Hvordan du konfigurerer Microsoft Dynamics RMS butikk operasjoner QuickBooks-integrering


Sammendrag


Microsoft Dynamics Retail Management System (RMS) Store Operations inkluderer integrering som samarbeider direkte med Intuit QuickBooks. Den eneste støttede versjonen av QuickBooks er QuickBooks Pro. Andre versjoner av QuickBooks fungerer. Men de har ikke blitt testet og derfor vil ikke støttes.

Følgende versjoner av QuickBooks Pro støttes:
  • QuickBooks-2009
  • QuickBooks-2010
  • QuickBooks-2011
  • QuickBooks-2012
  • QuickBooks-2013
  • QuickBooks-2014
  • QuickBooks-2015
  • QuickBooks-2016
Notater
  • Både QuickBooks og butikken operasjoner må kjøres på samme datamaskin.
  • For operativsystemer som har Brukerkontokontroll (UAC) er aktivert, må du gjøre en endring manifestfil for Store operasjoner.

    Følg disse instruksjonene for å oppdatere den Store Operations Manager manifestfil slik at integreringen fungerer sammen med operativsystemer som har aktivert UAC:
    1. Finn filen SOManager.exe.Manifest på følgende sted:
      C:\Program Files\Microsoft Retail Management System\Store operasjoner
    2. Åpne filen i Notisblokk, og deretter gjøre følgende endringer i denne delen:
      <requestedExecutionLevel level="requireAdministrator"></requestedExecutionLevel>
      Endre denne delen til følgende:
      <requestedExecutionLevel level="AsInvoker"></requestedExecutionLevel>
Store operasjoner QuickBooks-integrasjon består av følgende fem trinn:
  1. Konfigurere QuickBooks Hvis du vil arbeide interaktivt med Store Operations.
  2. Konfigurere lageret operasjoner for å samhandle med QuickBooks.
  3. Importere data fra QuickBooks.
  4. Tilordne finanskontoer i butikken Operations Manager.
  5. Eksporter regnskap og kjøpe ordredata direkte til QuickBooks.
Når installasjonen er fullført, kan du eksportere regnskapsdata direkte i Finans QuickBooks. I tillegg kan du eksportere lukket bestillinger som QuickBooks regninger.

Kundestøtte for Microsoft Dynamics Retail Management System kan ikke råd om hvordan du kan sette opp din generelle Finans kontotildeling tabeller eller hvor og når du skal bokføre dataene til QuickBooks. Teknisk støtte oppfordrer på det sterkeste å få råd fra en kvalifisert tekniker. Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du integrerer Store Operations med QuickBooks.

INTRODUKSJON


Denne artikkelen omhandler hvordan du integrerer QuickBooks med Store Operations.

Hvis du vil ha mer informasjon


Trinn 1: Konfigurere QuickBooks Hvis du vil arbeide interaktivt med Store Operations

  1. Start QuickBooks.
  2. Klikk Accnt på standardverktøylinjen eller klikk lister, og klikk deretter Kontoplan for å vise kontoplanen.

    Obs! Hvis du vil vise kontoene som du må kanskje legge til i Store operasjoner, start Store Operations Manager og deretter tilordne økonomikontoer Journal.
  3. Klikk Rediger, og klikk deretter Ny konto for å legge til alle kontoer som du vil spore. Hvis du for eksempel legge til kontoer hvis du ønsker å spore salg, provisjoner og vareforbruket (VAREFORBRUK) for hver avdeling.

    Obs! Det finnes også to kontoer som du må legge til i QuickBooks. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se trinn 5.
  4. Legg til gjenstående informasjon i skjermbildet for Nye kontoen , og klikk deretter OK.

