Verslo reikalavimai
"ISO20022 Šveicarijos Tiesioginis debetas" įgyvendinimo gairės publikuojamos šešiuose tarpbankinio kliringo puslapyje.
Šveicarijos tiesioginių Debetų apibrėžimai apima bankų schemas (LSV+/BDD) ir PostFinance schemą (CH-DD Tiesioginis debetas), kurios šiuo metu tebėra atskiros ir įgalina tiesioginių Debetų rinkimą naudojant ISO 20022 standartą.
Funkcijų taikymo sritis šiame karštųjų pataisų pakete apima Šveicarijos tiesioginio debeto ir CH-DD schemą.
Apžvalga
Šveicarijos SEPA Tiesioginis debetas
Šveicarijos specifinis SEPA Tiesioginis debetas išleidžiamas per KB 3152803.
ISO20022 Šveicarijos tiesioginio debeto CHDD "Microsoft Dynamics AX"
Šveicarijos Tiesioginis debetas vykdomas naudojant mokėjimo formatų funkciją gautinų sumų modulyje. Galima naudoti šį naują mokėjimo formatą:
-
Bendrasis ISO20022 Tiesioginis debetas (CHDD)
Naudodami šį mokėjimo formatą, turėtumėte apsvarstyti šią informaciją:
-
Šveicarijos Tiesioginis debetas CH-DD leidžia inicijuoti vietinius tiesioginius debetus valiuta CHF ir EUR ir ketina pakeisti senstelėjusį PostFinance txt tiesioginio debeto formato DebitDirect. Vartotojas turi generuoti atskirus failus tiesioginėms debetams skirtingomis valiutomis.
-
Schema CH-DD identifikuojama pagal tarnybos lygio kodą "CHDD".
-
Informacijos apie tiesioginio debeto įgaliojimą nėra tiesioginio debeto faile pagal įgyvendinimo gaires ir todėl "Šveicarijos Tiesioginis debetas" mandatų funkcija netaikoma.
-
Taikoma dviejų tiesioginio debeto procedūrų: kliento tiesioginio debeto atveju yra "DDCOR1", verslo Tiesioginis debetas yra "DDB2B". Tiksli procedūra nustatyta pagal vietinę priemonę. Vartotojas turi generuoti atskirus failus, kad būtų tiesiogiai debetuojama skirtinga tvarka.
-
Manoma, kad kliento banko sąskaita yra Šveicarijoje. Nevykdomas joks tikrinimas.
-
Nėra būsenos ataskaitos Pain. 002 yra įgyvendinama šiame punkte gautose paskyrose.
Sąrankos
Kad galėtumėte kurti ISO20022 Šveicarijos tiesioginio debeto būdu, turite nustatyti juridinio subjekto ir banko sąskaitos informaciją "Microsoft Dynamics AX".
Juridinio subjekto informacijos nustatymas
Naudokite juridinių asmenų formą, kad nustatytumėte juridinio subjekto informaciją, skirtą ISO20022/SEPA mokėjimams.
Juridiniam subjektui, kuris inicijuoja mokėjimo ir kreditoriaus juridinį subjektą, nustatykite vardą, juridinio asmens adresą (įsitikinkite, kad šalies/regiono juridinis asmuo nustato ISO šalies kodą).
Įmonės banko sąskaitų nustatymas
Naudokite banko sąskaitų formą, kad įvestumėte savo juridinio subjekto banko sąskaitos informaciją (grynieji pinigai ir bankų valdymas > įprastas > banko sąskaitas), kad nustatytumėte šią informaciją:
|
Lauko |
Aprašymas/kontrolė |
|
Įmonės ID "papildoma identifikacija" Sparčioji Tabuliacija. |
RS-PID – įmonės identifikavimas |
|
Nukreipimo numeris "General" greito skirtuko lape. |
Konstanta "09000" |
|
IBAN "papildoma identifikacija" greito skirtuko. |
Galiojantis banko sąskaitos IBAN |
|
"General" greito skirtuko banko sąskaitos numeris |
Galiojantis pašto paskyros numeris (turi būti pateikti IBAN arba banko sąskaitos numeris) |
Klientų ir klientų banko sąskaitų nustatymas
Naudokite kliento formą , kad nustatytumėte kliento informaciją (gautinų sumų > įprastas > Klientai > visiems klientams).
Kliento vardo ir adreso nustatymas (įsitikinkite, kad ISO šalies kodas nustatytas šalies/regiono kliento adrese).
