표장 균형과 총계정 원장 현금 계정 Microsoft Dynamics GP에서 길이가 맞지 않습니다.

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소개
은행 조정의 표장 균형이 총계정 원장 현금 계정 Microsoft Dynamics GP에서 일치 하지 않을 수 이유 이유를 설명 합니다.
추가 정보
다음과 같은 경우 중 하나는 은행 조정에서 표장 균형과 총계정 원장 현금 계정에는 차이가 발생할 수 있습니다.


참고: 이러한 상황을 해결 하 고 총계정 원장 현금 계정, 은행 조정 연결에 기술적인 문의 하는 방법에 대 한 자세한 내용은 Microsoft Dynamics GP를 지원 합니다.
  • 뛰어난 정보 (ie. 표장 밸런스) 조정 은행을 사용 하 여 시작 했을 때 잘못 되었습니다.
  • 배당금과 은행 조정 (없는 영수증)에 게시 하 고 일반 회계 원장에 게시 하지 않았습니다.
  • 확인은 총계정 원장에 게시 되었습니다. 그러나에서는 입금 은행 조정 하기 수행 없습니다.
  • 텍스트로 통신 A'Deposit' 영수증 입금 은행 조정에 게시 된 및 미수금 관리에서 또는 다른 모듈에서 이러한 확인 메일 제공. 이 경우 일반 회계 원장 업데이트할 수 있습니다. 그러나 표장 균형 수 없는 업데이트 되었습니다.
  • 일반 회계 원장 트랜잭션 게시를 위해 대기 중인 금융 일괄 처리에서 앉아 있을 여전히 수 있습니다. 그러나 은행 조정에서에서는 입금이.
  • 동일한 총계정 원장 현금 계정 여러 개 표장 사용 됩니다.
  • Interruptionsoccurred에 게시합니다.
  • 게시 중단이 발생 한 후에 게시 중단 했던 모듈 복원 되었습니다. 그러나 은행 조정 파일이 복원 되지 않았습니다.
  • 비-현금 거래 원장 현금 계정에 게시 되었습니다.
  • 설치를 게시 은행 조정 기원에 대 한 일반 회계 원장에 게시 하도록 설정 되지 않았습니다.
  • 은행 조정 등록 되지 않았습니다.
  • 다른 모듈은 일반 회계 원장을 게시 하지 마십시오. 그러나 모듈 은행 조정 업데이트지 않습니다.
  • 에 일반 회계 원장 현금 계정 트랜잭션을 입력 했습니다. 그러나 은행 조정에서 트랜잭션을 입력 하지 않았습니다.
  • 수 표장 목록에서 고객, 공급 업체, 또는 대신 직원은 현금 계정이 이시다.
  • Thestarting 표장 균형 조정된 마지막 잔액을 같습니다.
  • 배당금과 저장 됩니다. 그러나 입금은 게시 되지 않을.
  • 일반 회계 원장 postedto 되기 전에 트랜잭션이 금융 일괄에서 편집 되었습니다.
  • 동일한 현금 계정 납부 했으며 언제나 받게 됩니다. 이 경우 표장 잔액 업데이트 됩니다. 그러나 총계정 원장 현금 계정에 게시 $0.
  • 타이밍 차이; 은행 조정에서 트랜잭션은 다른 날짜로 총계정 원장에 게시 되었습니다.


해상도/단계 조정:

GL 현금 잔고가 은행 조정에서 표장 잔액에 조정에 대해 아래 두 방법 중 하나를 사용 하십시오.


방법 1: (Microsoft Dynamics GP 2013을 ~ 새로운 기능)

Microsoft Dynamics GP 2013, Bank Reconcilation 조정에 GL routineto에 추가 된에 GL 현금 계정 세부 사항 및 은행 조정 세부 간의 일치 하는 프로세스를 자동화 하는 데 도움이 됩니다. 이 루틴 은행 조정 날짜 범위와 입력 한 GL 계정에 대 한 일반 회계 원장 사이의 불일치 트랜잭션과 결정 하는 일치 하는, 잠재적으로 일치 하는 Excel 스프레드시트를 생성 합니다. 이 조정 GL 도구에서 찾을 수 있습니다.