    Obs! QuickBooks tillater ikke flere leverandørgjeld eller kortsiktige fordringer kontotypen per transaksjon. Derfor må du bruke andre gjeldende aktiva og annen gjeld i stedet for kortsiktige fordringer og leverandørgjeld Hvis du setter opp en ny konto vil vanligvis bruke disse kontotypene.
  5. Klikk Rediger, og klikk deretter Ny konto for å opprette en ny utgående mva-konto. Dette navnet må være forskjellig fra standardkontoen QuickBooks. For eksempel kalle kontoen Mva-kjøp.

    Obs! Du kan ikke bruke standard mva-konto i QuickBooks når du tilordner en av mva-kontiene i Store Operations. Du må opprette en ny mva-konto i QuickBooks.
  6. Klikk annen kortsiktig gjeld for kontotypen.
  7. Legg til gjenstående informasjon i skjermbildet for Nye kontoen , og klikk deretter OK.
  8. Klikk Rediger, og klikk deretter Ny konto for å opprette en ny konto i kundesamlekontoen. Dette navnet må være forskjellig fra standardkontoen QuickBooks. For eksempel navnet på kontoen AR.

    Obs! Du kan ikke bruke standardkontoen kortsiktige fordringer i QuickBooks når du tilordner butikk-kontoen: betalt eller butikk-konto: betalt til kontoer i Store Operations. Du må opprette en ny konto for kunder i QuickBooks fordi standard kortsiktige fordringer kontotypen i QuickBooks krever mer informasjon enn Store Operations gir.
  9. Klikk andre gjeldende aktiva for kontotypen.
  10. Legg til gjenstående informasjon i skjermbildet for Nye kontoen , og klikk deretter OK.
  11. Angi hvilken konto du vil bruke for veksler-kontoen. Denne kontoen motposteres konto betales konto når det opprettes en QuickBooks Bill. Du eller din regnskapsfører bestemmer denne kontoen.

    Obs! Du kan ikke bruke denne standardkontoen i QuickBooks når du tilordner regninger-konto i Store Operations. Denne kontoen i QuickBooks Store Operations blogginnlegg automatisk når du bokfører lukket bestillinger. Derfor må du velge en annen konto.
  12. Hvis du ikke vil bruke en av kontoene som er registrert for kontoen regninger, må du opprette en. Hvis det finnes allerede en konto, går du til den "del 2: definere operasjoner for Store til å samhandle med QuickBooks" delen.
  13. Klikk Rediger, og klikk deretter Ny konto for å opprette en ny konto.
  14. I Type -listen klikker du kontotypen.

    Obs! Du eller din regnskapsfører må bestemme typen, men den kan ikke være leverandørgjeld.
  15. Legg til gjenstående informasjon i skjermbildet for Nye kontoen , og klikk deretter OK.

    Obs! Hvis du tilordner leverandører eller kunder til denne kontoen, kan du forårsake feil under postering.

Trinn 2: Sette opp Store Operations å samhandle med QuickBooks

I dette trinnet velger QuickBooks som regnskapsprogramvare og koble til QuickBooks-firmafilen.
  1. Start QuickBooks.
  2. Logg på firmaet som en bruker med administratorrettigheter.
  3. Start Store Operations Manager.
  4. Klikk fil, og klikk deretter konfigurasjon.
  5. Klikk kategorien regnskap .
  6. I Accounting informasjonsruten klikker du QuickBooks 2003 i listen.

    Obs! Klikk QuickBooks 2003 selv om du bruker en nyere versjon av QuickBooks.
  7. Koble med QuickBooks og hente informasjon om firmafilen, klikker du hente i Selskapsopplysninger -ruten.

