Microsoft Dynamics GP の総勘定元帳の年末決算手順

  • [アーティクル]

この記事では、Microsoft Dynamics GP に推奨される年末終了手順について説明します。 この記事では、手順の手順のチェックリスト、各手順の詳細情報、よく寄せられる一連の質問について説明します。

適用対象: Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号: 888003

概要

手順を実行する前に、この記事を読み、会社と Dynamics データベースの両方の現在のバックアップを作成してください。 総勘定元帳の年末処理手順に関するテクニカル サポートについては、サポート インシデントを開くビジネス向けのMicrosoft サポートに関するページを参照してください。

注:

年末決算ルーチンでは、移動されるすべてのレコードが一時テーブルに格納されてから、GL30000 テーブルに移動されます。 ルーチンを実行するには、GL20000 テーブルのサイズと等しい空きディスク領域が必要です。

年末決算チェックリスト

  1. 他のモジュールの転記手順と終了手順を完了します。

    注:

    この手順は、総勘定元帳が他のモジュールと統合されている場合にのみ必要です。

  2. 総勘定元帳で最終調整エントリを転記します。

  3. アカウント一覧を印刷して、各アカウントの転記の種類を確認します。

  4. 会計年度の最後の期間を閉じます。

    注:

    この手順は省略できます。

  5. 省略可能: モジュールの財務シリーズ グループでファイルメンテナンスを行います。

  6. [総勘定元帳の設定] ウィンドウで設定を確認します。

  7. バックアップを作成します。

  8. 最終的な詳細な試算表レポートを印刷します。

  9. 期末財務諸表を印刷します。

  10. 新しい会計年度を設定します。

  11. 会計年度を閉じます。

  12. すべてのシリーズのすべての会計期間を閉じます。

    注:

    この手順は省略できます。

  13. 新年度の予算数値を調整し、財務諸表を印刷します。

  14. バックアップを作成します。

手順 1: 他のモジュールの転記手順と終了手順を完了します。 (以下の推奨される順序を参照してください)。

総勘定元帳が他のモジュールと統合されている場合にのみ、この手順に従ってください。 総勘定元帳が他のモジュールと統合されていない場合は、この手順をスキップします。

  1. 総勘定元帳を除くすべてのモジュールで最終トランザクションを転記します。

  2. 総勘定元帳を除くすべてのモジュールに対して、月末の手順と四半期末の手順を完了します。

  3. 各モジュールの年末終了手順を次の順序で完了します。

    1. インベントリ

      詳細については、「 Microsoft Dynamics GP のインベントリ コントロールの年末処理手順」を参照してください。

    2. 債権管理

      詳細については、「 Microsoft Dynamics GP の債権管理の年末決算手順」を参照してください。

    3. 買掛金管理

      詳細については、「 Microsoft Dynamics GP の買掛金管理モジュールの年末決算手順」を参照してください。

    4. 固定資産管理

      詳細については、「 Microsoft Dynamics GP の固定資産管理モジュールの年末決算手順」を参照してください。

    5. 分析会計

      分析会計のディメンションの残高を統合するための機能が追加されました (GP 10.0 SP2 に戻る)。 Microsoft Dynamics GP の分析会計の年末決算手順を確認して、年末プロセス中に統合するディメンションが適切にマークされていることを確認します。 (したがって、AA ディメンション コードは、先送りされた残高エントリにリンクされます)。

      注:

      分析会計モジュールで実行する必要がある個別の年末プロセスはありません。 期末処理が総勘定元帳に対して実行されると、残高が自動的に統合され、適切にマークされたディメンションに対して分析会計のトランザクションが移動されます (AA コードを AA テーブルの BBF エントリにリンクします (GL テーブルではありません)。

      詳細については、「 Microsoft Dynamics GP の分析会計の年末決算手順」を参照してください。

手順 2: 総勘定元帳で最終調整エントリを転記する

調整エントリには、トランザクションが記録されたときに発生したエラーを修正するすべてのエントリが含まれます。 調整エントリには、収益または経費を収益が獲得された期間、または経費が発生した期間に割り当てるために使用される仕訳帳エントリも含まれます。

