연말 닫는 절차 일반 회계 원장 Microsoft Dynamics GP에서

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이 문서의 영문 버전 보기:888003
요약
이 문서는 Microsoft Dynamics GP에 대 한 권장된 연말 결산 절차를 설명합니다. 이 문서 검사의 각 단계에 대 한 자세한 정보, 절차, 단계 및 일련의 질문과 대답을 포함합니다.
소개
이 문서를 읽기 전에 모든 단계를 수행 하 고 회사 및 움직임 데이터베이스의 현재 백업이 있는지 확인 하십시오. 총계정 원장 연말 결산 프로시저에 대 한 기술 지원에 대 한 정보를 다음 Microsoft 웹 사이트를 방문 하십시오.

참고: 동안 연말 결산 루틴은 이동 하는 모든 레코드에에서 배치 됩니다 임시 테이블 GL30000 테이블에 이동 되기 전에. 루틴을 수행 하려면 GL20000 테이블의 크기와 같은 여유 디스크 공간이 있어야 합니다.

추가 정보

연말 닫는 검사 목록

  1. 게시 절차 및 다른 모듈에 대 한 닫는 절차를 완료 합니다.

    참고: 이 단계는만 일반 회계 원장 다른 모듈이 통합 되어 경우 필요 합니다.
  2. 회계 연도의 마지막 기간을 닫습니다.

    참고: 이 단계는 선택 사항입니다.
  3. 모든 계열의 모든 회계 기간을 닫습니다.

    참고: 이 단계는 선택 사항입니다.
  1. 게시 절차 및 다른 모듈에 대 한 닫는 절차를 완료 합니다.

    총계정 원장 다른 모듈이 통합 되어 경우에이 단계를 수행 합니다. 총계정 원장 다른 모듈로 통합 되어 있지 않으며,이 단계를 건너뜁니다.
    1. 최종 거래에서 일반 회계 원장 제외한 모든 모듈에서 게시 합니다.
    2. 월-끝 프로시저와 총계정 원장 제외한 모든 모듈의 분기 끝 절차를 완료 합니다.
    3. 다음 순서 대로 각 모듈에 대 한 연말 결산 절차를 수행.
      1. 재고

        자세한 내용은 다음 문서 번호를 클릭하여 Microsoft 기술 자료의 다음 문서를 확인하십시오.
        872713 Microsoft Dynamics GP에서 재고 관리의 연말 닫는 절차
      2. 미수금 관리

        자세한 내용은 다음 문서 번호를 클릭하여 Microsoft 기술 자료의 다음 문서를 확인하십시오.
        857444 연말 마감 절차가 Microsoft Dynamics GP에서 미수금 관리
      3. 외상 매입금 관리

        자세한 내용은 다음 문서 번호를 클릭하여 Microsoft 기술 자료의 다음 문서를 확인하십시오.
        875169 Microsoft Dynamics GP에서 외상 매입금 관리 모듈에 대 한 연말 닫는 절차
      4. 고정된 자산 관리

        자세한 내용은 다음 문서 번호를 클릭하여 Microsoft 기술 자료의 다음 문서를 확인하십시오.
        865653 Microsoft Dynamics GP에서 고정 자산 관리 모듈에 대 한 연말 결산 절차
      5. 분석 회계

        Microsoft Dynamics GP 10.0 서비스 팩 2에 대 한 큰 잔액의 분석 계정 차원에 대 한 통합 기능이 추가 되었습니다. KB 있는지 제대로 연말 과정에서 병합할 원하는 치수 표시는 960356 검토 하십시오. 분석 회계 모듈에서 실행 해야 하는 연말 별도 프로세스가 있는지 note 하십시오. 해당 연말 닫을 때 일반 회계 원장에 대 한 프로세스를 실행 하는, 자동으로 잔액을 통합 하 고 제대로 표시 된 차원에 대 한 분석 계정에서 트랜잭션을 이동 합니다. 되도록 AA 데이터 일치를 사용 하 여 GL 데이터의 스크립트를 실행 하 여 것이 좋습니다. 2910626 KB GL 연간 닫기 전에

        자세한 내용은 다음 문서 번호를 클릭하여 Microsoft 기술 자료의 다음 문서를 확인하십시오.
        960356 연말에는 분석 회계 Microsoft Dynamics GP 10.0 서비스 팩 2 및 이후 버전에 대 한 절차를 닫습니다.
    참고: 연말 절차 봉급은 다른 모듈에 있는 프로시저의 독립적입니다. 이러한 절차는 달력 연도 끝날 때 항상 수행 됩니다. 자세한 내용은 다음 문서 번호를 클릭하여 Microsoft 기술 자료의 다음 문서를 확인하십시오.
    850663 Microsoft Dynamics GP 급여 연말 닫는 절차
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  2. 총계정 원장에서 최종 조정 항목을 게시 합니다.

