Šis raksts neattiecas uz Microsoft Dynamics NAV portugāļu (pt) valodu lokalizācijas.
Pazīmes
Kad izliekat kases ieņēmumu žurnāla un rēķinu noraidīt materiālu vienlaikus Microsoft Dynamics NAV 2009 portugāļu valodā, iegrāmatotās Virsgrāmatas ierakstus Ievietoja noraidīt rēķinu kontu. Tomēr ieņēmumu konts ir jāizmanto rēķina un noraidīja rēķinu konts ir jāizmanto noraidīts dokuments. Šī problēma rodas ar šādiem produktiem:
-
Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 portugāļu valodā
-
Portugāļu valodā Microsoft Dynamics NAV 2009. gada 1. servisa pakotne
Izšķirtspēja
Informācija par labojumfailu
Pašlaik korporācija Microsoft piedāvā atbalstītu labojumfailu. Tomēr tas ir paredzēts tikai šajā rakstā aprakstītās problēmas novēršanai. Izmantojiet to tikai tām sistēmām, kurām ir radusies tieši šī problēma. Iespējams, tiks veikta šī labojumfaila papildu testēšana. Tādēļ, ja jums ir šī problēma nerada nopietnus traucējumus, ieteicams pagaidīt, Microsoft Dynamics NAV 2009 nākamā servisa pakotne vai nākamajā Microsoft Dynamics NAV versiju, kas ir iekļauts šis labojumfails.
Piezīme. Īpašos gadījumos standarta izmaksas par atbalsta zvaniem nav jāsedz, ja tehniskā atbalsta speciālists Microsoft Dynamics un saistītiem produktiem nosaka, ka šo problēmu novērsīs noteikts atjauninājums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piemērotas jautājumiem par papildu atbalstu un problēmām, kas neskar specifisko atjauninājumu apspriešanu.
Informācija par instalēšanu
Microsoft piedāvā programmēšanas piemērus tikai uzskatāmībai, nesniedzot nekādas tiešas vai netiešas garantijas. Tas ietver, bet neaprobežojas ar netiešām garantijām par piemērotību pārdošanai vai atbilstību noteiktam mērķim. Šajā rakstā tiek pieņemts, ka pārzināt programmēšanas valodu, kas tiek aprakstīta, un rīkus, kas tiek izmantoti, lai izveidotu un atkļūdotu procedūras. Microsoft atbalsta inženieri var palīdzēt izskaidrot kādas noteiktas procedūras funkcionalitāti. Taču viņi nemainīs šos piemērus, lai sniegtu skaidrākus, un neveidos jaunas procedūras, kas atbilstu īpašām prasībām.
Piezīme. Pirms šī labojumfaila instalēšanas pārliecinieties, vai ka visi Microsoft Navision klients lietotāji ir atteikušies sistēmu. Tas ietver Microsoft Navision lietojumprogrammu pakalpojumu (NAS) klients lietotājiem. Jums ir jābūt tikai klienta lietotājam, kurš ir pieteicies datorā, kad izmantojat šo labojumfailu.
Lai ieviestu šo labojumfailu, datorā jābūt instalētai izstrādātāja licenci.
Ieteicams, ka lietotāja konts tiek atvērts logs Windows lietotājvārdi vai logā datu bāzes lietotājvārdi piešķirt "SUPER" lomas ID. Ja lietotāja kontam nevar piešķirt "SUPER" lomas ID, ir jāpārbauda lietotāja konts ir šādas atļaujas:
-
Objektu, kad tiks mainīts modificēt atļaujas.
-
Izpildes atļauja objekta sistēmas objekta ID 5210 un sistēmas objekta ID 9015 objektu.
Piezīme. Jums nav tiesības datu krātuvju vien veikt datu labošana.
Koda izmaiņas
Piezīme. Vienmēr pārbaudes kods novērš kontrolētā vidē pirms lietojat datoru ražošanas labojumus.
Lai novērstu šo problēmu, mainiet kodu, Gen žurnāla.-pastu rindu koda (12). Lai to izdarītu, izpildiet tālāk norādītās darbības.
-
Pievienojiet šo globālo mainīgo:
TempRejCustLedgEntry@1100047 : TEMPORARY Record 21;
-
Nomainiet šo kodu PostCust funkciju šādi:
Kods 1... DiscRiskFactAmountLCY := 0;
DiscUnriskFactAmountLCY := 0;
CollFactAmountLCY := 0;
//--------
IF Cust."No." <> "Account No." THEN
Cust.GET("Account No.");
Cust.CheckBlockedCustOnJnls(Cust,"Document Type",TRUE);
IF "Posting Group" = '' THEN BEGIN
...Aizstāšanas kods = 1
... DiscRiskFactAmountLCY := 0;
DiscUnriskFactAmountLCY := 0;
CollFactAmountLCY := 0;
//--------
// Add the following lines.
