Denne artikkelen gjelder for Microsoft Dynamics AX for alle områder.
INTRODUKSJON
Denne artikkelen beskriver at en landspesifikk oppdatering er tilgjengelig for å støtte SEPA Credit Transfer ISO20022 (pain.001.001.03) for Italia, Finland og generiske formater og SEPA Direct Debit Initiation-melding ISO20022 (pain.008.001.02) for Italia og generiske formater i Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 og Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Det Betalinger enkelt euroområde (SEPA) er et område som er opprettet av EU-kommisjonen. I SEPA anses alle elektroniske betalinger som innenlands, uavhengig av landet/området der enkeltpersonen, bedriften eller organisasjonen og banken befinner seg. Innenfor dette området har nasjonale og grenseoverskridende betalinger ingen forskjell. SEPA omfatter de 27 EU-medlemslandene, pluss Island, Liechtenstein, Norge, Sveits og Monaco. SEPA bidrar til å danne et enkelt marked for betalingstransaksjoner innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Til syvende og sist forventes SEPA å redusere antall betalingsformater som banker, bedrifter og folk må jobbe med.
Eu-kommisjonen etablerte det juridiske grunnlaget for SEPA-betalinger gjennom Payment Services Directive (PSD). Det europeiske Betalinger rådet (EPC) støtter SEPA ved å:
- Angi standarder for elektroniske BETALINGER for SEPA ved hjelp av XML-formatet ISO 20022 universal financial industry message scheme.
- Angi regler og retningslinjer for håndtering av eurobetalinger.
En SEPA Direct Debit gjør det mulig for en kreditor å samle inn midler fra en kundes bankkonto, hvis et signert mandat gis av kunden til kreditor. Kunden signerer et mandat som autoriserer kreditor til å samle inn en betaling og instruere kundens bank til å betale samlingen. SEPA Direct Debits oppretter for første gang et betalingsmiddel som kan brukes for både nasjonale og grenseoverskridende euro direkte debet i de 32 SEPA-landene/-regionene.
Fra og med 1. februar 2014 vil SEPA Credit Transfer og SEPA Direct Debits være obligatoriske for denne typen transaksjon i euroområdet. Det finnes to ordninger tilgjengelig for SEPA Direct Debit: SEPA Core Direct Debit Scheme og SEPA Business to Business Direct Debit Scheme.
Hvis du vil ha mer informasjon om gjeldende og planlagt funksjonalitet for Microsoft Dynamics AX som støtter betalingsformatet SEPA direct debit (ISO 20022 XML), kan du laste ned hvitboken fra følgende Microsoft-nettsted:
Direkte debetmandater for enkelt euro (SEPA)
Mer informasjon
Microsoft Dynamics AX 2009-brukere har allerede betalingsmetoden sin på følgende plassering for å bruke formatet for eksport av direkte debet for SEPA:
Konto fordringer/oppsett/Betalingsmetoder/Filformat-fanen/Oppsett-knappen Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer den utgående porten, kan du gå til følgende Microsoft-nettsted:
Gjennomgang: Konfigurere en utgående integreringsport for betalinger [AX 2009] Brukere av Microsoft Dynamics AX 2012 og Microsoft Dynamics AX 2012 R2 har allerede konfigurert sin utgående port. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer den utgående porten, kan du gå til følgende Microsoft-nettsted:
Gjennomgang: Konfigurere en utgående integreringsport for betalinger [AX 2012] Hvis utgående port allerede tidligere var konfigurert for direkte debet, må den i så fall velge «Eksporter tjenesteoperasjoner» i servicekontrakttilpasninger-delen og deretter aktivere alle datapolicyer.
Mandater
Mandater kan legges inn og vedlikeholdes på kundenivå. Rapporter kan genereres for å sendes til kunden for signering.
En betalingsmåte kan merkes for å indikere at alle transaksjoner som bruker betalingsmåten, har et gyldig mandat angitt ved å merke av for Mandatet som kreves . I tillegg vil alle betalingsmåter der brukeren har valgt mandatet som kreves , ha rullegardinfeltet Periode satt til Faktura, som oppretter en separat betaling for hver faktura. Dette unngår problemer der kundene bruker ulike mandater for ulike banker.
Transaksjoner der en betalingsmåte ikke er angitt, bruker standard betalingsmåte og standardmandat fra kunden. Salgsordren og fritekstfakturaen lar brukeren angi mandatet som skal brukes.
Under betalingsforslaget kan brukere velge fakturaer som skal betales etter mandatordning og betalingstype, ved å legge til tabellen Kundes mandat for direkte debet i valgspørringen for forslaget.
Ved utskrift av fakturaer som bruker betalingsmåten med det obligatoriske mandatet valgt, skrives det ut en inndeling på fakturaen for å angi detaljene for direkte debet.
Identifikasjons-ID for kreditorordning (feltet Direkte debet-ID) må registreres i henhold til identifikasjonsregelen for kreditorordning. Hvis du vil ha mer informasjon om identifiseringsregelen for kreditorordning, klikker du for å vise oversiktsdokumentet for kreditoridentifikatoren:
Oversikt over kreditoridentifikator Dialogboksen for filgenerering for DD inneholder følgende parametere:
- Format, formatet til meldingen: Strd eller Ustrd. For Tyskland er alltid unstrd.
