Microsoft Dynamics GP의 일반 원장에 대한 연말 마감 절차

  • 아티클

이 문서에서는 Microsoft Dynamics GP에 권장되는 연말 마감 절차를 간략하게 설명합니다. 이 문서에는 절차의 단계 검사 목록, 각 단계에 대한 자세한 정보 및 일련의 질문과 대답이 포함되어 있습니다.

적용 대상: Microsoft Dynamics GP
원본 KB 번호: 888003

요약

단계를 따르기 전에 이 문서를 읽고 회사 및 Dynamics 데이터베이스의 현재 백업을 확인해야 합니다. 일반 원장 연말 마감 절차에 대한 기술 지원에 대한 자세한 내용은 비즈니스용 Microsoft 지원 방문하여 지원 인시던트 열기를 참조하세요.

참고

연말 종료 루틴 동안 이동할 모든 레코드는 GL30000 테이블로 이동하기 전에 임시 테이블에 배치됩니다. 루틴을 수행하려면 GL20000 테이블의 크기와 동일한 여유 디스크 공간이 있어야 합니다.

연말 마감 검사 목록

  1. 다른 모듈에 대한 게시 절차 및 닫기 절차를 완료합니다.

    참고

    이 단계는 일반 원장이 다른 모듈과 통합된 경우에만 필요합니다.

  2. 최종 조정 항목을 일반 원장에 게시합니다.

  3. 계정 목록을 인쇄하여 각 계정의 게시 유형을 확인합니다.

  4. 회계 연도의 마지막 기간을 닫습니다.

    참고

    이 단계는 선택 사항입니다.

  5. 선택 사항: 재무 시리즈 모듈 그룹에서 파일 유지 관리를 수행합니다.

  6. 일반 원장 설정 창에서 설정을 확인합니다.

  7. 백업을 만듭니다.

  8. 최종 세부 평가판 잔액 보고서를 인쇄합니다.

  9. 연말 재무제표 인쇄

  10. 새 회계 연도를 설정합니다.

  11. 회계 연도를 닫습니다.

  12. 모든 시리즈의 모든 회계 기간을 닫습니다.

    참고

    이 단계는 선택 사항입니다.

  13. 새해 예산 수치를 조정한 다음 재무제표가 인쇄됩니다.

  14. 백업을 만듭니다.

1단계: 다른 모듈에 대한 게시 절차 및 닫기 절차를 완료합니다. (아래의 제안된 주문을 참조하세요.)

일반 원장이 다른 모듈과 통합된 경우에만 이 단계를 수행합니다. 일반 원장이 다른 모듈과 통합되지 않은 경우 이 단계를 건너뜁니다.

  1. 일반 원장을 제외한 모든 모듈에 최종 트랜잭션을 게시합니다.

  2. 일반 원장을 제외한 모든 모듈에 대한 월말 프로시저 및 쿼터 엔드 프로시저를 완료합니다.

  3. 각 모듈에 대한 연말 마감 절차를 다음 순서로 완료합니다.

    1. 인벤토리

      자세한 내용은 Microsoft Dynamics GP의 인벤토리 제어에서 연말 닫기 절차를 참조하세요.

    2. 수취인 관리

      자세한 내용은 Microsoft Dynamics GP의 수취인 관리에 대한 연말 마감 절차를 참조하세요.

    3. Payables Management

      자세한 내용은 Microsoft Dynamics GP의 Payables Management 모듈에 대한 연말 마감 절차를 참조하세요.

    4. 고정 자산 관리

      자세한 내용은 Microsoft Dynamics GP의 고정 자산 관리 모듈에 대한 연말 마감 절차를 참조하세요.

    5. 분석 회계

      분석 회계(GP 10.0 SP2로 돌아가기)의 차원에 대한 잔액을 통합하기 위한 기능이 추가되었습니다. Microsoft Dynamics GP의 분석 회계에 대한 연말 마감 절차를 검토하여 연말 프로세스 중에 통합하려는 차원을 올바르게 표시했는지 확인합니다. (따라서 AA 차원 코드는 앞으로 가져온 잔액 항목에 연결됩니다.)

