Microsoft Dynamics GP'deki Sabit Kıymet Yönetimi modülü için yıl sonu kapanış yordamları

Bu belgede, Microsoft Dynamics'te Sabit Varlık Yönetimi için önerilen yıl sonu kapanış yordamları özetlenmektedir.

Şunlar için geçerlidir: Microsoft Dynamics GP
Özgün KB numarası: 865653

Özet

Bu makale, bu yordamları tamamlamak için izlemeniz gereken adımların bir denetim listesini içerir. Aşağıdaki bölümde her adım hakkında ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Sık sorulan bir dizi soru (SSS), yordamların açıklamasını izler.

Giriş

Aşağıdaki yordamlardan herhangi birini yapmadan önce bu belgeyi okuyun. Sorularınız varsa Microsoft Dynamics için Teknik Destek'e başvurun.

Yıl sonu denetim listesi

Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Adım: Microsoft Dynamics GP'de Payables Management için tüm yıl sonu kapanış yordamlarını gerçekleştirme

Önce Borç yönetimi'ne tıklayın. Bu eylem, kalan tüm sabit kıymet hareketlerinin büyük harfle yazıldığını garanti eder. Borç Yönetimi'ni kapatma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Dynamics GP'de Borç Yönetimi modülü için KB -Yıl sonu kapanış yordamları.

2. Adım: Geçerli mali yıl için tüm sabit kıymet hareketlerini girin

Geçerli mali yıl için tüm eklemeleri, değişiklikleri, aktarımları ve kullanımdan kaldırmaları deftere nakledin.

3. Adım: Geçerli mali yılın son günü boyunca tüm varlıkları kullanımdan kaldırma

1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'ın üzerine gelin, Rutinler'in üzerine gelin, Sabit Varlıklar'ın üzerine gelin ve ardından Kullanımdan Kaldır'ı seçin.

2. Amortisman Hedefi Tarihi kutusuna geçerli mali yılın son tarihini yazın.

3. Tüm sabit kıymet defterlerini eklemek için Tümü'ne tıklayın.

4. Kullanımdan Kaldır'ı seçin.

   Not

   Geçerli SK Mali Yılının son günü boyunca tüm varlıkların amort edilmesi çok önemlidir. Tüm varlıklar, yıl sonu kapanışı işlenmeden önceki geçerli SK Mali Yılının son gününe kadar amorti edilmediyse, amortisman tutarları yanlış olacaktır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki SSS bölümündeki Q3 ve A3'e bakın.

4. Adım: GL Deftere Nakil (GL Arabirimi) işlemini yapın (Bu adım isteğe bağlıdır.)

1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'ın üzerine gelin, Rutinler'in üzerine gelin, Sabit Kıymetler'in üzerine gelin ve GL Deftere Nakil'i seçin.

2. Başlangıç Dönemi kutusuna 2024-012 yazın.

   Not

   2024-012 yer tutucusu, 2024 mali yılının 12. dönemini temsil eder. Takvim mali yılında çalışmıyorsanız veya 12'den fazla döneminiz varsa, yazdığınız dönem farklı olacaktır.

3. Bitiş Dönemi kutusuna 2024-012 yazın.

4. hareket tarihi kutusuna geçerli mali yılın son tarihini yazın veya deftere nakil işleminin genel muhasebeyi etkilemesi için gereken tarihi yazın.

5. Devam'ı seçin.

6. Toplu iş numarasının oluşturulduğunu belirten bir ileti aldığınızda Devam'ı seçin.

7. Rapor Hedefi penceresinde Yazıcı onay kutusunu ve ardından Tamam'ı seçin.

5. Adım: Yıl sonu finansal kayıtlarının bir parçası olarak tutmak istediğiniz yıl sonu raporlarını çalıştırma

Önceki mali yılların yıllık amortisman tutarları Sabit Kıymet Yönetimi'nde tutulmaz. Bu nedenle, yılı kapatmadan önce bu bilgileri içeren raporları yazdırmanız gerekir.

Sabit kıymetler için çeşitli raporlar mevcuttur. Aşağıdaki raporları yazdırmanızı öneririz:

• Yıllık Etkinlik

  Yıllık Etkinlik raporunu yazdırmak için Raporlar menüsünde Sabit Kıymetler'in üzerine gelin ve Etkinlik'i seçin.

• Ekleme

  Eklemeler raporunu yazdırmak için Raporlar menüsünde Sabit Kıymetler'in üzerine gelin ve İşlem'i seçin.

• Kullanımdan Kaldırmalar

  Kullanımdan Kaldırmalar raporunu yazdırmak için, Raporlar menüsünde Sabit Kıymetler'in üzerine gelin, İşlem'i seçin ve ardından Raporlar listesinde Kullanımdan Kaldırmalar'ı seçin.

• Transfer

  Aktarımlar raporunu yazdırmak için Raporlar menüsünde Sabit Kıymetler'in üzerine gelin, İşlem'i seçin ve raporlar listesindeAktarımlar'ı seçin.

• Amortisman Defteri

  Amortisman Defteri raporunu yazdırmak için, Raporlar menüsünde Sabit Kıymetler'in üzerine gelin, Amortisman'ı seçin ve raporlar listesindeAmortisman Defteri'ni seçin.

