ODDLYIELD (funkcija ODDLYIELD)

Aprašas

Grąžina lėšų, sukauptų per atsitiktinį (trumpą ar ilgą) laikotarpį, pelną.

Sintaksė

ODDLYIEL (sudengimas, mok_term, Pask_kuponas, koeficientas, kaina, padengimas, dažnis, [pagrindas])

Funkcijos ODDLYIELD sintaksėje yra toliau nurodyti argumentai:

• Sudengimas    Būtinas. Garantinio atsiskaitymo data. Tai data po išleidimo dienos, kai vertybinis popierius perduodamas pirkėjui.

• Mok_term    Būtinas. Vertybinio popieriaus termino pabaigos data. Tai data, kai vertybinis popierius baigia galioti.

• Pask_kuponas    Būtinas. Garanto paskutinė kvito data.

• Norma    Būtinas. Garanto palūkanų procentas.

• Kaina    Būtinas. Garanto kaina.

• Padengimas    Būtinas. Vertybinio popieriaus išpirkimo kaina už 100 EUR nominaliąją vertę.

• Dažnis    Būtinas. kuponų mokėjimų per metus skaičius. Kai mokama kartą per metus, dažnis = 1; kai mokama kartą per pusmetį, dažnis = 2; kai mokama kartą per ketvirtį, dažnis = 4.

• Pagrindas    Pasirinktinis. Naudojamo dienų skaičiavimo pagrindo tipas.

Pastabos

• Programa „Microsoft Excel“ saugo datas kaip nuoseklius eilės numerius, kad juos būtų galima naudoti skaičiuojant. Numatyta, kad 1900 m. sausio 1 d. yra eilės numeris 1, o 2008 m. sausio 1 d. yra eilės numeris 39 448, nes ta data yra 39 448 dienos po 1900 m. sausio 1 d.

• Atsiskaitymo data yra data, kai pirkėjas perka kuponą, pvz., obligacijos kuponą (paprastai metinį). Termino pabaigos data yra data, kai kuponas baigia galioti. Pvz., tarkime, 30 metų obligacijos yra išleidžiamos 2008 m. sausio 1 d., ir jas po šešių mėnesių nusiperka pirkėjas. Išleidimo data būtų 2008 m. sausio 1 d., atsiskaitymo data – 2008 m. liepos 1 d., o termino pabaigos data – 2038 m. sausio 1 d., praėjus 30 metų po 2008 m. sausio 1 d., t. y., po išleidimo datos.

• Atsiskaitymo, termino suėjimo, paskutinio_procento ir bazės reikšmės yra suapvalinamos iki sveikųjų skaičių.

• Jei atsiskaitymo, termino suėjimo ar last_interest data yra neleistina, funkcija ODDLYIELD grąžina #VALUE! klaidos reikšmę.

• Jei norma < 0 arba jei kaina ≤ 0, ODDLYIELD grąžins #NUM! klaidos reikšmę.

• Jei pagrindas < 0 arba jei pagrindas > 4, ODDLYIELD grąžina #NUM! klaidos reikšmę.

• Toliau pateikta datos sąlyga turi būti patenkinta; kitu atveju ODDLYIELD grąžina #NUM! klaidos reikšmę:

  termino suėjimas > apmokėjimo data > paskutinis_procentas

• Funkcija ODDLYIELD yra skaičiuojama taip:

  

  kur:

  • Ai = i-tajam ar paskutiniam kvazi kvito laikotarpiui per atsitiktinį laikotarpį priskirtų dienų skaičius, skaičiuojant į priekį nuo paskutinio procento datos prieš išpirkimą.

  • DCi = dienų skaičius priskaičiuotas i-tajame arba per paskutinį kvazi kvito laikotarpį, apribotas faktinio kvito laikotarpio ilgiu.

  • NC = kvazi kvitų laikotarpių skaičius, kuris telpa į atsitiktinį laikotarpį. (Jeigu šis skaičius išreikštas trupmena, jis pakeliamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.)

  • NLi = normalus i-tojo arba paskutinio kvazi kvito laikotarpio per atsitiktinį kvito laikotarpį dienų ilgis.

Pavyzdys

Iš pateiktosios lentelės nusikopijuokite pavyzdinius duomenis ir įklijuokite į naujos „Excel“ darbaknygės langelį A1. Kad formulės rodytų rezultatus, jas pažymėkite, paspauskite F2 ir spauskite Enter. Jeigu reikia, pakoreguokite langelių plotį, kad matytųsi visi duomenys.