    Obs! Hvis dialogboksen Internet Security nivåer er satt for høyt vises, må du klikke Gjøre endringer eller avbryte. Hvis du klikker Avbryt, må du klikke Ja for å bekrefte valget. Hvis du klikker Avbryt, kan du kanskje forhindre at noen QuickBooks-funksjonene fungerer.
  8. I vinduet QuickBooks - sertifikat for programmet , kan du bruke én av følgende metoder:
    • Klikk Ja, alltid å gi permanent tilgang fra Store Operations til QuickBooks-firmafilen.
    • Klikk Ja, denne gangen for å gi tilgang på denne anledning bare. Du vil bli bedt om godkjenning på senere forsøk.
  9. Når du kobler til QuickBooks og hente informasjon om firmaet, klikker du OK to ganger.
  10. For Store Operations ikke automatisk logge på QuickBooks, følger du denne fremgangsmåten.

    Obs! Hver gang du samhandler med QuickBooks i Store Operations må programmet QuickBooks kjøre. Du kan starte QuickBooks manuelt og logge på firmafilen eller din QuickBooks-administratoren kan konfigurere funksjonen automatisk pålogging. Når du bruker funksjonen for automatisk pålogging, har ikke QuickBooks kjører.
    1. Start QuickBooks.
    2. Klikk Rediger, og klikk deretter Innstillinger.
    3. Klikk Integrerte programmer i den venstre ruten.
    4. Klikk kategorien Innstillinger for firmaet .
    5. Klikk Retail Management System, og klikk deretter Egenskaper.
    6. Merk av for Tillat dette programmet til å logge på automatisk .
    7. Velg brukerens påloggingsnavn, og klikk deretter OK to ganger.

      Obs! Brukeren må ha de riktige tilgangstillatelsene.

Trinn 3: Importere data fra QuickBooks

Funksjonen Importdata fra QuickBooks Store Operations importerer kontoplanen fra QuickBooks. Du kan også importere betalingsbetingelser, kunder, leverandører (leverandører), og hvis disse vilkårene som er definert i QuickBooks-elementer.

Obs! Integrasjonen ikke tillater deg å importere betalingsbetingelser, kunder, leverandører (leverandører), og varer fra lageret operasjoner til QuickBooks.
  1. Start Store Operations Manager.
  2. Klikk Verktøy, og klikk deretter Importer QuickBooks.

    Obs! Hvis Import QuickBooks ikke er oppført, følger du instruksjonene i den "del 2: definere operasjoner for Store til å samhandle med QuickBooks" delen til å velge QuickBooks 2003 som regnskapsprogramvare.
  3. Merk dataene du vil importere. Du kan også velge kontoer, betalingsbetingelser, leverandører (leverandører), kunder og varer hvis disse vilkårene som er definert i QuickBooks.

    Obs! Vi anbefaler at du importerer informasjon i Standardrekkefølge som vises i vinduet Importer QuickBooks. Hvis du kan endre denne rekkefølgen ved å sortere kolonnene på nytt, importeres ikke dataene med de riktige relasjonene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du importerer, kan du søke etter "Importvalg for QuickBooks" emnet i Hjelp for Store Operations Manager.

  4. Klikk Importer. Statusen vises som dataene er importert.

    Obs! Hvis det allerede finnes en post i Store operasjoner, blir du bedt om å velge en oppløsning for import av konflikten. Du kan oppdatere Store Operations med QuickBooks-post, opprette en ny post eller importerer ikke posten.

    Obs! Ettersom Kontoplan og betalingsbetingelser vedlikeholdes i QuickBooks, erstattes automatisk Store Operations oppføringer for forretningsforbindelser og Term med QuickBooks importerte poster. Du vil ikke bli bedt om å velge en oppløsning for import av konflikten. Hvis du blir bedt om det, velger du en oppløsning. Hvis du vil gjøre dette, bruker du én av følgende metoder:
    1. Hvis du vil bruke oppløsningen på gjeldende post, velger du Bruk.
    2. For å bruke løsningen for alle oppføringer av samme type, for eksempel alle kundeoppføringer, klikker du Bruk på alle.
    3. Hvis du vil stoppe importeringen, klikker du Avbryt.