    변경할 항목 트랜잭션이 기록 된 때 변경 된 오류를 수정 하는 모든 항목을 포함 합니다. 변경할 항목 기간 매출 달성 된 또는 경비가 발생 된 수익 또는 비용 할당에 사용 되는 업무 일지 항목을 포함 합니다.

    수익, 비용, 또는 닫는 연도에 대 한 감가 상각 할당할 수 조정 항목이 만들어야 합니다 트랜잭션 항목 창 또는 빠른 업무 일지 항목 창 사용 하 여 변경할 항목이 총계정 원장에.

    초기 조정 항목 또는 다른 회계 기간이에서 별도 postaudit 항목을 추적할 수 있는 경우 기간 감사를 설정할 수 있습니다 일반적 원장. 이 기능을 사용 하면 연도 닫은 후에 수행 된 조정 항목 별도 추적 합니다.감사 기간을 만드는 방법에 대 한 자세한 내용은 Microsoft 기술 자료의 다음 문서 번호를 클릭 합니다.
    871679 조정 기간이 일반적 원장 Microsoft Dynamics GP에서 설정 하는 방법
    참고: 닫는 기간을 사용 하는 경우 첫 번째 기간 시작 날짜를 사용 하 여 모든 트랜잭션을 이동, 조정.

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  3. 각 계정 게시 유형을 확인 하 여 계정 목록을 인쇄 합니다.

    게시 유형 이익 잉여금 계정에 계정 닫혀 있는지 또는 계정을 다음 회계 년도에 앞으로 균형을 제공 하는 여부를 결정 합니다. 계정 잔고는 올해의 마지막에 앞으로 상태가 됩니다, 경우 대차 대조표를 게시 유형이 설정 되어야 합니다. 년의 끝에 계정 잔고 이익 잉여금 계정에 닫히고, 경우 손익 계산 서를게시 유형이 설정 되어야 합니다. 계정 게시 유형을 변경 해야 하는 경우 계정 유지 관리 창을 사용 하 여.

    계정 목록을 인쇄 하려면 다음과 같이 하십시오.
    1. 보고서 메뉴에서 재무가리키고 계정을 클릭 합니다.
    2. 보고서 목록에서 모든 계정을 선택한 다음 새로 만들기를 클릭 합니다.
    3. ( Option ) 상자에 입력 모든 계정.
    4. 비활성 계정 확인란을 선택 하려면 클릭 하십시오.

      참고: 연말 닫기 프로세스는 올해 활동을 가진 비활성 총계정 원장 계정 삭제 하도록 설계 되었습니다. 자세한 내용은 참조 하십시오.
      질문과 대답 섹션.
    5. 보고서 대상 지정 하려면 대상 누른 다음 확인을 클릭 합니다.
    6. 인쇄를 클릭 합니다.
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  4. 회계 연도의 마지막 기간을 닫습니다.

    이 단계는 선택 사항입니다.

    회계 기간 설정 창 연도를 여전히 열려 있는 모든 회계 기간이 닫을 수 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면에서 잘못 된 기간 또는 잘못 된 연도 게시 되는 트랜잭션이 않습니다.

    메모
    • 게시 된 모든 트랜잭션을 기간 및 연도의 모든 모듈에 대 한 회계 기간이 닫기 전에 있는지 확인 하십시오. 나중에 이미 닫혀 회계 기간 트랜잭션을 게시할 수 있는 경우 마침표를 다시 열 수 있는 회계 기간 설정 창을 반환 해야 합니다.
    • Microsoft FRx 사용 하 여를 열어 한 기간 가장 최근 기록 연도에 다음과 같은 오류 메시지가 나타나지 않도록 하려면:
      FRX 인쇄 엔진의 회사 일정 로드할 수 없습니다.
      자세한 내용은 다음 문서 번호를 클릭하여 Microsoft 기술 자료의 다음 문서를 확인하십시오.
      874932 FRx에 대 한 검사 목록 "로드 회사 일정 실패 했습니다"
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  5. 옵션: 모듈 재무 계열 그룹의 파일 유지 관리를 수행 합니다.

    모듈 재무 계열 그룹의 확인 링크 프로시저를 실행 합니다.

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  6. 일반 회계 원장 설정 창에 설정을 확인 하십시오.