- Land, landet.
- Utsteder, utsteder av kreditorreferansen. Denne parameteren er ikke nødvendig. I dette tilfellet er det standard med BBA for Belgia, CUR for Nederland og ISO for andre land. Det påvirker beregningen av kreditorreferansen.
Mer informasjon
Denne oppdateringen inneholder også følgende endringer og rettelser i Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 og Microsoft Dynamics AX 2012 R2:
For generiske og alle andre landspesifikke formater:
- Endring som gjør at PaymentTypeInformation (PmtTpInf) vises i betalingsinformasjonen, i stedet for med hver direkte debettransaksjon (DrctDbtTxInf).
- Kontroller valutaen for alle betalingslinjer som bare er i EUR.
- Forbedring for endringsfunksjonalitet. Hvis det gjøres endringer i firmanavn, firma-direkte debet-ID, Company Swift, Customer IBAN eller Customer Swift, gjenspeiles de i <AmdmntInfDtls-koden> i neste genererte fil for dette mandatet.
Legg til samme betingelse for betalingsidentifikasjon som for Belgias landformat for Tyskland. Hvis PaymentId er angitt, fylles den <ut i Ustrd-koden> .
Rett feilen når du angir mandat med bruksantall > 0 for å fylle ut RCUR eller FNAL i stedet for FRST i <SeqTp-noden> .
Legg til ny transformasjon som gjør det mulig å generere XML-fil uten byteordremerke (stykkliste).
Følg disse trinnene for å konfigurere eksisterende utgående porter til å bruke den nye transformasjonen:- Eksporter ressurs fra AOT med navnet VendPayments_SEPATruncateTagsAndBOM_xslt.
- Gå til Systemadministrasjon/Oppsett/Tjenester og Application Integration Framework/Utgående porter.
- For utgående porter «SEPACreditTransfer» og «SEPADirectDebit» klikker du Utgående transformeringer –> Administrer transformeringer.
- Klikk Ny og angi et navn (for eksempel «AvkortSEPAAndBOM»).
- Klikk Last inn og velg ressursene som eksporteres i XSLd i trinn 1.
- Klikk Lukk i skjemaet Behandle transformeringer.
- Endre transformeringsnavnet til "TruncateSEPAAndBOM" i utgående transformeringer-skjema.
Informasjon for etikettoversettelse
«Antall betalingsbelegg på kundens mandat for direkte debet reduseres hvis betalingsstatusen endres til Avvist eller Ingen. Vil du fortsette?»-etiketten har bare oversettelse på engelsk. Oversettelser til andre språk vil ta senere.
CUC og Specify the CBI Proprietary Unique Code (CUC) code of the legal entity har bare oversettelse på engelsk. Oversettelsen til italiensk tar senere.
Hurtigreparasjonsinformasjon
En støttet hurtigreparasjon er tilgjengelig fra Microsoft. Det finnes en «Hurtigreparasjonsnedlasting tilgjengelig»-del øverst i denne Knowledge Base-artikkelen. Hvis det oppstår et problem under nedlasting, installasjon av denne hurtigreparasjonen eller har andre spørsmål om teknisk støtte, kan du kontakte partneren din eller, hvis du er registrert i en støtteplan direkte med Microsoft, kontakte teknisk støtte for Microsoft Dynamics og opprette en ny støtteforespørsel. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til følgende Microsoft-nettsted:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Du kan også kontakte teknisk støtte for Microsoft Dynamics via telefon ved hjelp av disse koblingene for landspesifikke telefonnumre. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til ett av følgende Microsoft-nettsteder:
Partnere
https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/ Kunder
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm I spesielle tilfeller kan kostnader som vanligvis påløper for støtteanrop, bli avbrutt hvis en technical support professional for Microsoft Dynamics og relaterte produkter bestemmer at en bestemt oppdatering vil løse problemet. De vanlige støttekostnadene gjelder for eventuelle andre støttespørsmål og problemer som ikke kvalifiserer for den aktuelle oppdateringen.
Installasjonsinformasjon
Hvis du har tilpassinger for én eller flere av metodene eller tabellene som påvirkes av denne hurtigreparasjonen, må du følge disse trinnene:
- Se gjennom endringene som er dokumentert i XPO-filen.
- Bruk disse endringene i et testmiljø før du bruker hurtigreparasjonen i et produksjonsmiljø.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer denne hurtigreparasjonen, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
893082 Slik installerer du en Microsoft Dynamics AX-hurtigreparasjon
Forutsetninger
Du må ha ett av følgende produkter installert for å bruke denne oppdateringen:
- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
- Microsoft Dynamics AX 2012
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Behov for omstart
Du må starte Application Object Server (AOS)-tjenesten på nytt etter at du har brukt denne oppdateringen.
Filinformasjon
Den globale versjonen av denne hurtigreparasjonen har filattributtene (eller nyere filattributter) som er oppført i tabellen nedenfor. Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC og lokal tid, bruker du Tidssone-fanen i dato- og klokkeslettelementet i Kontrollpanel.