      Obs! Hvis du avbryte import, kan du kontrollere hvilke poster som ble importert før avbrudd. Hvis du vil vise listen over poster, klikker du varer, Kundereller LeverandørerDatabase -menyen. Hvis du vil bruke listen til å vise de importerte kontiene, klikker du Tilordne Generelt finanskontoerJournal -menyen. Du kan vise importerte vilkårene i vinduet Egenskaper for leverandør.

Trinn 4: Tilordne økonomikontoer i butikken Operations Manager

Du må sette opp konto tildeling tabellen i butikken Operations Manager. Microsoft anbefaler at en regnskapsfører som er definert i denne tabellen. QuickBooks godtar ikke en finanskladd importfilen hvis debet og kreditt ikke er i balanse.

Hver gang du legger til et nytt betalingsmiddel eller mva-type, må du oppdatere økonomimodulen konto oppdrag for å innlemme disse tilleggene. Bruk tabellen nedenfor til å lede deg gjennom alle typene finanskontoer som du må skrive inn for hver kontotype som er oppført. Tabellen gir litt mer informasjon om disse kontoene. Tabellen forutsetter at du bruker kontoer for betalingsmiddel mottatt betalingsmiddel åpning og lukking av betalingsmiddel.

Tabell: QuickBooks finanskontooppsett i Store Operations
BeskrivelseDebet-kontotypeType kreditkontoFlere detaljer
Beholdning: Kostnader for solgte varerSolgte varers kostLagerDen totale kostnaden for varer som er solgt. Hvis du vil følge opp denne verdien som en total for alle avdelinger, angir du kontonumrene i disse kontoene. Hvis du vil spore denne verdien per avdeling, la disse kontoene stå tomt og angi dine kontonumre i AVD- xxxx: kostnadskontoen.
ProvisjonSalgsutgifterAnnen kortsiktig gjeldProvisjon betales til salg selgere angi denne kontoen hvis du vil spore denne verdien for hver avdeling. Hvis du vil spore denne verdien per avdeling, la disse kontoene stå tomt og angi dine kontonumre i AVD- xxxx: konto.
Kunde innskudd: utførtAnnen kortsiktig gjeldTotalt antall innbetalinger som gjøres fra bestillinger på kundekontoer.
Kunde innskudd: innløstAnnen kortsiktig gjeldTotalt antall innbetalinger som løses når bestillinger er fullført.
Layaway: lukketAnnen kortsiktig gjeldLayaway beløpet som er lukket når kunden som mottar varene. Store Operations kreditt for salg og avgift for automatisk kontoer for å fordele bokføringen.
Layaway: betaltAnnen kortsiktig gjeldBeløpet som er betalt av kunder i nye eller eksisterende layaway elementer. Store Operations debiterer automatisk betaling mottatt-kontoer for å fordele bokføringen.
Salg: TotaltSalgDet totale salgsbeløpet ikke inkludert mva. Hvis du bokfører denne kontoen, må du ikke bokfører salg: Sum + mva-konto for å unngå overflødig postering. Angi denne kontoen hvis du vil spore denne verdien for alle avdelinger og spore avgifter separat. Hvis du vil spore denne verdien per avdeling, la disse kontoene stå tomt og angi dine kontonumre i AVD- xxxx: mva-konto.
Salg: Sum + mvaSalgSamlet salgsbeløp pluss avgiftstransaksjoner. Hvis du bokfører denne kontoen, ikke bokfører salg: Sum eller kontoer som samles inn mva for å unngå overflødig postering. Bruk denne kontoen bare hvis du ikke spor salg etter avdeling eller mva separat.
Fraktkostnader: TotaltAnnen inntektBeløpet som er samlet inn for forsendelsestillegg. Utgift ut gjennom finans-programmet.
: Butikk oppgjør påKortsiktige fordringerAvgifter kundekontoer. Forskyvningen er til salgs- og samlet avgift.
Butikk-konto: Betalt tilKortsiktige fordringerBetalinger fra kunder til å redusere sine kundesaldoen. Forskyvningen er som betalingsmiddel mottas.
Tillegg: TilbakebetalingAnnen inntektHvor samlet inn for gebyrer som belastes til kunder når de mottar kontant tilbake på sine debet-innkjøp. Utgifter ut eventuelle gebyrer som belastes deg gjennom finans-programmet.
Tillegg: debetAnnen inntektBeløpet som samles for gebyrer som belastes til kunder når de bruker sine debetkort for kjøp. Utgifter ut eventuelle gebyrer som belastes deg gjennom finans-programmet.
Mva som er samlet inn: TotaltUtgående merverdiavgiftDet totale beløpet som er samlet inn for mva for alle avdelinger. Du kan bokføre mva samles for individuelle mva-typer eller for den totale avgiften som er samlet inn. Hvis du bokfører mva innsamlet: totalkonto, gjør ikke postere de individuelle mva samlet inn: xxxx kontoer å unngå overflødig postering. En mva-Collected: xxxx er oppføring for hver type tax i Store Operations. Derfor må hver gang du legger til en ny mva-type, du oppdatere denne kontoen for å sikre at bokføringen er riktig.
Kontant slippesKontanterKontanterKontanter beløpet som er tatt ut pengeskuff for innskudd under kasserere SKIFT.
Innbetalte kontanterUtgifterKontanterKontanter beløpet som betales inn fra pengeskuff (for mindre diverse utgifter).
Betalingsmiddel avrunding feilKontanterDette er avrunding feil som kan oppstå når du godtar flere valutaer. For eksempel amerikanske og kanadiske dollar. Denne feilen kan også oppstå hvis pennies ikke er inkludert i transaksjoner.
