Microsoft Dynamics GP의 일반 원장 단위 계정에 대한 시작 잔액을 지우는 방법

  • 아티클

이 문서에서는 Microsoft Dynamics GP에서 일반 원장 회계 연도가 종료된 후 모든 단위 계정의 잔액이 전달되는 문제에 대한 솔루션을 제공합니다.

참고

이 문서의 지침을 따르기 전에 문제가 발생할 경우 복원할 수 있는 데이터베이스의 전체 백업 복사본이 있는지 확인합니다.

적용 대상: Microsoft Dynamics GP
원래 KB 번호: 857582

증상

Microsoft Dynamics GP의 General Ledger에서 연도를 닫으면 모든 단위 계정의 잔액이 현재 연도로 전달됩니다. 이 문제는 Microsoft Dynamics GP가 단위 계정을 대차 대조표 계정인 것처럼 취급하기 때문에 발생합니다.

해결 방법

아래의 적절한 버전에 대한 단계를 참조하세요.

단위 계정에서 앞으로 bbf가 발생하지 않도록 방지(Microsoft Dynamics GP 2013 이상 버전)

Microsoft Dynamics GP 2013에는 해당 특정 단위 계정에 대한 GL 연말 종료 프로세스의 일환으로 새해에 BBF가 자동으로 생성되지 않도록 표시할 수 있는 단위 계정 설정의 확인란이 포함된 새로운 기능이 있습니다. 다음 단계에 따라 시작 잔액을 원하지 않는 각 단위 계정을 표시합니다.

  1. GL 연도를 마감하기 전에 카드를 클릭하고 재무 를 가리킨 다음 단위 계정을 클릭합니다.
  2. 단위 계정을 선택하고 Year-End 닫는 동안 잔액 지우기 확인란을 표시합니다.
  3. 저장을 클릭합니다. GL 연말 종료 프로세스의 일환으로 새해에 시작 잔액을 갖지 않으려는 각 단위 계정에 대해 이 작업을 수행합니다.

참고

  • 이 확인란은 다음에 GL 연도를 닫을 때 새해에 BBF가 만들어지는 것을 방지합니다. 그것은 지난 폐쇄 년 또는 기존 BBF의 터치하지 않습니다. 기존 BBF를 지우려면 아래 단계를 수행해야 합니다.
  • 이전 연도의 BBF를 지우려면 GL 연도를 다시 열고, 단위 계정에 확인란을 표시한 다음, GL 연도를 다시 묶을 수 있습니다.

개방/역사적 연도에 bbf 지우기

  • Microsoft Dynamics GP 2013 이상 버전

    1. GL 연도를 다시 엽니다.
    2. 단위 계정의 확인란을 표시합니다.
    3. GL 연도를 다시 묶습니다.

  • Microsoft Dynamics GP 2010 및 이전 버전

    현재 연도 및 기록 연도의 단위 계정에 대한 시작 잔액 금액을 삭제하려면 적절한 방법을 사용합니다.

    • 방법 1: 현재 연도의 단위 계정에 대한 잔액 삭제

      1. Microsoft SQL Server Management Studio를 엽니다.

      2. 회사 데이터베이스에 대해 다음 select 문을 실행하여 현재 오픈 연도에 BBF를 지울 모든 단위 계정 목록을 가져옵니다.

        select * from GL00100, GL20000 where GL00100.ACTINDX = GL20000.ACTINDX and GL00100.ACCTTYPE = 2 and GL20000.SOURCDOC = 'BBF'

      3. 동의하는 경우 회사 데이터베이스에 대해 다음 delete 문을 실행하여 현재 연도에 열려 있는 이러한 단위 계정에 대한 BBF 레코드를 제거합니다.

        delete GL20000 from GL00100, GL20000 where GL00100.ACTINDX = GL20000.ACTINDX and GL00100.ACCTTYPE = 2 and GL20000.SOURCDOC = 'BBF'

      4. 도구 메뉴에서 유틸리티를 가리키고 재무를 가리킨 다음 조정을 클릭합니다.

        1. 재무 정보 조정 창에서 을 클릭하여 연도 검사 상자를 선택합니다.
        2. 매년 조정합니다. 가장 오래된 기록 연도를 사용하여 프로세스를 시작합니다. 현재 열린 연도를 사용하여 프로세스를 종료합니다.

    • 방법 2: 기록 연도의 단위 계정에 대한 잔액 삭제

      1. SQL Server Management Studio를 엽니다.

      2. 이 스크립트를 실행하여 BBF가 있는 모든 단위 계정 목록을 가져옵니다. 검사 기록 연도의 XXXX 자리 표시자를 업데이트해야 합니다.

        select * from GL00100, GL30000 where HSTYEAR = 'XXXX' and GL00100.ACTINDX = GL30000.ACTINDX and GL00100.ACCTTYPE = 2 and GL30000.SOURCDOC = 'BBF'

      3. 회사 데이터베이스에 대해 다음 문을 실행하여 원하는 연도의 BBF를 제거합니다. (일반적으로 1년을 제거하면 해당 연도 이후의 모든 연도를 제거합니다. 따라서 2015년 BBF를 제거하려는 경우 잔액이 해마다 롤백되었기 때문에 2017년 BBF, 2016년, 2015년은 단위 계정에 대해 마지막으로 제거됩니다.)

        delete GL30000 from GL00100, GL30000 where HSTYEAR = 'XXXX' and GL00100.ACTINDX = GL30000.ACTINDX and GL00100.ACCTTYPE = 2 and GL30000.SOURCDOC = 'BBF'

      4. 도구 메뉴에서 유틸리티를 가리키고 재무를 가리킨 다음 조정을 클릭합니다.

        1. 재무 정보 조정 창에서 연도 검사 상자를 클릭하여 선택합니다.
        2. 매년 조정합니다. 가장 오래된 기록 연도를 사용하여 프로세스를 시작합니다. 현재 열린 연도를 사용하여 프로세스를 종료합니다.