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Microsoft Dynamics GP에 대 한 일반 회계 원장 연도 닫은 후에 계정 게시 유형을 변경

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이 문서의 영문 버전 보기:864913
현상
연말 결산 과정에서 Microsoft Dynamics GP에서 일반 회계 원장 계정 잔고는 처리 하는 방법을 결정 하는 게시 유형. 다음 해에 대차 대조표 계정 앞으로 포함 됩니다 및 손익 계정이 보유 된 수익 계정에 포함 됩니다.
원인
이 문제는 게시 된 형식에 대 한 다음과 같은 Microsoft Dynamics GP에서 일반 회계 원장 계정을 설정 하면 계정 유지 관리 창에서 해당 계정에 대 한 잘못 된 게시 유형을 선택 하면 발생: 대차대조표손익 계산 서.
해결 방법
아래 적절 한 방법을 사용 하 여 사용 중인 Microsoft Dynamics GP의 버전.

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~ Microsoft Dynamics GP 2013 R2 Microsoft Dynamics GP 2015, 및 더 높은 버전 ~


새로운 기능 추가 하면 1 년을 다시 자신을 성공적으로 이미 닫혔습니다. 이 새로운 기능을 사용 하 여 GL 연도 다시 열려면, GL 계정 설정에서 게시 유형을 변경 하 수 계정이 올바르게 종료 되므로 다시에서 GL 연도 단순히 reclose. 이렇게 하려면, 다음 단계를 수행하십시오.

1. 모든 사용자가 모든 회사를 끝내 고 데이터베이스의 현재 백업을 확인 했습니다.

참고: 다른 사용자가 Microsoft Dynamics GP 설치에서 회사를 로그인 하는 경우 메시지가 나타납니다는 "하면 다른 사용자가 시스템에 로그인 하기 때문에 과거 1 년을 되돌릴 수 없습니다." 모든 사용자가 모든 회사 밖으로 로그인 해야 합니다.

2. Microsoft Dynamics GP클릭, 도구, 재무루틴을 가리킨 가리킨 및 연말 닫기를 클릭 합니다.

3. 연말 닫는 창에서 맨 아래에 기록 1 년 반전 단추를 클릭 합니다.

4.프로세스 에서 열기 와 같이 닫힌된 기록 작년을 다시 클릭 합니다.

5. 회사 데이터베이스의 백업 내용을 확인 하려면 계속 클릭 합니다. 그렇지 않으면 취소 를 클릭 하 고 계속 하기 전에 데이터베이스 백업.

참고:이 이렇게 실제로 모든 기록 데이터 GL 기록 테이블에서 열기 트랜잭션 GL 테이블에 옮기고 반전 시작 균형 있는 항목을 모두 우리가 앞으로 나옵니다. 이 이렇게 처음부터 종료 안 된 마치 GL 연도 다시 열립니다.

6. 후 년을 다시 기록 내년은 수 년 동안 필요에 따라 다시 대로를 반복할 수 있도록 창에서 입력 됩니다. 과거 몇 년 동안 가장 이전에 닫힌된 된 연도 연속 해 서에서만 다시 시작 합니다. 정당한종료 이 창이 있으면 원하는 연도 다시.

7. 클릭카드, 재무 를 가리키도록 하 고 계정을 클릭 합니다. GL 계정이 필요 하 고 대차대조표 손익 계산 서 필요에 따라 게시 형식 필드를 변경 하 고 저장을 클릭 선택 합니다.

8. GL 계정 유형 편집을 완료 하면,Microsoft Dynamics GP클릭,도구를,재무루틴을가리킨 가리킨연말 닫기 를 클릭 하 고 GL 연도 다시 reclose. 필요에 따라 연도 끝 닫기 보고서 미리 보기.

참고: 때 reclose GL 연도 다시 열고 해야 사용 되는 보존 수익 계정 변경 되지 않았으면 해당 연도의 기록 데이터는 폐기 되었습니다.

