Microsoft Dynamics GP の在庫管理の Year-End の終了手順

この記事では、年を閉じる方法と、Microsoft Dynamics GP のインベントリ コントロールで新しい会計年度の在庫レコードを準備する方法について説明します。

適用対象: Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号: 872713

在庫期末処理手順

次の手順に従って、年を閉じ、新しい会計年度の在庫レコードを準備します。 1 年を閉じると、集計された現在の年の数量 (コストと売上金額) がすべて、集計された販売履歴を保持しているアイテムのトランザクション履歴に転送されます。 各項目の [販売数量] フィールドは 0 に設定されます。 これらの手順では、各項目の [開始数量] フィールドの金額も、各サイトの [手渡し数量] フィールドに更新されます。

その他のリソース

• インベントリの Year-End の終了に関するヒントを参照してください
• 「インベントリの Year-End の質問と回答」を参照してください

概要の手順

1. その年のすべてのトランザクションを転記します。
2. 在庫数量を調整します。
3. 実地棚卸カウントを完了し、調整を転記します。
4. 追加のレポートを印刷します。
5. バックアップを作成します。
6. 年を閉じます。
7. 在庫系列の会計期間を閉じます (省略可能)。
8. 最終的なバックアップを作成します。

手順 1: 年のすべてのトランザクションを転記する

年を閉じる前に、現在の年のすべての請求トランザクション、販売注文処理トランザクション、および在庫トランザクションが入力され、転記されていることを確認します。 これは、履歴情報が閉じる年に対して正確であり、新しい年の年の金額が正確に示されるように、事実です。 年を閉じる前に将来期間トランザクションを入力する場合は、新しいトランザクションを含む新しいバッチを作成します。 ただし、年が終了するまでバッチを転記しないでください。

手順 2: 在庫数量を調整する

[在庫数量の調整] ウィンドウを使用して、すべての品目の数量を調整して、在庫管理データが 1 年間に破損していないことを確認します。 [在庫数量の調整] ウィンドウを開くには、次の手順に従います。

• Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの [ツール] をポイントし、[ユーティリティ] をポイントし、[インベントリ] をポイントして、[調整] を選択します。

調整プロセス中に差異が見つかった場合は、数量が調整されます。 調整が行われると、調整レポートに反映されます。 さらに、調整された項目に追加されたシリアル番号とロット番号も含まれます。 これらのシリアル番号とロット番号を変更する場合は、[明細トランザクションエントリ] ウィンドウを使用できます。 減少調整トランザクションを入力して、既存のシリアル番号と既存のロット番号を削除します。 次に、増加調整トランザクションを入力して、正しいシリアル番号と正しいロット番号を入力します。 [アイテム トランザクション エントリ] ウィンドウを開くには、[トランザクション] メニューの [在庫] をポイントし、[トランザクション エントリ] を選択します。

