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설명은 회계 연말 결산 처리 Microsoft Dynamics GP에서 미수금 관리 및 외상 매입금 관리 원장, 일반적

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이 문서의 영문 버전 보기:850151
소개
이 여기서 다음 모듈에서 Microsoft Dynamics GP에서 회계 연말 결산 프로세스를 설명합니다.
  • 총계정 원장
  • 외상 매입금 관리
  • 미수금 관리
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추가 정보
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회계 연말 결산 프로세스를 수행 하려면 다음이 단계를 수행 합니다.

참고: 먼저 수행 해야 연말 회계 절차 외상 매입금 관리와 미수금 관리 총계정 원장 연말 결산 절차를 수행 합니다.
  1. 다음 모듈 중 하나에 대 한 연말 결산 절차를 수행 합니다.
    • 외상 매입금 관리
    • 미수금 관리
    두 모듈에 대 한 연말 결산 절차를 수행 하는 방법에 대 한 자세한 내용은 Microsoft 기술 자료의 다음 문서를 참조 하는 다음 문서 번호를 클릭 합니다.
    875169 Microsoft Dynamics GP에서 외상 매입금 관리 모듈에 대 한 연말 닫는 절차
    857444 연말 마감 절차가 Microsoft Dynamics GP에서 미수금 관리
  2. 1 단계에서 해당 연말 결산 절차를 수행 하는 모듈 회계 연말 절차를 수행 합니다.
  3. 다른 모듈에 대 한 1-2 단계를 반복 합니다.
  4. 총계정 원장에 대 한 연말 결산 절차를 수행 합니다.총계정 원장에 대 한 연말 결산 절차를 수행 하는 방법에 대 한 자세한 내용은 Microsoft 기술 자료의 다음 문서 번호를 클릭 합니다.
    888003 연말 닫는 절차 일반 회계 원장 Microsoft Dynamics GP에서


    참고: 분석 회계는 별도 연말 결산 프로세스는. 분석 계정 차원 Dynamics GP 10.0, 서비스 팩 2 및 더 큰 버전에 대 한 일반 회계 원장 연말 프로세스 수행 될 때 자동으로 병합할 잔액에 대해 제대로 표시 되어야 합니다. 자세한 내용은 888003 기술 자료 (KB) 문서를 참조 하십시오.
  5. 총계정 원장 회계 연말 절차를 수행 합니다.
외상 매입금 관리와 미수금 관리 회계 연말 절차 이전 연간 누계 잔액. 고객 및 공급 업체에 대 한 작년의 잔액이 잔액이 전송 됩니다.

참고: 1099 금액 및 매입 수수료 연말 회계 절차를 수행 하는 경우 전송 되지 않습니다. 1099 금액 및 매입 수수료 일정 연말을 가까이 하는 동안 전송 됩니다.

다음 회계 연도에 거래를 게시 하기 전에 반드시 외상 매입금 관리 및 미수금 관리 회계 연말 결산 절차를 수행 합니다. 이러한 모듈을 닫기 전에 다음 회계 년도에 거래를 게시 하면 잘못 된 정보를 고객 및 공급 업체의 연도별 요약 시간 표시 됩니다. 회계 연도 모두에서 게시 된 모든 정보가 전송 됩니다. 이 정보는 작년에 사용 되는 필드에 전송 됩니다. 또한 연간 누계 값에 사용 되는 필드 값이 $0.00표시 됩니다.

다음 회계 연도에 대 한 트랜잭션을 게시 하기 전에 외상 매입금 관리 나 미수금 관리에서 회계연도 닫지 않으면, 다음 창 잘못 된 정보를 표시 합니다.
  • 고객 요약 창
    고객 요약 창을 열려면 카드 메뉴에서 Sales 가리킨 요약가리키고 고객 요약을 클릭 합니다.
  • 공급 업체 연간 요약 창
    공급 업체 연간 요약 창을 열려면 구매카드 메뉴에서 요약차례로 가리킨 매년을 클릭 합니다.
  • 연도별 요약 문의 고객 창
    고객 연도별 요약 조회 창을 열려면 판매조회 메뉴에서 가리키고 연도별 요약을 클릭 합니다.
  • 공급 업체의 연도별 요약 조회 창
    공급 업체의 연도별 요약 조회 창을 열려면 구매조회 메뉴에서 가리키고 연간 공급 업체를클릭 합니다.
참고: 다른 모든 창이 올바른 정보가 표시 됩니다.

총계정 원장에서 연말 결산 절차를 수행 하면 다음 프로세스가 수행 됩니다.
  1. 트랜잭션 기록 테이블 및 계정 기록 테이블 금액 년 열린 테이블에서 전송 됩니다.
  2. 일반 회계 원장 잔액 조정 하 고 요약 됩니다.
  3. 금액 열기 해 "손익 계산 서" 계정에에서 보유 된 수익 계정에 전송 됩니다.
  4. 모두는 "손익 계산 서" 거래처의 금액은 0으로 설정.
  5. 금액 대차 대조표 계정에 요약 되어 있습니다. 그런 다음, 잔액 잔액 상태로 앞으로 (BBF) 항목으로 새 회계 연도 열립니다.
  6. 올해 기록이 있는 비활성 GL 계정 제거 됩니다.
  7. 분석 회계를 설치 하는 경우 레코드는도로 이동 기록 연말에 포함 되도록 표시 된 차원에 대해서는이 모듈에 대 한.
  8. 연말 닫기 보고서가 인쇄 됩니다.
메모
  • 총계정 원장에서 이전 회계 연도 닫지 않고 다음 회계 연도에 대 한 트랜잭션을 게시할 수 있습니다.
  • 처음에 $0.00의 대차 대조표 표시 조정합니다. 하 여 다음 회계연도 시산표 \0.00표시. 또한 값 이전 회계 연도 닫을 때까지 업데이트 되지 않습니다.

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속성

문서 ID: 850151 - 마지막 검토: 03/29/2016 17:59:00 - 수정: 2.1

Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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