Betalingsmiddel avsluttende beløp: xxxxKontanter eller andre aktivaKontanter eller andre aktivaDet totale beløpet som er tilgjengelig når du lukker pengeskuff for et bestemt betalingsmiddel. Et betalingsmiddel lukke beløpene er oppføring for hver type betalingsmiddel i butikken operasjoner. Derfor må hver gang du legger til et nytt betalingsmiddel, du oppdatere denne kontoen for å sikre at bokføringen er riktig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se merknadene som vises etter denne tabellen.
Betalingsmiddel innledende beløp: xxxxKontanter eller andre aktivaKontanter eller andre aktivaDet totale beløpet som er tilgjengelig når du åpner pengeskuff for et bestemt betalingsmiddel. Et betalingsmiddel innledende beløp er oppføring for hver type betalingsmiddel i butikken operasjoner. Derfor må hver gang du legger til et nytt betalingsmiddel, du oppdatere denne kontoen for å sikre at bokføringen er riktig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se merknadene som vises etter denne tabellen.
Betalingsmiddel Over kort: xxxxKontanter eller andre aktivaBeløpet som betalingsmiddel er over eller kort på slutten av den satsvise jobben. Det viser feil som kasserere gjort under betalingsmiddeltransaksjoner. Et betalingsmiddel Over kort er oppføring for hver type betalingsmiddel i butikken operasjoner. Derfor må hver gang du legger til et nytt betalingsmiddel, du oppdatere denne kontoen for å sikre at bokføringen er riktig. Hvis du bruker denne kontoen, la betalingsmiddel Over eller betalingsmiddel korte kontoene tomt for å unngå overflødig postering.
Betalingsmiddel Over: xxxxKontanter eller andre aktivaBeløpet som betalingsmiddel er på slutten av den satsvise jobben. Det viser feil som kasserere gjort under betalingsmiddeltransaksjoner. Det opprettes et betalingsmiddel Over post for hver type betalingsmiddel i Store Operations. Derfor må hver gang du legger til et nytt betalingsmiddel, du oppdatere denne kontoen for å sikre at bokføringen er riktig. Hvis du bruker denne kontoen, la betalingsmiddel Over eller betalingsmiddel korte kontoene tomt for å unngå overflødig postering.
Betalingsmiddel mottatt: xxxxKontanterDet totale beløpet som er mottatt for et bestemt betalingsmiddel. Denne verdien beregnes ved å ta den avsluttende beløp - innledende beløp - betalingsmiddel slippes - betalingsmiddel betalt. Det opprettes en post for betalingsmiddel mottatt for hver type betalingsmiddel i butikken operasjoner. Derfor må hver gang du legger til et nytt betalingsmiddel, du oppdatere denne kontoen for å sikre at bokføringen er riktig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se merknadene som vises etter denne tabellen.
Betalingsmiddel kort: xxxxKontanter eller andre aktivaBeløpet av betalingsmiddel er kort på slutten av den satsvise jobben. Det viser feil som kasserere gjort under betalingsmiddeltransaksjoner. Det opprettes en betalingsmiddel kort post for hver type betalingsmiddel i Store Operations. Derfor må hver gang du legger til et nytt betalingsmiddel, du oppdatere denne kontoen for å sikre at bokføringen er riktig. Hvis du bruker denne kontoen, gå ut av betalingsmiddel Over eller betalingsmiddel kort kontoer er tomt hvis du vil unngå overflødig postering.
Mva-Collected: xxxxUtgående merverdiavgiftDet totale beløpet som er samlet inn for mva for hver avdeling. Du kan bokføre mva samles for individuelle mva-typer eller for den totale avgiften som er samlet inn. Angi kontonumre i disse kontoene Hvis du vil spore verdien dette separat for hver mva. Hvis du vil spore avgifter som en total, la disse kontoene stå tomt og angi dine kontonumre i mva-samlet: Totalt. En mva-Collected: xxxx er oppføring for hver type tax i Store Operations. Derfor må hver gang du legger til en ny merverdiavgift, du oppdatere denne kontoen for å sikre at bokføringen er riktig.
Avdeling xxxx: kostnaderSolgte varers kostLagerKostnaden for varer som er solgt per avdeling. Hvis du vil følge opp denne verdien separat for alle avdelinger, angir du kontonumrene i disse kontoene. Hvis du vil spore denne verdien som en total, la disse kontoene stå tomt og angi dine kontonumre i lageret: vareforbruk.
Avdeling xxxx: provisjonSalgsutgifterAnnen kortsiktig gjeldProvisjon betales til selgere etter avdeling. Angi denne kontoen hvis du vil spore denne verdien separat for hver avdeling. Hvis du vil spore denne verdien som en total, la disse kontoene stå tomt og angi dine kontonumre i provisjon-kontoen.
Avdeling xxxx: salgSalgSalgsbeløpet ikke inkludert avgifter for avdelingen. Hvis du bokfører denne kontoen, ikke bokfører salg: Sum + mva eller salg: totalkontoen å unngå overflødig postering. Angi denne kontoen hvis du vil spore salg og avgifter for hver avdeling separat. Hvis du vil spore denne verdien som en total, la disse kontoene stå tomt og angi dine kontonumre i salg: Sum + mva eller salg: Sum.
Avdeling-avrundingKontanterEn avrundingsmetode feil kan oppstå når du beregner mva per avdeling i en mva-systemet. Bruk dette alternativet hvis du bruker mva.
Obs! Skriv inn åpning og lukking av beløpene i utsalgsstedet for hver bunke betalingsmiddel beløpene skal bli riktig til regnskapssystemet.

