Požymiai
Kai įdiegiate KB3034441 ispanų kalba ir Microsoft Dynamics NAV 2009 m. taikant įprastą mokėjimo ir sąskaitą iš klientų arba tiekėjų knygos įrašų, užregistruotų DK įrašų susijusios tiek su tą patį abonementą, kuris yra neteisingas. Atlikite veiksmus, kodo pasikeitimus skyriuje išspręsti šią problemą. Ši problema iškyla faile šiems produktams:
-
Ispanų kalba ir Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
Ispanų kalba ir Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1
Sprendimas
Karštųjų pataisų informacija
Palaikomą naujausią pataisą dabar yra Microsoft. Tačiau jos skirtos tik šiame straipsnyje aprašytai problemai spręsti. Taikyti ją tik sistemoms, kuriose kyla ši konkreti problema. Šios karštosios pataisos gali būti papildomai išbandoma. Todėl, jei jums nelabai trukdo Ši problema, rekomenduojame palaukti kito "Microsoft Dynamics NAV 2009" pakeitimų paketo arba kitą versiją Microsoft Dynamics NAV, kuriame bus šios karštosios pataisos.
Pastaba. Konkrečiais atvejais už palaikymo skambučius gali būti atšaukti, jei techninės pagalbos specialistas Microsoft Dynamics ir susijusių produktų taikomi įprasti mokesčiai nustato, kad jūsų problemą galima išspręsti naudojant konkretų naujinimą. Į įprastos kainos už palaikymą taikomos papildomos palaikymo klausimams ir problemoms, kurių negalima išspręsti naudojant minėtą naujinimą.
Diegimo informacija
Microsoft pateikia programavimo pavyzdžius tik, tačiau nesuteikia jokių aiškių arba numanomų garantijų. Tai apima, bet neapsiribojant, numanomas garantijas dėl perkamumo ir tinkamumo konkrečiam tikslui. Šis straipsnis parašytas galvojant, kad esate susipažinę su pateikta programavimo kalba ir įrankiais, kurie yra naudojami procedūroms kurti ir derinti. "Microsoft" palaikymo inžinieriai gali padėti paaiškindami konkrečios procedūros funkcines galimybes. Tačiau jie nekeis šių pavyzdžių, kad numatytų papildomą funkcinę galimybę arba sukurtų konkrečius jūsų reikalavimus atitinkančias procedūras.
Pastaba. Prieš diegdami šias karštąsias pataisas, patikrinkite, kad visi Microsoft Dynamics NAV kliento vartotojai išsiregistravę sistema. Tai apima Microsoft Dynamics NAV programų serverio (NAS) paslaugas. Jums turėtų būti tik kliento vartotojo, kuris yra prisijungęs, kai atliekate šias karštąsias pataisas.
Norint pritaikyti šią karštąją pataisą, turite programų kūrėjo licencijos.
Rekomenduojame, kad vartotojo abonemento Windows registravimosi lange arba duomenų bazės prisijungimų langas priskirti "SUPER" vaidmenį ID. Jei vartotojo abonementas negali būti priskirta "SUPER" ID., turi patikrinti, kad vartotojo abonementas turi šias teises:
-
Keisti teisės objektas, kuris bus pakeisti.
-
Teisės vykdyti sistemos objekto ID 5210 objekto ir sistemos objekto ID 9015
objekto.
Pastaba. Jūs neturite turėti teisių į duomenų parduotuvių, nebent jūs turite atlikti duomenų atkūrimo.
Pastaba.
Pastaba. Visada bandymas kodas nustato kontroliuojamoje aplinkoje prieš taikydami nustato savo gamybos kompiuteriams.
Norėdami išspręsti šią problemą, atlikite šiuos veiksmus:
-
Pakeisti PostDtldCustLedgEntries funkcija, kad bendr.-pašto linijos Kodinys (12), išvardyti toliau:
Esamas kodas 1...LOCAL PROCEDURE PostDtldCustLedgEntries@46(GenJnlLine2@1000 : Record 81;VAR DtldCVLedgEntryBuf@1001 : Record 383;CustPostingGr@1002 : Record 92;GLSetup@1003 : Record 98;NextTransactionNo@1004 : Integer;CustLedgEntryInserted@1012 : Boolean);
VAR
DtldCustLedgEntry@1005 : Record 379;
Currency@1007 : Record 4;
GenPostingSetup@1008 : Record 252;
TotalAmountLCY@1009 : Decimal;
TotalAmountAddCurr@1010 : Decimal;
PaymentDiscAcc@1011 : Code[20];
DtldCustLedgEntryNoOffset@1006 : Integer;
PaymentTolAcc@1013 : Code[20];
...Atsarginis kodas 1
...LOCAL PROCEDURE PostDtldCustLedgEntries@46(GenJnlLine2@1000 : Record 81;VAR DtldCVLedgEntryBuf@1001 : Record 383;CustPostingGr@1002 : Record 92;GLSetup@1003 : Record 98;NextTransactionNo@1004 : Integer;CustLedgEntryInserted@1012 : Boolean);
VAR
DtldCustLedgEntry@1005 : Record 379;
Currency@1007 : Record 4;
GenPostingSetup@1008 : Record 252;
// Add the following line.
