KB 875169

Attiecas uz Microsoft Dynamics GP 18 sēriju

Piezīme. Pirms izpildīt šajā rakstā sniegtos norādījumus, pārliecinieties, vai jums ir pilnīga datu bāzes dublējumkopija, kuru var atjaunot, ja rodas problēma.

Kopsavilkums

Šajā rakstā aprakstītas ieteiktās gada beigu beigu procedūras modulim Payables Management, kas darbojas ar Microsoft Dynamics GP. Sadaļā "Papildinformācija" ir šāda informācija:
 

  • Veicamo darbību kontrolsaraksts, lai pabeigtu kalendārā gada beigu slēgšanas procedūras.

  • To darbību kontrolsaraksts, kas jāveic, lai pabeigtu finanšu gada beigu slēgšanas procedūras.

  • Detalizēta informācija par katru kontrolsarakstu darbību.

  • Bieži uzdoto jautājumu saraksts.

IEVADS

Pirms darbību veikšanas izlasiet visu rakstu. Ja jums ir jautājumi, sazinieties ar Microsoft Dynamics tehnisko atbalstu.

Papildinformācija

Payables Management master year-end closing checklist

Piezīme Izmantojiet šo kontrolsarakstu, ja vienlaikus aizverat finanšu gadu un kalendāro gadu.

  1. Visu gada transakciju izlikšanas.

  2. Drukāt mēģinājuma līdzsvaru ar opciju atskaiti.

  3. Drukājiet piegādātāju perioda analīzes atskaiti.

  4. Instalējiet algu gada beigu atjauninājumu (neobligāti)

  5. Izveidojiet dublējumu ar nosaukumu "Rediģējumi pirms 1099. gada".

  6. Pārbaudiet 1099 informāciju un rediģējiet to, ja tā ir nepieciešama.

  7. Izdrukājiet priekšrakstus 1099.

  8. Izveidojiet dublējumu ar nosaukumu "Pirms gada beigām".

  9. Aizveriet gadu.

  10. Aizveriet finanšu periodus.

  11. Aizveriet nodokļu gadu.

  12. Izveidojiet dublējumu ar nosaukumu "Pēc gada beigām".

Payables Management calendar year-end closing checklist

Ņemiet vērā: lai gan modulis Maksājumu pārvaldība ir sensitīvs pēc datuma, objekti SmartList, apmaksājamo maksājumu pārvaldības kopsavilkuma atskaites un Atskaites kopš pēdējās slēgšanas, kas atrodas logā Piegādātāja gada kopsavilkums, tiek atjauninātas, ņemot vērā moduļa Apmaksājamu pārvaldību beigu datumu. Tāpēc ir ieteicams izpildīt šīs darbības, lai smartList objekti, maksājumu pārvaldības kopsavilkuma atskaites un Summas kopš pēdējās slēgšanas logā Piegādātāja gada kopsavilkums būtu pareizas.

  1. Publicēt visas kalendārā gada transakcijas.

  2. Drukāt mēģinājuma līdzsvaru ar opciju atskaiti.

  3. Izveidojiet dublējumu ar nosaukumu "Rediģējumi pirms 1099. gada".

  4. Pārbaudiet 1099 informāciju un rediģējiet to, ja tā ir nepieciešama.

  5. Izdrukājiet priekšrakstus 1099.

  6. Izveidojiet dublējumu ar nosaukumu "Pirms gada beigām".

  7. Aizveriet kalendāro gadu.

  8. Aizveriet finanšu periodus.

  9. Aizveriet nodokļu gadu.

  10. Izveidojiet dublējumu ar nosaukumu "Pēc gada beigām".

Payables Management fiscal year-end closing checklist

  1. Visu finanšu gada transakciju izlikšanas.

  2. Drukājiet piegādātāju perioda analīzes atskaiti.

  3. Izveidojiet dublējumu ar nosaukumu "Pirms gada beigām".

  4. Aizveriet finanšu gadu.

  5. Aizveriet finanšu periodus.

  6. Izveidojiet dublējumu ar nosaukumu "Pēc gada beigām".

Detalizēta informācija par katru darbību gada beigu kontrolsarakstā

1. darbība. Visu gada transakciju izlikšanas

Pirms gada slēgšanas publicēt visas transakcijas gadā. Ja vēlaties ievadīt turpmāko periodu transakcijas pirms gada slēgšanas, izveidojiet jaunu paketi turpmāko periodu transakcijām. Saglabājiet nākamā perioda transakcijas jaunajā paketē, bet neziņat par jauna paketes izlikšanu līdz gada beigām.