1. 도구Microsoft Dynamics GP, 루틴을 가리킨, 재무 가리킨 누른 조정에 GL.

2. 기본 조정 번호를 허용 합니다.

3. 필요한 경우 조정 날짜 를 변경 합니다. 이 필드는 정보 제공.

4. 조정 날짜 범위 를 입력 합니다. 참고: 매달 같은 날짜 범위를 더 작게 조정 하려면 가장 잘을 작동 합니다.

5. 은행 조정모듈 을 선택 합니다.

6. 조정 수 표장 목록 ID 를 선택 합니다.

7. 출력 파일에 Excel 스프레드시트 *을 저장할 위치를 찾습니다 하 고 (구성 된 수 표장 목록 ID, 시퀀스 번호 및 입력 한 날짜가 날짜 범위 시작)에 기본 파일 이름이 생성 됩니다. 이 위치에 저장 되며 은행 조정에 대 한 다음 조정에서 기본 시스템 그러나 언제 든 지 재정의할 수 있습니다.

* 그 좋습니다 makea 폴더에 조정 스프레드시트에 대 한 조정 기록을 저장할 수 있습니다.

8. 계정수 표장 목록 ID에 정의 된 기본 현금 계정에 기본값이 됩니다. 필요한 경우 GL 계정을 더 추가할 수도 있고 재정의할 수 있습니다.

9. 프로세스를 클릭 합니다.

10. Excel 스프레드시트 은행 조정 테이블에서 항목을 표시 하는 왼쪽 및 오른쪽에 GL 항목에서 열립니다. 항목이 일치 하지 않는 트랜잭션, 잠재적으로 일치 하는 트랜잭션 및 트랜잭션을 일치 섹션에 따라 나열 됩니다. 연구 조사를 일치 하지 않는 거래를 해야 합니다 일치 하는 이유입니다. 일치 하지 않는 항목에 대 한 이유는이 기술 자료 문서의 맨 앞에 나열 됩니다.

참고: Itis 단어로 사용할이 스프레드시트 프로그램 일정 조정에 대 한 '지원'. 주로 연구를 조정 하는 데 일치 하지 않는 트랜잭션 섹션에서 항목에 초점을 맞춥니다. 잔액의 표장 및 GL 시산표에서 발췌 하 고이 스프레드시트에 의존 하지 해야 합니다.


11. 다시 GP에 GL에 조정 창에서이 조정을 저장 하려면 저장 을 클릭, 이동 하 여 조정 기록 보기 원할 경우 그 때마다. 저장된 된 조정에서 Excel 스프레드시트를 다시 Excel 단추를 클릭할 수 있습니다.




방법 2: (모든 버전의 Microsoft Dynamics GP에 대 한 수동 방법)

이 메서드는 은행 기록 및 어떤 적중 GL 현금 계정 목록을 서로 비교 하는 목록 ofunreconciled 거래를 인쇄할 수, 어느 한쪽에 반대편을 볼 수 없습니다. (이전에 균형을 하 고 이후 은행 Rec의 조정으로 모든 새 항목이 표시 되지 않은이 가정 합니다.) 양쪽의 목록을 인쇄 하는 단계는 다음과 같습니다.


1.CHECKBOOK: 인쇄는 Smartlist 은행 조정 다음 단계를 사용 하 여 unreconciled 트랜잭션:

A.Microsoft Dynamics GP메뉴에서Smartlist를 클릭 합니다.

B.재무확장 하 고은행 트랜잭션을 클릭 합니다.

C. Smartlist 창에서 맨 위에 있는단추를 클릭 합니다.

D. 변경 열 표시 창에서추가클릭 합니다.

E. 열 창에서날짜 선택 취소를 클릭 합니다. CNTL키를Reconciled를 클릭할 수도 있습니다. 확인을 클릭 합니다. 두 필드는 변경 열 표시 창에 지금 추가 합니다. 주위 열 순서를 이동 하려면 오른쪽 여백에 있는 단추를 사용할 수 있습니다. 언제 든 지 더 많은 열을 추가 하려면 추가 단추를 사용 합니다. 모든 열 이름을 제거 하려면 제거 단추를 사용 합니다. 기본값 설정을 클릭 하거나 표시 된 열 다시 원래 있던 방법.