    기록 레코드를 유지 하려면 계정 확인란 선택한 일반 회계 원장 설정 창의 기록 유지 영역에 트랜잭션 확인란을 클릭 해야. 계정 기록 인쇄 재무 제표 및에서 기록 정보가 계산 된 예산을 수 있습니다. 트랜잭션 기록 자세한 기록 평가판 잔액을 인쇄할 수 있습니다. 또한 트랜잭션 기록 트랜잭션 세부 정보를 볼 수 있습니다. 이 확인란을 선택 하면 동안 연말 결산 루틴 계정 기록 및 트랜잭션 기록을 모두 업데이트 됩니다.

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  7. 백업을 만듭니다.

    모든 회사 데이터 백업 및 다음 백업 안전 영구 저장소에 넣습니다. 백업 연도 끝에 회사의 재무 위치 영구 기록을 제공합니다. 백업 해야 하는 경우에 다음 나중에 복원할 수 있습니다.

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  8. 최종 상세 시산표 보고서를 인쇄 합니다.

    시산표 보고서 창이 연말 상세 시산표 보고서를 인쇄 하려면 사용 합니다.

    참고: 게시 모든 트랜잭션을 기간 및 연도의 모든 모듈에 대 한 상세 시산표 보고서를 인쇄 하기 전에 하는 것이 좋습니다. 추가 거래를 나중에 게시 하는 경우 새 상세 시산표 보고서를 인쇄 하는 것이 좋습니다.

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  9. 연말 재무 제표를 인쇄 합니다.

    필요한 모든 연말 재무 제표를 인쇄 합니다. 가장 일반적인 재무 제표를 다음 문은 다음과 같습니다.
    • 대차 대조표
    • 손익 계산 서 문의
    • 현금 흐름 문
    • 이익 잉여금의 문
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  10. 새 회계 연도를 설정 합니다.

    연말 결산 루틴을 수행 하기 전에 회계 기간 설정 창을 사용 하 여 새 회계 연도 설정 해야 있습니다.

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  11. 회계 연도 닫습니다.

    회계 연도 닫으려면 다음과이 같이 하십시오.
    1. Microsoft Dynamics GP 가리킨 도구 메뉴에서 Microsoft Dynamics GP 에서 루틴, 재무차례로 가리킨 다음 클릭 연말 닫기.
    2. 보존 수익 계정 상자에 계정을 지정 합니다.

      보존 수익 계정 상자에 지정한 계정에는 연도별 손익 계정을 닫힙니다 계정이입니다. 기본 계정은 일반 회계 원장 설정 창에서 지정한 계정이입니다.

      모든 현재 연간 수익 또는 현재 연도의 손실 보존 수익 계정 상자에 지정한 계정으로 전송 됩니다. 해 여러 개의 계정에는 이익 잉여금 배분 하려면 지분은 양을 적절 한 계정에 배포할 할당 계정을 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 비즈니스에서 여러 부서 간 수익 나누려면 할당 계정을 설정할 수 있습니다.

      또는 특정 계정을 세그먼트를 포함 하는 계정에 해의 이익 또는 손실을 전송할 수 있습니다. 이 이렇게 닫는 디비전 이익 잉여금 계정으로 알려져 있습니다. 자세한 내용은 다음 문서 번호를 클릭하여 Microsoft 기술 자료의 다음 문서를 확인하십시오.
      850615 디비전 이익 잉여금을 사용 하는 방법 계정 일반적 원장 Microsoft Dynamics GP에서
      참조는 "자주 묻는 질문"부서 이익 잉여금 계정에 근접 하는 방법에 대 한 자세한 내용은 섹션.
    3. 다음 회계 연도의 시작 저널 항목 상자에 첫 번째 업무 일지 항목 번호도 사용할 숫자를 지정 합니다.

      기본 번호를 사용할 수 있습니다. 기본 수는 하나 올해 게시 된 높은 업무 일지 항목 번호를 이상. 또는 새 번호를 지정할 수 있습니다. 업무 일지 항목 번호를 지정 하면 연말 닫기 보고서에 대 한 업무 일지 항목 수로 사용 됩니다.
    4. 루틴을 시작 하려면 닫기 연도클릭 합니다.