Šādi Microsoft Dynamics GP apgabali nav datuma jutīgi:

  • The Amounts Since Last Close view of the Vendor Yearly Summary window

  • SmartList objekti

  • Piegādātāju kopsavilkuma atskaites

Šie Microsoft Dynamics GP apgabali būs nepareizi, ja nenomaksāsit apmaksājamo gadu pēc visu šī gada darījumu ievadīšanas un pirms ievadīt kādas transakcijas jaunajā gadā. Tomēr ir rediģējams logs Gada kopsavilkums ar piegādātāju kopš pēdējās slēgšanas vērtības. Tāpēc varat atjaunināt informāciju logā Piegādātāja gada kopsavilkums pēc pēdējās aizvēršanas, ja tas ir nepieciešams.

Lai piekļūtu loga Piegādātāja gada kopsavilkums skatam Kopš pēdējās slēgšanas, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Izvēlnē Kartes norādiet uz Pirkumi un pēctam noklikšķiniet uz Kopsavilkums.

  2. Logā Piegādātāja kredīta kopsavilkums ierakstiet piegādātāja ID laukā Piegādātāja ID un pēc tam noklikšķiniet uz Katru gadu.

  3. Sarakstā Kopsavilkuma skats noklikšķiniet uz Summa pēc pēdējās slēgšanas.

Lai skatītu ietekmētās SmartList kolonnas, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Atveriet SmartList. Lai to izdarītu microsoft Dynamics GP, noklikšķiniet uz SmartList izvēlnē Microsoft Dynamics GP.

  2. Izvērsiet mezglu Iegāde un pēc tam noklikšķiniet uz Piegādātāji.

  3. Noklikšķiniet uz Kolonnas.

  4. Noklikšķiniet uz Pievienot.

  5. Sarakstā Pieejamās kolonnas noklikšķiniet uz šādiem laukiem.
    Piezīme Ar zvaigznīti atzīmētos vienumus ietekmē kalendārā gada beigu aizvēršana. Visus pārējos vienumus ietekmē finanšu gada beigu slēgšana.

    • *1099 summa YTD

    • *1099 summa LYR

    • Amount Billed YTD

    • Amount Billed LYR

    • Samaksātā YTD summa

    • Samaksātā summa LYR

    • Vidējais maksājamo dienu skaits — gads

    • Pieejamā atlaide LYR

    • Pieejamo YTD atlaide

    • Zaudētā atlaide LYR

    • Zaudētā YTD atlaide

    • Lietotā LYR atlaide

    • Lietotā YTD atlaide

    • Finanšu maksa LYR

    • Finance Chare YTD

    • Finanšu maksājumu skaits LYR

    • Finanšu maksājumu YTD skaits

    • Rēķina numurs LYR

    • Rēķina numurs YTD

    • Apmaksātā rēķina YTD skaits

    • Atgriež LYR

    • Atgriež YTD

    • Trade Discounts Taken LYR

    • Tirdzniecības atlaides, izmantojot YTD

    • Withholding LYR

    • Withholding YTD

    • Write Offs LYR

    • Write Offs YTD

  6. Noklikšķiniet uz Labi.

  7. Noklikšķiniet uz Labi.

Lai skatītu piegādātāju kopsavilkuma atskaites, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Izvēlnē Atskaites norādiet uz Pirkumi un pēctam noklikšķiniet uz Analīze.

  2. Sarakstā Atskaites noklikšķiniet uz Kalendārais gads.

  3. Sarakstā Opcijas noklikšķiniet uz opcijas un pēc tam uz Drukāt.


2. darbība. Izmēģināšanas atlikuma drukāšana ar opciju atskaiti

Ir ieteicams izdrukāt atskaiti "Vecākais izmēģinājumversijas atlikums ar opcijām" papīra formātā, lai izveidotu pastāvīgu gada finanšu ierakstu. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Izvēlnē Atskaites norādiet uz Pirkumi un pēctam noklikšķiniet uz Izmēģinājuma atlikums.

