Konsolidēts valūtas tulkojums ar pārvaldības reportiera GP Legacy pakalpojumu sniedzēju

Simptomi

Šis dokuments attiecas uz apvienotas valūtas tulkošanas atskaites izveidi, kas izmanto Microsoft Dynamics GP un Management Reporter Dynamics GP Legacy pakalpojumu sniedzēju. Pastāv vairāki veidi, kā iestatīt valūtas tulkošanu un atskaites Microsoft Dynamics GP un vadības reportierim, bet šī dokumenta nolūkos mēs izveidosim šādus pieņēmumus.

Piezīme: Tālāk aprakstītā informācija neattiecas uz pārvaldības reportiera Dynamics GP datu Mart pakalpojumu sniedzēju. Lai iegūtu detalizētu informāciju par valūtas tulkošanu, izmantojot datu Mart pakalpojumu sniedzēju, lūdzu, skatiet šo emuāru.

1. Jums ir divi uzņēmumi, kas iestatīti Dynamics GP. Viens tiek iestatīts ar funkcionālu valūtu no USD, bet otra tiek iestatīta uz funkcionālu valūtu CAD.



2. Jūs vēlaties izveidot konsolidētu atskaiti pārvaldības Reporter, kur CAD uzņēmums tiek konvertēts par USD.



3. Divi uzņēmumi izmanto vienus un tos pašus kontu kontus.


4. Jūs izmantojat pārvaldības reportiera Dynamics GP Legacy pakalpojumu sniedzēju.


Lai izveidotu un izmantotu valūtas tulkošanu, ir jāizmanto tālāk norādītā programmatūra.



· Microsoft Dynamics GP 2010 SP1 vai jaunāka versija

· Pārvaldības ziņotājs v2 FP1 vai jaunāka versija

Papildinformācija



1. sadaļa: Dynamics GP un valūtas tulkošanas iestatījumi


A. Funkcionālā valūta

B. Izveidojiet Exchange tabulas un ievadiet kursus

C. Daudzvalūtu piekļuve

D. Daudzvalūtu iestatīšana

E. Likmju tipi

F. Kontu tulkošanas tips



2. sadaļa: pārvaldības reportiere Konsolidēts atskaite


A. Izveidot atskaiti

B. Tulkošanas tipi


1. sadaļa:

Dynamics GP un valūtas tulkošanas iestatījumi


A. Funkcionālā valūta



apstipriniet funkcionālo valūtu abos uzņēmumos.



Microsoft Dynamics GP izvēlne >> rīki >> iestatīšana >> finanšu >> daudzvalūtu


alternatīvais teksts


ievērojiet visas pārējās šajā sadaļā norādītās darbības ir jāveic uzņēmumā, kur notiks konvertēšana. Šajā piemērā tiek izmantots CAD uzņēmums.


B. Izveidojiet Exchange tabulas un ievadiet tarifus


izveidot trīs Exchange tabulas, lai demonstrētu dažādus tulkošanas tipus. Ievadiet tarifus katram.


Microsoft Dynamics GP izvēlne >> rīki >> uzstādīšanas >> sistēmas >> Exchange tabulu


izveidot vidējo tabulu:


alternatīvais teksts


Exchange tabulas ID: CAD-US AVG

Description: Kanāda līdz ASV vidējais

valūtas ID: Z-US $

Rate Frequency: mēneša

likmes aprēķināšanas metode: sadalīt

darbības tarifu noklusējuma: iepriekšējā datuma (skatiet piezīmes par šīs sadaļas noklusējuma darbību.)

Meklētu nederīgus tarifus: neierobežota



klikšķa cenas:

alternatīvais tekstsšim



piemēram, mēs esam ienākuši likmes un datumi, kuros būs viegli redzēt tulkojumu. Likmes un datumi sistēmā mainīsies. Ņemiet vērā, ka ir jāievada derīgie datumu diapazoni pārvaldības reportierim, lai pamanītu noteiktā perioda tarifus.



Ņemiet arī vērā, ka Dynamics GP tiek pieņemts, ka jūs ievadāt tarifus, lai pārietu no savas atskaišu vai izcelsmes valūtas atpakaļ uz savu funkcionālo valūtu. Šajā piemērā likme ir no CAD atpakaļ pie mums. Pārvaldības Reportierī likme izskatīsies tā, it_k ā tas sareizinātu, jo notiek no mums līdz CAD.



Izveidot pašreizējo tabulu:

alternatīvais teksts


Exchange tabulas ID: CAD-US val

Apraksts: Canadian to us Current

Currency ID: Z-US $

Rate biežums: mēneša

likmju aprēķināšanas metode: dalīt

darījuma tarifu noklusējuma: iepriekšējo datumu

meklēšana bez termiņa beigām: neierobežoti



noklikšķiniet uz cenas:

alternatīvais teksts


izveidot vēsturisku tabulu:


alternatīvais teksts



Exchange tabulas ID: CAD-US HIST

Description: Canadian to us Historical

Currency ID: Z-US $

Rate Frequency: mēneša

likmju aprēķināšanas metode: sadalīt

darījuma tarifu noklusējuma: iepriekšējā datuma

meklēšana bez termiņa. neierobežotas


klikšķu cenas:

alternatīvais teksts


transakcijas likme noklusējuma piezīmēs



Atlasiet transakcijas noklusējuma opciju, lai noteiktu valūtas kursu, kas tiks izmantots, ja tiek ievadītas vairākas valūtas darbības. Katru reizi, kad ievadāt transakciju, jāatlasa valūta. Ja darījuma datumam nav valūtas kursa, šī opcija tiek izmantota, lai atlasītu valūtas kursu.