DtldCustLedgEntry3@1100044 : Record 379;
// End of the added line.
TotalAmountLCY@1009 : Decimal;
TotalAmountAddCurr@1010 : Decimal;
PaymentDiscAcc@1011 : Code[20];
DtldCustLedgEntryNoOffset@1006 : Integer;
PaymentTolAcc@1013 : Code[20];
...Esamas kodas 2
...ReceivableAccAmtLCY@1100001 : Decimal;
ReceivableAccAmtAddCurr@1100000 : Decimal;
DtldCustLedgEntry2@1100003 : TEMPORARY Record 379;
ExistDtldCVLedgEntryBuf@1000003 : Boolean;
FindBill@1100004 : Boolean;
BEGIN
TotalAmountLCY := 0;
TotalAmountAddCurr := 0;
PositiveLCYAppAmt := 0;
PositiveACYAppAmt := 0;
...Atsarginis kodas 2
...ReceivableAccAmtLCY@1100001 : Decimal;
ReceivableAccAmtAddCurr@1100000 : Decimal;
DtldCustLedgEntry2@1100003 : TEMPORARY Record 379;
ExistDtldCVLedgEntryBuf@1000003 : Boolean;
FindBill@1100004 : Boolean;
// Add the following line.
EntryUnapplied@1100051 : Boolean;
// End of the added line.
BEGIN
TotalAmountLCY := 0;
TotalAmountAddCurr := 0;
PositiveLCYAppAmt := 0;
PositiveACYAppAmt := 0;
...Esamas kodas 3
... TotalAmountAddCurr := 0;
PositiveLCYAppAmt := 0;
PositiveACYAppAmt := 0;
NegativeLCYAppAmt := 0;
NegativeACYAppAmt := 0;
IF GenJnlLine2."Account Type" = GenJnlLine2."Account Type"::Customer THEN BEGIN
IF DtldCustLedgEntry.FINDLAST THEN
DtldCustLedgEntryNoOffset := DtldCustLedgEntry."Entry No."
ELSE
...Pakeitimo kodas 3
...TotalAmountAddCurr := 0;
PositiveLCYAppAmt := 0;
PositiveACYAppAmt := 0;
NegativeLCYAppAmt := 0;
NegativeACYAppAmt := 0;
// Add the following line.
EntryUnapplied := FALSE;
// End of the added line.
IF GenJnlLine2."Account Type" = GenJnlLine2."Account Type"::Customer THEN BEGIN
IF DtldCustLedgEntry.FINDLAST THEN
DtldCustLedgEntryNoOffset := DtldCustLedgEntry."Entry No."
ELSE
...Esamas kodas 4
... END;
InsertGLEntry(TRUE);
GenJnlLine."Posting Date" := OriginalPostingDate;
END;
// Delete the following line.
PostReceivableDocs(GenJnlLine);
// End of the deleted line.
IF NOT GLEntryTmp.FINDFIRST AND ExistDtldCVLedgEntryBuf THEN BEGIN
InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",PositiveLCYAppAmt,PositiveACYAppAmt,FALSE,TRUE);
InsertGLEntry(FALSE);
InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",NegativeLCYAppAmt,NegativeACYAppAmt,FALSE,TRUE);
...Pakeitimo kodekso 4
... END;
InsertGLEntry(TRUE);
GenJnlLine."Posting Date" := OriginalPostingDate;
END;
// Add the following lines.
WITH DtldCustLedgEntry3 DO BEGIN
SETCURRENTKEY("Cust. Ledger Entry No.");
SETRANGE("Cust. Ledger Entry No.",DtldCustLedgEntry."Cust. Ledger Entry No.");
SETFILTER("Applies-to Bill No.",'<>%1','');
SETRANGE(Unapplied,TRUE);
EntryUnapplied := NOT ISEMPTY;
END;
PostReceivableDocs(EntryUnapplied);
// End of the added lines.