  2. Sarakstā Atskaites noklikšķiniet uz "Bērnu izmēģinājuma atlikums ar opcijām".


3. darbība. Drukājiet piegādātāju perioda analīzes atskaiti

Ieteicams izdrukāt papīra formāta piegādātāju perioda analīzes atskaites kopiju, lai izveidotu pastāvīgu gada finanšu ierakstu. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Izvēlnē Atskaites norādiet uz Pirkumi un pēctam noklikšķiniet uz Analīze.

  2. Sarakstā Atskaites noklikšķiniet uz Periods.

4. darbība. Instalējiet algu gada beigu atjauninājumu (neobligāti)

Ja pastāv atbilstības izmaiņas maksājumu pārvaldībai, piemēram, 1099 veidlapu izmaiņas, instalējiet algu gada beigu atjauninājumu. Ja apmaksājamā pārvaldības nodokļu gadā nav nekādu izmaiņu vai atbilstības problēmu, varat izlaist šo darbību.



Pārskatiet izmaiņas, kas iekļautas algu gada beigu atjauninājumā. Lai to izdarītu, apmeklējiet atbilstošo Microsoft tīmekļa vietni:

ASV gada beigu atjauninājums — Dynamics GP | Microsoft dokumenti

5. darbība. Dublējuma izveide ar nosaukumu "Pirms 1099. gada rediģējumi"

Izveidojiet dublējumu un pēc tam dublējumu ievietojiet drošā, pastāvīgā krātuvē. Izmantojot dublējumu, gada beigās tiek iegūts pastāvīgs uzņēmuma finanšu pozīcijas ieraksts, un vēlāk šo dublējumu var atjaunot, ja tas ir nepieciešams. Dublējums ļauj ātri atkopt datus, ja gada beigu slēgšanas procedūras laikā rodas strāvas svārstības vai cita problēma.

Lai izveidotu dublējumu Microsoft Dynamics GP, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Microsoft Dynamics GP izvēlnē Microsoft Dynamics GP norādiet uz Uzturēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Dublējums.

  2. Sarakstā Uzņēmuma nosaukums noklikšķiniet uz sava uzņēmuma nosaukuma.

  3. Ja nepieciešams, mainiet dublējuma faila ceļu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.
    Ņemiet vērā, ka šo dublējumu ieteicams nosaukt par "Labojumi pirms 1099. gada", lai to atšķirtu no citiem jūsu dublējumiem.

6. darbība. Pārbaudiet 1099 informāciju un rediģējiet to, ja tā ir nepieciešama

Lai drukātu 1099 rediģēšanas sarakstu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Programmatūrā Microsoft Dynamics GP norādiet uz Tools izvēlnē Microsoft Dynamics GP, norādiet uz Routines (Rutīnās), norādiet uz Purchasing( Iegāde) un pēc tam noklikšķiniet uz Print 1099 (Drukāt).

 2. Ievadiet uzņēmuma informāciju un adreses ID.

3. Noklikšķiniet uz printera ikonas augšējā labajā stūrī, lai drukātu 1099 rediģēšanas sarakstu. Pārskatiet precizitāti.

4. Ja jums jārediģē jebkura 1099 informācija, izmantojiet kādu no šīm metodēm (1. un 2. metode ir ieteicama microsoft Dynamics GP 2013 un jaunākām versijām, kā arī parādīta šajā EMUĀRĀ).



1. metode: (IETEICAMS) Rediģēt 1099 transakciju datus (attiecas uz Microsoft Dynamics GP 2013

un jaunākām versijām) 1. Noklikšķiniet uz Transakcijas, norādiet uz Iegāde un noklikšķiniet uz Rediģēt 1099 transakcijas informāciju.