9. GL 계정에 또는 필요에 따라 기본 잔액 없는 확인 하십시오.


Q: 왜 일부 시작 된 균형을 유지 하지 필자는 GL accountsin에 대 한 다른 게시 유형을 변경?
A: 시스템 1 기록 년 다시 게시할 수 있으며 거래에 대 한 별도 BBF 항목을 만듭니다. 그러나 이제 reclose 연도 다시 열고 거래 이제 포함 됩니다 새로운 BBF 항목에 열린 1 년 동안 실제로 키가 마치. 올해 트랜잭션을 기록 연도 게시 하지 않고 해당 연도 대 한 간주 됩니다 하 고 BBF 항목을 계산에 포함 됩니다.


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~ Microsoft Dynamics GP 2013 SP2, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0 및 모든 이전 버전 ~

다음 해에 대 한 게시 유형을 수정 하려면 다음 방법 중 하나를 사용 합니다.

수익 및 손실 계정 계정을 예상한 방법 1 아래 사용 합니다.

• 계정 대차 대조표 계정으로 할 경우 방법 2 아래 사용 합니다.

참고: 이 문서의 지침을 수행 하기 전에 문제가 발생할 경우 복원할 수 있는 데이터베이스의 전체 백업 복사본 있는지 확인 하십시오.

방법 1: 계정이 있어야 할 ' 이익 손실 ' 계정
대차 대조표 계정으로이 계정을 연말 결산 프로세스가 완료 되 면 기본 잔액을 갖게 됩니다. 수익 및 손실 계정 계정을 변경 하려면 기본 잔액을 되돌리려면 다음이 단계를 수행:
  1. 카드 메뉴에서 재무가리키고 계정을 클릭 합니다. 계정 유지 관리 창에서 계정 필드에 계정 번호를 입력 합니다. 대차 대조표게시 유형 영역 설정 되어 있는지 확인 한 다음 저장을 클릭 합니다. 대차 대조표 형식으로 이제 우리 전달 된 잔액을 오프셋 하 고 이제 다시 계정 반영 되지 않습니다 형식이 필요 합니다.
  2. 복수 통화에 대 한 등록 또는 등록 되지 않은 여부에 따라 다음 방법 중 하나를 사용 합니다.
    • 복수 통화 관리 Microsoft Dynamics GP에 등록 되어 있으면 다음이 단계를 수행 합니다.
      1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴에서 도구 를 가리킨 설정을 가리킨, 재무가리키고 은 복수 통화를 클릭 합니다.
      2. 기록 유지 관리 영역에서 일반 회계 원장 계정확인란 선택을 취소 합니다.
    • 복수 통화 관리에 등록 되지 않은 SQL Server Management Studio를 열고 회사 데이터베이스에 대해 다음 문을 실행 합니다.

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. 변경 된 기록을 유지오프셋 생성 된 BBF를 따라 이전 연도에 실제 업무 일지 항목을 유지할 하지 우리 일반 회계 원장 설정 창에서 설정을 합니다. 설정을 변경 하려면 다음과이 같이 하십시오.
    1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴에서 도구 를 가리킨, 설정, 재무차례로 가리킨 누른 다음 일반 회계 원장
    2. 기록 유지 영역에 트랜잭션 확인란 및 계정 확인란 선택을 취소 합니다.
  4. 허용 영역에서 기록에 게시확인란을 선택 하려면 클릭 합니다. 이전 연도 날짜를 사용 하 여 오프셋 업무 일지 항목을 게시할 수 있어야 하겠습니다. 확인을 클릭 합니다.
  5. 이 이전 회계 Year.To 작업의 기간을 다시 열 경우 다음과이 같이 하십시오.
    1. Microsoft Dynamics GP, pointto 도구 메뉴에서 Microsoft Dynamics GP 에서 설치 프로그램을 가리키고 가리킨 회사회계 기간을 클릭 합니다.
    2. 회계 기간 설정 창에서 최근에 닫은 년 Financialperiod이 열려 있는지 확인 합니다.
  6. 잘못 된 기본 잔액을 오프셋 업무 일지 항목을 입력 합니다. 이렇게 하려면, 다음 단계를 수행하십시오.
    1. 거래 메뉴에서 재무가리키고 일반을 클릭 합니다.
    2. 트랜잭션 항목 창에서 수익 및 손실 계정 잘못 된 기본 잔액을 취소 하는 트랜잭션을 입력 합니다.
    3. 트랜잭션 날짜필드에 12/31/201 x 같은 닫힌된 회계 연도에 있는 날짜를 입력 합니다.

