Suvestinė
2020 m. taps privaloma tvarkyti QR sąskaitas (QR lapelius), kurios turėtų būti išrašomos kartu su sąskaita faktūra. Šis atnaujinimas suteikia galimybę generuoti QR sąskaitas ir apdoroti gaunamus QR kvitus "„Microsoft“ Dynamics 365 for Finance and Operations".
Daugiau informacijos
Būtinosios sąlygos
Funkcijų aktyvinimas
Norint įjungti QR sąskaitos funkciją, reikia aktyvuoti šias parinktis Funkcijų valdymo modulyje:
- Konfigūruojamas mokėjimo ID
- (Šveicarija) QR sąskaitos
Aktyvavus Šveicarijos QR sąskaitos funkcija prieinama išplėstiniam šalių rinkiniui: CH, DE, AT, FR, IT (priklausomai nuo juridinio asmens adreso).
GER konfigūracijos
Naujausios šių GER konfigūracijų versijos turėtų būti importuotos iš LCS saugyklos:
- Šveicariškas QR-Bill tekstas
- Šveicarijos QR-Bill Struktūrizuota informacija
- ISO20022 Kredito pervedimas (CH)
- ISO20022 skausmas.002
- ISO20022 Camt.054
Visos reikalingos modelio ir modelio susiejimo konfigūracijos būtų importuotos automatiškai.
Bendra sąranka
Įmonės banko sąskaita
Banko sąskaitos formoje galima nurodyti QR-IBAN lauką. QR-IBAN gali būti naudojamas kartu su įprastu IBAN ir turi panašius patvirtinimus sistemoje.
Mokėjimo nuolaidos ir mokesčių kodų aprašai
Naudojami mokėjimo nuolaidos ir mokesčių kodai turi turėti užpildytus QR sąskaitos aprašus, kurie būtų naudojami QR sąskaitai spausdinti.
Juridinio asmens registracijos ID
Norint tinkamai užpildyti UID numerį sugeneruotame QR kvite, reikia užpildyti reikšmę skyriuje Registracijos ID juridinio subjekto sąrankoje naudojant registracijos kategoriją, atitinkančią PVM ID.
Gautinų sumų nustatymas
Mokėjimo ID
Šioje formoje galite sukonfigūruoti mokėjimo ID struktūrą, kuri būtų taikoma generuojant išeinančius QR kvitus iš AR. Tikimasi, kad mokėjimo ID ilgis bus nustatytas iki 27 skaitmenų ir bus sugeneruotas kontrolinis skaitmuo naudojant Modulo11 algoritmą.
Neskaitmeniniai simboliai vykdymo metu neįtraukiami į mokėjimo ID, tačiau rekomenduojama, kad kliento paskyroje ir sąskaitoje faktūroje naudojamose numeracijose būtų tik skaitmenys.
Mokėjimo ID, kuris būtų taikomas sąskaitoje faktūroje, tipas gali būti numatytasis toliau pateiktų lygių hierarchijoje.
- AR parametrai, skirtukas DK ir PVM
- Klientų grupės
- Kliento paskyra, skirtukas Numatytieji mokėjimo atvejai
- Mokėjimo būdas, skirtukas Mokėjimo kontrolė
Mokėjimo būdai – klientai
Mokėjimo būdas turėtų būti nustatytas klientų sąskaitose, kuriose būtų naudojamos QR sąskaitos, siekiant apibrėžti įmonės banko sąskaitos, į kurią bus išrašytas QR kvitas, duomenis. Norint apdoroti gaunamus mokėjimus camt.054 formatu, reikia nustatyti GER importo konfigūraciją.
Kliento paskyra
Būtina pasirinkti numatytąjį mokėjimo būdą ir užpildyti mokėjimo ID tipą, jei jis nenurodytas numatytuosiuose gautinų sumų parametrų klientų grupių nustatymuose.
Susieto mokėjimo priedo laukų grupėje pridedamas naujo tipo QR vekselis. Pasirinkus QR lapelis bus atspausdintas, kai bus atspausdintas tam tikro tipo dokumentas.