      중요: 닫기 연도 한 번 클릭 합니다. 여러 번 누르면, 1 년 이상 과정에서 닫힙니다. 또한, 50% 중지 하려면 진행률 창이 나타나면 다시 시작 하지 않습니다 루틴. 으로 하드 디스크를 처리 하도록 프로세스를 계속 합니다.
    계정 기록을 유지 하는, 연말 결산 루틴 계정 기록 계정 차트의 각 계정에 대 한 모든 현재 연도 정보를 전송 합니다. 트랜잭션 기록, 유지 하는 경우 연말 결산 루틴 트랜잭션 기록의 계정 차트의 각 계정에 대 한 모든 현재 연도 정보도 전송 합니다. 다음 프로세스가 새 회계 연도 대 한 회계 시스템을 준비합니다. 트랜잭션 기록 및 계정 기록을 현재 연간 수치 전송, 뿐만 아니라 연말 결산 루틴은 다음과:
    • 연말 결산 루틴을 조정 하 고 1 년 동안 누적 된 일반 회계 원장 잔액을 요약 한 것.
    • 연말 결산 루틴을 계정이 게시 계정 삭제 조건과 일치 하는 경우 비활성으로 표시 된 계정을 제거 합니다. 연도의 활동이 있으면 예산 계정으로 설정한 비활성 계정은 삭제할 수도 있습니다. 이러한 계정은 예산 시간이 지난 수년간에서 이러한 계정과 관련 된 경우에 삭제할 수 있습니다.
    • 연말 결산 루틴은 이익 잉여금 계정에 모든 손익 계정의 균형을 이동 합니다.
    • 연말 결산 루틴 대차 대조표 계정에 요약 하 고 새 회계 연도 시작 잔액 계정으로 잔액을 앞으로 가져옵니다.
    • 연말 결산 루틴 연말 닫기 보고서를 인쇄합니다.
    연말 결산 루틴이 완료 되 면 연말 닫기 보고서가 인쇄 됩니다. 이 보고서는 닫혀 졌습니다 계정과 이러한 계정을 닫습니다 만들어진 트랜잭션을 보여 줍니다. 연말 닫기 보고서에는 감사 기록의 일부입니다. 회사의 영구 레코드에 대 한이 보고서를 저장 합니다. 연말 닫기 보고서 때마다 다시 인쇄 수 없습니다.

    참고: Microsoft SQL Server 사용 하 고 데이터베이스 유지 관리를 자동화 하지 좋습니다는 연도 닫은 후 데이터베이스 유지 관리 수행. 권장 되는 데이터베이스 유지 관리 절차에 대 한 자세한 내용은 Microsoft 기술 자료의 다음 문서 번호를 클릭 합니다.
    866439 SQL Server 사용 하 여 Microsoft Dynamics GP 데이터베이스 유지 관리를 권장합니다.
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  12. 모든 계열의 모든 회계 기간을 닫습니다.

    이 단계는 선택 사항입니다.

    모든 모듈에 대 한 닫는 절차를 완료 한 후 닫기 모든 계열에 대 한 모든 기간에 표시 하려면 회계 기간 설정 창을 사용 합니다. 이렇게 하는에서 닫은 모든 기간에 모든 모듈에서 게시 되는 트랜잭션이 방지 하기 위해 하는 것이 좋습니다. 마침표가 된 것으로, 후 기간을 다시 열 경우 기간 트랜잭션은 게시할 수 없습니다. 나중에 닫힌 기간 트랜잭션이 게시 하 해야 하는 경우 마침표를 다시 열 수 있는 회계 기간 설정 창을 반환 합니다.

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  13. 새 해 예산 수치를 조정 하 고 재무 제표를 인쇄 합니다.

    다음 창 중 하나를 사용 하 여 예산 수치를 조정 합니다.
    • Excel 기반 예산 책정
    • 예산 유지 관리
    • 단일 계정 예산 유지 관리
    이익 잉여금 계정으로 손익 계정을 닫혀 있는지 확인 하는 "손익 계산 서" 문을 인쇄 합니다. 대차 대조표 계정 잔액 앞으로 갖게 된 나타냅니다 있는지 확인 하려면 대차 대조표 인쇄 합니다.

    고급 재무 분석 재무 제표를 인쇄를 사용 하는 경우 현재 회계 연도 반영 하기 위해 보고서 레이아웃을 업데이트 해야 합니다. 이렇게 하려면, 다음 단계를 수행하십시오.
    1. 보고서 메뉴에서 재무가리키고 고급 재무를 클릭 합니다.
    2. 보고서 목록에서 재무제표, 열기선택한 다음 레이아웃을 클릭 합니다.
    3. 열에 대 한 열 정의 확인 하려면 각 열 단추를 두 번 클릭 합니다. 예를 들어, C1 단추나 C2 단추 두 번 클릭 합니다.
    4. 기간범위 열 형식을 설정 되어, 연간 누계또는 변수 연간 누계, 현재 회계 연도 목록에서 선택 하 고 확인을 클릭 합니다.
    5. 13a를 각 보고서의 각 열에 대해 13d 통해 단계를 반복 합니다.
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  14. 백업을 만듭니다.