2. Atlasiet atbilstošo Piegādātāja ID. (Logā tiks parādīti tikai piegādātāji, kas iestatīti kā 10999.)

3. Kupona numuru varat ierobežot pēc dokumenta numura vai pēc datuma, ja nepieciešams.

4. Atlasiet, ja vēlaties 1099 debet transakcijas, visas debet transakcijas vai Visas kredīta transakcijas.

5. Piegādātāja transakcijas dati tiek aizpildīti loga lejasdaļā. Katrai transakcijai varat rediģēt nodokļa tipu, lodziņa numuru un summu atvērtajām un vēsturiskām transakcijām. Piezīme. Nedrīkst ievadīt lielāku summu par dokumenta kopsummu 1099.

6. Noklikšķiniet uz Process, lai veiktu izmaiņas, un 1099 tiks atjaunināta. 

 

2. metode. PIEGĀDĀTĀJS NAV PAREIZI ATZĪMĒTS: (Attiecas uz Microsoft Dynamics GP 2013 un jaunākām versijām)

Ja atzīmējāt piegādātāju kā 10999able un tam nevajadzētu būt, vai esat aizmirsis piegādātājam atzīmēt kā 1099able, varat izmantot atjaunināšanas 1099 informācijas utilītu, lai mainītu piegādātāja statusu 1099 un atjauninātu arī 1099 informāciju. Jūs varat mainīt 1099 piegādātāju uz citu, ne 1099 u.c. piegādātāju.

1. Noklikšķiniet uz Rīki sadaļā Microsoft Dynamics GP, norādiet uz Utilītas, norādiet uz Iegāde un noklikšķiniet uz Informācija par atjauninājumu 1099.

2. Atzīmējiet aizzīmi piegādātājam un 1099 transakcijas.

3. Sadaļā FROM un TO ievadiet šādas sadaļas:

• Lai mainītu piegādātāju uz 10999, sadaļā FROM atlasiet Nav 1099 Piegādātājs un atlasiet atbilstošo sadaļas "Dividende", "Procenti vai Dažādi" veidu un atbilstošo sadaļas TO lodziņa numuru 1099. (7. box un Miscellaneous un Nonemployee kompensācijas ir visbiežāk sastopamā.)

• Lai mainītu piegādātāju uz 1099, bet ne 1099: atlasiet pašreizējo nodokļa tipu un 1099 lodziņa numuru, kas ir atlasīts piegādātāja lodziņā Piegādātāja uzturēšanas opcijas sadaļā FROM un sadaļā KAM atlasiet Ne 1099 Piegādātājs.

*Ja ne 1099 piegādātājs nav opcija nolaižamajiem sarakstiem, tad vai nu jums nav GP versijas, kas ir augstāka par Microsoft Dynamics GP 2013, vai arī neesat izdarījis opciju Piegādātājs un 1099 Transakcijas, kā tas ir norādīts 2. darbībā.

4. Izmantojiet diapazona ierobežojumu, lai ierobežotu līdz piegādātāja ID, ko vēlaties mainīt, un noklikšķiniet uz IEVIETOT.

5. Noklikšķiniet uz Process. Piegādātāja statuss tiek atjaunināts logā Piegādātāja uzturēšanas opcijas, un 1099 informācija tiks atbilstoši atjaunināta. Lai pārbaudītu, varat izmantot detalizētās informācijas logu 1099 (skatiet 1. metodi).


3. metode: – Rediģējiet 1099 tieši (Izmantojiet Microsoft Dynamics GP 2010 un iepriekšējām versijām, bet var strādāt visās versijās) (Ņemiet vērā: reconcile utilīta 1099 apjomiem atsauktu visus rediģējumus, ko esat veicis, izmantojot šo metodi.)

1. Izvēlnē Kartes norādiet uz Pirkumi un pēc tam noklikšķiniet uz Detalizēta informācija par 1099.

2. Sarakstā Piegādātāja ID noklikšķiniet uz piegādātāja ID.

3. Sarakstā Nodokļu tips atlasiet kādu no šīm opcijām:

Dividende

Procenti

Miscellaneous

4. Attēlojuma apgabalā noklikšķiniet uz Mēnesis vai Gads un pēc tam laukā Gads ierakstiet 20XX. (Ievadiet vēlamo gadu vietturim 20XX.)