終了する年に収益、経費、または減価償却費を与えるために調整エントリを行う必要がある場合は、[トランザクションエントリ] ウィンドウまたは [クイック ジャーナルエントリ] ウィンドウを使用して、総勘定元帳で調整エントリを作成します。

初期調整エントリを追跡する必要がある場合、または他の会計期間とは別の監査エントリを転記する必要がある場合は、総勘定元帳で監査期間を設定できます。 この機能を使用すると、年が終了した後に行われる調整エントリを個別に追跡できます。 監査期間を作成する方法の詳細については、「 Microsoft Dynamics GP の総勘定元帳で調整期間を設定する方法」を参照してください。

注:

終了期間を使用していて調整する場合、トランザクションはすべて開始日の最初の期間に移動します。

手順 3: アカウント一覧を印刷して、各アカウントの転記の種類を確認する

転記タイプによって、勘定が利益剰余金勘定にクローズされているかどうか、または勘定が次の会計年度に残高を転送するかどうかが決定されます。 勘定残高が期末に繰り越される場合は、転記タイプを 貸借対照表に設定する必要があります。 期末に勘定残高が利益剰余金勘定に決済される場合は、転記タイプを 損益に設定する必要があります。 勘定の転記タイプを変更する必要がある場合は、勘定更新期間を使用します。

アカウント一覧を印刷するには、次の手順に従います。

  1. [ レポート ] メニューの [ 財務] をポイントし、[ アカウント] を選択します。

  2. [ レポート ] の一覧 で [すべてのアカウント] を選択し、[ 新規] を選択します。

  3. [ オプション ] ボックスに、すべてのアカウントを入力します。

  4. [非アクティブなアカウント] チェック ボックスを選択します。

    注:

    年末決算プロセスは、現在の年の活動がない非アクティブな総勘定元帳勘定を削除するように設計されています。 詳細については、「 よく寄せられる質問 」セクションの「Q17」を参照してください。

  5. [ 宛先] を選択してレポートの送信先を指定し、[ OK] を選択します。

  6. [印刷] を選択します。

手順 4: (省略可能) 会計年度の最後の期間を閉じる

会計年度の最後の期間を閉じる ( [ツール] | [設定] | 会社 |会計期間) を閉じて残高をロールフォワードしている間に、ユーザーが前の年に転記できないようにします。

[会計期間の設定] ウィンドウを使用すると、その年のまだ開いているすべての会計期間を閉じることができます。 これにより、トランザクションが間違った期間または間違った年に転記されるのを防ぎます。

注:

会計期間を終了する前に、すべてのモジュールの期間と年のすべてのトランザクションを必ず転記してください。 その後、既に終了した会計期間にトランザクションを転記する必要がある場合は、[会計期間の設定] ウィンドウに戻って期間を再度開く必要があります。

手順 5: (省略可能) モジュールの財務シリーズ グループでファイルメンテナンスを行う

モジュールの財務系列グループで、チェックリンクの手順を実行します。 (これを行うには、Microsoft Dynamics GP> を選択します。メンテナンス>リンクを確認する>財務系列。チェックリンクは元に戻すことはできないため、最初に TEST 会社でリンクを実行し、レポートを確認して、行われたすべての変更に同意し、驚きがないことを確認する必要があります)。

手順 6: [総勘定元帳の設定] ウィンドウの設定を確認する

履歴レコードを保持する場合は、[総勘定元帳の設定] ウィンドウの [履歴の管理] 領域の [勘定チェック] ボックスと [トランザクション チェック] ボックスを選択する必要があります。 勘定履歴を使用すると、履歴情報から財務諸表と計算された予算を印刷できます。 トランザクション履歴を使用すると、詳細な試用版残高を印刷できます。 トランザクション履歴を使用すると、トランザクションの詳細を表示することもできます。 これらのチェックボックスが選択されている場合、勘定履歴とトランザクション履歴の両方が年末決算ルーチン中に更新されます。

手順 7: バックアップを作成する

すべての会社データのバックアップを作成し、バックアップを安全な永続的ストレージに配置します。 バックアップを使用すると、年末の会社の財務状態の永続的な記録が得られます。 バックアップは、必要に応じて後で復元できます。