    모든 회사 데이터 백업 및 다음 백업 안전 영구 저장소에 넣습니다. 백업을 새 해의 시작 부분에 회사의 재무 위치 영구 기록을 제공합니다. 이 백업 해야 하는 경우 나중에 복원할 수 있습니다.

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자주 묻는 질문

Q1: 회계 연도 다음 회계 연도의 첫 날 전에 닫을 수 있습니까?

A1: 총계정 원장에 대 한 연말 결산 루틴을 다음 회계 연도의 시작 전에 완료할 수는 없습니다. 그러나 최대한 빨리 연도 닫는 것이 좋습니다.열린 2 년 있으면 대차 대조표를 인쇄 하는 방법에 대 한 자세한 내용은 Microsoft 기술 자료의 다음 문서 번호를 클릭 합니다.
866371 이전 연도 Microsoft FRx 사용 하 여 닫힌된 1 년 없으면 연도의 대차 대조표를 인쇄 하는 방법
Q2: 만들기 변경할 항목은 연도 닫으면

A2: 일반 회계 원장 설정 창에서 기록 게시확인란이 선택 되어 있으면 가장 최근 기록 연도 항목을 게시할 수 있습니다. 1 기록 년 다시 게시할 수 있습니다. 닫힌된 1 년 항목을 게시할 경우 두 번째 항목은 자동으로 이루어지며 현재 회계 연도 시작 잔액을 업데이트 하는

다음 표에서 조정 항목을 보여 및 일반 게시 업무 일지에 항목으로 나타납니다. 이 예제에서는 가장 최근에 닫은 년 P & L 계정에 조정 항목 게시 되었습니다. (20XX는에 게시 된 최근에 닫힌된 된 연도를 나타냅니다.) 원래 항목이 나열 되는 일반으로 저널을 별도 항목을 12/31 일자 보존 수익 계정에 게시 볼 수 있습니다.

항목을 조정합니다.
12/20/20XX관리 비용$ 500
현금$ 500
일반 게시 저널
12/20/20XX관리 비용$ 500
현금$ 500
12/31/20XX이익 잉여금$ 500
현금$ 500
Q3: 연말 결산 루틴을 수행한 후 시작 잔액 갖게 된 앞으로 일부 내 판매 및 비용 계정에 대 한. 일부 내 자산 계정이 이익 잉여금 계정에 닫힌. 이 문제가 발생 한 것 이유 및 수정 해야 합니까?

A3: 계정의 계정 유지 관리 창에서 지정한 게시 유형 계정 또는 이익 잉여금 계정에 계정 닫혀 여부에 대 한 균형 앞으로 상태가 있는지 여부를 결정 합니다. 대차 대조표 형식 게시를 사용 하는 계정을 균형을 앞으로 수행 합니다. 손익 계산 서이익 잉여금 계정 가깝게 형식을 게시를 사용 하는 계정. 이 문제를 해결 하려면 적절 한 방법을 사용 합니다.

방법 1: 백업에서 복원, 게시 유형 수정 하 고, 연도 최종 종료 루틴을 다시 실행 하십시오.

방법 2 계정 백업으로 복원 하지 않고 입력 된 잘못 된 게시를 수정 하는 방법에 대 한 자세한 내용은 Microsoft 기술 자료의 다음 문서 번호를 클릭 합니다.:

864913 Microsoft Dynamics GP에서 일반 회계 원장 연도 닫은 후 잘못 된 게시 유형을 사용 하도록 설정 된 계정을 수정 하는 방법

방법 3: Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) 및 이후 버전의 경우, 창 년 최종 종료 루틴을기록년 반전 버튼 클릭 열기 연도 표시 확인 하 고 프로세스를 클릭 이동할 수 있습니다. 절대로 닫았을 애초에 계정 게시 유형을 변경 하 고 다음 연도 최종 종료 루틴을 다시 실행 수 있도록 마치 년 다시 시작 합니다.



Q4: 연말 결산 루틴을 디비전 이익 잉여금 계정으로 실행 하려고 하지만 다음과 같은 오류 메시지가 받은:
보유 수익 계정을 찾을 수 없습니다.
이 오류 메시지를 발생 시키는 문제를 해결 하려면 어떻게 해야 합니까?