TempRejCustLedgEntry.RESET;
TempRejCustLedgEntry.DELETEALL;
// End of the lines.
IF Cust."No." <> "Account No." THEN
Cust.GET("Account No.");
Cust.CheckBlockedCustOnJnls(Cust,"Document Type",TRUE);
IF "Posting Group" = '' THEN BEGIN
...Kods 2
... END;
// Post the application
ApplyCustLedgEntry(
CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,GLSetup."Appln. Rounding Precision");
// Delete the following lines.
IF GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" " THEN
GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
// End of the lines.
IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
DocPost.CreateReceivableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
CustLedgEntry."Document Situation" := CustLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
...Aizstāšanas kods 2.
... END;
// Post the application
ApplyCustLedgEntry(
CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,GLSetup."Appln. Rounding Precision");
// Add the following lines.
IF ("Applies-to ID" = '') AND ("Applies-to Doc. Type" = "Applies-to Doc. Type"::" ") THEN
"Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
// End of the lines.
IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
DocPost.CreateReceivableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
CustLedgEntry."Document Situation" := CustLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
... -
Nomainiet šo kodu PostVend funkciju šādi:
Kods... // Post the application
ApplyVendLedgEntry(
CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,
GLSetup."Appln. Rounding Precision");
// Delete the following lines.
IF GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::" " THEN
GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
// End of the lines.
IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
DocPost.CreatePayableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
VendLedgEntry."Document Situation" := VendLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
...Aizstāšanas kodu
... // Post the application
ApplyVendLedgEntry(
CVLedgEntryBuf,DtldCVLedgEntryBuf,GenJnlLine,
GLSetup."Appln. Rounding Precision");
// Add the following lines.
IF ("Applies-to ID" = '') AND ("Applies-to Doc. Type" = "Applies-to Doc. Type"::" ") THEN
"Applies-to Doc. Type" := AppliesToDocType;
// End of the lines.
IF AppManagement.AccessToCartera AND NOT GenJnlLine.Prepayment THEN BEGIN
IF "Document Type" = "Document Type"::Bill THEN BEGIN
DocPost.CreatePayableDoc(GenJnlLine,CVLedgEntryBuf);
VendLedgEntry."Document Situation" := VendLedgEntry."Document Situation"::Cartera;
... -
Nomainiet šo kodu ApplyCustLedgEntry funkciju šādi:
Kods... OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed Documents",
OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed BG/PO"]) THEN
FromClosedDoc := TRUE
ELSE
FromClosedDoc := FALSE;
DocPost.UpdateReceivableDoc(
OldCustLedgEntry,GenJnlLine,AppliedAmountLCY + DeltaUnrealAmount + DeltaAmountLCY,
DocAmountLCY,RejDocAmountLCY,DiscDocAmountLCY,CollDocAmountLCY,
DiscRiskFactAmountLCY,DiscUnriskFactAmountLCY,CollFactAmountLCY);
END;
...Aizstāšanas kodu
... OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed Documents",
OldCustLedgEntry."Document Situation"::"Closed BG/PO"]) THEN
FromClosedDoc := TRUE
ELSE
FromClosedDoc := FALSE;
// Add the following lines.
IF OldCustLedgEntry."Document Status" = OldCustLedgEntry."Document Status"::Rejected THEN BEGIN
TempRejCustLedgEntry := OldCustLedgEntry;
TempRejCustLedgEntry."Remaining Amount (LCY) stats." := AppliedAmountLCY + DeltaUnrealAmount + DeltaAmountLCY;
TempRejCustLedgEntry.INSERT;
END;
// End of the lines.
DocPost.UpdateReceivableDoc(
OldCustLedgEntry,GenJnlLine,AppliedAmountLCY + DeltaUnrealAmount + DeltaAmountLCY,
DocAmountLCY,RejDocAmountLCY,DiscDocAmountLCY,CollDocAmountLCY,
DiscRiskFactAmountLCY,DiscUnriskFactAmountLCY,CollFactAmountLCY);
END;
... -
Nomainiet šo kodu PostDtldCustLedgEntries funkciju šādi:
Kods... AccNo := CustPostingGr."Bills Account";
END ELSE BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
END;
// Delete the following lines.