Naudokite formą pirkėjo banko sąskaitos , kad nustatytumėte informaciją apie kliento banko sąskaitas.
|
Lauko |
Aprašymas/kontrolė |
|
Nukreipimo numeris "General" Sparčioji Tabuliacija |
Konstanta "09000" Taip pat galite nustatyti nukreipimo numerio tipą = "CH". |
|
"General" greito skirtuko " IBAN" |
Galiojantis banko sąskaitos IBAN |
|
"General" greito skirtuko banko sąskaitos numeris |
Galiojantis pašto paskyros numeris (turi būti pateikti IBAN arba banko sąskaitos numeris) |
Mokėjimo būdo nustatymas
Naudokite mokėjimo būdus – Klientai formą, kad nustatytumėte mokėjimo būdą.
|
Lauko |
Aprašymas/kontrolė |
|
Mokėjimo tipas |
Pasirinkite "elektroninis mokėjimas". |
|
Failų formatai \ eksportavimo formatas |
Pasirinkite
|
|
Bendrasis \ ISO20022 kodų \ tarnybos lygis |
Pasirinkite numatytąjį šio mokėjimo būdo aptarnavimo lygį. Rekomenduojama nustatyti pastovų "CHDD" |
|
General \ ISO20022 kodai \ vietinis instrumentas |
Pasirinkite Numatytasis vietos instrumentas šiam mokėjimo būdui. Rekomenduojame nustatyti vieną iš leistinų reikšmių: DDCOR1 arba DDB2B. |
|
General \ ISO20022 kodai \ kategorijos paskirtis |
Jei reikia, pasirinkite Numatytoji kategorijos paskirtis. |
Šiame karštųjų pataisų pakete yra pakeitimas, skirtas saugoti ESR nuorodos numerį kliento operacijos lauke mokėjimo ID po kliento sąskaitos registravimo.
Aktyvinti mokėjimo ID skirtuke mokėjimo atributai, kad sugeneruotumėte mokėjimo eilutes pagal mokėjimo pasiūlymo funkciją pagal mokėjimo ID (perdavimo ESR nuorodą į mokėjimo žurnalo eilutės lauką mokėjimo ID automatiškai).
Operacijas
Kurkite ir registruokite sąskaitas faktūras klientams įprastu būdu.
Mokėjimų kūrimas ir eksportavimas naudojant ISO20022 Šveicarijos tiesioginio debeto mokėjimo formatą "AX"
Naudokite mokėjimo žurnalo formą:
-
Spustelėkite gautinų sumų > žurnalus > mokėjimus > mokėjimo žurnalą. Sukurkite arba pasirinkite žurnalą.
Grupės ISO20022 kodųskirtuke Bendrasis įveskite numatytąsias dabartinio mokėjimo žurnalo vertes: paslaugų lygio, vietinės priemonės, kategorijos paskirties (jei jos nėra nustatytos mokėjimo metoduose arba turi skirtis nuo nustatytų mokėjimo būdų).
Galite toliau keisti kiekvienos mokėjimo eilutės reikšmes skirtuke mokėjimas, laukų grupės ISO20022 kodai.
Rekomenduojama sukurti atskirus žurnalus skirtingiems tiesioginio debeto procedūroms (identifikuojama pagal vietinį instrumentą).
-
Spustelėkite linijos, kad atidarytumėte žurnalo kvito formą, skirtą mokėjimo žurnalo eilutėms.
-
Naudodami mokėjimo pasiūlymo funkciją arba rankiniu būdu kurkite mokėjimo eilutes.
-
Mokėjimo eilutėje skirtuke mokėjimas galite peržiūrėti arba atnaujinti laukus, kurie yra svarbūs mokėjimo inicijavimui:
Mokėjimo ID – Peržiūrėkite arba įveskite ID, kuris bus naudojamas Nestruktūruotos pavedimo informacijoje (Šveicarijos tiesioginių debito CHDD specifika).
Pastaba Jei reikia, į nestruktūrinio pavedimo informaciją reikia pateikti mokėjimo pastabas.
Patarimas Nustatykite organizacijos administravimą > numatytuosius automatinio generavimo mokėjimo pažymų aprašus su informacija apie atsiskaitytas sąskaitas faktūras.
-
Spustelėkite funkcijos > generuoti mokėjimus. Lauke mokėjimo būdas pasirinkite mokėjimo būdą su eksportavimo formatu Generic ISO20022 Tiesioginis debetas CH (CHDD).
-
Lauke banko sąskaita pasirinkite banko sąskaitą, kurioje atliktas mokėjimas.
-
Spustelėkite pasirinkti ir nustatykite filtrą pagal valiutą, jei žurnale yra mokėjimo eilučių skirtingoms valiutoms.
