Conținut TechKnowledge
REZUMAT
Scopul acestui articol pentru a oferi sfaturi despre reconcilierea conturilor de creanțe pentru registrul general.
MAI MULTE INFORMAȚII Reconciling Accounts Receivable to the General Ledger Reconciling the balances in the Accounts Receivable module with AR accounts in General Ledger is an important step and should be done as part
of the
month-end closing process. Dacă o reconciliation monthly is done, the proper documentation will be available if an audit is performed, and any differences that exist between the two modules can be caught and corrected before the period is closed.
Ce conturi ar trebui reconciliate?
Toate informațiile introduse în Conturi de creanțe actualizează un cont De registru general. Cel mai important cont de reconciliat este contul de creanțe Conturi. Alte conturi pe care este posibil să doriți să le reconcilieze între cele două module ar fi contul AR Holding (dacă utilizați Cash Manager), conturile de venituri, contul de numerar, reducerile, taxele financiare etc.
Reconcilierea contului AR în GL înseamnă că totalul conturilor de creanțe din modulul AR este egal cu soldul contului AR din Registru general.
Ce rapoarte ar trebui să fie de-a face cu Reconciliation?
Soldul de încercare pentru clienți (08.620) - deschideți formatul Doar documente sau formatul Cu vârsta AR (08,610) - formatul Solduri clienți rezumative.
Soldul general de încercare registru (01,610) fie în format - rulați aceasta doar pentru contul care este echilibrată. Acest lucru se face prin introducerea unui extras de cont pentru contul de creanțe, după cum urmează: Câmp: account.acct, Operator: Equal, Value: (contul AR).
Totalul contului în raportul Sold încercare GL trebuie să se echilibreze cu totalul din raportul Conturi de creanțe. Dacă totalurile din aceste două rapoarte se echilibrează, nu este necesară nicio altă reconciliationare.
NOTĂ: Dacă aveți mai multe conturi de creanțe și mai multe subaccounturi cu un cont de creanțe, va trebui să faceți unul dintre aceste două lucruri:
1. Imprimați raportul AR cu o inserție de selectare pentru a include doar unul dintre conturile AR, apoi utilizați aceeași inserție de selectare în Soldul de încercare GL și comparați fiecare cont AR unul câte unul.
SAU
2. Adăugați toate conturile AR din Soldul de încercare GL și comparați-le cu totalul din raportul AR.
Soldul versiunii de încercare pentru perioada de clienți (08,621) și perioada sensibilă la vârstă de AR (08.611) - Pentru a reconcilia perioadele anterioare, Dynamics SL furnizează aceste rapoarte care arată soldurile documentelor începând cu perioada respectivă și pot fi utilizate pentru a reconcilia cu Registru general pentru perioada anterioară.
Reconcilierea diferențelor dintre raportul AR și soldul de încercare GL Dacă se găsește o diferență prin compararea totalilor pentru soldul cu ar cu vârsta sau cu raportul de încercare de client cu soldul de încercare GL, sunt disponibile multe rapoarte detaliate în Dynamics SL pentru a vă ajuta să găsiți
diferențele.
Detail General Ledger (01.620) - Imprimați acest raport pentru conturile de creanțe. Acest lucru va afișa toate intrările postate în conturi pentru perioadă.
Pentru a verifica modulul în care provine o intrare la AR, utilizați câmpul Tip jrnl. Acesta va avea modulul desemnat AR (Conturi de creanțe), GJ (Registru general) sau AP (Conturi plătibile). Este posibil ca atunci când introduceți un grup GL, tipul de Jurnal să poată fi modificat la AR, caz în care se utilizează numai Tipul Jrnl pentru a găsi discrepanțele pot să nu fie suficiente. Dacă se întâmplă acest lucru, utilizați Tipul de transă în plus față de Jrnl type pentru a identifica tranzacțiile necesare. Tipurile de transă posibile sunt GL (Registru general), CE (Sintetizare), LS (Sursă de alocare) și LD (Destinație de alocare). Tipul de transcrire este echivalent cu tipul de document al documentului original.
Dacă există un Tip Jrnl diferit de AR, acest lucru ar indica faptul că s-a făcut o intrare în contul de creanțe Conturi de creanțe printr-un modul diferit de Accounts Contul de creanțe, care ar crea o diferență între General Ledger și Accounts De creanțe. O modalitate simplă de a găsi intrarea originală pentru tranzacție este să faceți următoarele:
1. Rețineți numărul grupului de tranzacție din câmpul Bat Nbr și intrarea din câmpul Tip jrnl din raportul Detail General Ledger.
2. Deschideți Raportul de editare pentru modulul notat în câmpul Tip jrnl (adică, în cazul în care câmpul Tip jrnl este GJ, deschideți raportul Editare GL (01.810). Introduceți o inserție de selectare pentru ca raportul să includă doar numărul grupului menționat mai sus. Cercetați tranzacția respectivă în Edit Report și decideți ce ajustări sunt necesare pentru a echilibra conturile între conturile General Ledger și Conturi de creanțe.
Intrările postate pe perioade anterioare nu se vor imprima în raportul curent Detail General Ledger. Pentru a determina dacă intrările au fost publicate pe perioade anterioare, comparați soldul de început al lunii curente Detail General Ledger raport cu soldul final al raportului din luna anterioară pentru conturile de creanțe și subaccounts. Dacă soldul de început al lunii curente și soldul de final al lunii anterioare nu sunt identice, este un indiciu că o tranzacție a fost postată în perioada anterioară. Imprimați un registru general de detalii pentru perioada anterioară și cercetați tranzacțiile care au fost publicate în acea perioadă. Tranzacțiile postate în altă perioadă vor fi marcate cu un asterisc (*) și explicația "Indică faptul că perioada introdusă este diferită de perioada de după" va fi imprimată în partea de jos a paginii, făcând simplă privirea dintr-o pagină, pentru a vedea ce tranzacții au fost publicate în altă perioadă.