Obs! Hvis du bruker Betalingsbeløp for mottatt, men ikke Betalingsbeløp for åpning eller lukking av betalingsbeløp, må du utføre følgende handlinger:
  • Sett kreditt og debet-kontoer for betalingsmiddel slippes og betalingsmiddel betalt ut.
  • La hver betalingsmiddel åpning og lukking av betalingsmiddel beløpet stå tomt.
  • Angi debetbeløpet for betalingsmiddel mottatt.
Obs! Hvis du bruker betalingsmiddel åpning og betalingsmiddel lukke beløp, men ikke betalingsmiddel mottatt kontoen, må du utføre følgende handlinger:
  • Angi debetkonti for både betalingsmiddel slippes og betalingsmiddel betales ut, og lar sine kreditkontoer stå tomt.
  • La betalingsmiddel mottatt stå tomt.
Hvis du vil tilordne økonomikontoer, gjør du følgende:
  1. Start Store Operations Manager.
  2. Klikk Journal, og klikk deretter tilordne økonomikontoer.
  3. Klikk på debetkonto # boksen eller kreditkonto # for finanskontoen som du vil tilordne.
  4. Klikk QuickBooks-kontoen fra listen.
  5. Gjenta trinn 3 og 4 til alle nødvendige kontiene er tilordnet.