      참고

      분석 회계 모듈에서 실행해야 하는 별도의 연말 프로세스는 없습니다. General Ledger에 대해 연말 닫기 프로세스가 실행되면 자동으로 잔액을 통합하고 올바르게 표시된 차원에 대해 분석 회계의 트랜잭션을 이동합니다(AA 코드를 AA 테이블의 BBF 항목에 연결하려면 [GL 테이블 아님]).

      자세한 내용은 Microsoft Dynamics GP의 분석 회계에 대한 연말 마감 절차를 참조하세요.

2단계: 일반 원장에 최종 조정 항목 게시

조정 항목에는 트랜잭션이 기록될 때 발생한 오류를 수정하는 모든 항목이 포함됩니다. 조정 항목에는 수익이 획득되었거나 비용이 발생한 기간에 수익 또는 비용을 할당하는 데 사용되는 저널 항목도 포함됩니다.

닫는 연도에 수익, 비용 또는 감가 상각을 제공하기 위해 조정 항목을 만들어야 하는 경우 트랜잭션 항목 창 또는 빠른 저널 입력 창을 사용하여 일반 원장에서 항목을 조정합니다.

초기 조정 항목을 추적하거나 다른 회계 기간과 별도로 감사 항목을 게시해야 하는 경우 일반 원장에서 감사 기간을 설정할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 연도가 닫힌 후 수행되는 조정 항목을 별도로 추적할 수 있습니다. 감사 기간을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft Dynamics GP의 일반 원장에서 조정 기간을 설정하는 방법을 참조하세요.

참고

종료 기간을 사용하고 조정하는 경우 트랜잭션은 모두 시작 날짜와 함께 첫 번째 기간으로 이동합니다.

3단계: 계정 목록을 인쇄하여 각 계정의 게시 유형을 확인합니다.

게시 유형은 계정이 보유 수익 계정에 종결되는지 또는 계정이 다음 회계 연도에 잔액을 제공하는지 여부를 결정합니다. 연말에 계정 잔액이 전달될 경우 게시 유형을 대차대조표로 설정해야 합니다. 계정 잔액이 연말에 보유 수익 계정으로 마감되는 경우 게시 유형을 이익 및 손실로 설정해야 합니다. 계정에 대한 게시 유형을 변경해야 하는 경우 계정 유지 관리 기간을 사용합니다.

다음 단계에 따라 계정 목록을 인쇄합니다.

  1. 보고서 메뉴에서 재무를 가리킨 다음 계정을 선택합니다.

  2. 보고서 목록에서 모든 계정을 선택한 다음 새로 만들기를선택합니다.

  3. 옵션 상자에 모든 계정을 입력합니다.

  4. 비활성 계정 검사 상자를 선택합니다.

    참고

    연말 종료 프로세스는 현재 연도 활동이 없는 비활성 일반 원장 계정을 삭제하도록 설계되었습니다. 자세한 내용은 질문과 대답 섹션의 Q17을 참조하세요.

  5. 대상을 선택하여 보고서 대상을 지정한 다음 확인을 선택합니다.

  6. 인쇄를 선택합니다.

4단계: (선택 사항) 회계 연도의 마지막 기간 닫기

회계 연도의 마지막 기간 닫기( 도구 | 설정 | 회사 | 아래) 회계 기간) 을 종료하고 잔액을 롤 포워드하는 동안 사용자가 전년도에 게시하지 못하도록 합니다.

회계 기간 설정 창을 사용하여 연도에 계속 열려 있는 모든 회계 기간을 닫을 수 있습니다. 트랜잭션이 잘못된 기간 또는 잘못된 연도에 게시되는 것을 방지합니다.

참고

회계 기간을 닫기 전에 모든 모듈의 기간 및 연도에 대한 모든 트랜잭션을 게시해야 합니다. 나중에 이미 닫은 회계 기간에 트랜잭션을 게시해야 하는 경우 회계 기간 설정 창으로 돌아가서 해당 기간을 다시 열어야 합니다.

5단계: (선택 사항) 재무 시리즈 모듈 그룹에서 파일 유지 관리 수행

재무 시리즈 모듈 그룹에서 검사 링크 프로시저를 실행합니다. (이렇게 하려면 Microsoft Dynamics GP>를 선택합니다.유지 관리>링크> 확인금융 시리즈. 검사 링크는 되돌릴 수 없으므로 항상 TEST 회사에서 먼저 실행하고 보고서를 검토하여 변경 내용에 동의하고 놀라움이 없는지 확인해야 합니다.)

