Izmaiņas ISO20022 camt.054 importēšanai klientu maksājumu žurnālā ir pieejamas programmā Microsoft Dynamics AX

Attiecas uz
Dynamics AX 2012 R3 Microsoft Dynamics AX 2009 Accounts Receivable

Šis labojumfails ieviesīs līdzekli, kas ļauj importēt ienākošos klientu maksājumus klientu maksājumu žurnālā no ISO20022 camt.054 kredīta konsultāciju faila programmatūrā Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 un Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.

Papildinformācija

Labojumfaila izmaiņas iespējo izmaiņas ienākošo klientu maksājumu importēšanai debitoru maksājumu žurnālā no ISO20022 camt.054 kredīta konsultāciju faila programmatūrā Microsoft Dynamics AX.

Setup

  1. Iestatīt maksāšanas metodi debitoru parādos > Iestatīt > maksājumu > Maksāšanas metodes:

    1. Izvēlieties ISO20022 camt.054.001.02 laukā Importēšanas formāts;
    2. Izvēlieties bankas kontu laukā Maksājumu konts.

  2. Iestatīt klienta ierakstu lodziņā Debitoru parādi > Klienti > Visi klienti: vārds, organizācijas numurs.

    Ja tiks importēti ESR maksājumi, kas satur ISR atsauci (piemērojams juridiskām personām Šveicē), iestatiet klienta koda garumu, kas tiek izmantots ISR atsaucē automātiskai klienta identifikācijai (lauks "Klienta maksājumi, kontu garumi"). Pārliecinieties arī, vai klienta numurā un rēķina numurā (numuru virknēs) ir tikai cipari un ne citas rakstzīmes. Turklāt rēķina numuram sākumā nedrīkst būt nulles.

  3. Klienta ierakstā nospiediet Bankas konti un iestatiet klienta bankas konta ierakstu: IBAN vai bankas konta numurs, SWIFT vai maršrutēšanas numurs.

  4. Juridiskās personas bankas kontu iestatīšana sadaļā Skaidra nauda un bankas pārvaldība > Bankas konti:

    1. IBAN vai bankas konta numurs, SWIFT vai maršruta numurs, valūta, adrese.

    2. Ja izmantojat papildu bankas saskaņošanu, aktivizējiet parametru Papildu bankas saskaņošana ātrajā cilnē.

      Ja jūs gatavojaties saskaņot neiegrāmatotus importētos maksājumus, aktivizējiet arī parametru Izmantojiet bankas izrakstus kā elektronisko maksājumu apstiprinājumu.

    3. Ja plānojat importēt ESR maksājumus (attiecas uz bankām Šveicē), iestatiet šādus datus:

      ESR: Šis ir unikāls līguma numurs, ko saņemat kā ESR sistēmas dalībnieks.
      BESER ID: Šis ir jūsu bankas unikālais identifikators ESR sistēmā. Tas ir jāaizpilda bankas kontam, un parasti tas ir 6 cipari.

  5. (Neobligāti) Iestatiet kartēšanu starp bankas transakciju kodiem failā un bankas transakcijas tipu sistēmā.

    1. Atvērt Skaidras naudas un bankas pārvaldība > Iestatīt > bankas saskaņošanu > Transakcijas kodu kartēšana;
    2. Kreisajā pusē izvēlieties Bankas konts;
    3. Labajā pusē izveidojiet jaunu rindu, ievadiet Izraksta darījuma kodu un izvēlieties attiecīgo bankas darījuma veidu.

    Padoms! Ja iestatāt kartēšanu domēnu kodiem, izraksta transakcijas kodā aizpildiet savienotās vērtības no 3 līmeņiem: DomainFamilySubfamily, piemērs: PMNTRCDTDMCT (Maksājumi > , Saņemtais kredīta pārskaitījums > , Iekšzemes kredīta pārskaitījums).

  6. Ja failā ir transakcijas izmaksas, kuras izlemjat ievietot kopā ar ienākošā maksājuma grāmatošanu:

    1. Iestatīt Maksājuma maksa debitoru parādos > Iestatīt > maksāšanas > maksu. Laukā Maksa izvēlieties "Grāmata", lai komisijas maksas summa tiktu iekasēta no atvēlētā GL konta.
    2. Saistīt Maksājuma maksas ID ar maksāšanas veidu un bankas kontu Maksājuma maksas iestatīšanas veidlapā (nospiediet pogu Maksājuma maksas iestatīšana maksājuma veidlapā).

