Microsoft Dynamics GP의 수취인 관리에 대한 연말 마감 절차

  • 아티클

이 문서에는 Microsoft Dynamics GP의 수취 관리에서 연말 종료 프로세스에 대한 검사 목록이 포함되어 있습니다. 이 문서에는 연말 마감 프로세스의 각 단계에 대한 자세한 정보와 12월 및 1월에 대한 고객 명세서에 연도별 금융 요금 정보를 추가하는 방법도 포함되어 있습니다.

적용 대상: Microsoft Dynamics GP
원래 KB 번호: 857444

요약

참고

이 문서의 지침을 따르기 전에 문제가 발생할 경우 복원할 수 있는 데이터베이스의 전체 백업 복사본이 있는지 확인합니다.

이 문서에서는 Microsoft Dynamics GP에서 수취인 관리에 권장되는 연말 마감 절차를 설명합니다. 하나 이상의 절차를 수행하기 전에 이 문서를 읽어보세요.

연말 마감 검사 목록

회계 연도의 끝과 해당 연도의 끝에 이 검사 목록을 사용할 수 있습니다.

참고

수신자 관리는 날짜에 민감하지만, 다음 항목은 수취 관리 종료에 따라 업데이트됩니다.

  • SmartList 개체
  • 수신자 관리 요약 보고서
  • 고객 요약 창의 마지막 닫기 이후의 금액 보기

따라서 SmartList 개체, 수신자 관리 요약 보고서 및 마지막 닫기 이후 금액 보기에 올바른 정보가 포함되도록 다음 단계를 수행하는 것이 좋습니다.

  1. 연도의 모든 판매 및 수취 트랜잭션을 게시합니다.
  2. 연말 이전 종료 백업을 만듭니다.
  3. 연도를 닫습니다.
  4. 회계 기간을 닫습니다. 이 단계는 선택 사항입니다.
  5. 과세 연도를 닫습니다.
  6. 연말 종료 백업을 만듭니다.

1단계: 연도의 모든 판매 및 수취 거래 게시

연도를 닫기 전에 연도의 모든 판매 및 수취인 트랜잭션을 게시합니다. 연도를 닫기 전에 향후 기간 동안 판매 및 수취인 트랜잭션을 입력하려면 트랜잭션이 포함된 일괄 처리를 만듭니다. 다음으로 일괄 처리를 저장합니다. 그런 다음, 연도를 닫은 후 일괄 처리를 게시합니다.

Microsoft Dynamics GP의 일부 영역은 날짜에 민감하지 않으므로 연도를 닫아야 합니다. 현재 연도 트랜잭션을 모두 입력하고 다음 연도에 대한 트랜잭션을 입력하기 전에 연도를 닫지 않으면 이러한 영역에 잘못된 정보가 포함됩니다. 그러나 정보를 변경해야 하는 경우 고객 요약 창과 고객 재무 요금 요약 창의 마지막 닫기 이후 금액 보기에서 정보를 변경할 수 있습니다. 다음 영역은 날짜에 민감하지 않은 Microsoft Dynamics GP 영역입니다.

  • 고객 요약 창의 마지막 닫기 이후의 금액 보기

    고객 요약 창에서 마지막 닫기 이후의 금액 보기를 열려면 다음 단계를 수행합니다.

    1. 카드 메뉴에서 판매를 가리킨 다음 요약을 선택합니다.
    2. 고객 요약 창의 고객 ID 상자에 고객 ID 를 입력합니다.
    3. 요약 보기 목록에서 마지막 닫기 이후의 금액을 선택합니다.

  • 고객 재무 요금 요약 창

    고객 금융 요금 요약 창을 열려면 다음 단계를 수행합니다.

    1. 카드 메뉴에서 판매를 가리킨 다음 요약을 선택합니다.
    2. 고객 요약 창의 고객 ID 필드에 고객 ID 를 입력합니다.
    3. 금융 요금을 선택합니다.

  • SmartList 개체

    영향을 받는 SmartList 열을 보려면 다음 단계를 수행합니다.

    1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴에서 열을 선택하고 SmartList, Sales, Customers를 차례로 확장한 다음 추가를 선택합니다.

    2. 사용 가능한 열 목록에서 다음 항목을 선택합니다.

      참고

      별표로 플래그가 지정된 항목은 연말 종가의 영향을 받습니다. 다른 모든 항목은 회계 연도 종료의 영향을 받습니다.