GL Transaction (01.680) - Acest raport este utilizat, de asemenea, atunci când încearcă să reconciliați diferențele dintre Registru general și Conturi de creanțe. Generați acest raport cu un format Neîpostat. Toate tranzacțiile introduse prin modulele de filială, cum ar fi Conturi de creanțe, precum și cele introduse prin Registru general sunt listate în acest raport. Se va asigura că nu există tranzacții neîpostate care pot afecta soldurile clientului sau Registru general.
Distribuire cont (08.630) - Pentru a vă asigura că conturile de creanțe au fost debitate corect pentru facturi și memo-uri de debit și creditate pentru plăți și memo-uri de credit, trebuie efectuată o revizuire a acestui raport. Soldul din acest raport ar trebui să fie egal cu soldul conturilor de creanțe din raportul Detail General Ledger. O revizuire a câmpului Tip de tranzacție (TnTp) vă va ajuta să identificați tranzacțiile. Tipurile de tranzacții din modulul Conturi de creanțe sunt IN (factură), PA (plată), CM (memo credit), DM (memo debit) și FI (taxă financiară). Numărul grupului pentru fiecare tranzacție este listat, de asemenea, în acest raport. Dacă găsiți o tranzacție discutabilă, notați numărul grupului din câmpul Grup și revizuiți lotul rulezând raportul Editare AR (08.810) după numărul grupului.
Tranzacții AR (08.640) - Acest raport este foarte util dacă apar tranzacții discutabile în oricare dintre rapoartele de mai sus. Acest raport listează fiecare tranzacție introdusă pentru perioada curentă în Factură și Memo (08.010), Aplicații de plată (08.030) și Intrare de plată (08.050). Acesta afișează fiecare cont de creanțe și contul de cheltuieli de tip offsetting în care sunt postate tranzacțiile. Pentru a sorta raportul după tipul de tranzacție, selectați ARTRAN. TranType în câmpul Sortare/Selectare, apoi, în câmpul valoare, selectați tipul TnTp al tranzacției respective.
Verificarea integrității conturilor de creanțe (08,990) - dacă, după revizuirea rapoartelor de mai sus, problema nu este rezolvată, aceasta este următoarea opțiune de luat în considerare. Verificarea integrității verifică dacă datele din modulul Conturi de creanțe sunt complete și precise.
Opțiunile utilizate doar pentru a verifica datele și a nu modifica datele din modulul Conturi de creanțe sunt: Verificarea grupelor AR postate - Selectați pentru a revizui toate grupele de creanțe lansate pentru a vă asigura că au fost transferate corect la
Registrul general (mai exact, acestea sunt complete și precise în Registru
general). Procesul analizează fiecare grup și asigură faptul că există documente pentru grup și că numărul de documente acumulate la totalul grupului de control. Dacă există diferențe, se va crea o intrare în jurnalul de evenimente.
Verificarea soldurilor clienților - Selectați pentru a examina toate înregistrările clientului pentru a verifica dacă soldul în document deschis al fiecărui client este egal cu soldul curent și viitor al clientului. Dacă există diferențe, se va crea o intrare în jurnalul de evenimente.
Verificarea aplicațiilor de plată - selectați pentru a revizui procesul de aplicație pentru toate plățile și notele de credit, pentru a vă asigura că s-au actualizat atât înregistrările ajustate, cât și cele ajustate ale documentului (aplicate corect în baza de date). Dacă există diferențe, se va crea o intrare în jurnalul de evenimente.
Verificați perioadele de încheiere Trebuie
să rulați întotdeauna opțiunile de verificare întâi înainte de a rula opțiunile pentru corectarea sau reconstruirea datelor. Opțiunile corecte și de reconstruire din Verificarea integrității creanțelor trebuie rulați cu atenție, deoarece aceste opțiuni vor modifica datele din înregistrările asociate. Procesele de reconstruire nu ar trebui să ruleze fără aprobare de la un supervizor de contabilitate. O copie backup a bazei de date trebuie finalizată întotdeauna înainte de a rula oricare dintre aceste procese. Opțiunile sunt: Solduri de client corecte la Sold total document - Selectați pentru a revizui toate înregistrările client și a
actualiza (a calcula din nou) înregistrările, după cum este necesar, pentru a fi de acord cu soldurile acceptate ale documentelor
deschise. Înainte de a rula această funcție, trebuie să vă asigurați că toate documentele din baza de date sunt complete și corecte. Rulați Verificare serii AR postate, Verificați soldurile clienților și Verificați aplicațiile de plată înainte de a rula această funcție. Această opțiune este disponibilă numai dacă ați selectat Verificare solduri client.
Reconstruiți istoricul AR din Documente - selectați pentru a actualiza înregistrările istoricului clienților, rezumând conturile de creanțe pentru fiecare client după perioadă. Rulați Verificare serii AR postate, Verificați soldurile clienților și Verificați aplicațiile de plată înainte de a rula această funcție.
Perioade corecte de încheiere Dacă au fost găsite și corectate erori, balanța de încercare GL și balanța de încercare AR pentru clienți sau raportul Cu vârsta AR trebuie să fie reimprimate și revizuite pentru a verifica dacă balanțele sunt de
acord.
După ce este realizată reconciliationa lunară și a fost verificată faptul că Conturile de creanțe și acordul general Ledger, se poate efectua închiderea lunii.
Acest articol a fost TechKnowledge Document ID:136078