手順 8: 最終的な詳細な試算表レポートを印刷する

[試用残高レポート] ウィンドウを使用して、年末の詳細な試算表レポートを印刷します。

注:

詳細な試算表レポートを印刷する前に、すべてのモジュールの期間と年のすべてのトランザクションを転記することをお勧めします。 後で追加のトランザクションを転記する場合は、新しい詳細な試算表レポートを印刷することをお勧めします。

手順 9: 期末財務諸表を印刷する

必要な期末財務諸表を印刷します。 最も一般的な財務諸表には、次の記述が含まれます。

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 利益剰余金の明細書

手順 10: 新しい会計年度を設定する

期末処理ルーチンを実行する前に、[会計期間の設定] ウィンドウ ([Microsoft Dynamics GPTools Setup Company Fiscal Periods]\(Microsoft Dynamics GP >Tools> セットアップ会社>の会計期間\) を使用して、次の会計年度を設定>する必要があります。

手順 11: 年を閉じる

会計年度を終了するには、次の手順に従います。

  1. Microsoft Dynamics GP で、[ Microsoft Dynamics GP>Tools>ルーチン>] [会計年度>末決算] の順に選択します。

  2. [利益剰余金勘定] ボックスに 勘定を 指定します。

    [利益剰余金勘定] ボックスで指定する勘定は、会計年度の損益勘定がクローズされる勘定です。 既定のアカウントは、[総勘定元帳のセットアップ] ウィンドウで指定したアカウントです ([Microsoft Dynamics GPTools SetupFinancialGeneral Ledger]\(Microsoft Dynamics GP >Tools>セットアップ>財務>総勘定元帳\) の下)。

    現在の会計年度収益または現在の会計年度の損失はすべて、[利益剰余金勘定] ボックスに指定 した勘定 に転送されます。 その年の利益剰余金を複数の勘定に配分する場合は、配分勘定を指定して、利益剰余金を適切な勘定に配分することができます。 たとえば、割り当て勘定を設定して、ビジネス内のいくつかの部門間で収益を分割できます。

    または、特定の勘定セグメントを含む勘定に、その年の利益または損失を譲渡することもできます。 このプロセスは、部門利益剰余金勘定の終了と呼ばれます。 詳細については、「 Microsoft Dynamics GP の総勘定元帳で部門利益剰余金勘定を使用する方法」を参照してください。

    部門利益剰余金勘定に近づく方法の詳細については、「 よく寄せられる質問 」セクションを参照してください。

  3. [開始ジャーナルエントリ] ボックスで、次の会計年度の最初の仕訳帳エントリ番号として使用する番号を指定します。

    既定の数値をそのまま使用できます。 既定の数値は、現在の年に転記される最も高い仕訳帳エントリ番号より 1 つ多くなります。 または、新しい数値を指定することもできます。 指定した仕訳帳エントリ番号は、Year-End 決算レポートの仕訳帳エントリ番号として使用されます。

  4. ルーチンを開始するには、[ 年を閉じる] を選択します。

    重要

    [ 閉じる年 ] を 1 回選択します。 複数の時間を選択した場合、プロセス中に複数の年を閉じます。 また、進行状況ウィンドウが 50% で停止するように見える場合は、ルーチンを再起動しないでください。 ハード ディスクが処理されている限り、プロセスを続行します。

アカウント履歴を保持している場合、期末処理ルーチンは、勘定科目表の各アカウントのすべての現在の年情報をアカウント履歴に転送します。 トランザクション履歴を保持している場合、期末処理ルーチンでは、勘定科目表の各勘定のすべての現在の年情報もトランザクション履歴に転送されます。 その後、新しい会計年度の会計システムが準備されます。 現在の年の数値をトランザクション履歴と勘定履歴に転送するだけでなく、期末処理ルーチンでは次の手順を実行します。