5. Kolonnā Summa ierakstiet pareizo summu 1099. Noklikšķiniet uz Saglabāt.


4.metode. Rediģējiet 1099 tieši (Izmantojiet Microsoft Dynamics GP 2010 un iepriekšējām versijām, bet var strādāt visās versijās) (Ņemiet vērā: saskaņotības utilīta 1099 summām atsauktu visus rediģējumus, ko veicat, izmantojot šo metodi.)

1. Izvēlnē Kartes norādiet uz Pirkumi un pēc tam noklikšķiniet uz Kopsavilkums.

2. Sarakstā Piegādātāja ID noklikšķiniet uz piegādātāja ID un pēc tam noklikšķiniet uz Periods.

3. Laukā Gads ierakstiet 20XX. (Ievadiet vēlamo gadu vietturim 20XX.)

4. Laukā Mēnesis/periods atlasiet atbilstošo mēnesi vai periodu.

5. Noklikšķiniet uz zilās izvēršanas pogas "1099 Detalizēta informācija", kas tiek parādīta blakus laukam Summa 1099. Tiks atvērts šis 1099 detalizētās informācijas logs.

6. Kolonnā Summa ierakstiet pareizo atbilstošā lodziņa summu 1099.

7. Nospiediet Saglabāt. Pastāv no atlikušajiem logiem.
 

7. darbība. Izdrukājiet priekšrakstus 1099

Piezīme To var izdarīt jebkurā laikā.

Lai drukātu priekšrakstus 1099, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Programmatūrā Microsoft Dynamics GP norādiet uz Tools izvēlnē Microsoft Dynamics GP, norādiet uz Routines (Rutīnās), norādiet uz Purchasing( Iegāde) un pēc tam noklikšķiniet uz Print 1099 (Drukāt).

  2. Laukā 1099 Gads ierakstiet 20XX. (Ievadiet 20XX viettura gadu.)

  3. Katrs no jūsu 1099. gada atskaišu tipiem ir jādrukā atsevišķi. Logā Drukāt 1099 noklikšķiniet uz opcijām laukā 1099 Tips un laukā 1099 Lodziņa numurs un pēc tam noklikšķiniet uz Drukāt.

Tālāk esošajā tabulā ir sniegta papildinformācija par laukiem formā 1099 un to, kur šī informācija var atrasties Microsoft Dynamics GP.

Lauks

logs, kurā atrodas dati

Apmaksātāju vārds, mājas adrese, pilsēta, valsts un pasta indekss

Drukāt 1099 logu

Payers Federal Identification number

Drukāt 1099 logu

Adresātu vārds, adrese un pasta indekss

Primary Address of the Vendor Maintenance window

Adresātu identifikācijas numurs

Tax ID field of the Vendor Maintenance Options window

Summas lodziņiem 1-9 dividendes formā vai 1-16 miscellaneous formā

Lauks 1099 Summa logā Piegādātāja gada kopsavilkums

Pašlaik Microsoft Dynamics GP nedarbojas ar magnētisko stāvokļa 1099 veidu sistematēšanu. Šis Microsoft Dynamics partneris piedāvā saderīgus W-2 un 1099 magnētisko multivides produktus. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar:

Greenshades Accounting Software, Inc.
7800 Belfort Parkway Suite 220
Jacksonville, FL 32207
Vispārīgi: 1-800-209-9793 (bezmaksas)
Pārdošana: 1-800-209-9793x2 (bezmaksas)
sales@greenshades.com
http://www.greenshades.com

8. darbība. Izveidojiet dublējumu ar nosaukumu "Pirms gada beigām"

Izveidojiet dublējumu un pēc tam dublējumu ievietojiet drošā, pastāvīgā krātuvē. Izmantojot dublējumu, gada beigās tiek iegūts pastāvīgs uzņēmuma finanšu pozīcijas ieraksts, un vēlāk šo dublējumu var atjaunot, ja tas ir nepieciešams. Dublējums ļauj ātri atkopt datus, ja gada beigu slēgšanas procedūras laikā rodas strāvas svārstības vai cita problēma.

Lai izveidotu dublējumu Microsoft Dynamics GP, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Microsoft Dynamics GP izvēlnē Microsoft Dynamics GP norādiet uz Uzturēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Dublējums.