Žiro ataskaitų apdorojimo grupė
Skilties "Atsiskaitymo informacija" užpildymą QR kvite kontroliuoja žiro ataskaitų apdorojimo grupių nustatymai. Jei reikia, GER galima sukonfigūruoti skirtingą šio skyriaus struktūrą ir nustatyti skirtingą struktūrą, kuri bus naudojama
- Sąskaitos kodas – galimybė nurodyti bendrą nustatymą įmonėje, konkretų formatą, skirtą klientų grupėms arba konkrečiai kliento sąskaitai
- Kliento ryšys – konkrečios kliento paskyros arba klientų grupės vertė, jei taikoma
- QR-Bill informacija – pasirinkite GER formato konfigūraciją, atsakingą už atsiskaitymo informacijos užpildymą
- Spausdinimo žirklių simbolis – apibrėžkite, ar žirklių simbolis bus atspausdintas ataskaitoje (gali būti svarbu renkantis, ar siųsti prited, ar elektroninę QR lapo versiją)
AP sąranka
Mokėjimo būdai – tiekėjai
Mokėjimo tiekėjų metodas reikia nurodyti susietą banko sąskaitą, pasirinkti reikiamas GER konfigūracijas eksportui ir importavimui mokėjimo failams apdoroti ir nustatyti mokėjimo specifikaciją. Galima nauja mokėjimo specifikacijos parametro reikšmė Tp3.QR mokėjimams, atitinkantiems gaunamus QR kvitus. Be mokėjimo specifikacijos nustatymo, tiekėjo banko sąskaitoje taip pat yra konkreti parinktis, skirta iš naujo apibrėžti specifikacijos parametrą – žr. Tiekėjo banko sąskaitos nustatymas.
Mokėjimo ID turi būti suaktyvintas skirtuke Mokėjimo atributai, kad būtų galima paveldėti mokėjimo ID teikiant mokėjimo pasiūlymą su QR sąskaitomis.
Grąžinimo formato klaidų kodai ir grąžinimo formato būsenos susiejimas
Jei pain.002 turėtų būti naudojamas kaip grąžinimo failo formatas, tikimasi, kad bus nustatyti grąžinimo formato klaidų kodai ir grąžinimo formato būsenos susiejimas. Daugiau informacijos taip pat žr. ISO20022 pain.002 funkcijos dokumentacijoje.
Tiekėjo sąskaita
Standard numatomas tiekėjo sąskaitos nustatymas ISO20022 mokėjimams. Daugiau informacijos taip pat žr. Tiekėjų ir tiekėjų banko sąskaitų nustatymas ISO20022 kredito pervedimams.
Tiekėjo banko sąskaita
Jis reikalingas norint užpildyti QR-IBAN lauką tiekėjo banko sąskaitose. Kiti laukai turėtų būti užpildyti pagal įprastą mokėjimo tvarką 3 mokėjimo tipui Šveicarijoje.
Pridėta papildoma parinktis norint pasirinkti mokėjimo specifikacijos parametrą tiesiogiai tiekėjo banko sąskaitoje. Užpildžius šią reikšmę pirmenybė būtų teikiama didesnei mokėjimo būdo mokėjimo specifikacijai kredito pervedimo failo generavimo metu.
Gautinos sumos
Generuokite QR lapelius
Norėdami sugeneruoti dokumento (t. y. kliento SF) QR kvitą, paleiskite dokumento spausdinimą (t. y. sąskaitos faktūros peržiūra – originalas), o QR kvitas bus automatiškai sugeneruotas kaip papildoma ataskaita. Po to QR sąskaitą buvo galima eksportuoti į PDF ir atspausdinti arba išsiųsti elektroniniu būdu.
Palaikomos funkcijos:
- Pardavimo užsakymo SF
- Laisvos formos sąskaitos faktūros
- Projekto sąskaitos faktūros
- Palūkanų pastabos
- Priminimo laiškai
- Sąskaitos išrašas
Mokėjimo ID vertė saugoma, kai SF registruojama kliento operacijoje ir SF žurnale.
Importuoti mokėjimus camt.054 formatu
Į banko išrašą camt.054 formatu iš banko atidarykite kliento mokėjimų žurnalo eilutę ir vykdykite mokėjimo importavimo funkciją. 27 skaitmenų ilgoji nuoroda turėtų būti pažymėta failo žymėje Ref (RmtInf skyriuje). Po importavimo bus sukurtos mokėjimo operacijos ir sudengiamos su kliento operacijomis pagal mokėjimo ID reikšmę. Daugiau informacijos taip pat rasite Camt.054 kredito patarimo failo importavimas į kliento mokėjimų žurnalą.