IF NOT GLEntryTmp.FINDFIRST AND ExistDtldCVLedgEntryBuf THEN BEGIN
InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",PositiveLCYAppAmt,PositiveACYAppAmt,FALSE,TRUE);
InsertGLEntry(FALSE);
InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",NegativeLCYAppAmt,NegativeACYAppAmt,FALSE,TRUE);
... -
Pakeisti PostDtldVendLedgEntries funkcija, kad bendr.-pašto linijos Kodinys (12), išvardyti toliau:
Esamas kodas 1... PROCEDURE PostDtldVendLedgEntries@32(GenJnlLine2@1000 : Record 81;VAR DtldCVLedgEntryBuf@1001 : Record 383;VendPostingGr@1002 : Record 93;NextTransactionNo@1003 : Integer;VendLedgEntryInserted@1011 : Boolean);
VAR
DtldVendLedgEntry@1004 : Record 380;
Currency@1006 : Record 4;
GenPostingSetup@1007 : Record 252;
TotalAmountLCY@1008 : Decimal;
TotalAmountAddCurr@1009 : Decimal;
PaymentDiscAcc@1010 : Code[20];
DtldVendLedgEntryNoOffset@1005 : Integer;
PaymentTolAcc@1012 : Code[20];
...Atsarginis kodas 1
...PROCEDURE PostDtldVendLedgEntries@32(GenJnlLine2@1000 : Record 81;VAR DtldCVLedgEntryBuf@1001 : Record 383;VendPostingGr@1002 : Record 93;NextTransactionNo@1003 : Integer;VendLedgEntryInserted@1011 : Boolean);
VAR
DtldVendLedgEntry@1004 : Record 380;
Currency@1006 : Record 4;
GenPostingSetup@1007 : Record 252;
// Add the following line.
DtldVendLedgEntry3@1100055 : Record 380;
// End of the added line.
TotalAmountLCY@1008 : Decimal;
TotalAmountAddCurr@1009 : Decimal;
PaymentDiscAcc@1010 : Code[20];
DtldVendLedgEntryNoOffset@1005 : Integer;
PaymentTolAcc@1012 : Code[20];
...Esamas kodas 2
...PayableAccAmtLCY@1100002 : Decimal;
PayableAccAmtAddCurr@1100010 : Decimal;
DtldVendLedgEntry2@1100003 : Record 380;
ExistDtldCVLedgEntryBuf@1100004 : Boolean;
FindBill@1100005 : Boolean;
BEGIN
TotalAmountLCY := 0;
TotalAmountAddCurr := 0;
PositiveLCYAppAmt := 0;
PositiveACYAppAmt := 0;
...Atsarginis kodas 2
...PayableAccAmtLCY@1100002 : Decimal;
PayableAccAmtAddCurr@1100010 : Decimal;
DtldVendLedgEntry2@1100003 : Record 380;
ExistDtldCVLedgEntryBuf@1100004 : Boolean;
FindBill@1100005 : Boolean;
// Add the following line.
EntryUnapplied@1100051 : Boolean;
// End of the added line.
BEGIN
TotalAmountLCY := 0;
TotalAmountAddCurr := 0;
PositiveLCYAppAmt := 0;
PositiveACYAppAmt := 0;
...Esamas kodas 3
...TotalAmountAddCurr := 0;
PositiveLCYAppAmt := 0;
PositiveACYAppAmt := 0;
NegativeLCYAppAmt := 0;
NegativeACYAppAmt := 0;
IF GenJnlLine2."Account Type" = GenJnlLine2."Account Type"::Vendor THEN BEGIN
IF DtldVendLedgEntry.FINDLAST THEN
DtldVendLedgEntryNoOffset := DtldVendLedgEntry."Entry No."
ELSE
...Pakeitimo kodas 3
...TotalAmountAddCurr := 0;
PositiveLCYAppAmt := 0;
PositiveACYAppAmt := 0;
NegativeLCYAppAmt := 0;
NegativeACYAppAmt := 0;
// Add the following line.
EntryUnapplied := FALSE;
// End of the added line.
IF GenJnlLine2."Account Type" = GenJnlLine2."Account Type"::Vendor THEN BEGIN
IF DtldVendLedgEntry.FINDLAST THEN
DtldVendLedgEntryNoOffset := DtldVendLedgEntry."Entry No."
ELSE
...Esamas kodas 4
...END;
InsertGLEntry(TRUE);
GenJnlLine."Posting Date" := OriginalPostingDate;
END;
// Delete the following line.
PostPayableDocs(GenJnlLine);
// End of the deleted line.
IF NOT GLEntryTmp.FINDFIRST AND ExistDtldCVLedgEntryBuf THEN BEGIN
InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",PositiveLCYAppAmt,PositiveACYAppAmt,FALSE,TRUE);
InsertGLEntry(FALSE);
InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",NegativeLCYAppAmt,NegativeACYAppAmt,FALSE,TRUE);
...Pakeitimo kodekso 4
...END;
InsertGLEntry(TRUE);
GenJnlLine."Posting Date" := OriginalPostingDate;
END;
// Add the following lines.