A4: 루틴을 계속 하려면 연말 결산 루틴 모든 필수 디비전 이익 잉여금 계정에 존재 하는지 확인 해야 합니다. 원창 데모 회사의 계정 형식을 사용 하는 예를 들어, --nn nnnn nnn. 첫 번째 세그먼트 부서를 나타냅니다. 이익 잉여금 계정 손익 계정을 있는 각 부서에 있어야 합니다. 예를 들어, 판매 400-4100-00 계정 경우가 있지만 없는 400-nnnn nn 이익 잉여금 계정이,이 오류 메시지가 나타납니다. 디비전 이익 잉여금 계정에 근접 하는 방법에 대 한 자세한 내용은 Microsoft 기술 자료의 다음 문서를 참조 하는 다음 문서 번호를 클릭 합니다.
850615 디비전 이익 잉여금을 사용 하는 방법 계정 일반적 원장 Microsoft Dynamics GP에서
850741 총계정 원장에서 Microsoft Dynamics GP에서 연말 결산 프로세스를 수행 하려고 할 때 오류 메시지: "보존 수익 계정을 찾을 수 없습니다."
자동화 솔루션 스크립트는 회계 연도 닫으려면 준비 하기 위해 계정 데이터에 대해 다른 기본 검사 뿐 아니라이 작업을 수행 하는 데 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 Microsoft Dynamics 웹 사이트를 방문. Q5: 어떻게 됩니까 단위 계정에 연말 결산 루틴은 동안?

A5: 단위 계정 대차 대조표 계정으로 처리 됩니다. 단위 계정이 연도 닫을 때 앞으로 상태가 균형을 있어야 합니다. 단위 계정 시작 잔액을 지우는 방법에 대 한 자세한 내용은 Microsoft 기술 자료의 다음 문서 번호를 클릭 합니다.
857582 시작 부분을 제거 하는 방법을 균형 장치 계정에 대 한 일반적 원장 Microsoft Dynamics GP에서

Q6: 일반 회계 원장 연도 닫으려면 준비 야 합니까. 모든 사람이 먼저 종료 해야 Microsoft Dynamics GP 연말 루틴을 수행 합니까?

A6: 클라이언트 컴퓨터 사용자에 게는 연말 결산 루틴을 처리 하는 동안 Microsoft Dynamics GP에서 작업을 중지 하는 것이 좋습니다. 사용자가 프로그램에서 작업을 계속 하는 경우 연말 결산 루틴을 문제가 있고 마지막 백업을 복원 해야 할 경우 작업 손실 될 수 있습니다.

Q7: 매달 net 이익 잉여금 계정 또는 대문자 계정에 할당할 하겠습니다. 또한 순 수익 세 이익 잉여금 계정 또는 대문자 계정에 할당 되어 있습니다. 할 수 있습니까?

A7: 아니오,이 수행할 수 없습니다. 그러나 계정 유지 관리 창에서 재무 이외의 계정에 지정할 수 있습니다. 숫자의 현재 계정 번호 매기기 체계를 사용 합니다. 이 계정은 정지 순 손실 또는 당기 순이익에 대 한 계정으로 작동합니다. 매월 조정 하려는 세 대문자 계정에 조정 항목을 게시할 수 있습니다. 상쇄 계정 정지 계정 사용. 연말 결산 루틴이 완료 되 면 이익 잉여금 계정으로 계정 정지를 사용 합니다. 이 1 년 동안 정지 계정에 대 한 수동 조정을 오프셋 합니다. 정지 계정 보고서에 나타나지 않습니다 있는지 확인 하십시오.

대차 대조표 서식을 지정할 때 재무 제표에 대 한 고급 재무 분석 사용 중인, 경우 NP 줄을 마지막 줄으로 고급 재무 분석 내역에 넣습니다. 그런 다음 NP 줄 앞에 페이지 나누기를 넣습니다. 대차 대조표 NP 줄에 있어야 합니다. 그러나 다음이 줄을 두 번 나타나는 net 손실 또는 당기 순이익을 통해. 따라서 재무제표 꺼져 있도록 NP 줄의 서식을 지정 합니다. 보고서의 다른종류를 사용할 수 있습니다.

대답 8: 왜 내 재무 보고서의 상태가 Invalid로 설정 되?