手順 3: 実地棚卸カウントを完了し、調整を転記する

1. [在庫カレンダーのメンテナンス] ウィンドウを使用して、在庫数をいつ実行できるか、および特定の品目サイトの組み合わせに対して次の在庫数の候補日を計算するときにカウントされる日数に関する情報を設定して管理します。 [在庫カレンダーのメンテナンス] ウィンドウを開くには、次の手順に従います。
   • Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの [ツール] をポイントし、[セットアップ] をポイントし、[インベントリ] をポイントして、[ストック カレンダー] を選択します。
2. 1 つの在庫カウント頻度を多数の品目に割り当てる場合は、[在庫数サイクル割り当て] ウィンドウを使用できます。 [在庫数サイクル割り当て] ウィンドウを開くには、[カード] メニューの [在庫] をポイントし、[カウント サイクル割り当て] を選択します。
3. 在庫数スケジュールを作成します。 在庫数スケジュールは、特定の数の間にカウントされる特定のサイトの特定のアイテムの一覧です。 在庫棚卸スケジュールを開始すると、在庫棚卸スケジュールの各行の手持数量がキャプチャされます。 その後、実際のカウント数数量がキャプチャされた値と比較され、既定の差異トランザクションが作成されます。 在庫数フォームは、このプロセス中に印刷できます。 [在庫数スケジュール] ウィンドウを開くには、[トランザクション] メニューの [在庫] をポイントし、[在庫数のスケジュール] を選択します。
4. 在庫数入力ウィンドウを使用して、在庫数の結果に関する情報を入力します。 在庫数を処理すると、差異トランザクションが登録されます。 [在庫数差異の自動転記] チェックボックスが選択されている場合は、トランザクションも転記されます。 [在庫数エントリ] ウィンドウを開くには、[トランザクション] メニューの [在庫] をポイントし、[在庫数エントリ] を選択します。 手順 3 に従う代わりに、調整エントリを手動で作成できます。 これを行うには、[インベントリ アクティビティ レポート] ウィンドウを使用して実地棚卸チェックリストを印刷し、インベントリ項目の物理的なカウントを実行して、手持ち数量がすべてのアイテムに対して正確であることを確認します。 [インベントリ アクティビティ レポート] ウィンドウを開くには、[レポート] メニューの [インベントリ] をポイントし、[アクティビティ] を選択します。

相違点がある場合は、[明細トランザクションエントリ] ウィンドウに必要な調整を入力し、トランザクションを転記します。 [アイテム トランザクション エントリ] ウィンドウを開くには、[トランザクション] メニューの [在庫] をポイントし、[トランザクション エントリ] を選択します。

手順 4: 追加のレポートを印刷する

計画または永続的なレコードに必要な追加のレポートを印刷します。 推奨されるレポートは次のとおりです。

• 在庫状況レポート
• 購買受領書レポート
• 売上高レポート
• トランザクション履歴レポート
• シリアル番号一覧
• ロット番号一覧

レポート パレットにアクセスするには、[レポート] メニューの [インベントリ] をポイントします。 [インベントリ レポート] パレットの選択を使用して、これらのレポートを印刷します。 年末の終了プロセス中に販売済みの購入レシートを削除する予定の場合は、削除される領収書を確認するために、購買領収書レポートを印刷することをお勧めします。

手順 5: バックアップを作成する

すべての会社のデータのバックアップを作成します。
これは、年末の終了手順中に電源変動やその他の問題が発生した場合に迅速に回復できるように当てはまります。

手順 6: 年を閉じる

これを行うには、Microsoft Dynamics GP メニューの [ツール] を選択し、[ルーチン] をポイントし、[インベントリ] をポイントし、[Year-End Close] を選択します。

1 年を閉じると、次のタスクが実行されます。

• 集計された現在の年の数量 (コストと販売金額) をすべて、集計された販売履歴を保持しているアイテムのトランザクション履歴に転送します。
• アイテムの [開始数量] フィールドの金額を、各サイトの [数量] フィールドに更新します。 ターンオーバー レポートなどの特定のレポートでは、レポートの計算に [開始数量] フィールドの金額を使用します。
• 各サイトの [品目数量メンテナンス] ウィンドウの [販売数量] フィールドをゼロにします。
• 販売済みアイテムの購買受領書とコスト変更履歴を削除します。
• 販売されたアイテム レコードから廃止されたアイテムを削除します。
• 販売されている場合は、ロット番号付き品目のレコードからロット属性を削除します。
• FIFO 定期評価方法または LIFO 定期評価方法のいずれかを使用する場合は、各項目の標準原価を現在の原価に更新します。
• [Inventory Year-End Closing] ウィンドウを使用して、年を閉じます。