  2. Sarakstā Uzņēmuma nosaukums noklikšķiniet uz sava uzņēmuma nosaukuma.

  3. Ja nepieciešams, mainiet dublējuma faila ceļu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.
    Ņemiet vērā, ka šo dublējumu ieteicams nosaukt par "Pirms gada beigām", lai to atšķirtu no citiem dublējumiem.

9. darbība. Aizveriet gadu

Lai aizvērtu gadu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Microsoft Dynamics GP izvēlnē Microsoft Dynamics GP norādiet uz Rīki, norādiet uz Rutīnās, norādiet uz Iegāde un pēc tam noklikšķiniet uz Year-End Aizvērt.

  2. Ja vienlaikus aizverat gan finanšu, gan kalendāro gadu, noklikšķiniet uz Viss. Ja tikai aizverat kalendāro gadu, noklikšķiniet uz Kalendārs. Ja tikai aizverat finanšu gadu, noklikšķiniet uz Finanšu .

  3. Noklikšķiniet, lai atzīmētu izvēles rūtiņu Drukāt atskaiti, un pēc tam noklikšķiniet uz Aizvērt gadu.
    Piezīme. Kopā ar pastāvīgajiem gada beigu audita ierakstiem ieteicams saglabāt gada beigu atskaites papīra kopiju.

Lai skatītu logu Piegādātāja gada kopsavilkums, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Izvēlnē Kartes norādiet uz Pirkumi un pēctam noklikšķiniet uz Kopsavilkums.

  2. Laukā Piegādātāja ID ierakstiet piegādātāja ID, ko vēlaties skatīt, un pēc tam noklikšķiniet uz Katru gadu.

Kalendāra gada dati
Microsoft Dynamics GP kalendārā gada beigu process notīra lauku 1099 summa gadā uz datumu un pēc tam pārskaitīs summu uz lauku 1099 Summa pagājušajā gadā laukā Summas kopš pēdējās slēgšanas logā Piegādātāja gada kopsavilkums.

Detalizēta informācija par finanšu gadu
Finanšu gada beigu process programmatūrā Microsoft Dynamics GP notīra šādus laukus:

  • Amount Billed YTD

  • Samaksātā YTD summa

  • Vidējais maksājamo dienu skaits — gads

  • Pieejamo YTD atlaide

  • Zaudētā YTD atlaide

  • Lietotā YTD atlaide

  • Finanšu maksa YTD

  • Finanšu maksājumu YTD skaits

  • Rēķina numurs YTD

  • Apmaksātā rēķina YTD skaits

  • Atgriež YTD

  • Tirdzniecības atlaides, izmantojot YTD

  • Withholding YTD

  • Write Offs YTD

Šo lauku summas arī tiks atjauninātas logā Kopš pēdējās slēgšanas summas logā Piegādātāja gada kopsavilkums:

  • Amount Billed LYR

  • Samaksātā summa LYR

  • Pieejamā atlaide LYR

  • Zaudētā atlaide LYR

  • Lietotā LYR atlaide

  • Finanšu maksa LYR

  • Finanšu maksājumu skaits LYR

  • Rēķina numurs LYR

  • Atgriež LYR

  • Trade Discounts Taken LYR

  • Withholding LYR

  • Write Offs LYR

10. darbība. Finanšu periodu slēgšana

Varat izmantot logu Finanšu periodu iestatīšana, lai slēgtu visus finanšu periodus, kas joprojām ir atvērti gadam. Tā lietotāji nevar nejauši izliekot transakcijas nepareizā periodā vai gadā. Pārbaudiet, vai visiem moduļiem pirms slēgšanas finanšu periodiem ir publicētas visas transakcijas periodā un gadā. Ja vēlāk jāveic transakciju izlikšana jau slēgtā finanšu periodā, varat atgriezties logā Finanšu periodu iestatīšana, lai no jauna atvērtu periodu un varētu publicēt transakciju.


Lai slēgtu finanšu periodu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Microsoft Dynamics GP, norādiet uz Rīkiizvēlnē Microsoft Dynamics GP, norādiet uz Iestatīšana, norādiet uz Uzņēmums un pēctam noklikšķiniet uz Finanšu periodi.