6단계: 일반 원장 설정 창에서 설정 확인

기록 레코드를 유지하려면 일반 원장 설정 창의 기록 유지 관리 영역에서 계정 검사 상자와 트랜잭션 검사 상자를 선택해야 합니다. 계정 기록을 사용하면 기록 정보에서 재무제표와 계산된 예산을 인쇄할 수 있습니다. 트랜잭션 기록을 사용하면 자세한 기록 평가판 잔액을 인쇄할 수 있습니다. 또한 트랜잭션 기록을 사용하면 트랜잭션 세부 정보를 볼 수 있습니다. 이러한 검사 상자를 선택하면 연말 종료 루틴 중에 계정 기록과 트랜잭션 기록이 모두 업데이트됩니다.

7단계: 백업 만들기

모든 회사 데이터를 백업한 다음 백업을 안전한 영구 스토리지에 저장합니다. 백업은 연말에 회사의 재무 위치에 대한 영구 기록을 제공합니다. 필요한 경우 나중에 백업을 복원할 수 있습니다.

8단계: 최종 세부 평가판 균형 보고서 인쇄

평가판 잔액 보고서 창을 사용하여 연말 세부 평가판 잔액 보고서를 인쇄합니다.

참고

자세한 평가판 잔액 보고서를 인쇄하기 전에 모든 모듈의 기간 및 연도에 대한 모든 트랜잭션을 게시하는 것이 좋습니다. 나중에 추가 트랜잭션을 게시하는 경우 새 세부 평가판 잔액 보고서를 인쇄하는 것이 좋습니다.

9단계: 연말 재무제표 인쇄

필요한 연말 재무제표는 인쇄합니다. 가장 일반적인 재무제표에는 다음 명세서가 포함됩니다.

  • 대차대조표
  • 손익 명세서
  • 현금 흐름 명세서
  • 보유 수익 명세서

10단계: 새 회계 연도 설정

연말 마감 루틴을 수행하려면 먼저 회계 기간 설정 창( Microsoft Dynamics GP>Tools>설치>회사>회계 기간 아래)을 사용하여 다음 회계 연도를 설정해야 합니다.

11단계: 연도 닫기

회계 연도를 종료하려면 다음 단계를 수행합니다.

  1. Microsoft Dynamics GP에서 Microsoft Dynamics GP>Tools>루틴>회계>연도 종료를 선택합니다.

  2. 보유 수익 계정 상자에 계정을 지정합니다.

    보유 수익 계정 상자에 지정한 계정은 연도의 손익 계정이 닫힌 계정입니다. 기본 계정은 일반 원장 설정 창에서 지정한 계정입니다( Microsoft Dynamics GP>Tools>Setup>Financial>General Ledger 아래).

    모든 현재 연도 수익 또는 현재 연도 손실은 보유 수익 계정 상자에 지정한 계정으로 이체됩니다. 연간 보유 수익을 둘 이상의 계정에 배포하려는 경우 할당 계정을 지정하여 보유 수익 금액을 적절한 계정에 배포할 수 있습니다. 예를 들어 비즈니스의 여러 부서 간에 수입을 나누도록 할당 계정을 설정할 수 있습니다.

    또는 연도의 이익 또는 손실을 특정 계정 세그먼트가 포함된 계정으로 이전할 수 있습니다. 이 프로세스를 분할 보유 수익 계정으로 닫는 것으로 알려져 있습니다. 자세한 내용은 Microsoft Dynamics GP의 일반 원장에서 분할 보유 수익 계정을 사용하는 방법을 참조하세요.

    분할 보유 수익 계정에 근접하는 방법에 대한 자세한 내용은 질문과 대답 섹션을 참조하세요.

  3. 시작 저널 항목 상자에서 다음 회계 연도의 첫 번째 저널 항목 번호로 사용할 번호를 지정합니다.