Precīzs datums atlasiet, ja vēlaties, lai noklusējuma valūtas kurss būtu tikai Exchange kurss, kas atbilst darījuma datumam. Ja darījuma datumam nav valūtas kursa, noklusējuma maiņas kurss nebūs.



Iepriekšējais datums atlasiet, ja vēlaties, lai noklusētais valūtas kurss būtu likme, kas atbilst tuvākajam datumam, ja darījuma datumam nepastāv likme. Ja darījuma datumam ir valūtas kurss, šī likme tiks izmantota kā noklusējuma valūtas maiņas kurss. Jums būs jāievada arī to iepriekšējo dienu skaits, kurām vēlaties meklēt nederīgu valūtas kursu.



Ja esat atlasījis izmantot iepriekšējo datumu kā transakcijas tarifu noklusējumu un nav nederīgu likmju uz iepriekšējo datumu dienās, ko esat norādījis kā meklēšanas ierobežojumu, tuvākais nākotnes datums tiks rādīts kā noklusējuma maiņas kurss.



Nākamais datums atlasiet, ja vēlaties, lai noklusētais valūtas kurss būtu likme, kas atbilst tuvākajam datumam pēc darījuma datuma, ja darījuma datumam nav kursa. Ja darījuma datumam ir valūtas kurss, šī likme tiks izmantota kā noklusējuma valūtas maiņas kurss. Jums būs jāievada arī to iepriekšējo dienu skaits, kurām vēlaties meklēt nederīgu valūtas kursu.



Ja esat izvēlējies izmantot nākamo datumu kā transakcijas likmi, un to nerāda, tad tuvākā beztermiņa likme pirms darījuma datuma tiks parādīta kā noklusējuma valūtas kurss. Lai noteiktu nederīgu iepriekšējo likmi, tiek izmantots tikai meklēšanai norādīto dienu skaits.



Ņemiet vērā, ka ir ieteicams iepriekšējais datuma iestatījums, jo tas ir kā FRx valūtas tulkotāja funkcijas.



C. Access ar daudzvalūtu



Piešķiriet uzņēmumam piekļuvi Exchange tabulām katrai valūtai.



Microsoft Dynamics GP izvēlne >> rīki >> iestatīšana >> sistēmas >> daudzvalūtu piekļuve


alternatīvais teksts



D. Multivalūtu iestatījumi


iestatiet logu multivalūtu setup.


Microsoft Dynamics GP izvēlne >> rīki >> iestatīšana >> finanšu >> multivalūtu

alternatīvais teksts


atskaišu valūta: Z-US $

valūtas kurss: 1,0000000

tarifu aprēķināšanas metode: dalīt

valūtas ID Z-US $:

noklusējuma darījumu kursu tipi:

finanšu: vidējais

pārdošanas apjoms: pārdošana

iegādei:




E-iegāde. Tarifu tipi



konfigurē valūtas kursu tipus.



Microsoft Dynamics GP izvēlnes >> rīki >> iestatīšana >> finanšu >> tarifu tipi


alternatīvais teksts


, ja vidējais, pirkšanas vai pārdošanas kursu tipi nav pieejami sarakstā Pieejamie likmju tipi, tie tiek piešķirti citām Exchange tabulām. Atdodot tos no šīm tabulām, tie tiek piešķirti jaunajām tabulām.



F. Kontu tulkošanas veids



. Iestatiet to kontu valūtas tulkošanas tipu, kurus vēlaties tulkot. Šis iestatījums kontrolē, vai konts izmantos vidējo, pašreizējo vai vēsturisko tulkošanu. Iestatījums darbojas ar multivalūtu iestatījumu logu (no D soļa), lai noteiktu, kuru Exchange tabulu izmantot.



Kartes >> Financial >> Account


alternatīvais teksts


2. sadaļa:

Management Reporter Konsolidēts Report


A. Izveidot atskaiti


šajā sadaļā tiek pieņemts, ka abiem uzņēmumiem ir vienādas kontu diagrammas. Šajā sadaļā arī tiek pieņemts, ka segmentu apraksti ir vienādas visiem uzņēmumiem. Ir labi, ja konti un apraksti ir citādi. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams vairāk dizaina darbu, un tas nav ietverts šajā dokumentā.



1. Izveidojiet rindu, kas velk vēlamos kontus.



Fails >> jauno >> rindu

alternatīvais teksts

2. Izveidojiet koku, kas ir saistīts ar abiem uzņēmumiem. Dimensijas nav nepieciešamas, ja nevēlaties izraut datus.


Fails >> jauns >> koks

alternatīvais teksts


3. Izveidojiet kolonnu, kas apstrādā tulkošanu un sadala katru uzņēmumu atsevišķā kolonnā. Šajā piemērā ir CAD tulkots un CAD, kas nav tulkots, lai parādītu tulkojumu darbībā. Vienīgā šūna, kurā norādīts, ka pārvaldības Reporter ir valūtas avota šūna.