WITH DtldVendLedgEntry3 DO BEGIN
SETCURRENTKEY("Vendor Ledger Entry No.");
SETRANGE("Vendor Ledger Entry No.",DtldVendLedgEntry."Vendor Ledger Entry No.");
SETFILTER("Applies-to Bill No.",'<>%1','');
SETRANGE(Unapplied,TRUE);
EntryUnapplied := NOT ISEMPTY;
END;
PostPayableDocs(EntryUnapplied);
// End of the added lines.
IF NOT GLEntryTmp.FINDFIRST AND ExistDtldCVLedgEntryBuf THEN BEGIN
InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",PositiveLCYAppAmt,PositiveACYAppAmt,FALSE,TRUE);
InsertGLEntry(FALSE);
InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",NegativeLCYAppAmt,NegativeACYAppAmt,FALSE,TRUE);
... -
Pakeisti PostPayableDocs funkcija, kad bendr.-pašto linijos Kodinys (12), išvardyti toliau:
Esamas kodas 1...ELSE
VATEntry."Bill-to/Pay-to No." := GenJnlLine2."Account No.";
END;
END;
// Delete the following line.
LOCAL PROCEDURE PostPayableDocs@1100009(VAR GenJnlLine@1100000 : Record 81);
// End of the deleted line.
BEGIN
IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
...Atsarginis kodas 1
...ELSE
VATEntry."Bill-to/Pay-to No." := GenJnlLine2."Account No.";
END;
END;
// Add the following line.
LOCAL PROCEDURE PostPayableDocs@1100009(EntryUnapplied@1100001 : Boolean);
// End of the added line.
BEGIN
IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
...Esamas kodas 2
...BEGIN
IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
// Delete the following lines.
// VSTF330588.begin
//IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) THEN BEGIN
IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
(GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" ")
THEN BEGIN
// VSTF330588.end
// End of the deleted lines.
VendPostingGr.TESTFIELD("Payables Account");
InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
...Atsarginis kodas 2
...BEGIN
IF (DocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) THEN
IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
// Add the following lines.
IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
EntryUnapplied
THEN BEGIN
// End of the added lines.
VendPostingGr.TESTFIELD("Payables Account");
InitGLEntry(VendPostingGr."Payables Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
... -
Pakeisti PostReceivableDocs funkcija, kad bendr.-pašto linijos Kodinys (12), išvardyti toliau:
Esamas kodas 1... GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
END;
END;
// Delete the following line.
LOCAL PROCEDURE PostReceivableDocs@1100003(VAR GenJnlLine@1100000 : Record 81);
// End of the deleted line.
BEGIN
IF (DocAmountLCY <> 0) OR (DiscDocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) OR (RejDocAmountLCY <> 0) OR
(DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) OR (CollFactAmountLCY <> 0) THEN
IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
...Atsarginis kodas 1
...GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
END;
END;
// Add the following line.
LOCAL PROCEDURE PostReceivableDocs@1100003(EntryUnapplied@1100001 : Boolean);
// End of the added line.
BEGIN
IF (DocAmountLCY <> 0) OR (DiscDocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) OR (RejDocAmountLCY <> 0) OR
(DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) OR (CollFactAmountLCY <> 0) THEN
IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
...Esamas kodas 2
...IF (DocAmountLCY <> 0) OR (DiscDocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) OR (RejDocAmountLCY <> 0) OR
(DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) OR (CollFactAmountLCY <> 0) THEN
IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
// Delete the following lines.
// VSTF330588.begin
//IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) THEN BEGIN
IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
(GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" ")
THEN BEGIN
// VSTF330588.end
// End of the deleted lines.
CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
...Atsarginis kodas 2
...IF (DocAmountLCY <> 0) OR (DiscDocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) OR (RejDocAmountLCY <> 0) OR
(DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) OR (CollFactAmountLCY <> 0) THEN
IF NextEntryNo2 = NextEntryNo THEN
NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
// Add the following lines.
IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
EntryUnapplied
THEN BEGIN
// End of the added lines.
CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
...
Būtinosios sąlygos
Turi būti viena iš toliau nurodytų produktų, norint taikyti šias karštąsias pataisas:
-
Ispanų kalba ir Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
Ispanų kalba ir Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1
Be to, turite įdiegti KB3034441 .
Pašalinimo informacija
Jūs negalite pašalinti šias karštąsias pataisas.
Būsena
„Microsoft“ patvirtino, kad tai yra „Microsoft“ produktų, išvardytų skyriuje „Taikoma“, problema.
Pastaba. Tai yra "GREITAI PUBLIKUOJAMAS" straipsnis, sukurtas tiesiogiai Microsoft palaikymo tarnybos. Čia pateikta informacija yra atsakas į kylančius klausimus. Dėl greito publikavimo medžiagoje gali būti spausdinimo klaidų ir ji gali būti peržiūrima bet kuriuo metu be įspėjimo. Naudojimoieškokite kitų priežasčių.