  • 期末処理ルーチンは、年間を通じて累積された総勘定元帳残高を調整し、要約します。
  • 期末処理ルーチンは、勘定が転記勘定の削除基準と一致する場合に非アクティブとしてマークされた勘定を削除します。 予算勘定として設定されている非アクティブな勘定は、その年の活動がない場合にも削除できます。 これらの勘定は、過去数年間の予算金額がこれらの勘定に関連付けられている場合でも削除できます。
  • 期末処理では、すべての損益勘定残高が利益剰余金勘定に移動されます。
  • 期末処理ルーチンは、貸借対照表勘定を集計し、新しい会計年度の勘定の期首残高として残高を繰り越します。
  • 年末決算ルーチンは、Year-End 決算レポートを出力します。

年末決算ルーチンが完了すると、Year-End 決算レポートが出力されます。 このレポートには、閉じられたアカウントと、それらのアカウントを終了するために作成されたトランザクションが一覧表示されます。 Year-End 完了レポートは、監査証跡の一部です。 会社の永続的なレコードのこのレポートを保存します。 Year-End 決算レポートは再印刷できません。

手順 12: (省略可能) すべての系列のすべての会計期間を閉じます。 (ツール | セットアップ | 会社 |会計期間)

すべてのモジュールの終了手順を完了したら、[会計期間の設定] ウィンドウを使用して、すべての系列のすべての期間を終了済みとしてマークします。 トランザクションがモジュールから終了した期間に転記されないようにすることをお勧めします。 期間が終了としてマークされた後は、期間を再度開かない限り、トランザクションを期間に転記することはできません。 その後、取引を終了期間に転記する必要がある場合は、[会計期間の設定] ウィンドウに戻って期間を再度開きます。

手順 13: 新しい年の予算数値を調整し、財務諸表を印刷する

次のいずれかのウィンドウを使用して予算の数値を調整します。

  • Excel-Based 予算作成 ([カード>の予算>] を選択して予算> ID を>選択し、[Excel を使用して開く>] を選択します)
  • 予算メンテナンス ([カード>の予算>] を選択して、>Microsoft Dynamics GP を使用して予算 ID OPEN> を>選択する)
  • Single-Account 予算のメンテナンス

損益計算書を印刷して、利益勘定と損失勘定が利益剰余金勘定に閉じられたことを確認します。 貸借対照表を印刷して、貸借対照表勘定が残高が繰り越されたことを示していることを確認します。

高度な財務分析 (AFA) を使用して財務諸表を印刷する場合は、現在の会計年度を反映するようにレポート レイアウトを更新する必要があります。 これを行うには、次の手順に従います。

  1. [ レポート ] メニューの [ 財務] をポイントし、[ 財務の詳細] を選択します。
  2. [ レポート ] の一覧で、財務諸表を選択し、[ 開く] を選択し、[レイアウト] を選択 します。
  3. 各列ボタンをダブルクリックして、列の列定義を確認します。 たとえば、 C1 ボタンまたは C2 ボタンをダブルクリックします。
  4. 列の種類が [期間範囲]、[ 年から日付]、[ 変数の年から日付] に設定されている場合は、[ 年 ] リストで現在の会計年度を選択し、[OK] を選択します。
  5. 各レポートの各列について、手順 13-1 ~ 13-4 を繰り返します。

手順 14: バックアップを作成する

会社のすべてのデータのバックアップを作成し、バックアップを安全な永続的ストレージに配置します。 バックアップを使用すると、新しい年の初めに会社の財務状態を永続的に記録できます。 このバックアップは、必要に応じて後で復元できます。

よく寄せられる質問

Q1: 次年度の初日の会計年度を閉じる必要がありますか?

A1: 総勘定元帳の期末処理ルーチンは、次の会計年度を開始する前に完了する必要はありません。 ただし、できるだけ早く年を閉じてお勧めします。

Q2: 年を閉じてから調整を行うことができますか?