• Özellik Kayıt Defteri

  Özellik Kayıt Defteri raporunu yazdırmak için Raporlar menüsünde Sabit Kıymetler'in üzerine gelin, Stok'a tıklayın ve raporlar listesinden Özellik Kayıt Defteri'niseçin.

• Sabit Kıymetlerden Genel Muhasebe Mutabakatı'na

  Sabit Kıymetleri Genel Muhasebe Mutabakatı raporuna yazdırmak için, Raporlar menüsünde Sabit Kıymetler'in üzerine gelin, Etkinlik'i seçin ve raporlar listesinden Genel Muhasebe Mutabakatı için Sabit Kıymetler'i seçin.

Birden fazla sabit kıymet defteriniz varsa, aşağıdaki raporları da yazdırmanızı öneririz:

• Kitaptan Kitaba Mutabakat

  Kitap-Kitap Mutabakatı raporunu yazdırmak için, Raporlar menüsünde Sabit Kıymetler'in üzerine gelin ve Karşılaştırma'yı seçin.

• Book to Book YTD Amortisman Karşılaştırması

  Kitap-Kitap YTD Karşılaştırması raporunu yazdırmak için Raporlar menüsünde Sabit Kıymetler'in üzerine gelin, Karşılaştırma'yı seçin ve raporlar listesindeBook to Book to Book YTD Amortisman Karşılaştırması'nı seçin.

6. Adım: Sabit Kıymetler takviminin doğru derlendiğinden emin olun (Bu adım isteğe bağlıdır.)

1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'ın üzerine gelin, Kurulum'un üzerine gelin, Sabit Kıymetler'in üzerine gelin ve takvim'i seçin.
2. Bir Takvim seçin ve ardından Doğrula'yı seçin. Dönemleri doğrulamanız istendiğinde Tamam'ı seçin.
3. Rapor Hedefi penceresinde Ekran'ı ve ardından Tamam'ı seçin.

7. Adım: Üç aylık dönemlerin tüm mali yıllar için doğru şekilde ayarlandığını doğrulayın

1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'ın üzerine gelin, Kurulum'un üzerine gelin, Sabit Kıymetler'in üzerine gelin ve Çeyrek'i seçin.

2. Aşağıdaki kutuların boş olmadığından emin olun:

   • Başlangıç Tarihi:
   • Orta Tarih
   • Bitiş Tarihi

   Not

   Bu kutuların her çeyrek için mevcut olması gerekir. Kutu boşsa, ilgili kutuya uygun tarihi yazın.

8. Adım: Yedekleme oluşturma

Bu yedekleme, yıl sonu belgelerinin geri kalanıyla birlikte site dışında depolanmalıdır. Bu yedekleme size şirketin yıl sonundaki finansal konumunun kalıcı bir kaydını verir. Ayrıca, gerekirse bu yedekleme daha sonra geri yüklenebilir. Yedekleme yapmak, yıl sonu kapanış yordamları sırasında bir güç dalgalanması veya başka bir sorun oluşursa hızlı bir şekilde kurtarabileceğinizi garanti eder.

Microsoft Dynamics GP'de yedekleme oluşturmak için şu adımları izleyin:

1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Bakım'ın üzerine gelin ve ardından Yedekle'yi seçin.
2. Şirket Adı listesinde şirket adını seçin.
3. Gerekirse yedeklemenin yolunu değiştirin ve ardından Tamam'ı seçin.

9. Adım: Sabit kıymetlerin yıl sonu kapanış yordamını gerçekleştirme

1. Microsoft Dynamics GP'de, Microsoft Dynamics GP menüsünde Araçlar'ın üzerine gelin, Rutinler'in üzerine gelin, Sabit Kıymetler'in üzerine gelin ve Yıl Sonu'na tıklayın.

2. Her kitap için görüntülenen mali yılın geçerli mali yıl olduğunu doğrulayın. (Geçerli mali yıl, kapattığınız yıldır.)

   Not

   Bir kitap için görüntülenen mali yıl geçerli mali yıl değilse, Sık sorulan sorular (SSS) bölümündeki 1. soruya bakın.

3. Kapatmak istediğiniz kitapları seçin ve ardından Ekle'yi seçin. Kapatmak istediğiniz tüm kitaplar eklenene kadar bu adımı yineleyin.

4. İşlemi başlatmak için Devam'ı seçin. Onaylamak için Devam'ı seçin.

5. Varlıkları son güne veya geçerli SSS yılına kadar kullanımdan kaldırdığınızdan emin olmanız istenir. Aksi takdirde, yılı kapatmaya devam etmeden önce burada HAYIR'ı seçtiğinizden emin olun. Varsa Evet'i seçin.

Sık sorulan sorular (SSS)

S1: Varlık Yılı Sonu penceresinde kitabım için görüntülenen mali yıl, kapatmak istediğim yıl değil. Geçen yıl gösterilen yılı kapattım ve henüz o yılı kapatmadım. Ne yapmalıyım?

1: 4. sorunun yanıtına bakın.