A8: 보고서를 액셀러레이터 키 파일을 사용 하도록 구성 된 경우 계정에 다음 창 중 하나에 대 한 변경 하면 잘못 된로 변경 하려면 재무 보고서 인쇄 옵션의 상태:
  • 계정 유지 관리
  • 단위 계정 유지 관리
  • 대량 계정 차트 수정
  • 연말 닫기
재무 제표를 인쇄 하기 전에 액셀러레이터 키 파일을 업데이트 해야 합니다. 이렇게 하려면, 다음 단계를 수행하십시오.
  1. 보고서 메뉴에서 재무를 가리키고 업데이트 재무 액셀러레이터 키를 클릭 합니다.
  2. 업데이트클릭 한 다음 계속을 클릭 합니다.
  3. 업데이트 재무 액셀러레이터 정보 창을 닫습니다.
Q9: 어떻게 재무 이외의 계정 중에 닫혀 있는 연말 결산 루틴?

A9: 재무 이외의 계정 대차 대조표 형식 게시를 사용 하도록 구성 하 고, 계정 잔액 앞으로 동안 연말 결산 루틴은 상태가 되. 재무 이외의 계정 손익 계산 서 형식 게시를 사용 하도록 구성 되어, 연말 결산 루틴은 동안 이익 잉여금 계정 잔고가 닫힙니다.

Q10 총계정 원장 모듈에서 일괄 게시 하려고 할 때 다음과 같은 메시지가 나타납니다.:
연말 닫기 진행 중인 동안 일괄 처리를 게시할 수 없습니다.
연말 결산 루틴은 실행 되지 않을 일반적 원장. 어떻게 해야 합니까?

A 10: 이 문제를 해결 하려면 모든 트랜잭션 항목 창을 닫고 모든 사용자로 하여금. 그런 다음 Microsoft SQL Server 데이터베이스를 실행 하는 경우 SY00800 파일을 삭제 합니다. 이 위해 움직임 데이터베이스에서 다음 문을 실행 합니다.
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
자세한 내용은 다음 문서 번호를 클릭하여 Microsoft 기술 자료의 다음 문서를 확인하십시오.
856550 연도 닫은 후 Microsoft Dynamics GP에서 일반 회계 원장에 대 한 트랜잭션을 게시 하려고 할 때 오류 메시지: "연말 닫기 프로세스입니다 및 일괄 처리를 게시할 수 없습니다"
Q11: 난 다음과 같은 메시지가 일반 회계 원장 연도 닫을 때:
죄송 합니다, 다른 사용자가 연도 닫고 있습니다.
다른 사람이 연도 종료 하려고 합니다. 어떻게 해야 합니까?

A 11: 이 문제를 해결 하려면 Microsoft SQL Server 데이터베이스를 사용 하는 경우 SY00800 파일을 삭제 합니다. 이 위해 움직임 데이터베이스에서 SQL 쿼리 분석기에서 다음 문을 실행 합니다.
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
Q12: 총계정 원장 연말 결산 루틴을 수행 시 내가 고 50% 중지 것으로 나타납니다. 내 워크스테이션 응답을 멈춘 것으로 보입니다. 어떻게 해야 합니까?

A 12: 연간 누계 트랜잭션 열 경우 파일 (GL20000)은 큰, 연말 결산 루틴 완료 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 하드 디스크를 계속 처리 하는 경우 연말 결산 루틴 응답 중지 되지 않았습니다. 일상적인 실행 하도록 하는 것이 좋습니다. 하드 디스크를 처리 하지 않고 백업에서 복원 하는 것이 좋습니다. 5 단계부터 다시이 문서에 나와 있는 단계를 수행 하십시오.

Q13: 조정 항목이 닫혀 연도에 게시 되는 경우 인쇄할 수 수정 된 시산표 보고서를 해당 연도 대 한?

A13: 예, 닫힌 연도의 수정 된 시산표 보고서를 인쇄할 수 있습니다. 이렇게 하려면, 다음 단계를 수행하십시오.
  1. 보고서 메뉴에서 재무수 가리키고 시산표클릭 새로 만들기를 클릭 한 다음.
  2. 옵션 필드에 입력 조정.
  3. 포함 영역에서 클릭 계정 게시 확인란을 선택 합니다.
  4. Year 영역에서 기록 확인란을 선택 하려면 클릭 하 고 목록에서 기록 연도 선택 합니다.
  5. 보고서 대상 지정 하려면 대상 누른 다음 확인을 클릭 합니다.
  6. 인쇄를 클릭 합니다.
Q14: 어떻게는 Microsoft Dynamics GP 결정 난을 추가 하 여 계정에 대해 인쇄 되는 재무제표 합니까?