IF DiscDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Discted. Bills Acc.");
AccNo := CustPostingGr."Discted. Bills Acc.";
END;
IF CollDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Bills on Collection Acc.");
AccNo := CustPostingGr."Bills on Collection Acc.";
END;
IF RejDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
CASE GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" OF
GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Bill:
BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
AccNo := CustPostingGr."Rejected Bills Acc.";
END;
GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice:
BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
AccNo := CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.";
END;
ELSE
IF (GenJnlLine."Document Type" IN [GenJnlLine."Document Type"::"Credit Memo",GenJnlLine."Document Type"::Payment]) AND
(OldCVLedgEntryBuf4."Applies-to ID" <> '') THEN BEGIN
CASE OldCVLedgEntryBuf4."Document Type" OF
OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Bill:
BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
END;
OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Invoice:
BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
END;
END;
END;
END;
END;
IF (DiscRiskFactAmountLCY <> 0) OR (DiscUnriskFactAmountLCY <> 0) THEN BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Discount Acc.");
AccNo := CustPostingGr."Factoring for Discount Acc.";
END;
IF CollFactAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Collection Acc.");
AccNo := CustPostingGr."Factoring for Collection Acc.";
END;
// End of the lines.
ReceivableAccAmtLCY :=
TotalAmountLCY -
(DocAmountLCY + DiscDocAmountLCY +
CollDocAmountLCY + RejDocAmountLCY + DiscRiskFactAmountLCY +
...Aizstāšanas kodu
... AccNo := CustPostingGr."Bills Account";
END ELSE BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");
AccNo := CustPostingGr."Receivables Account";
END;
ReceivableAccAmtLCY :=
TotalAmountLCY -
(DocAmountLCY + DiscDocAmountLCY +
CollDocAmountLCY + RejDocAmountLCY + DiscRiskFactAmountLCY +
... -
Nomainiet šo kodu PostReceivableDocs funkciju šādi:
Kods... GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
END;
IF RejDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
// Delete the following lines.
CASE GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" OF
GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Bill:
BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Bills Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE);
GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
END;
GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice:
BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE);
GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
END;
ELSE
IF (GenJnlLine."Document Type" IN [GenJnlLine."Document Type"::"Credit Memo",GenJnlLine."Document Type"::Payment]) AND
(OldCVLedgEntryBuf4."Applies-to ID" <> '') THEN BEGIN
CASE OldCVLedgEntryBuf4."Document Type" OF
OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Bill:
BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Bills Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE);
GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
END;
OldCVLedgEntryBuf4."Document Type"::Invoice:
BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
InitGLEntry(CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.",RejDocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(RejDocAmountLCY),TRUE,TRUE
);
GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
END;
END;
END;
// End of the lines.
END;
END;
IF DiscRiskFactAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Discount Acc.");
InitGLEntry(CustPostingGr."Factoring for Discount Acc.",
...Aizstāšanas kodu
... GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
END;
IF RejDocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
// Add the following lines.
WITH TempRejCustLedgEntry DO BEGIN
RESET;
SETCURRENTKEY("Customer No.","Document Type","Document Situation","Document Status");
SETRANGE("Document Type","Document Type"::Bill);
CALCSUMS("Remaining Amount (LCY) stats.");
IF "Remaining Amount (LCY) stats." <> 0 THEN BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Bills Acc.");
InitGLEntry(
CustPostingGr."Rejected Bills Acc.","Remaining Amount (LCY) stats.",
DocAmtCalcAddCurrency("Remaining Amount (LCY) stats."),TRUE,TRUE);
GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
END;
SETRANGE("Document Type","Document Type"::Invoice);
CALCSUMS("Remaining Amount (LCY) stats.");
IF "Remaining Amount (LCY) stats." <> 0 THEN BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Rejected Factoring Acc.");
InitGLEntry(
CustPostingGr."Rejected Factoring Acc.","Remaining Amount (LCY) stats.",
DocAmtCalcAddCurrency("Remaining Amount (LCY) stats."),TRUE,TRUE);
GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
END;
// End of the lines.
END;
END;
IF DiscRiskFactAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Factoring for Discount Acc.");
InitGLEntry(CustPostingGr."Factoring for Discount Acc.",
...
Priekšnosacījumi
Datorā ir jābūt instalētai kādai no tālāk norādītos produktus, lai lietotu šo labojumfailu:
-
Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 portugāļu valodā
-
Portugāļu valodā Microsoft Dynamics NAV 2009. gada 1. servisa pakotne
Informācija par noņemšanu
Nevar noņemt šo labojumfailu.
Statusa
Korporācija Microsoft ir apstiprinājusi, ka šī problēma pastāv Microsoft produktos, kas ir minēti sadaļā "Attiecas uz".
Piezīme. Šis ir STEIDZAMI PUBLICĒJAMS raksts, kas izveidots tieši Microsoft atbalsta organizācijā. Šajā rakstā ietvertā informācija ir sniegta, reaģējot uz nesen konstatētām problēmām. Tā kā šis raksts ir tapis pieejams neilgā laikā, materiālos var būt pareizrakstības kļūdas un tās var tikt labotas jebkurā laikā bez paziņojuma. Skatiet Lietošanas citu apsvērumu dēļ.