A2: [総勘定元帳の設定] ウィンドウで [履歴への転記] チェック ボックスがオンになっている場合は、エントリを最新の履歴年に転記できます。 過去 1 年間の投稿が許可されています。 終了した年にエントリを転記すると、2 番目のエントリが自動的に行われ、現在の会計年度の期首残高が更新されます。

次の表は、調整エントリと、エントリが一般転記仕訳帳に表示される方法を示しています。 この例では、調整エントリが、直近に終了した年に P&L 勘定に転記されました。 (20XX は、投稿した直近の終了年を表します)。元のエントリが [一般転記] ジャーナルに一覧表示され、12/31 日付の利益剰余金勘定に別のエントリが表示されます。

エントリの調整

12/20/20XX 管理費 $500 -
- 現金 - $500

一般転記仕訳帳

12/20/20XX 管理費 $500 -
- 現金 - $500
12/31/20XX 剰余 金 $500 -
- 現金 - $500

Q3: 年末決算を終えてから、売上と経費の勘定の一部に対して期首残高が繰り上げられました。 資産勘定の一部も、利益剰余金勘定に閉鎖されました。 なぜこの問題が発生し、それを修正するために何ができますか?

A3: 勘定の勘定更新期間に指定された転記タイプによって、勘定の残高が繰り越されるか、勘定が利益留保勘定にクローズされるかが決まります。 貸借対照表転記タイプを使用する勘定は、残高を繰り越します。 利益勘定に近い損益転記タイプを使用する勘定。 この問題を解決するには、適切な方法を使用します。

方法 1: バックアップから復元し、転記の種類を修正してから、年末処理ルーチンをもう一度実行します。

方法 2: バックアップに復元せずに正しくない転記の種類を持つ勘定を修正する方法の詳細については、「 Microsoft Dynamics GP の総勘定元帳で年を閉じてからアカウントの転記の種類を変更する」を参照してください。

方法 3: Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) 以降のバージョンの場合は、[Year End Closing Routine] ウィンドウに移動し、[履歴年の反転] ボタンを選択し、[開く年] が表示されていることを確認し、[ プロセス] を選択します。 最初に閉じられなかった場合と同様に年が再び開きます。そのため、勘定の転記タイプを変更してから、もう一度期末処理ルーチンを実行できます。

Q4: 分割利益勘定を使用して期末処理ルーチンを実行しようとしましたが、次のエラー メッセージが表示されました。

利益剰余金勘定が見つかりません。

このエラー メッセージの原因となる問題を解決するには、どうすればよいですか?

A4: ルーチンを続行する前に、期末処理ルーチンは、必要なすべての部門利益保持勘定が存在することを検証する必要があります。 たとえば、Fabrikam, Inc. のデモンストレーション会社では、 nnn-nnnn-nn のアカウント形式を使用します。 最初のセグメントは部署を表します。 利益勘定を持つ部署ごとに、利益剰余金勘定が存在する必要があります。 たとえば、売上アカウント 400-4100-00 が存在するが、400- nnnn-nn の利益勘定が存在しない場合、このエラー メッセージが表示されます。 部門利益剰余金勘定に近づく方法の詳細については、以下を参照してください。

Q5: 年末決算ルーチン中のユニット アカウントはどうなりますか?

A5: 単位勘定は貸借対照表勘定として扱われます。 単位勘定には、年度が終了したときに繰り越される残高があります。 単位勘定の期首残高をクリアする方法の詳細については、「 Microsoft Dynamics GP の総勘定元帳で単位勘定の開始残高をクリアする方法」を参照してください。

Q6: 総勘定元帳で年を閉じる準備をしています。 年末のルーチンを実行する前に、全員が Microsoft Dynamics GP を終了する必要がありますか?

A6: クライアント コンピューター ユーザーは、年末の終了ルーチンの処理中に Microsoft Dynamics GP での作業を停止することをお勧めします。 ユーザーがプログラムで作業を続ける場合、年末の終了ルーチンに問題があり、最後のバックアップに復元する必要がある場合、作業が失われる可能性があります。

Q7: 利益を利益剰余金勘定または資本勘定に毎月割り当てる必要があります。 また、利益は、3 つの利益剰余金勘定または資本勘定に割り当てられる予定です。 私はそれを行うことができますか?