      예를 들어, 수익 및 손실 계정에 잘못 된 직불 기본 잔액 $ 100.00 있으면 트랜잭션 제작진은-및-손익 계정 $100.00에 대 한 만들고 후 이익 잉여금 계정 $100.00에 대 한 금액.
    4. 게시를 클릭 합니다. (일반 게시 업무 일지 항목 두 번 표시 됩니다. 원래 항목에 대 한 첫 번째는 하지만 우리의 설정으로 인해 우리가 않습니다 있나 보, 및 잔액을 오프셋 하는 BBF 항목 부분은.)

      참고: 트랜잭션 기록 유지 설정을 활성화 되지 않아 올해만을 업데이트 합니다.
  7. 일반 회계 원장 설정 창의 기록 유지설정을 원래 있었던 방법으로 다시 변경 합니다. 이렇게 하려면, 다음 단계를 수행하십시오.
    1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴에서도구 를 가리킨, 설정, 재무차례로 가리킨 누른 다음 일반 회계 원장.
    2. 기록 유지 영역에 트랜잭션 확인란 및 계정 확인란을 선택을 클릭 합니다.
    3. 트랜잭션 기록에 거래를 게시 하려면 허용에서 기록에 게시 확인란을 선택 하려면 클릭 합니다. 트랜잭션 기록에 거래를 게시 하려면이 확인란 선택을 취소 합니다. 그런 다음 확인을 클릭 합니다.
  8. 어떻게 원래 있던, 지은 복수 통화 사용 중인지 여부에 따라을 복수 통화 설정을 변경 하려면 다음 방법 중 하나를 사용 합니다.
    • 복수 통화 관리를 위해 등록 한 경우에 다음이 단계를 수행 합니다.
      1. Microsoft Dynamics GP 메뉴에서 Microsoft Dynamics GP에서 도구, 설정을 가리킨, 재무차례로 가리킨 은 복수 통화를 클릭 합니다.
      2. 기록 유지 관리 영역에서 일반 회계 원장 계정 확인란을 클릭 합니다.
    • 복수 통화 관리에 등록 되지 않은 SQL Server Management Studio를 열고 회사 데이터베이스에 대해 다음 문을 실행 합니다.

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
  9. 회계 기간 설정 및 회계 기간 이전 연도의 다시 닫으려면 표시로 돌아갑니다.
  10. 잔액을 확인할 수 있습니다 이제 GL 계정 $0.00 이며 수익 및 손실 계정 유형을 변경할 수 있습니다. 카드 메뉴에서이 작업을 수행 하려면 재무가리키고 계정을 클릭 합니다. 계정 유지 관리 창에서 계정 필드에 계정 번호를 입력 합니다. 게시 유형 영역에서 손익 계산 서클릭 하 고 저장을 클릭.

방법 2: 계정 있어야 할 ' 대차대조표 ' 계정
수익 및 손실 계정으로 연말 결산 프로세스가 완료 되 면 기본 잔액이이 계정을 갖습니다. 계정 대차 대조표 계정으로 변경 하 고 기본 잔액을 만들려면 다음과이 같이 하십시오.
  1. 카드 메뉴에서 재무가리키고 계정을 클릭 합니다. 계정 유지 관리 창에서 계정 필드에 계정 번호를 입력 합니다. 게시 유형 영역에서 대차 대조표를 클릭 하 고 저장을 클릭 합니다. 수정 항목을이 절의 6 단계에서 현재 연도 대 한 기본 잔액 올바르게 업데이트 됩니다 있도록 대차 대조표 를 선택 합니다.
  2. 지은 복수 통화 사용 중인지 여부에 따라 다음 방법 중 하나를 사용 합니다.
    • 복수 통화 관리 Microsoft Dynamics GP에 등록 되어 있으면 다음이 단계를 수행 합니다.
      1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴에서 도구 를 가리킨 설정을 가리킨, 재무가리키고 은 복수 통화를 클릭 합니다.
      2. 기록 유지 관리 영역에서 일반 회계 원장 계정 확인란 선택을 취소 합니다.
    • 복수 통화 관리에 등록 되지 않은 SQL Server Management Studio를 열고 회사 데이터베이스에 대해 다음 문을 실행 합니다.