Debitoru maksājumu importēšana

  1. Atveriet debitoru maksājumu žurnālu, dodieties uz Rindas.

  2. Nospiediet funkcijas > Importēt maksājumus.

  3. Dialoglodziņā izvēlieties maksāšanas metodi, kurai transakcijas tiks importētas, nospiediet Labi.

  4. Dialoglodziņā Importēt maksājumus varat iestatīt šādus parametrus un nospiest Labi:

    1. Izvēlieties Bankas konts (ja tas nav noklusēts maksāšanas metode). Ja bankas konts tiek atstāts tukšs, no faila tiek importēti paziņojumi par visiem bankas kontiem.

    2. Izvēlieties importējot izmantojamo faila nosaukumu.

    3. Aktivizējiet opciju Importēt nepareizus ierakstus, ja vēlaties importēt ierakstus, kur sistēmā netika atrasts klients. Klienta konts šādās rindās tiks atstāts tukšs.

    4. Aktivizēt drukas kontroles atskaiti, ja jāizdrukā kontroles atskaite.

    5. Aktivizēt nosegšanas transakcijas, ja importētie debitoru maksājumi būs jāapmaksā ar sistēmā atrastajiem rēķiniem.

      Rēķinos tiek meklēts tikai tad, ja failā ir sniegta strukturēta pārskaitījuma informācija (strukturēta kreditora atsauce vai strukturēti atsauces dokumenti).

    6. Aktivizējiet Importēt tiešā debeta transakcijas, ja ienākošie tiešā debeta maksājumi ir jāimportē žurnālā.

      Šī iespēja jāizvēlas tikai tad, ja tiešā debeta maksājumi no sistēmas nav iniciēti.

  5. Ģenerēto maksājumu rindu pārskatīšana, statusā Saņemts. Sagatavot rindas grāmatošanai vai saskaņošanai.

    Mainot rindas summu (tas nav ieteicams), importētās maksas summas tiks pārrēķinātas atbilstoši iestatījumam maksājuma maksas iestatīšanā.

  6. Ja vēlaties importēt konta izrakstu un saskaņot negrāmatotus maksājumus, izmantojot papildu bankas saskaņošanu, izvēlieties visas maksājumu rindas un nospiediet Maksājuma statuss > Nosūtīts.

Informācija par labojumfailu

Atbalstīts labojumfails ir pieejams no Microsoft. Šī zināšanu bāzes raksta augšdaļā ir sadaļa "Pieejama labojumfailu lejupielāde". Ja rodas problēma, lejupielādējot vai instalējot šo labojumfailu, vai rodas citi tehniskā atbalsta jautājumi, sazinieties ar savu partneri vai, ja esat reģistrējies atbalsta plānam tieši pie Microsoft, varat sazināties ar Microsoft Dynamics tehnisko atbalstu un izveidot jaunu atbalsta pieprasījumu. Lai to paveiktu, apmeklējiet šo Microsoft tīmekļa vietni:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Varat arī sazināties ar Microsoft Dynamics tehnisko atbalstu pa tālruni, izmantojot šīs saites katrai valstij atbilstošiem tālruņa numuriem. Lai to izdarītu, apmeklējiet kādu no šīm Microsoft tīmekļa vietnēm:

Partneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts Klienti

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm Īpašos gadījumos maksa, kas parasti tiek piemērota par atbalsta zvaniem, var tikt atcelta, ja Microsoft Dynamics un saistīto produktu tehniskā atbalsta speciālists nosaka, ka problēma tiks novērsta, instalējot noteiktu atjauninājumu. Parasti atbalsta izmaksas attiecas uz visiem papildu atbalsta jautājumiem un problēmām, kas neskar specifisko atjauninājumu apspriešanu.

Informācija par instalāciju

Ja esat pielāgojis vienu vai vairākas metodes vai tabulas, kuras ietekmē šis labojumfails, šīs izmaiņas ir jālieto testa vidē, pirms labojumfailu lietojat ražošanas vidē.
  Lai iegūtu papildinformāciju par šī labojumfaila instalēšanu, noklikšķiniet uz šī raksta numura un lasiet Microsoft zināšanu bāzes rakstu:

893082 Kā instalēt Microsoft Dynamics AX labojumfailu

Priekšnosacījumi

Lai lietotu šo labojumfailu, ir jābūt instalētam vienam no šiem produktiem:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3
  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2
  • Microsoft Dynamics AX 2012
  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Restartēšanas prasības

Pēc labojumfaila lietošanas ir jārestartē lietojumprogrammas objekta servera (AOS) pakalpojums.

Informācija par failiem

Šī labojumfaila globālajai versijai ir faila atribūti (vai vēlāki faila atribūti), kas norādīti tālāk esošajā tabulā. Šo failu datums un laiks ir norādīts atbilstoši universālajam koordinētajam laikam (UTC). Kad skatāt faila informāciju, tā tiek pārvērsta par vietējo laiku. Lai uzzinātu starpību starp UTC un vietējo laiku, izmantojiet cilni Laika josla grupas datuma un laika vadības panelī.