    기본 번호를 수락할 수 있습니다. 기본 번호는 현재 연도에 게시된 가장 높은 저널 항목 번호보다 1개 이상입니다. 또는 새 숫자를 지정할 수 있습니다. 지정한 저널 항목 번호는 Year-End 닫기 보고서의 저널 항목 번호로 사용됩니다.

  4. 루틴을 시작하려면 연도 닫기를 선택합니다.

    중요

    연도 닫기를 한 번 선택합니다. 두 번 이상 선택하면 프로세스 중에 1년 이상 닫힙니다. 또한 진행률 창이 50%에서 중지되는 것처럼 보이는 경우 루틴을 다시 시작하지 마세요. 하드 디스크가 처리되는 한 프로세스를 계속 진행합니다.

계정 기록을 유지 관리하는 경우 연말 종료 루틴은 계정 차트의 각 계정에 대한 모든 현재 연도 정보를 계정 기록으로 전송합니다. 트랜잭션 기록을 유지 관리하는 경우 연말 종료 루틴은 계정 차트의 각 계정에 대한 모든 현재 연도 정보를 트랜잭션 기록으로 전송합니다. 그런 다음 새 회계 연도에 대한 회계 시스템을 준비합니다. 현재 연도 수치를 트랜잭션 기록 및 계정 기록으로 전송하는 것 외에도 연말 마감 루틴은 다음 단계를 수행합니다.

  • 연말 마감 루틴은 일년 내내 누적된 일반 원장 잔액을 조정하고 요약합니다.
  • 연말 종료 루틴은 계정이 게시 계정을 삭제하기 위한 기준과 일치하는 경우 비활성으로 표시된 계정을 제거합니다. 예산 계정으로 설정된 비활성 계정은 연도에 대한 활동이 없는 경우에도 삭제할 수 있습니다. 지난 연도의 예산 금액이 이러한 계정과 연결된 경우에도 이러한 계정을 삭제할 수 있습니다.
  • 연말 마감 루틴은 모든 이익 및 손실 계정 잔액을 보유 수익 계정으로 이동합니다.
  • 연말 마감 루틴은 대차대조표 계정을 요약하고 새 회계 연도에 계정의 시작 잔액으로 잔액을 전달합니다.
  • 연말 마감 루틴은 Year-End 마감 보고서를 인쇄합니다.

연말 마감 루틴이 완료되면 Year-End 마감 보고서가 인쇄됩니다. 이 보고서에는 닫힌 계정과 해당 계정을 닫기 위해 생성된 트랜잭션이 나열되어 있습니다. Year-End 닫기 보고서는 감사 내역의 일부입니다. 이 보고서를 회사의 영구 레코드에 저장합니다. Year-End 닫는 보고서를 다시 인쇄할 수 없습니다.

12단계: (선택 사항) 모든 시리즈의 모든 회계 기간을 닫습니다. (도구 | 설정 | 회사 | 회계 기간)

모든 모듈에 대한 닫기 절차를 완료한 후 회계 기간 설정 창을 사용하여 모든 계열의 모든 기간을 닫은 것으로 표시합니다. 트랜잭션이 모듈에서 닫힌 기간까지 게시되지 않도록 하려면 이 작업을 수행하는 것이 좋습니다. 마침표가 닫힌 것으로 표시되면 기간을 다시 열지 않으면 트랜잭션을 해당 기간에 게시할 수 없습니다. 나중에 트랜잭션을 닫은 기간에 게시해야 하는 경우 회계 기간 설정 창으로 돌아가서 기간을 다시 엽니다.

13단계: 새해 예산 수치를 조정한 다음 재무제표 인쇄

다음 창 중 하나를 사용하여 예산 수치를 조정합니다.

  • Excel-Based 예산(카드>금융>예산> 선택 예산 ID > 선택Excel을 사용하여열기> 선택)
  • 예산 유지 관리(카드>금융> 예산 선택 MicrosoftDynamics>GP를 사용하여 예산 ID >열기> 선택)
  • Single-Account 예산 유지 관리

이익 및 손실 명세서를 인쇄하여 이익 및 손실 계정이 보유 수익 계정에 종결되었는지 확인합니다. 대차대조표를 인쇄하여 대차대조표 계정이 잔액이 전달되었음을 나타내는지 확인합니다.

