Kopsavilkums
Šis atjauninājums ievieš ražotāji importēšana rēķinu (XML) "PEPPOL BIS 3" elektroniski Microsoft Dynamics 365 finanšu un darbības, sākot no "19 May atjauninājumu.
Informācija par labojumfailu
Kā iegūt atjauninājumus
Funkcionalitāte ir pieejama, sākot no šādas versijas:
-
May'19 atjaunināt Microsoft Dynamics 365 finanšu un darbības.
Priekšnosacījumi
Datorā ir jābūt instalētai kādai no instalēšanas šādiem produktiem:
-
May'19 atjaunināt Microsoft Dynamics 365 finanšu un darbības.
Papildinformācija
Saskaņā ar Eiropas Savienības iniciatīva pāreja uz elektronisko rēķinu (elektroniska), importēšanas kreditoru rēķinu tiek ieviesta Microsoft Dynamics 365 finanšu un darbības, sākot no "19 May atjauninājumu. Šis iestatījums ir jāveic papildus.
Elektronisko pārskatu iestatīšana
Šim vai jaunākām versijām elektronisko pārskatu konfigurāciju no LCS jāimportē sistēmā:
-
Klienta rēķina model.version.37
-
Kreditora rēķins kartēšanas mērķa. version.37.29
-
Kreditora rēķins importēt. version.37.1
ER konfigurāciju lejupielādes instrukcijas skatiet: lejupielādēt elektroniskā pārskata konfigurāciju no cikla Pakalpojumu
Lai gan sākotnēji tas ir ieviests Eiropas Savienības valstīs, funkcionalitāte ir pieejama jebkurā atbalstītā valsts bez valsts konteksts ierobežojumi. PEPPOL BIS3 standarta var izmantot "tāda, kāda tā ir", ja nav specifiska grozījumus paredzēts vai citu pielāgoto formātu var izmantot.
Pēc šīs konfigurācijas importēšanas sistēma
Lūdzu definējiet formātu, kas jālieto ražotāji rēķinu importēt jaunā
Parādi kreditoriem parametru:
Kreditori > uzstādīšana > parādi kreditoriem
parametri > elektronisko dokumentu (ātra cilne) -
attiecas uz "kreditora rēķins importēt" formāts vai tās pielāgošanas:
Turklāt var iestatīt importēšanas pakešu režīmā. Lai to izdarītu, lūdzu definē dokumenta tipa (organizācijas administrācijas > Dokumentu vadība > dokumentu tipu) saistīto Sharepoint mapes, jālieto kā avota atrašanās vietu ienākošos kreditoru rēķinu failus.
Pēc tam norādiet elektronisko pārskatu avots kreditoru rēķinu importa formāts (organizācijas administrācijas > elektronisko atskaišu izveides > elektronisko pārskatu avots) un iespējojiet iestatījumuDokumenta tipa norādīti iepriekšējā darbībā. Skatiet ER datu importēšanas konfigurācijas instrukcijas: konfigurēt datu importēšana no SharePoint
Ar šo iestatījumu ir visi importa faili atrodas avota pastāvīgi apstrādāt pakešu režīmā. Ja avots nav norādīts pēc tam sistēma pieprasīs noteikt atsevišķu importa faila importēšanas procesa laikā.
Izvēles trīs vairāk dokumentu tipus var iestatīt, lai definētu "pēc procesa" dažādās vietās:
-
Gājienu failiem, kas ir veiksmīgi importēti;
-
Gājienu failiem, kas ir importēti ar brīdinājumu;
-
Gājienu failiem, kas tika neizdevās kļūdas.
Pamatdatu iestatīšana
Pārliecinieties, ka ražotāji ir PVN reģistrācijas numuru definēts pamatdati. Šos ID tiks izmantots identifikācijas importēšanas procesa laikā.
Pārliecinieties, ka produkti ir ārējā krājumi definēts produktu ārējais apraksts. Šie skaitļi tiks izmantots identifikācijas importēšanas procesa laikā.
Varat definēt ārējais kods vērtības mērvienību. Ja noteikta ienākošo rēķinu rindas, tā tiks izmantota identifikācijas importēšanas procesa laikā.
Palaidiet kreditora rēķins importēšana
Importa ražotājiem rēķinu var palaist, izmantojot jauno izvēlnes Kreditori > Periodiskie uzdevumi > Importēt kreditoru rēķinu.
Ja nav definēts neviens avots paketes importēšanas lietotājam tiks piedāvāts to izvēlēties vienu failu importēšanai.
Importēšanas procesa laikā ražotāji noteiks pa norādīts pamatdatu piegādātāja PVN reģistrācijas numuru . Ja sistēmā ir atrodams kreditors ar datiem, kas atbilst importēšanas process tiks neizdodas saistītās kļūdas ziņojums.
Produktiem, ko izmanto rēķinu rindas noteiks pa Ārējais krājuma kods , kas var būt piegādātāja. Ja neviens produkts ar atbilstošām ārējais apraksts ir atrodams sistēmas importēšanas process būs neizdodas saistītās kļūdas ziņojums.
Mērvienību, lietojot rēķinu rindas noteiks pa ārējo kodu vērtības. Ja sistēmā ir atrodams vienības ar atbilstošām ārējā koda vērtība nav importēšanas process tiks neizdodas saistītās kļūdas ziņojums.
Ja ienākošā importa fails satur informāciju par pirkšanas pasūtījumu un tās OrderReference un OrderLineReference elementus rindas un pēc tam šie skaitļi tiks izmantots ar pirkšanas rēķins un ieraksta rindas sistēmas. Rindas/atsauču noteikt ienākošo failu un pēc tam sistēma mēģinās automātiski atbilst ienākošos kreditoru rēķinu ar esošajiem pirkšanas pasūtījumu.
Ja nav pirkšanas pasūtījums nav atrasta, sistēma palielināt brīdinājumu, bet joprojām uzskatot produktu rēķina rindas "Non-akciju" preces importēšana un tiks paredzēts, ka šo produktu pieder noņemt Stocked produktu modeļa grupas krājuma izvēles rūtiņa Krājumu politiku. Pretējā gadījumā importēšana neizdodas saistītās kļūdas ziņojums.
Importējot failu pielikumi tiek atbalstīti. Visu pievienoto failu paplašinājumi ir. Ja pievienoto failu paplašinājumu no sistēmas paaugstinās brīdinājumu un šo pielikumu tiks izlaisti importēšanas laikā.
Veiksmīgi importēti kreditoru rēķinu sistēmā tiks parādīta kā līdz rēķini - Kreditori > rēķini > iesniegtās kreditoru rēķinu.
Ierobežojumi
-
Netiek atbalstīta maksa importēšanas;
-
Tiek atbalstītas tikai rindas līmeņa atlaides;
-
Nodokļu aprēķina, pamatojoties uz importēto datus un nodokļu iestatījumiem, nevar importēt kā fiksētu summu no ienākošā XML failu sistēmā. Aprēķina rezultāti var pēc tam manuāli pielāgot, ja nepieciešams.
