여기서는 책 균형 조정에서 오는 은행 트랜잭션 선택 창에서?

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기술 내용
질문:

여기서 정확 하 게 책 균형 조정 가려고에서 은행 트랜잭션을 선택 창에서 (-재무 거래 조정-거래)?

특정 시간으로 설정 되어 있지 내 조정 하 고 마감 날짜 이후에 게시 해당 금액에 대 한 검사는 내가 보이지. 나중에 검사를 이전 달의 조정에 영향을?

답변:

어떤 날짜에 관계 없이 모든 활동 선택 은행 거래에서 책 균형 조정 계산에 영향을 미칩니다 예, (즉. 조정) 창.

책 균형 조정 (재무-표장 카드) 수 표장 목록 유지 관리 창에서 표장 현재 잔액을 가져옵니다. 마감 날짜를 입력 하지 않은 경우 창에 나타나는 정확한 균형을 끌어옵니다. 구분 기준 날짜를 입력 하는 경우 표장 현재 잔액을 수행 하 고 추가 되는 검사 되며 구분 기준 날짜를 기준으로 밸런스를 마감 날짜 이후에 게시 된 저축을 뺍니다.

예:

시나리오: 가정해 오늘 표장 잔액 (예 오늘이 8/30), $10,000.00, 이며 조정 창에 컷오프 날짜 7/31을 입력 합니다. 다음 활동 7/31 마감 날짜게시:

$25에 대 한 8/2 줄임 조정
$125를 확인 8/10
8/15 확인 $350
(총 8 월 500, 000 원 감소)

8/5 입금 $ 100
8/18 Depositfor $ 200
(총 $300의 8 월 증가)


따라서 책 균형 조정 됩니다.

10,000.00 오늘날의 균형
+500.00 마감 날짜 이후에 게시 검사/줄임 트랜잭션을 다시 추가
-300.00 매장/증가 거래 마감 날짜 이후에 게시으로 빼기
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$10,200 표장 균형 조정 7/31 현재


따라서 오늘 현재 표장 잔액으로 시작 하 고 CM20200 테이블의 입력 마감 날짜 ' 현재' 밸런스를 마감 날짜 이후에 게시 된 트랜잭션을 아웃 더하기/빼기를 거꾸로 올라가면서 어떻게 볼 수 있습니다.

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추가 / 문제 해결:


프로그램 설치 시에서책 균형 조정 또는 구분 기준으로 표장 잔액계산 방식을 결정할 수 아래의 SQL 스크립트를 사용할 수 있습니다. 이 작업을 수행 하는 데 도움이 필요한 경우 데이터를 살펴보고 환경에서 계산을 사용 하면 정확 하 게 하는 컨설팅 서비스를 간주 됩니다.

계산 현재 표장 잔액 오늘와이 시점에서 조정 된 표장 잔액 확인 하 컷오프 날짜로 조정 명세서 창에 입력 한 은행 기록 테이블에서 트랜잭션 아웃 추가/뺍니다. 이 데이터를 검토 하려면 다음이 단계를 사용 합니다.


1. 먼저 GP 밖으로 모든 사용자에 게 있어야 하는 동안에 다시이 양 표장 균형과 은행 기록 테이블의에서 데이터를 끊임없이 변화 될 것을 고 정보 고정 되었을 때이 작업을 수행 하는 데 필요한 사용자가 게시 하는 경우.


2. 그런 다음, 실행 하면 아래의 스크립트를 SQL Server Management Studio 데이터베이스를 표장 현재 잔액 확인 (또는 카드, 재무를 가리킨 누른 GP 찾는 표장 .)에 대 한

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX' *Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.


3.Next, 마감 날짜 이후에 게시 된 미치는 처음 감소표장 균형 모든 트랜잭션을 다시 GP를추가 합니다. 인출, 검사, 조정, 기타 비용, 서비스 요금 및 전송 된 수 표장 목록에서 줄이는 것이 있습니다. 두 스크립트를 이러한 시간과 표장 균형 추가 있는 다음과 같습니다. 모든 축소 형식 transactionsexcept 전송을 포함 하는 첫 번째 스크립트와 표장 잔액에서 전송에 대 한 두 번째 스크립트는. 두 스크립트를 실행 하 고 모두 다시 추가

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  *Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
참고: CMTrxType 값은 아래의 '추가' 섹션에 나와 있습니다.


4. 그런 다음 GP을빼는 것이 원래 증가 표장 균형 모든 트랜잭션이 아웃. 수정 하 고 두 스크립트를 실행 합니다.

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.


5. 사용 금액 발견 위의 단계에서 시작 하 여 오늘날 표장 균형 이며 추가 decreasetype 트랜잭션 고 증가 유형 트랜잭션과 구분 기준 날짜 이후에 게시 된를 뺍니다 합니다. 여전히 해제 되 면 다음 조사를 시작 해야 합니다.

• 거래는 void 날짜에 있지 않은 원래 발행일으로 같은 기간. (볼으로 트랜잭션 된 유효 기한 날짜에 및 나중에 손상이 발생)

• 트랜잭션 컷오프 날짜 전에 발표 된 구분 기준입니다 후 게시.

CM20200 테이블에 • 트랜잭션 들은 방식으로 미래에는.

• 마지막으로 조정 하면 알아 두면 도움이 됩니다. CM 조정 헤더 (CM20500) 테이블에서 모든 checkbooks에 이전 reconcilations에 기록의 요약 된 숫자가 모두 저장 됩니다.

모든 추가 조정할 수 있도록 사용자 환경에서 이러한 상황을 정확 하 게 필요한 경우 또는 시스템 계산된 된 기간에 다시 데이터를 파기 해야 지원과 컨설팅 서비스 간주 될.



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추가:

CM20200 테이블의 CMTrxType 열에 있는 값을 의미합니다.

트랜잭션이 해당 증가 표장 잔액 형식:
1 = Deposit(increase)
5 = 조정 증가
7 = TransferTo
101 = 이자 수입
102 = 기타 소득

트랜잭션이 해당 감소 표장 잔액 형식:
3 = 검사 (감소)
4 = 인출
6 = 감소 조정
7 = TransferFrom
103 = 기타 경비
104 = 서비스 요금

표장 균형에 영향 을 미치는 거래 유형:
2 = 확인 (적용 제외)
발행 날짜와 동일한 기간에는 손상이 발생 되는 모든 종류 및 void 날짜 (Voided = 1)


쿼리 단어:

chequebook Adjusted chequebook 균형, 은행 기록, 은행 조정 조정, 중재, 차이, 조정 명세서,

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속성

문서 ID: 854081 - 마지막 검토: 11/13/2015 08:34:00 - 수정: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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