      • 평균 지불 일수 - 연도
      • 금융 요금 CYTD
      • 금융 요금 LYR 일정
      • High Balance LYR
      • High Balance YTD
      • ADTP 문서 수 - LYR
      • ADTP 문서 수 - 연도
      • NSF 검사 YTD 수
      • Total # FC LYR
      • Total # FC YTD
      • Total # Invoices LYR
      • Total # Invoices YTD
      • NSF Check YTD의 총 금액
      • 총 불량 부채 LYR
      • 총 부실채권 YTD
      • 총 현금 수령 LYR
      • 총 현금 수령 YTD
      • 사용 가능한 총 할인 YTD
      • 총 할인액 LYR
      • YTD에서 가져온 총 할인
      • 총 금융 요금 LYR
      • 총 금융 요금 YTD
      • Total Returns LYR
      • Total Returns YTD
      • 총 판매액 LYR
      • 총 판매액 YTD
      • 총 면제 FC LYR
      • 총 면제 FC YTD
      • 총 쓰기 LYR
      • 총 쓰기 YTD
      • 미지급 금융 요금 YTD
      • 쓰기 LYR
      • YTD 쓰기 해제

    3. 확인을 선택합니다.

    4. 확인을 선택합니다.

2단계: 연말 이전 종료 백업 만들기

연도를 닫기 전에 백업을 만듭니다. 백업을 안전한 영구 스토리지에 배치합니다. 이 백업은 연말에 회사의 재무 위치에 대한 영구 기록을 가지고 있는지 확인합니다. 이 백업에서 정보를 복원할 수 있습니다(있는 경우). 예를 들어 이 백업을 사용하면 연말 종료 절차 중에 전원 변동 또는 다른 문제가 발생한 경우 신속하게 복구할 수 있습니다.

Microsoft Dynamics GP에서 백업을 만들려면 다음 단계를 수행합니다.

  1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴에서 유지 관리를 가리킨 다음 백업을 선택합니다.
  2. 회사 백업 창의 회사 이름 목록에서 회사 이름을 선택합니다.
  3. 필요한 경우 백업 파일의 경로를 변경한 다음 확인을 선택합니다.

참고

이 백업 이름을 PreYearEndClosingBackup20XX로 지정하는 것이 좋습니다. ( XX 자리 표시자의 연도를 입력합니다.)

3단계: 연도 닫기

  1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴의 도구를 가리키고 루틴을 가리킨 다음 영업을 가리킨 다음 연말 닫기를 선택합니다.

  2. 회계 연도와 달력 연도를 동시에 닫는 경우 모두를 선택합니다. 달력 연도만 닫는 경우 일정을 선택합니다. 회계 연도만 닫는 경우 회계를 선택합니다.

  3. 보고서 인쇄 검사 상자를 선택한 다음, 연도 닫기를 선택합니다.

    참고

    연말 보고서의 종이 복사본을 영구 연말 감사 레코드와 함께 유지하는 것이 좋습니다.

달력 연도 세부 정보

Microsoft Dynamics GP의 연말 프로세스는 고객 요약 창에서 다음 필드를 지웁니다.

  • 금융 요금 CYTD
  • Total # FC YTD
  • 총 금융 요금 YTD
  • 총 면제 FC YTD
  • 미지급 금융 요금 YTD

달력 연말 프로세스는 다음 필드의 양을 업데이트합니다.

  • 금융 요금 LYR 일정
  • Total # FC LYR

회계 연도 세부 정보

Microsoft Dynamics GP의 회계 연도 종료 프로세스는 고객 요약 창에서 다음 필드를 지웁니다.

  • 평균 지불 일수 - 연도
  • High Balance YTD
  • ADTP 문서 수 - 연도
  • NSF 검사 YTD 수
  • Total # Invoices YTD
  • NSF Check YTD의 총 금액
  • 총 부실채권 YTD
  • 총 현금 수령 YTD
  • 사용 가능한 총 할인 YTD
  • YTD에서 가져온 총 할인
  • Total Returns YTD
  • 총 판매액 YTD
  • 총 쓰기 YTD
  • YTD 쓰기 해제

회계 연도 종료 프로세스는 다음 필드의 금액을 업데이트합니다.

  • High Balance LYR
  • ADTP 문서 수 - LYR
  • Total # Invoices LYR
  • 총 불량 부채 LYR
  • 총 현금 수령 LYR
  • 총 할인액 LYR
  • Total Returns LYR
  • 총 판매액 LYR
  • 총 쓰기 LYR
  • 쓰기 LYR

4단계: 회계 기간 닫기(이 단계는 선택 사항)

사용자가 실수로 잘못된 기간 또는 잘못된 연도에 거래를 게시하지 않도록 하려면 회계 기간 설정 창을 사용하여 여전히 연 중 열려 있는 모든 회계 기간을 닫습니다. 회계 기간을 닫기 전에 해당 기간 및 모든 모듈의 연도에 대한 모든 트랜잭션을 게시했는지 확인합니다. 나중에 이미 닫은 회계 기간에 트랜잭션을 게시해야 하는 경우 회계 기간 설정 창으로 돌아가서 트랜잭션을 게시할 수 있도록 기간을 다시 열 수 있습니다.

회계 기간을 종료하려면 다음 단계를 수행합니다.

  1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴의 도구를 가리키고 설치 프로그램을 가리킨 다음 회사를 가리킨 다음 회계 기간을 선택합니다.
  2. 닫을 기간 동안 판매 검사 상자를 선택합니다.