A14: 범주를 추가 하는 계정에 대 한 빠른 재무 문을 사용할 때 인쇄 재무 문 형식을 결정 합니다. 범주는 대차 대조표 범주 또는 "손익"입니다. 고급 재무 분석 및 Microsoft FRx 원하는 거래처를 인쇄 하려면 보고서에 서식을 지정 해야 합니다. 연말 결산 루틴을 이익 잉여금 계정 가깝게 및 계정을 확인할 수 있는 균형 계정을 확인 하려면 게시 유형을 사용 됩니다. 게시 유형 재무 제표는 영향을 주지 않습니다.

Q15: 연말 결산 루틴을 수행 하려고 할 때 언급 된 단일 사용 일괄 처리 또는 빠르게 저널 트랜잭션 했습니다 게시 되지 오류 메시지가 받은 합니다. 이 오류 메시지는 무엇을 의미 합니까?

A 15: 연말 결산 루틴을 수행 하려고 하면 다음과 같은 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.
단일 사용 일괄 처리 또는 일지 빠른 트랜잭션 아직 게시 되지 했습니다. 닫는 계속 하 시겠습니까?
unposted 단일 사용 일괄 처리 또는 빠른 저널 unposted 트랜잭션이 있으면 원장 일반적이 오류 메시지가 나타납니다. 이 오류 메시지에서 연말 결산 루틴을 계속 하면을 금지 하지 않습니다. 단일 사용 일괄 처리 또는 일지 빠른 트랜잭션 게시 하지 않을 경우 연말 결산 루틴을 사용 하 여 계속 합니다.

Q16: 총계정 원장 연말 결산 루틴을 수행 하려고 할 때 왜 않는 필자는 다음과 같은 오류 메시지가:
[Microsoft] [ODBC SQL Server 드라이버] [SQL Server] ' # # 0671112 PK' 기본 키 제약 조건의 위반이 발생 했습니다. ' # # 0671112' 개체에 중복 키를 삽입할 수 없습니다.


A16: 연말 닫는 트랜잭션이 계정에 할당 되지 않은 통화를 포함 합니다. 이 문제를 해결 하는 방법에 대 한 자세한 내용은 Microsoft 기술 자료의 다음 문서 번호를 클릭 합니다.
950019 Microsoft Dynamics GP에서 일반 회계 원장 연말 결산 루틴을 수행 하려고 할 때 오류 메시지: "기본 키 제약 조건 '# # 0671112 PK' 위반"


Q17: 연말 결산 프로세스 않은 예산에 좌우 될 수 있습니다 일부 GL 계정 삭제 왜?

A17: 연말 결산 프로세스 Microsoft Dynamics GP 2010 Microsoft Dynamics GP 10.0에서 GL 계정 비활성화 상태로 표시 되 고 활동이 올해에서에 자동으로 삭제 됩니다. Microsoft Dynamics GP 2013에 Microsoft Dynamics GP 2015 연말 닫는 비활성 계정 유지 관리 창에 새로운 기능이. 균형을 자동으로 삭제 하지 않고 계정이 비활성 또는 모든 비활성 계정 또는 그 예산에 사용 된 있습니다. 자세한 내용은 새로운 기능 여기서.


GL 계정 비활성 및 연말 닫기 프로세스에 대 한 자세한 내용은 Microsoft 기술 자료의 다음 문서 번호를 클릭 합니다.
2452542 총계정 원장 Microsoft Dynamics GP에 대 한 비활성 GL 계정 중 연말 닫기 삭제 처리


Q18: 닫으려면 실패 한 연말을 썼 사용할 수 있습니까 기록 연도 반전확인란을 연말 닫는 창에서 Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (및 이후 버전)을 해결 또는 분-do' 것?

A 18: 이 기능은 GL 연도 성공적으로 종료를 다시 설계 되었습니다. 오류 메시지가 발생 하는 오류 메시지는 백업으로 복원 하 고 즉시화면이 좋습니다. 자세한 정보를 Microsoft Dynamics 지원 지원 문제점을 열기. (이 기능은 totroubleshoot 실패 한 연말 닫기 프로세스를 사용 하 여 원하는 경우 것이 직접 모든 시나리오에 대해 제대로 작동 하지 것 처럼. 테스트에서이 작업을 수행 하 고 백업 파일을 만들 것을 권장 라이브 데이터베이스에서이 방법을 시도 하기 전에 테스트 환경에서 제대로 작동을 확인 하 고 첫 번째 회사입니다. 권장 및 지원 되는 프로세스는 연말 닫기 실패 하는 경우 백업으로 복원 하는.)



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문서 ID: 888003 - 마지막 검토: 09/18/2016 14:53:00 - 수정: 1.10

Microsoft Dynamics GP 2016, Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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