AFA(고급 재무 분석)를 사용하여 재무제표를 인쇄하는 경우 현재 회계 연도를 반영하도록 보고서 레이아웃을 업데이트해야 합니다. 이렇게 하려면 다음 단계를 따르세요.

  1. 보고서 메뉴에서 재무를 가리킨 다음 고급 재무를 선택합니다.
  2. 보고서 목록에서 재무제표를 선택하고 열기를 선택한 다음 레이아웃을 선택합니다.
  3. 각 열 단추를 두 번 클릭하여 열에 대한 열 정의를 확인합니다. 예를 들어 C1 단추 또는 C2 단추를 두 번 클릭합니다.
  4. 열 형식이 기간 범위, 연도-날짜 또는 가변 연도-날짜로 설정된 경우 연도 목록에서 현재 회계 연도를 선택한 다음 확인을 선택합니다.
  5. 각 보고서의 각 열에 대해 13-1~13-4단계를 반복합니다.

14단계: 백업 만들기

모든 회사 데이터를 백업한 다음 백업을 안전한 영구 스토리지에 저장합니다. 백업은 새해가 시작될 때 회사의 재무 위치에 대한 영구 기록을 제공합니다. 이 백업은 필요한 경우 나중에 복원할 수 있습니다.

질문과 대답

1분기: 다음 회계 연도의 첫 날 전에 회계 연도를 마감해야 하나요?

A1: 다음 회계 연도를 시작하기 전에 일반 원장의 연말 마감 루틴을 완료할 필요가 없습니다. 그러나 가능한 한 빨리 연도를 닫는 것이 좋습니다.

Q2: 연도를 마감한 후 조정 항목을 만들 수 있나요?

A2: 일반 원장 설정 창에서 기록 검사 게시 상자가 선택된 경우 가장 최근 기록 연도에 항목을 게시할 수 있습니다. 1년 전의 역사적인 연도를 게시할 수 있습니다. 닫힌 연도에 항목을 게시하면 현재 회계 연도의 시작 잔액을 업데이트하는 두 번째 항목이 자동으로 만들어집니다.

다음 표에서는 조정 항목과 항목이 일반 게시 저널에 표시되는 방식을 보여 줍니다. 이 예제에서는 조정 항목이 P&L 계정에 가장 최근에 닫힌 연도에 게시되었습니다. (20XX는 게시한 가장 최근에 닫힌 연도를 나타냅니다.) 원래 항목이 일반 게시 저널 나열되고 12/31 일자 보유 수익 계정에 대한 별도의 항목을 볼 수 있습니다.

항목 조정

20XX/12/20 관리 비용 $500 -
- 현금 - $500

일반 게시 저널

20XX/12/20 관리 비용 $500 -
- 현금 - $500
20XX/12/31 보유 수익 $500 -
- 현금 - $500

Q3: 연말 마감 루틴을 마친 후 일부 판매 및 경비 계정에 대한 시작 잔액이 전달되었습니다. 내 자산 계정 중 일부는 보유 수익 계정으로도 폐쇄되었습니다. 이 문제가 발생한 이유는 무엇이며 이를 해결하기 위해 무엇을 할 수 있나요?

A3: 계정의 계정 유지 관리 기간에 지정된 게시 유형은 계정에 대한 잔액이 전달되는지 또는 계정이 보유 수익 계정에 종결되었는지 여부를 결정합니다. 대차대조표 게시 유형을 사용하는 계정은 잔액을 전달합니다. 이익 및 손실 게시 유형을 사용하는 계정은 보유 수익 계정에 가깝습니다. 이 문제를 resolve 적절한 방법을 사용합니다.

방법 1: 백업에서 복원하고, 게시 유형을 수정한 다음, 연말 종료 루틴을 다시 실행합니다.

방법 2: 백업으로 복원하지 않고 잘못된 게시 유형이 있는 계정을 수정하는 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft Dynamics GP용 일반 원장에서 연도를 닫은 후 계정의 게시 유형 변경을 참조하세요.