A7: いいえ、実行できません。 ただし、[勘定メンテナンス] ウィンドウで非財務勘定を指定できます。 現在のアカウント番号スキームに含まれていない数値を使用します。 この勘定は、当期純利益または純損失の仮勘定として機能します。 毎月、調整する 3 つの資本勘定に調整エントリを転記できます。 相手勘定には、仮勘定を使用します。 期末処理が完了したら、仮勘定を利益剰余金勘定として使用します。 これにより、その年の間に仮勘定に対して行ったすべての手動調整がオフセットされます。 suspense アカウントがレポートに表示されていないことを確認します。

財務諸表に高度な財務分析を使用している場合は、貸借対照表の書式を設定するときに、詳細財務分析明細書の最後の行として NP 行を配置します。 次に、 NP 行の前に改ページを配置します。 貸借対照表には NP 行が必要です。 ただし、このラインでは、当期純利益または純損失が 2 回表示されます。 そのため、 NP 行を書式設定して、財務諸表から外れます。 レポートの種類として [ その他] を使用することもできます。

Q8: 財務レポートの一部の状態が無効に設定されているのはなぜですか?

A8: アクセラレータ ファイルを使用するようにレポートが構成されている場合、次のいずれかのウィンドウでアカウントに加えられた変更により、財務レポート印刷オプションの状態が [無効] に変更されます。

  • アカウントの保守
  • ユニット アカウントのメンテナンス
  • 勘定科目表の一括変更
  • 閉じる Year-End

財務諸表を印刷する前に、アクセラレータ ファイルを更新する必要があります。 これを行うには、次の手順に従います。

  1. [ レポート ] メニューの [ 財務] をポイントし、[ 財務アクセラレータの更新] を選択します。
  2. [ 更新] を選択し、[続行] を選択 します。
  3. [財務アクセラレータ情報の更新] ウィンドウを閉じます。

Q9: 期末処理の間、非財務口座はどのように閉鎖されますか?

A9: 非財務勘定が 貸借対照表 転記タイプを使用するように構成されている場合、勘定残高は期末処理ルーチンの間に繰り越されます。 非財務勘定が 損益 転記タイプを使用するように構成されている場合、勘定残高は期末処理ルーチンの間、留保収益勘定にクローズされます。

Q10: 総勘定元帳モジュールでバッチを転記しようとすると、次のメッセージが表示されます。

Year-End Close の進行中はバッチを転記できません。

年末決算ルーチンは、総勘定元帳で実行されていません。 どうすればよいですか?

A10: この問題を解決するには、すべてのユーザーにすべてのトランザクション エントリ ウィンドウを閉じさせます。 次に、Microsoft SQL Server データベースを実行している場合は、SY00800 ファイルを削除します。 これを行うには、DYNAMICS データベースで次のステートメントを実行します。

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

詳細については、会計年度が 終了した後に総勘定元帳でトランザクションを転記する際の "期末処理はまだ処理中であり、バッチを転記できません" エラーを参照してください。

Q11: 総勘定元帳で年を閉じようとすると、次のメッセージが表示されます。

申し訳ございません。別のユーザーが年を閉じます。

他の誰もその年を閉じようとしていない。 どうすればよいですか?

A11: この問題を解決するには、Microsoft SQL Server データベースを使用している場合は、SY00800 ファイルを削除します。 これを行うには、DYNAMICS データベースに対してSQL Server Management Studioで次のステートメントを実行します。

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

Q12: 私は総勘定元帳で年末決算ルーチンを行っており、50%で停止しているように見えます。 ワークステーションが応答を停止したようです。 どうすればよいですか?

A12: 年次トランザクションオープン ファイル (GL20000) が大きい場合、年末の終了ルーチンが完了するまでに長い時間がかかる場合があります。 ハード ディスクがまだ処理中の場合、年末の終了ルーチンは応答を停止していません。 ルーチンを実行することをお勧めします。 ハード ディスクが処理されていない場合は、バックアップから復元することをお勧めします。 次に、手順 5 から始めて、この記事の手順をもう一度実行します。

Q13: 調整エントリが閉じられた年に転記された場合、その年の修正された試算表レポートを印刷できますか?