5단계: 과세 연도 닫기

참고

모든 판매 및 구매 모듈에 대한 연말 마감 절차를 완료한 후에만 다음 단계를 수행합니다.

과세 연도를 마감하려면 다음 단계를 수행합니다.

  1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴의 도구를 가리키고 루틴을 가리킨 다음 회사를 가리킨 다음 세금 Year-End 닫기를 선택합니다.

  2. 연도 닫기 검사 상자를 선택한 다음 보고서 인쇄 검사 상자를 선택합니다.

  3. 프로세스를 선택합니다.

    참고

    연말 보고서의 종이 복사본을 영구 연말 감사 레코드와 함께 유지하는 것이 좋습니다.

6단계: 연말 종료 백업 만들기

연도를 닫은 후 백업을 만듭니다. 백업을 안전한 영구 스토리지에 배치합니다. 이 백업은 연말에 회사의 재무 위치에 대한 영구 기록을 가지고 있는지 확인합니다. 이 백업에서 정보를 복원할 수 있습니다(있는 경우). 예를 들어 이 백업을 사용하면 연말 종료 절차 중에 전원 변동 또는 다른 문제가 발생한 경우 신속하게 복구할 수 있습니다.

Microsoft Dynamics GP에서 백업을 만들려면 다음 단계를 수행합니다.

  1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴에서 유지 관리를 가리킨 다음 백업을 선택합니다.
  2. 회사 백업 창의 회사 이름 목록에서 회사 이름을 선택합니다.
  3. 필요한 경우 백업 파일의 경로를 변경한 다음 확인을 선택합니다.

참고

이 백업의 이름을 PostYearEndClosingBackup20XX로 지정하는 것이 좋습니다. ( XX 자리 표시자의 연도를 입력합니다.)

12월 및 1월 고객 명세서에 대한 연간 금융 요금

연간 재무 요금은 12월 및 1월에 대한 고객 명세서에 자동으로 인쇄되지 않습니다.

12월 명세서

12월 명세서에 연간 금융 요금을 추가하려면 다음 단계를 수행합니다.

  1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴의 도구를 가리키고 사용자 지정을 가리킨 다음 보고서 작성기를 선택합니다.

  2. 제품 목록에서 Microsoft Dynamics GP를 선택한 다음 확인을 선택합니다.

  3. 보고서를 선택합니다.

  4. 적절한 메서드를 사용합니다.

    • 이전에 문 양식을 수정하지 않은 경우 원본 보고서 목록에서 인쇄한 문 양식을 선택하고 삽입을 선택한 다음 수정된 보고서 목록에서 문 양식을 선택합니다.
    • 이전에 문 양식을 수정한 경우 수정된 보고서 목록에서 문 양식을 선택합니다.

  5. 열기를 선택합니다.

  6. 보고서 정의 창에서 테이블을 선택합니다.

  7. 보고서 테이블 관계 창에서 RM 고객 MSTR을 선택한 다음, 새로 만들기를 선택합니다.

  8. 관련 테이블 창에서 고객 마스터 요약을 선택한 다음 확인을 선택합니다.

  9. 닫기를 선택합니다.

  10. 레이아웃을 선택합니다.

  11. 도구 상자의 리소스 목록에서 고객 마스터 요약을 선택합니다.

  12. 필드 목록에서 재무 요금 CYTD 를 보고서의 레이아웃으로 끌어옵니다. 보고서의 모든 섹션에서 이 필드를 배치할 수 있습니다.

  13. 파일 메뉴에서 Microsoft Dynamics GP를 선택합니다. 변경 내용을 저장하라는 메시지가 표시되면 저장을 선택합니다.

  14. 이전에 이 보고서를 수정하지 않은 경우 보고서에 보안을 부여해야 합니다. 이렇게 하려면 아래 단계를 사용합니다.

    1. Microsoft Dynamics GP 메뉴에서 도구를 가리키고 설치 프로그램을 가리킨 다음 시스템을 가리킨 다음 대체/수정된 양식 및 보고서를 선택합니다.
    2. ID 상자에 사용자 ID를 입력합니다.
    3. 제품 목록에서 Microsoft Dynamics GP를 선택합니다.
    4. 형식 목록에서 보고서를 선택합니다.
    5. Sales를 확장한 다음 수정된 양식의 노드를 확장합니다.
    6. Microsoft Dynamics GP(수정됨)를 선택합니다.

1월 문

1월 명세서에 연간 금융 요금을 추가하려면 다음 단계를 수행합니다.

  1. 12월 문 섹션의 1~11단계를 따릅니다.
  2. 필드 목록에서 재무 요금 LYR 일정을 보고서 레이아웃으로 끌어옵니다. 보고서의 모든 섹션에서 이 필드를 배치할 수 있습니다.
  3. 12월 문 섹션의 13단계와 14단계를 따릅니다.