Fails >> jauna >> kolonna


alternatīvais teksts


4. Izveidojiet atskaites definīciju.


Fails >> jauna >> atskaites definīcija



alternatīvais teksts



5. Izveidojiet atskaiti un pievērsiet uzmanību tulkotajiem rezultātiem.

alternatīvais teksts

šeit ir dažas lietas, kas jāņem vērā:



1. Pirmā kolonna ir $1 000 publicēta USD un ir netulkota summa.

2. Otrajā kolonnā ir CAD uzņēmuma tulkotās summas.

3. Trešā kolonna ir $1 000, kas ir publicēta CAD uzņēmumā un ir netulkota summa.




B. Tulkošanas tipi

ir kā katrs tulkošanas veids darbojas ar Dynamics GP un Management Reporter.



Current — Current ir valūtas kurss, kura pamatā ir katras kolonnas datums, kas ir no atskaites datuma un kolonnas vai rindas modifikatori. Katrā kolonnā izmantosiet atsevišķu likmi. Šis tulkošanas tips parasti tiek izmantots ar bilances kontiem un YTD kolonnu. 


Vidējais — vidējais ir viens valūtas kurss katram periodam. Pārvaldības reportieris faktiski neaprēķina vidējo likmi, jo paredzams, ka cilvēki ievadīs perioda vidējo vērtību valūtas maiņas tabulā. Katrs periods tiek aprēķināts atbilstoši šī perioda vidējai likmei, un visi YTD rezultāti tiek summēti perioda kopsummā. Šis tulkošanas tips parasti tiek izmantots ar peļņas pārskatu kontiem.



Vēsturisks — vēsturisks ir valūtas maiņas kurss atbilstoši darījuma datumam. Darījuma datums tiek izmantots, lai atrastu kursu konkrētajam laika periodam, un tas ir tulkojumam izmantotais kurss. Šo tulkošanas tipu parasti izmanto kopā ar nemonetārajiem aktīviem, piemēram, krājumiem, pamatlīdzekļu ilgtermiņa saistībām vai pašu kapitālu/nesadalīto peļņu.



C. Iztulkotās sākuma atlikuma informācijas ievadīšana

varat izmantot valūtas tulkošanas logu, lai tulkotu sākuma atlikuma informāciju par vidējiem un vēsturiskajiem valūtas tulkošanas tipiem. Varat arī ievadīt pārtulkotos sākuma atlikuma apjomus jaunai tulkošanas valūtai vai labot tulkojamos sākuma atlikumu apjomus. Pašreizējā tulkošanas tipam nevar tulkot sākuma atlikumus, jo pašreizējais tulkošanas tips izmanto valūtas kursa atskaites datumu.

Kad esat iestatījis tulkošanu, sākuma atlikums kopā ar tulkotajām valūtas sākuma bilancēm tiek izveidots, slēdzot gadu.

alternatīvais teksts

Ievadiet informāciju par tulkoto sākuma atlikumu:

  1. Atveriet valūtas tulkošanas logu. (Microsoft Dynamics GP izvēlne >> rīki >> rutīnas >> finanšu >> valūtas tulkošana)


  2. Atlasiet gadu. Ir pieejami tikai pieejamie atvērtie un vēsturiskie gadi.

  3. Atlasiet valūtas ID. Uzņēmumam, ko izmantojat, ir pieejamas tikai tās valūtas, kuras atlasījāt kā tulkošanas valūtas logā daudzvalūtu iestatījumi.

  4. Atlasiet valūtas tulkošanas tipu.

    Konti ar sākuma atlikumu, kas atbilst valūtas tulkošanas tipam, tiek parādīti ritināmajā logā kopā ar visām iepriekš ievadītajām tulkotajām summām. Ja izmantojat starptautiskos finanšu atskaišu standartus (IFRS), katra konta/atskaites Virsgrāmatas kombinācija tiek parādīta kā atsevišķa rinda ritināmā logā.

  5. Lai atjauninātu vairākus kontus ar vienu valūtas kursu, ievadiet valūtas kursu, kas tiks izmantots, aprēķinot tulkoto debeta vai kredīta summu.

  6. Atzīmējiet izvēles rūtiņu pēc konta numuriem ritināmajā logā, kuram vēlaties tulkot sākuma atlikumus.

  7. Noklikšķiniet uz Aprēķināt , lai aprēķinātu atlasīto kontu tulkotās summas, izmantojot valūtas kursu.

  8. Ritināšanas logā kontam varat ievadīt citu valūtas kursu, lai tulkotu summas. Ritināšanas logā ievadītie valūtas kursi netiks lietoti, ja izvēlēsities aprēķināt. Varat arī ievadīt tulkotās summas.

  9. Noklikšķiniet uz Saglabāt tulkoto atlikumu.










Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Insider

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×