  2. Noklikšķiniet, lai atzīmētu izvēles rūtiņu Iegāde periodam, kas ir jāaizver.

11. darbība. Aizveriet nodokļu gadu

Piezīme. Šī procedūra ir jāveic tikai pēc tam, kad esat pabeidzis gada beigu beigu slēgšanas procedūru visiem pārdošanas un iegādes moduļiem.

Lai aizvērtu nodokļu gadu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Microsoft Dynamics GP izvēlnē Microsoft Dynamics GP norādiet uz Rīki, norādiet uz Rutīnās, norādiet uz Uzņēmums un pēc tam noklikšķiniet uz Nodokļu Year-End aizvērt.

  2. Noklikšķiniet, lai atzīmētu izvēles rūtiņu Aizvērt gadu un Drukāt atskaiti.

  3. Noklikšķiniet uz Process. Ja tiek piedāvāts turpināt, bet pēc gada beigām tas tiek aizvērts. Noklikšķiniet uz Jā.
    Piezīme. Kopā ar pastāvīgajiem gada beigu audita ierakstiem ieteicams saglabāt gada beigu atskaites papīra kopiju.

12. darbība. Izveidojiet dublējumu ar nosaukumu "Pēc gada beigām"

Izveidojiet dublējumu un pēc tam dublējumu ievietojiet drošā, pastāvīgā krātuvē. Izmantojot dublējumu, gada beigās tiek iegūts pastāvīgs uzņēmuma finanšu pozīcijas ieraksts, un vēlāk šo dublējumu var atjaunot, ja tas ir nepieciešams. Dublējums ļauj ātri atkopt datus, ja gada beigu slēgšanas procedūras laikā rodas strāvas svārstības vai cita problēma.

Lai izveidotu dublējumu Microsoft Dynamics GP, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Microsoft Dynamics GP izvēlnē Microsoft Dynamics GP norādiet uz Uzturēšana un pēc tam noklikšķiniet uz Dublējums.

  2. Sarakstā Uzņēmuma nosaukums noklikšķiniet uz sava uzņēmuma nosaukuma.

  3. Ja nepieciešams, mainiet dublējuma faila ceļu un pēc tam noklikšķiniet uz Labi.
    Ņemiet vērā, ka šo dublējumu ieteicams nosaukt par "Pēc gada beigām", lai to atšķirtu no citiem jūsu dublējumiem.

bieži uzdotie jautājumi

1. problēma. Vai neaktīvie piegādātāju ieraksti tiek notīrīti gada beigu slēgšanas laikā? Ja tā nav, kā neaktīvus piegādātāju ierakstus var noņemt?

A1: Nē, neaktīvi piegādātāju ieraksti netiek automātiski noņemti. Lai noņemtu neaktīvu piegādātāja ierakstu, jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  • Piegādātājam pašlaik nepastāv 1099. gada summas

  • Piegādātāja darba vai vēstures dokumentu nav.

Lai dzēstu visus neaktīvos piegādātāju ierakstus, kas atbilst šiem kritērijiem, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Programmatūrā Microsoft Dynamics GP norādiet uz Tools izvēlnē Microsoft Dynamics GP, norādiet uz Utilities, norādiet uz Purchasing (Iegāde) un pēc tam noklikšķiniet uz Mass Vendor Delete (Lielapjoma piegādātāju dzēšana).

  2. Sarakstā Diapazons noklikšķiniet uz Pēc piegādātāja statusa.

  3. Sarakstā No noklikšķiniet uz Neaktīvs.

  4. Sarakstā Uz noklikšķiniet uz Neaktīvs.

  5. Noklikšķiniet uz Process.

2. problēma. Kā rīkoties, ja nākamā gada 1. janvārī ir jāpārbauda, bet es vēl neesmu gatavs slēgt pašreizējo gadu?

A2. Drukājiet pārbaudes, bet ne izlikt tās tikai pēc gada beigu slēgšanas procesa. Ja šīs pārbaudes ir jāliek publicēt tūlīt, mainiet laukus Apmaksātā summa logā Kopš pēdējās aizvēršanas logā Piegādātāja gada kopsavilkums.


 

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Insider

Vai šī informācija bija noderīga?

Cik lielā mērā esat apmierināts ar tulkojuma kvalitāti?
Kas ietekmēja jūsu pieredzi?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

×