAQ)

Q1: 자산 연도 종료 창에 내 책에 표시되는 회계 연도는 닫고 싶은 연도가 아닙니다. 작년에 표시된 연도를 닫았고 아직 올해를 마감하지 않았습니다. 어떻게 해야 하나요?

A1: 질문 4에 대한 답변을 참조하세요.

Q2: Microsoft Dynamics GP에서 일반 원장을 닫았는데, 이제 고정 자산 관리를 닫지 않았다는 것을 알게 되었습니다. 이 시점에서 고정 자산 연말 마감 루틴을 수행할 수 있나요?

A2: 모든 자회사 모듈이 닫힌 후 마지막으로 일반 원장을 닫는 것이 좋습니다. 그러나 일반 원장이 닫힌 후 고정 자산 관리를 닫을 수 있습니다. GL(GL 인터페이스) 프로세스를 수행할 수 있으며 트랜잭션 또는 트랜잭션을 닫은 연도 또는 일반 원장의 기록 연도에 게시할 수 있습니다. GL 게시(GL 인터페이스) 프로세스에 대한 자세한 내용은 연말 검사 목록 섹션의 4단계를 참조하세요.

일반 원장의 기록 연도에 트랜잭션을 게시하려면 일반 원장 설정 창에서 다음 옵션이 선택되어 있는지 확인합니다.

• 기록에 게시 허용
• 기록 계정 유지 관리
• 기록 트랜잭션 유지 관리

게시된 트랜잭션은 기록 연도를 업데이트하고 오픈 연도의 시작 잔액으로 롤포워드됩니다. 지출 계정 또는 수익 계정이 거래에 포함된 경우 보존 수익 계정 또는 계정에 자동으로 닫힙니다.

Q3: 고정 자산 관리에서 연말 루틴을 실행한 다음 새해에 감가 상각을 실행했습니다. 감가상각이 매우 과장되어 있고 일부 자산의 순책 값 필드에 음수가 있는 것을 볼 수 있습니다. 시스템이 너무 많은 감가 상각을 계산하는 이유는 무엇인가요?

A3: 이 문제는 다음 조건이 참인 경우 발생합니다.

• 한 해가 닫혔습니다.
• 자산은 회계 연도의 마지막 날까지 감가상각되지 않았습니다. 다음 예제를 살펴보겠습니다.
• 회계 연도는 역년(1월 1일부터 12월 31일까지)입니다.
• 자산은 연도가 종료된 12월 28일까지 감가상각되었습니다. 이 예제에서는 다음에 감가 상각이 실행될 때 감가 상각이 잘못됩니다. 연말 마감 루틴이 완료되면 시스템은 연간 비율을 다시 계산하지 않습니다. 따라서 고정 자산은 전년도(12월 29일부터 12월 31일까지)에 남아 있는 지난 며칠 동안 감가상각의 1년이 소요됩니다. 감가상각 비율은 현재 각 자산의 연간 금리입니다. 또한 원래 수명이 거의 끝나는 자산이 있는 경우 Net Book Value 필드는 음수가 될 수 있습니다.

이 문제에 대한 두 가지 해결 방법이 있습니다.

• 권장 해결 방법:

  백업에서 데이터를 복원하고, 연중 마지막 날까지 감가 상각을 실행한 다음, 연말 종료 절차를 수행합니다.

• 대체 해결 방법:

  모든 자산의 수명을 다시 설정합니다.

Q4: 고정 자산 관리의 연말 루틴을 완료하는 대신 책 설정 창의 현재 회계 연도 필드를 다음 해로 수동으로 변경했습니다. 돌아가서 연말 마감 루틴을 실행해야 하나요, 아니면 새해 고정 자산 관리에서 작업을 계속 처리할 수 있나요?

A4: 추가, 변경, 이전, 사용 중지 또는 감가 상각과 같은 활동이 새해에 실행되지 않은 경우 도서 설정 창의 현재 회계 연도 필드를 이전 연도로 다시 변경할 수 있으며 연말 마감 루틴을 처리할 수 있습니다.

추가, 변경, 이전, 사용 중지 또는 감가 상각과 같은 활동이 새해에 실행된 경우 백업에서 데이터를 복원한 다음 연말 종료 루틴을 계속 진행합니다.

두 경우 모두 연말 마감 루틴을 실행해야 합니다. 연말 마감 루틴이 완료되지 않으면 YTD 감가 상각 필드의 금액은 사용 중지되었거나 전년도에 완전히 감가 상각된 자산을 포함하는 보고서에 대해 과장됩니다. 연말 마감 루틴이 완료되지 않으면 YTD 감가 상각 필드의 금액이 지워지지 않습니다. YTD 감가 상각 필드의 금액은 0이 되지 않습니다. 따라서 이러한 금액은 새해 보고서에 잘못 포함됩니다.