방법 3: Microsoft Dynamics GP 2013 R2(12.00.1745) 이상 버전의 경우 연말 닫기 루틴 창으로 이동하여 역방향 기록 연도의 단추를 선택하고 표시할 연도를 확인하고 프로세스를 선택할 수 있습니다. 연도는 처음에 닫히지 않은 것처럼 다시 열리므로 계정의 게시 유형을 변경한 다음 연말 종료 루틴을 다시 실행할 수 있습니다.

Q4: 분할 보유 수익 계정을 사용하여 연말 마감 루틴을 실행하려고 했지만 다음 오류 메시지가 수신되었습니다.

보유 수익 계정을 찾을 수 없습니다.

이 오류 메시지를 발생시키는 문제를 resolve 위해 무엇을 할 수 있나요?

A4: 루틴을 계속하기 전에 연말 마감 루틴은 필요한 모든 분할 보유 수익 계정이 있는지 확인해야 합니다. 예를 들어 Fabrikam, Inc. 데모 회사는 nnn-nnnn-nn의 계정 형식을 사용합니다. 첫 번째 세그먼트는 부서를 나타냅니다. 이익 및 손실 계정이 있는 각 부서에 대해 보유 수익 계정이 있어야 합니다. 예를 들어 판매 계정 400-4100-00이 있지만 400- nnnn-nn 보유 수익 계정이 없는 경우 이 오류 메시지가 표시됩니다. 분할 보유 수익 계정에 근접하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

Q5: 연말 종료 루틴 동안 단위 계정은 어떻게 되나요?

A5: 단위 계정은 대차대조표 계정으로 처리됩니다. 단위 계정에는 연도가 종료되면 전달되는 잔액이 있습니다. 단위 계정의 시작 잔액을 지우는 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft Dynamics GP의 일반 원장 단위 계정의 시작 잔액을 지우는 방법을 참조하세요.

Q6: 일반 원장에서 한 해를 마감할 준비를 하고 있습니다. 연말 루틴을 수행하기 전에 모든 사람이 Microsoft Dynamics GP를 종료해야 하나요?

A6: 연말 종료 루틴이 처리되는 동안 클라이언트 컴퓨터 사용자가 Microsoft Dynamics GP에서 작업을 중지하는 것이 좋습니다. 사용자가 프로그램에서 계속 작업하는 경우 연말 종료 루틴에 문제가 있고 마지막 백업으로 복원해야 하는 경우 해당 작업이 손실될 수 있습니다.

Q7: 매달 순이익을 보유 수익 계좌 또는 자본 계좌에 할당하려고 합니다. 또한 순이익은 3개의 보유 수익 계정 또는 자본 계좌에 할당되어야 합니다. 수행할 수 있나요?

A7: 아니요, 할 수 없습니다. 그러나 계정 유지 관리 창에서 비금융 계정을 지정할 수 있습니다. 현재 계정 번호 매기기 체계에 없는 숫자를 사용합니다. 이 계정은 당기순이익 또는 순손실에 대한 서스펜스 계정 역할을 합니다. 매월 조정 항목을 조정하려는 세 개의 자본 계정에 게시할 수 있습니다. 오프셋 계정의 경우 서스펜스 계정을 사용합니다. 연말 마감 루틴이 완료되면 서스펜스 계정을 보유 수익 계정으로 사용합니다. 이렇게 하면 한 해 동안 서스펜스 계정에 대해 수행한 모든 수동 조정이 상쇄됩니다. 서스펜스 계정이 보고서에 표시되지 않는지 확인합니다.

재무제표에 고급 재무 분석을 사용하는 경우 대차대조표 서식을 지정할 때 NP 줄을 고급 재무 분석 명세서의 마지막 줄로 넣습니다. 그런 다음 NP 줄 앞에 페이지 나누기를 배치합니다. 대차대조표에는 NP 라인이 있어야 합니다. 그러나 이 줄은 순이익 또는 순손실을 두 번 표시합니다. 따라서 재무제표에서 벗어날 수 있도록 NP 선의 서식을 지정합니다. 기타의 보고서 유형을 사용할 수도 있습니다.

Q8: 일부 재무 보고서의 상태 잘못된 것으로 설정된 이유는 무엇인가요?

A8: 보고서가 가속기 파일을 사용하도록 구성된 경우 다음 창 중 하나의 계정에 대한 변경 내용이 있으면 재무 보고서 인쇄 옵션의 상태 잘못됨으로 변경됩니다.