-
Spustelėkite dialogo langas. Dialogo formoje nurodykite eksportavimo failo informaciją. Šioje lentelėje pateikiama informacija apie kiekvieną lauką.
|
Lauko |
Aprašymas/kontrolė |
|
Apdorojimo data |
Nurodykite datą, kada bankas turi apdoroti mokėjimus. Jei laukas tuščias, mokėjimo žurnalo eilutės data bus laikoma pageidaujama vykdymo data. |
|
Failo vardas |
Įveskitearba pasirinkite ISO20022 XML failo vardą. Naudokite failo plėtinį. XML. Failo vardas taip pat rodomas ant apsilankymo pastabų ataskaitos. |
|
Valdiklio ataskaita |
Pažymėkite šį žymės langelį, jei norite spausdinti ataskaitą, kurioje yra mokėjimo informacija. Galite nurodyti ataskaitos parinktis spustelėdami mygtuką valdiklio ataskaita. |
|
Apsilankymo Pastaba |
Pažymėkite šį žymės langelį, kad būtų spausdinama apsilankymo pastabų ataskaita. Galite nurodyti ataskaitos parinktis spustelėdami mygtuką lankyti pastabą. |
|
Mokėjimo patarimai |
Pažymėkite šį žymės langelį, kad būtų spausdinama mokėjimo konsultacijų ataskaita. Galite nurodyti ataskaitos parinktis spustelėję mygtuką mokėjimo patarimai. |
|
Pavedimo informacija |
Tik nestruktūruota leistina. Mokėjimo ID, mokėjimo pažymos arba sudengtų sąskaitų sąrašas bus eksportuojamas kaip Nestruktūrinis pavedimo informacija. |
|
Paketinis užsakymas |
Tik nežinoma leistina. Paketinio rezervavimo žymė faile nebus. |
|
Išdavėjas |
Tik <tuščias> leidžiamas. Faile nėra leidėjo žymės. |
-
Spustelėkite Gerai.
-
Formoje generuoti mokėjimus spustelėkite gerai, kad sukurtumėte mokėjimo failą.
Tiesioginio debeto failo siuntimas bankui
Kai sugeneruojate mokėjimus, mokėjimai įrašomi į vietą, kurią nurodėte dialogo formoje. Kitas žingsnis – išsiųsti. XML failą į savo banką. Šis procesas skiriasi nuo banko iki banko. Vykdykite banko nurodymus, kad pateiktumėte failus perdirbimui.
Karštosios pataisos informacija
Kaip gauti "Microsoft Dynamics AX" naujinimų failus
Šį naujinimą galima rankiniu būdu atsisiųsti ir įdiegti iš "Microsoft" atsisiuntimo centro.
Būtinosios sąlygos
Norint taikyti šias karštąsias pataisas, privalote turėti vieną iš šių produktų:
-
"Microsoft Dynamics AX 2012 R3"
-
"Microsoft Dynamics AX 2012 R2"
-
"Microsoft Dynamics AX 2012"
-
"Microsoft Dynamics AX" 2009 SP1
Reikalavimas paleisti iš naujo
Pritaikę karštąsias pataisas, turite iš naujo paleisti programos objektų serverio (AOS) paslaugą.
Jei kyla problemų dėl atsisiuntimo, įdiegę šias karštąsias pataisas arba turite klausimų dėl techninio palaikymo, kreipkitės į savo partnerį arba, jei esate prisijungę prie palaikymo plano tiesiogiai su "Microsoft", galite kreiptis į techninį palaikymą, skirtą "Microsoft Dynamics", ir sukurti naują palaikymo užklausą. Norėdami tai padaryti, apsilankykite šioje "Microsoft" svetainėje:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Taip pat galite kreiptis į techninio palaikymo tarnybą "Microsoft Dynamics" telefonu, naudodami šiuos saitus šalies konkretiems telefono numeriams. Norėdami tai padaryti, apsilankykite vienoje iš šių "Microsoft" svetainių:
Partnerių
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klientai
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Ypatingais atvejais mokesčiai, kurie paprastai taikomi palaikymo pokalbiams, gali būti atšaukti, jei techninės pagalbos specialistas, skirtas "Microsoft Dynamics" ir susijusiems produktams nustato, kad jūsų problema bus išspręsta naudojant konkretų naujinimą. Įprastos palaikymo išlaidos bus taikomos papildomiems palaikymo klausimams ir problemoms, kurių negalima išspręsti konkrečiu naujinimu.
Pastaba Tai yra "greito publikavimo" straipsnis, sukurtas tiesiogiai iš "Microsoft" palaikymo organizacijos. Čia pateikta informacija pateikiama kaip – yra atsakant į kylančius klausimus. Dėl to, kad tai yra greitis, medžiagoje gali būti spausdinimo klaidų ir ji gali būti peržiūrima bet kuriuo metu be įspėjimo. Peržiūrėkite kitų aspektų naudojimo sąlygas .