F. 열 디스플레이 변경 창을 닫으려면확인클릭 합니다.


G. 백 주 Smartlist 창 위쪽에 있는검색단추를 클릭 합니다.

H. 은행 트랜잭션을 검색 창의검색 정의 1섹션에서수 표장 목록 ID열 이름 상자에같은필터 상자에서을 수 표장 목록 ID 값 상자에 입력 합니다.

I.검색 정의 2구역에 다른 제한을 추가 합니다. 선택게시 날짜 GL열 이름 상자에서 클릭은 보다 작은필터에 고 날짜를 선택 합니다. 주요 날짜, 또는 달력 아이콘을 사용 하 여 선택 합니다. 참고: 필터 '는 보다 작은 ' 해당 날짜를 포함 하지 않습니다. 예를 들어 입력 해야 7 월 31 일 보다 작은 거래를 원하는 미만인 경우를 제한 하기 위해 7 월 31 8 월 1 트랜잭션을 포함 될 수 있습니다.

J.검색 정의 3절의 다른 제한을 추가 합니다. 열 이름 상자에Reconciled클릭 필터 상자에서같은지를 선택 하 고 값 상자에아니요를 입력 합니다. (이렇게 하면 날짜로 모든 unreconciled 트랜잭션 목록이 은행 기록에. 해야 합니다 은행 기록 창에서 볼 수 있듯이.) 이 가정 수정 용 하면서 현재 월에 대 한 모든 항목으로 표시 하지 않은 또는 마지막 조정 후.

K. 은행 트랜잭션을 검색 창을 닫으려면확인클릭 합니다.


L.Smartlist 창을 새로 고쳐야 하 고 열에 데이터를 채워야 합니다.
-해당 열을 기준으로 다시 정렬 하려면 열 제목을 클릭 수 있습니다. (한 번 클릭으로 오름차순으로 또는 내림차순 다시를 클릭)
-단추 열을 추가 하거나 화면에서 열을 제거 하거나 열 순서를 변경 합니다.

달력이 수정된 Smartlist이 즐겨찾기를 저장 하려면 위쪽에 있는즐겨찾기단추를 클릭 합니다. 이름 및 원하는 위치에 표시 된 선택 키입니다. 추가클릭 하 고즐겨찾기에 추가클릭 합니다. Smartlist는 고쳐야 하 고이 smartlist이 이름을 나중에 다시 사용 하기 위해 은행 거래에서 왼쪽에 표시 됩니다.

N. 결과 창에 있는인쇄클릭 하 하거나 대신 Excel 스프레드시트에 결과 보려면 원하는 경우 상단의Excel단추를 클릭 합니다. (그것이 잘으로이 Excel에서 일치 하는 사용자와 마찬가지로 오프 조정된 항목 또는 색상 코드 항목 표시할 수 있습니다.)


2. 현금 계정: 현금 계정에 대 한 세부 보고서를 인쇄 합니다. GP를에서조회를 클릭,재무가리키고세부 정보를 클릭 합니다. 조정 하는 달의 현금 계정에 대 한 세부 보고서를 인쇄 합니다. 마지막 조정에서 GL 현금 계정 번호 및 날짜 범위를 입력 합니다. Thisreport 현금 계정 잔액의 영향을 받는 마지막으로 조정 하면 이후의 모든 트랜잭션이 나열 됩니다.

또는 원할 경우 Smartlist에서이 목록을 인쇄할 수 있습니다. 재무계정 거래, Smartlist클릭 합니다. 클릭검색및 (1) 제한계좌 번호는 같은' GL 현금 계좌 번호입니다. (2) 제한할거래일 '되어'를 조정 하는 달의 마지막 날. 이 같은 GP에서 세부 보고서 목록을 생성 합니다.


3. 비교: 위에 인쇄 된 두 개의 목록을 비교 하 고 교차 확인 한쪽에서 누락 된 항목은 일치 하는 항목을 해야 합니다. 이 모든 차이 찾는 데 도움이 됩니다.

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