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. 변경 된 기록을 유지다음이 단계를 사용 하 여 일반 회계 원장 설정 창에서 설정을:
    1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴에서 도구 를 가리킨, 설정, 재무차례로 가리킨 누른 다음 일반 회계 원장.
    2. 기록 유지 영역에 트랜잭션 확인란 및 계정 확인란 선택을 취소 합니다.
  4. 허용 영역에서 기록에 게시 확인란을 선택한 다음 확인을 누릅니다.
  5. 회계 기간 이전 연도의에 게시할 수 있도록 열릴 것을 확인 합니다. 이렇게 하려면 다음 단계를 수행하십시오.
    1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴에서 도구 를 가리킨, 설치, 회사차례로 가리킨 다음 회계 기간을 클릭 합니다.
    2. 회계 기간 설정 창에서 최근에 닫은 연도의 회계 기간이 열려 있는지 확인 합니다.
  6. 계정에 대 한 기본 잔액을 만들려면 업무 일지 항목을 입력 합니다. 이렇게 하려면, 다음 단계를 수행하십시오.
    1. 거래 메뉴에서 재무가리키고 일반을 클릭 합니다.
    2. 트랜잭션 항목 창에는 대차 대조표 계정의 올바른 기본 잔액을 만드는 트랜잭션을 입력 합니다.
    3. 트랜잭션 날짜 필드에서 닫힌된 된 회계 연도에 있는 날짜를 입력 합니다.

      예를 들어, 대차 대조표 계정 잔액 $100.00의 시작은 직불이 야는 제작진의 이익 잉여금 계정 $100.00 그리고 잔고 대차 대조표 계정 $100.00에 대 한 트랜잭션을 만듭니다.
    4. 게시를 클릭 합니다.

      참고: 트랜잭션 기록 유지 설정을 활성화 되지 않아 올해만을 업데이트 합니다.
  7. 일반 회계 원장 설정 창의 기록 유지 설정을 원래 있었던 방법으로 다시 변경 합니다. 이렇게 하려면, 다음 단계를 수행하십시오.
    1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴에서 도구 를 가리킨, 설정, 재무차례로 가리킨 누른 다음 일반 회계 원장.
    2. 기록 유지 영역에 트랜잭션 확인란 및 계정 확인란을 선택을 클릭 합니다.
    3. 트랜잭션 기록에 거래를 게시 하려면 허용에서 기록에 게시 확인란을 선택 하려면 클릭 합니다. 트랜잭션 기록에 거래를 게시 하려면이 확인란 선택을 취소 합니다. 그런 다음 확인을 클릭 합니다.
  8. 회계 기간 설정 및 회계 기간 이전 연도의 다시 닫으려면 표시가 돌아갑니다
  9. 원래 돌리은 복수 통화를 사용 중인지 여부에 따라을 복수 통화 설정을 변경 하려면 다음 방법 중 하나를 사용 하거나 하지 않은.
    • 복수 통화 관리를 위해 등록 한 경우에 다음이 단계를 수행 합니다.
      1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP 메뉴에서 도구 를 가리킨 설정을 가리킨, 재무가리키고 은 복수 통화를 클릭 합니다.
      2. 기록 유지 관리 영역에서 일반 회계 원장 계정 확인란을 클릭 합니다.
    • 복수 통화 관리에 등록 되지 않은 SQL Server Management Studio를 열고 회사 데이터베이스에 대해 다음 문을 실행 합니다.

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
GLYE YEC 취소 GL 계정 유형 변경

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속성

문서 ID: 864913 - 마지막 검토: 10/14/2015 16:04:00 - 수정: 0.3

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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