Mokėtinos sumos
Palaikomų funkcijų apimtis apima rankinio QR kodo reikšmių importavimo į įvesties dialogą procesą, kurį galima pasiekti nuskaitant įrenginius, perduodančius QR kodo tekstinę reikšmę. QR kodo informacijos struktūra turėtų atitikti standartus, kuriuos išleidimo metu galima rasti SIX grupės svetainėje. Jei QR kodu užšifruotos informacijos struktūra išvedama iš struktūros arba keičiamas formatas, reikalingas konkrečiam įrenginiui elgtis, tai galima sukonfigūruoti naudojant bendrųjų elektroninių ataskaitų (GER) modulį be kodo pakeitimų.
Importuoti QR sąskaitas
QR sąskaitas galima importuoti į SF žurnalą arba į laukiančias tiekėjo SF paskirties vietas.
Norėdami importuoti QR sąskaitas į SF žurnalą, paleiskite funkciją Importuoti QR-Bill , esančią SF žurnalo eilučių formoje.
Importavimo dialogo lange, lauke QR sąskaita , rodomas GER formato konfigūracijos pavadinimas. Jei tikimasi, kad bus vykdomas kitoks (išvestinis) formatas, jis gali būti pasirinktas dialoge. Įveskite QR kodo reikšmę į QR sąskaitos lauko paprastąjį tekstą ir spustelėkite Gerai.
Kitoje QR sąskaitos formoje išanalizuotos QR sąskaitos reikšmės pateikiamos skirtuke QR-Bill. Skirtuke Bendra – pripažinto tiekėjo, banko sąskaitos, sumos ir kitos informacijos, kuri būtų importuojama į sistemą, reikšmės. Spustelėjus Gerai, bus sukurta SF žurnalo eilutė. Jei šis QR kvitas buvo importuotas anksčiau, vartotojui bus pranešta įspėjamuoju pranešimu. Importuotos QR sąskaitos informacija saugoma ir ją galima peržiūrėti importuotų QR sąskaitų formoje.
SF susiejimams su pirkimo užsakymais galima sukurti laukiančių tiekėjo SF antraštes pagal QR sąskaitos informaciją. Norėdami importuoti QR sąskaitą, paleiskite funkciją Importuoti QR sąskaitą iš formos Laukiančios tiekėjo sąskaitos faktūros, skirtuko Procesas. QR kodo įterpimas ir įrašų peržiūra bei importavimas yra panašūs į aprašytus aukščiau.
Taip pat galima importuoti QR sąskaitą, kai tiekėjo SF atidaroma iš pirkimo užsakymo (Generuoti SF funkciją, atidarytame formos meniu Apdoroti - Importuoti QR sąskaitą). Importavimo procedūra yra tokia pati kaip Laukianti tiekėjo SF, susiejimas su pirkimo užsakymu būtų paveldėtas automatiškai.
Norėdami apdoroti QR sąskaitą be iš anksto nustatytos paskirties vietos arba į pasirinktinę paskirties vietą, mokėtinų sumų periodinėse užduotyse yra speciali parinktis Periodinės užduotys. Tokiu atveju kelionės tikslą reikėtų pasirinkti rankiniu būdu.
Kai QR sąskaitos paprastasis tekstas paliekamas tuščias, galima paleisti importavimą iš tekstinio failo, esančio, t. y. "SharePoint" aplanke, remiantis elektroninių ataskaitų šaltinio sąranka.
Užregistravus SF, tiekėjo operaciją su importuotu mokėjimo ID bus galima sudengti mokėjimų žurnale.
Mokėjimo failų apdorojimas
Sukurkite tiekėjo mokėjimų žurnalo eilutes naudodami funkciją Mokėjimo pasiūlymas. Daugiau informacijos taip pat rasite nuorodoje.
Atliekant su QR sąskaita susijusius mokėjimus, kredito pervedimo failas bus sugeneruotas pagal mokėjimo ID reikšmę, gautą iš QR kodo.
Importuoti pain.002 ir camt.054 failus taip pat galima iš mokėjimo pervedimų formos. Norėdami gauti daugiau informacijos, taip pat žr. Importuokite pain.002 būsenos grąžinimo arba camt.054 debeto patarimų failus į tiekėjo mokėjimo žurnalą.