  • 계정 유지 관리
  • 단위 계정 유지 관리
  • 계정의 대량 수정 차트
  • Year-End 닫기

재무제표 인쇄 전에 가속기 파일을 업데이트해야 합니다. 이렇게 하려면 다음 단계를 따르세요.

  1. 보고서 메뉴에서 재무를 가리킨 다음 재무 가속기 업데이트를 선택합니다.
  2. 업데이트를 선택한 다음, 계속을 선택합니다.
  3. 재무 가속기 정보 업데이트 창을 닫습니다.

Q9: 연말 마감 루틴 동안 비금융 계좌는 어떻게 폐쇄되는가?

A9: 비금융 계좌가 대차대조표 게시 유형을 사용하도록 구성된 경우 연말 마감 루틴 동안 계정 잔액이 전달됩니다. 비금융 계좌가 이익 및 손실 게시 유형을 사용하도록 구성된 경우 계정 잔액은 연말 마감 루틴 동안 보유 수익 계정에 종결됩니다.

Q10: General Ledger 모듈에 일괄 처리를 게시하려고 하면 다음 메시지가 표시됩니다.

Year-End Close가 진행 중인 동안에는 일괄 처리를 게시할 수 없습니다.

연말 마감 루틴은 일반 원장에서 실행되지 않습니다. 어떻게 해야 하나요?

A10: 이 문제를 resolve 모든 사용자가 모든 트랜잭션 항목 창을 닫도록 합니다. 그런 다음 Microsoft SQL Server 데이터베이스를 실행하는 경우 SY00800 파일을 삭제합니다. 이렇게 하려면 DYNAMICS 데이터베이스에서 다음 문을 실행합니다.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

자세한 내용은 연도가 종료 된 후 일반 원장에 트랜잭션을 게시할 때 "연말 닫기는 아직 진행 중이며 일괄 처리를 게시할 수 없습니다." 오류를 참조하세요.

Q11: 일반 원장에서 연도를 닫으려고 할 때 다음 메시지가 표시됩니다.

죄송합니다. 다른 사용자가 연도를 닫습니다.

아무도 올해를 닫으려고하지 않습니다. 어떻게 해야 하나요?

A11: 이 문제를 resolve Microsoft SQL Server 데이터베이스를 사용하는 경우 SY00800 파일을 삭제합니다. 이렇게 하려면 DYNAMICS 데이터베이스에 대해 SQL Server Management Studio 다음 문을 실행합니다.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

12분기: 저는 제너럴 원장에서 연말 마감 루틴을 하고 있으며 50%에서 중단된 것으로 보입니다. 워크스테이션의 응답이 중지된 것 같습니다. 어떻게 해야 하나요?

A12: 연간 트랜잭션 열기 파일(GL20000)이 크면 연말 마감 루틴이 완료되는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 하드 디스크가 여전히 처리 중인 경우 연말 닫는 루틴이 응답을 중지하지 않았습니다. 루틴을 실행하도록 하는 것이 좋습니다. 하드 디스크가 처리되지 않는 경우 백업에서 복원하는 것이 좋습니다. 그런 다음 5단계부터 이 문서의 단계를 다시 수행합니다.

Q13: 조정 항목이 닫힌 연도에 게시된 경우 해당 연도에 대해 수정된 평가판 잔액 보고서를 인쇄할 수 있나요?

A13: 예, 닫힌 연도에 대해 수정된 평가판 잔액 보고서를 인쇄할 수 있습니다. 이렇게 하려면 다음 단계를 따르세요.

  1. 보고서 메뉴에서 재무를 가리키고 평가판 잔액을 선택한 다음 새로 만들기를 선택합니다.
  2. 옵션 필드에 With Adjustments를 입력합니다.
  3. 포함 영역에서 계정 게시 검사 상자를 선택합니다.
  4. 연도 영역에서 기록 검사 상자를 선택한 다음 연도 목록에서 기록 연도를 선택합니다.
  5. 대상을 선택하여 보고서 대상을 지정한 다음 확인을 선택합니다.
  6. 인쇄를 선택합니다.