A13: はい。終了した年の修正された試算表レポートを印刷できます。 これを行うには、次の手順に従います。

  1. [ レポート ] メニューの [ 財務] をポイントし、[ 試用残高] を選択し、[ 新規] を選択します。
  2. [ オプション ] フィールドに、「調整あり」と入力します。
  3. [含める] 領域で、[転記勘定] チェックボックスを選択します。
  4. [年] 領域で、[履歴チェック] ボックスを選択し、[年] の一覧で履歴年を選択します。
  5. [ 宛先] を選択してレポートの送信先を指定し、[ OK] を選択します。
  6. [印刷] を選択します。

Q14: Microsoft Dynamics GP は、追加するアカウントに印刷される財務諸表をどのように決定しますか?

A14: カテゴリは、追加する勘定に対してクイック財務諸表を使用するときに出力される財務諸表の種類を決定します。 このカテゴリは、貸借対照表カテゴリまたは "損益" カテゴリです。 高度な財務分析で必要な勘定を印刷するには、レポートの書式を設定する必要があります。 転記タイプは、期末処理ルーチン中に使用され、利益剰余金勘定に近い勘定を決定し、残高を繰り越す勘定を決定します。 転記タイプは財務諸表には影響しません。

Q15: 年末決算ルーチンを実行しようとしたときに、単一使用バッチまたは簡易仕訳帳トランザクションが転記されなかったことを示すエラー メッセージが表示されました。 このエラー メッセージの意味

A15: 年末終了ルーチンを実行しようとすると、次のエラー メッセージが表示される場合があります。

1 回の使用バッチまたはクイック仕訳帳トランザクションがまだ転記されていません。 閉店を続けますか?

このエラー メッセージは、未転記の単一使用バッチまたは未転記の簡易仕訳帳トランザクションが総勘定元帳に存在する場合に表示されます。 このエラー メッセージでは、年末の終了ルーチンを続行できません。 単一使用バッチまたはクイック仕訳帳トランザクションを転記しない場合は、年末決算ルーチンに進みます。

Q16: 総勘定元帳で年末決算ルーチンを実行しようとすると、次のエラー メッセージが表示される理由:

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]PRIMARY KEY 制約 'PK##0671112' の違反。 オブジェクト '##0671112' に重複キーを挿入できません

A16:期末処理トランザクションには、アカウントに割り当てられない通貨が含まれています。 この問題を解決する方法の詳細については、「 General Ledger で年末決算ルーチンを実行するときの PRIMARY KEY 制約 'PK##0671112'の違反」エラーに関するページを参照してください。

Q17: 年末決算プロセスで、予算に関連付けられている可能性のある GL アカウントが削除されたのはなぜですか?

A17: 機能が (GP 2015 以降のバージョンでは) [Year-End 完了] ウィンドウに追加され、[非アクティブなアカウントの管理] チェック ボックスがオンになりました。 このオプションをマークすると、すべての非アクティブなアカウントを維持するか、予算金額を持つアカウントのみを維持するか選択できます。 このオプションをマークしない場合、年末決算プロセス中にすべての非アクティブなアカウントがシステムから削除されます。

非アクティブな GL アカウントと年末決算プロセスの詳細については、「 Microsoft Dynamics GP の総勘定元帳の Year-End 終了プロセス中に削除された非アクティブな GL アカウント」を参照してください。

Q18:年末に失敗した場合は、Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (以降のバージョン) の [Year-End の終了] ウィンドウの [履歴年] チェック ボックスを使用して、修正を試みたり、実行を解除したりできますか。

A18: 推奨およびサポートされるプロセスは、年末の終了プロセスが失敗した場合に、直前のバックアップに直ちに復元することです。 逆履歴年プロセスは、正常に閉じられた GL 年を再開するように設計されました。 とは言え、それはいくつかのケースで動作します(ただし、すべてではありません)。 だから、あなたは本当にそれを試してみるのはあなた自身です。 必要に応じて、現在のバックアップを作成し、テスト会社でテストして、すべてのデータ シナリオで機能しない可能性があるため、正しく動作するかどうかを確認します。 年末の終了プロセスが失敗した場合、推奨されるプロセスは、画面にエラー メッセージを出力し、閉じる前のバックアップに復元することです。