S2: Microsoft Dynamics GP'de Genel Muhasebe'yi kapattım ve şimdi sabit kıymet yönetimini henüz kapatmamış olduğumu fark ettim. Bu noktada sabit kıymetlerin yıl sonu kapanış yordamını yapabilir miyim?

Y2: Tüm yan kuruluş modülleri kapatıldıktan sonra Genel Muhasebe'yi en son kapatmanızı öneririz. Ancak, Genel Muhasebe kapatıldıktan sonra Sabit Kıymet Yönetimi kapatılabilir. GL Deftere Nakil (GL Arabirimi) işlemi gerçekleştirilebilir ve ardından işlem veya işlemler kapatılan yıla veya genel muhasebedeki geçmiş yıla nakledilebilir. GL Gönderme (GL Arabirimi) işlemi hakkında daha fazla bilgi için Yıl sonu denetim listesi bölümündeki 4. adıma bakın.

Hareketleri genel muhasebedeki geçmiş yıla deftere nakletmek için Genel Muhasebe Kurulumu penceresinde aşağıdaki seçeneklerin belirlendiğinden emin olun:

• Geçmişe Göndermeye İzin Ver
• Geçmiş Hesaplarını Koru
• Geçmiş İşlemlerini Koru

Deftere nakledilen işlem geçmiş yılı güncelleştirir ve başlangıç bakiyesi olarak açık yıla doğru ilerler. herhangi bir gider hesabı veya herhangi bir gelir hesabı işleme dahil edildiyse, bunlar otomatik olarak Korunan Kazançlar hesabına veya hesaplarına kapatılır.

S3: Sabit Kıymet Yönetimi'nde yıl sonu yordamını çalıştırdım ve ardından yeni yılda amortisman çalıştırdım. Amortismanın yüksek oranda fazla abartıldığını ve bazı varlıkların Net Defter Değeri alanında negatif bir sayı olduğunu görüyorum. Sistem neden bu kadar yıpranma hesaplıyor?

A3: Aşağıdaki koşullar doğruysa bu sorun oluşur:

• Yıl kapatıldı.
• Varlıklar mali yılın son gününe kadar kullanımdan kaldırılmamıştır. Aşağıdaki örneği göz önünde bulundurun:
• Mali yıl bir takvim yılıdır (1 Ocak-31 Aralık).
• Varlıklar, yıl kapatıldığında 28 Aralık'a kadar kullanım dışı bırakıldı. Bu örnekte, amortisman bir sonraki çalıştırıldığında amortisman yanlış olacaktır. Sistem, yıl sonu kapanış yordamı tamamlandığında yıllık oranı yeniden hesaplamaz. Bu nedenle, sabit kıymetler önceki yıl (29 Aralık ile 31 Aralık) arasında kalan son birkaç gün içinde tam bir yıl yıpranma alır. Amortisman oranı, şu anda her varlıkta bulunan yıllık orandır. Ayrıca, özgün ömrünün sonuna yakın varlıklar varsa , Net Book Value alanı negatif olabilir.

Bu sorunun iki geçici çözümü vardır:

• Önerilen geçici çözüm:

  Verileri yedekten geri yükleyin, yıpranma işlemini yılın son gününe kadar çalıştırın ve ardından yıl sonu kapanış yordamlarını uygulayın.

• Alternatif geçici çözüm:

  Tüm varlıkların ömrünü sıfırlayın.

S4: Sabit Kıymet Yönetimi için yıl sonu yordamını tamamlamak yerine, Kitap Kurulumu penceresindeki Geçerli Mali Yıl alanını el ile gelecek yıla değiştirdim. Geri dönüp yıl sonu kapanış yordamını çalıştırmam mı gerekiyor yoksa yeni yıl için Sabit Kıymet Yönetimi'nde etkinliği işlemeye devam edebilir miyim?

Y4: Yeni yıl için eklemeler, değişiklikler, aktarımlar, kullanımdan kaldırmalar veya amortisman gibi hiçbir etkinlik çalıştırılmadıysa, Kitap Kurulumu penceresindeki Geçerli Mali Yıl alanı önceki yıla geri değiştirilebilir ve ardından yıl sonu kapanış yordamı işlenebilir.

Yeni yıl için eklemeler, değişiklikler, aktarımlar, kullanımdan kaldırmalar veya amortisman gibi herhangi bir etkinlik çalıştırıldıysa, verileri yedekten geri yükleyin ve yıl sonu kapanış yordamıyla devam edin.

Her iki durumda da yıl sonu kapanış yordamı çalıştırılmalıdır. Yıl sonu kapanış yordamı tamamlanmazsa, YTD Amortisman alanındaki tutar, kullanımdan kaldırılmış veya önceki yıl tamamen amorti edilmiş varlıkları içeren tüm raporlarda fazla hesaba eklenir. Yıl sonu kapanış yordamı yapılmazsa , YTD Amortisman alanındaki tutarlar temizlenemez. YTD Amortisman alanındaki tutarlar sıfırlanamaz. Bu nedenle bu tutarlar yeni yıla ilişkin raporlarda yanlış bir şekilde yer alacaktır.