Q14: 추가 중인 계정에 대해 인쇄된 재무제표는 Microsoft Dynamics GP에서 어떻게 결정하나요?

A14: 범주는 추가하는 계정에 대해 빠른 재무제표 사용 시 인쇄되는 재무제표 유형을 결정합니다. 이 범주는 대차대조표 범주 또는 "손익" 범주입니다. 고급 재무 분석에서 원하는 계정을 인쇄하려면 보고서의 형식을 지정해야 합니다. 게시 유형은 연말 마감 루틴 동안 유지 수익 계정에 가까운 계정을 결정하고 잔액을 전달하는 계정을 결정하는 데 사용됩니다. 게시 유형은 재무제표에 영향을 주지 않습니다.

Q15: 연말 마감 루틴을 수행하려고 할 때 일회용 일괄 처리 또는 빠른 저널 트랜잭션이 게시되지 않았다는 오류 메시지가 수신되었습니다. 이 오류 메시지는 무엇을 의미하나요?

A15: 연말 종료 루틴을 수행하려고 하면 다음과 같은 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.

단일 사용 일괄 처리 또는 빠른 저널 트랜잭션은 아직 게시되지 않았습니다. 계속 닫으시겠습니까?

일반 원장에 게시되지 않은 일회용 일괄 처리 또는 게시되지 않은 빠른 저널 트랜잭션이 있는 경우 이 오류 메시지가 표시됩니다. 이 오류 메시지로 인해 연말 종료 루틴을 계속할 수 없습니다. 일회용 일괄 처리 또는 빠른 저널 트랜잭션을 게시하지 않으려면 연말 종료 루틴을 계속 진행합니다.

Q16: General Ledger에서 연말 마감 루틴을 수행하려고 할 때 다음 오류 메시지가 표시되는 이유는 무엇인가요?

[Microsoft] [ODBC SQL Server 드라이버][SQL Server]PRIMARY KEY 제약 조건 'PK##0671112' 위반 '##0671112' 개체에 중복 키를 삽입할 수 없습니다.

A16:연말 마감 거래에는 계정에 할당되지 않은 통화가 포함됩니다. 이 문제를 resolve 방법에 대한 자세한 내용은 일반 원장에서 연말 종료 루틴을 수행할 때 "PRIMARY KEY 제약 조건 'PK##0671112' 오류 위반"을 참조하세요.

Q17: 연말 종료 프로세스가 예산에 연결될 수 있는 일부 GL 계정을 삭제한 이유는 무엇인가요?

A17: 비활성 계정 유지 관리 확인란이 있는 Year-End 닫기 창에 기능이 추가되었습니다(GP 2015 이상 버전). 이 옵션을 표시하면 모든 비활성 계정을 유지 관리할지 아니면 예산 금액이 있는 계정만 유지할지 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 표시하지 않으면 연말 종료 프로세스 중에 모든 비활성 계정이 시스템에서 제거됩니다.

비활성 GL 계정 및 연말 종료 프로세스에 대한 자세한 내용은 Microsoft Dynamics GP의 일반 원장에 대한 Year-End 닫기 프로세스 중에 삭제된 비활성 GL 계정을 참조하세요.

Q18:실패한 연도 종료가 있는 경우 Microsoft Dynamics GP 2013 R2(이상 버전)의 Year-End 닫기 창에서 역기적 연도 확인란을 사용하여 수정하거나 취소할 수 있나요?

A18: 권장되고 지원되는 프로세스는 연말 종료 프로세스가 실패할 경우 즉시 이전 백업으로 복원하는 것입니다. 역역사 연도 프로세스는 성공적으로 닫힌 GL 연도를 다시 열도록 설계되었습니다. 즉, 그것은 일부 경우에 대 한 작동 (하지만 전부는 아님). 그래서, 당신은 정말 그것을 시도 하기 위해 자신에. 원하는 경우 현재 백업을 만들고 테스트 회사에서 테스트하여 모든 데이터 시나리오에서 작동하지 않을 수 있으므로 올바르게 작동하는지 확인합니다. 연말 닫기 프로세스가 실패하는 경우 화면이 오류 메시지를 인쇄하도록 한 다음, 미리 닫기 백업으로 복원하는 것이 좋습니다.