次のオプションを利用できます。

• 削除: 廃止されたアイテム

  [中止済みアイテム] チェック ボックスを選択すると、期末処理プロセス中にすべての IV テーブルから、残高がゼロ (つまり数量なし) の廃止されたすべての品目が削除されます。 [項目のメンテナンス] ウィンドウを使用して、品目を廃止として指定できます。 数量が 0 (キット コンポーネントを除く) であり、未転記トランザクションがない廃止された品目は、インベントリ モジュールから削除されます。 サービス呼び出し管理モジュールを使用する場合は、廃止された項目が、転記されていないサービス ドキュメントに存在するかどうかを判断します。 廃止された明細が未転記のサービス伝票に存在する場合は、続行する前に伝票を転記する必要があります。 販売注文処理レポート、請求レポート、または購買発注処理レポートと照会は、これらの廃止された品目に関する情報を引き続き表示できます。 ただし、項目番号はアイテム マスター テーブルから削除されているため、参照できません。 レポートを印刷する場合、または廃止されたアイテムを照会する場合は、アイテム番号の範囲内にアイテムを含める必要があります。

  注:

  このオプションを選択すると、廃止された項目が削除されます。 さらに、アイテムのすべてのインベントリ履歴を削除します。 これらのアイテムの在庫履歴をドリルバックすることはできません。

• 削除: [日付] より前の販売済み領収書とコスト変更履歴

  [販売済入庫] チェックボックスを選択すると、受け取った数量と販売数量が等しいすべての販売済み入庫が削除されます。 (レコードは、販売済み [RCPTSOLD=1] としてマークされているIV10200と、IV10201の対応するレコード (IV10201によってリンク) から削除されます。RCTSEQNM = IV10200。SRCRCTSEQNM].)これは省略可能な手順であり、毎年実行されるプロシージャではない場合があります。 これらの値は、請求によって項目が返されるときに役立つ場合があります。 そのため、ファイルから購入レシートを削除したくない場合があります。

  Microsoft Dynamics GP で、 を削除します。 以前の販売済みの領収書とコスト変更履歴。 [売り取り入庫] と [コスト変更履歴] チェックボックスを選択して、平均永続、最終入力、最初の出力 (LIFO) パーペチュアル、または最初の入力、先出し (FIFO) 定期評価方法を使用する品目のすべての販売済み購入受領書と履歴コスト変更を削除し、日付を入力します。 販売された入庫、販売数量の詳細、および入力した日付より前の日付の履歴コストの変更は削除されます。

• 削除: 販売ロット属性

  [販売ロット属性] チェックボックスを選択すると、販売ロット番号の値が削除されます。 たとえば、値が赤に割り当てられているすべてのロット番号付き品目を販売している場合は、ロット属性 Color の値を赤で削除できます。

• 更新: アイテムの標準コスト

  [品目の標準原価チェック] ボックスを選択すると、FIFO 定期評価方法または LIFO 定期評価方法が割り当てられているすべての品目の標準原価が、各項目の現在の原価または明細に対して最近支払った金額を反映するように自動的に調整されます。 [製造] モジュールに登録されている場合は、[品目の標準コスト] チェック ボックスを選択できません。

  注:

  標準原価品目の在庫 Year-End 終了プロセス中に品目の標準原価を更新する場合、Year-End 終了プロセスを完了するには、次の 2 つの場所のいずれかに 標準原価再評価勘定 を設定する必要があります。 アカウントに値が設定されていない場合は、年末決算を処理する前に入力する必要がある項目の一覧が例外レポートに出力されます。

  1. カード > 在庫 > 品目 > 勘定 (定期明細ごとに)
  2. Microsoft Dynamics GP > ツール > 設定 > 転記 > 勘定 > 在庫シリーズ。

必要なすべてのオプションを選択したら、[ プロセス ] を選択して、年末の終了プロセスを開始します。 年を閉じると、数量の転記、調整、評価方法の変更、または項目の小数点以下桁数の変更ができなくなります。

手順 7: 在庫シリーズの会計期間を閉じる (省略可能)

[会計期間の設定] ウィンドウを使用すると、その年のまだ開いている会計期間を閉じることができます。 [会計期間の設定] ウィンドウを開くには、次の手順に従います。

• Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの [ツール] をポイントし、[セットアップ] をポイントし、[会社] をポイントして、[会計期間] を選択します。 トランザクションが誤って間違った期間または年に転記されないようにします。

会計期間を終了する前に、すべてのモジュールの期間と年のすべてのトランザクションを転記していることを確認します。 後で既に終了した会計期間にトランザクションを転記する必要がある場合は、[会計期間の設定] ウィンドウに戻って期間を再度開いてからトランザクションを転記する必要があります。

手順 8: 最終的なバックアップを作成する

会社のデータ ファイルの最終バックアップを作成し、安全で永続的なストレージに保管します。 これは、あなたが年を閉じた時点での会社の財務状態の永続的な記録を提供します。

在庫の期末処理に関するヒント

• 年末決算は、新しい年のトランザクションが転記される前に行う必要があります。
• [販売中止品目] チェック ボックス、[販売済み入庫] チェック ボックス、または [販売ロット属性] チェック ボックスを選択できます。 これらのチェックボックスを選択すると、期末処理プロセス中に残高がゼロであるすべての品目、販売済入庫、および販売ロット属性が削除されます。
• [アイテムの標準原価の更新] チェック ボックスを選択すると、FIFO 定期評価方法または LIFO 定期評価方法が割り当てられているすべての品目の標準原価が、各項目の現在のコストを反映するように自動的に調整されます。 現在のコストは、アイテムに対して最近支払った金額です。
• インベントリの年末決算レポートはありません。

在庫の年末に関してよく寄せられる質問

Q1: 平均永久評価方法を使用する場合、1 年を通して、および年末の終了プロセス中に、アイテムの平均コストはどのように更新されますか?

A1: 平均永久評価方法を使用している場合、各項目のすべての入庫が平均化され、平均コストが決定されます。 期末処理プロセスでは、平均コストは変更されません。 ただし、販売された購入レシートは削除されます。 次に入庫を入力すると、平均原価は、在庫購買入庫ファイルに残っている入庫と共に再評価されます。

Q2: 定期評価方法を使用する場合、在庫 Year-End 決算期間を使用して品目の標準原価を更新することはできますか?

A2: 年末決算プロセス中に [開始数量] フィールドが更新されるため、これはお勧めしません。 ターンオーバー レポートなどのレポートでは、そのフィールドが正しくなくなります。 また、すべての販売履歴の概要情報が次の年に誤って移動されます。

Q3: 大平原で終値期末に終止符を打つ効果は何ですか?

A3: このモジュールの年末処理は省略可能です。

要約すると、期末処理中に更新されたフィールドは、数量の概要のレポートで使用されます。 これらのフィールドが重要でない場合は、年末決算を実行しないことを決定できます。

在庫の期末処理では、集計履歴情報が現在の年から昨年に移動され ([カード/在庫/履歴] に表示されます)、現在の年の情報がゼロになります。

新しい年に販売を転記してトランザクションを購入する前に在庫モジュールを閉じておくことをお勧めします。このモジュールを実行すると、アイテムの履歴番号は正確ではなくなります (「カード/在庫/履歴」に示されているように)。また、在庫回転率レポートは正確でない場合があります。これは、その年の品目の開始数量が正確ではないためです。 たとえば、2019 年に 100 個のアイテムを販売したとします。 その後、2020 年に 10 個の追加アイテムを販売しました。 これらの両方の在庫トランザクションを 2020 年に転記してから、2019 年期末の在庫終了を実行したので、2020 年に 110 個の数量が販売されます。 2019 年末決算が実行されると、2020 (現在の年) の売上数量に対して 10 ではなく 0、2019 (昨年) の販売数量に対して 110 の値が表示されます。

予定表または会計年度の特定のビューを含むインベントリの概要ウィンドウは、日付に依存します。 在庫の年末決算プロセスは、日付に依存しません。