    Obs! Ikke alle finanskontoene som har en konto som er tilordnet i den debetkonto # boksen eller kreditkonto # boksen.
  6. Klikk QuickBooks-kontoen du bruker for veksler-kontoen fra listen hvis du vil bokføre lukket bestillinger til QuickBooks som regninger.
  7. Klikk OK for å lagre endringene, og lukk deretter vinduet tilordne økonomikontoer .

Trinn 5: Eksportere regnskap og bestilling data direkte til QuickBooks

Hvis du vil eksportere regnskapet Følg data direkte i Finans QuickBooks og eksportere lukket bestillinger som QuickBooks regninger, denne fremgangsmåten:
  1. Start Store Operations Manager.
  2. Klikk Kladd, og klikk deretter Bokfør lukket kladder.

    Obs! Bare lukkede partier er tilgjengelige som skal posteres.
  3. Velg kladdene som du vil bokføre. Eller velg datoer for å åpne vinduet Velg satsvise område for å skrive inn en startdato og en sluttdato. Når du klikker OK, velges alle kladdene som er lukket, og som er i dette datoområdet, selv om de har blitt postert tidligere.

    Obs! Hvis du har bokført en satsvis jobb som allerede er bokført, kan du ha like Økonomi og Poster faktura i QuickBooks. Pass på at du sletter like poster fra QuickBooks.
  4. Hvis du har satt opp en konto for veksler i QuickBooks, merker du av for Ta bestillinger å importere lukket bestillinger som er inkludert i de valgte partiene.

    Obs! Lukkede bestillinger er inkludert i de lukkede bunkene. Du kan importere lukket bestillinger til QuickBooks som regninger når den satsvise jobben er bokført. Før du importerer bestillinger til QuickBooks, må du først velge en konto for veksler i tabellen konto tildeling. Regninger kontoen du velger vil motkonto for konto-kjøp når stykklisten opprettes i QuickBooks.

    Store operasjoner bestillingen leser følgende informasjon til QuickBooks-faktura:
    Butikk operasjoner PO-feltetRask bøker faktura-feltet
    BestillingsnummerReferansenummer
    Leverandørens navnLeverandør
    Kjøp Opprettelsesdato for ordreTransaksjonsdato
    Summen av bestillingen.Beløp skyldig
    VilkåreneBetalingsbetingelser
    Én utgiftslinjen for postering til kontoen som er angitt i tilordne forretningsforbindelser faktura postering av kontoen
  5. Klikk poster å eksportere dataene konto og lukkede bestillinger.

    Obs! Hvis du får en feilmelding når du bokfører kjørselen lukket, må du vise filen QBPost.log, som viser feilmeldingen. Sammenligne QBPost.log-fil i listen over feil melding artiklene under "referanser". Loggfilen er som standard i mappen C:\Program Files\Microsoft Retail Management System\Store operasjoner.
  6. Klikk OK for å lukke innlegg lukket vinduet som forteller deg hvor mange partier ble bokført.
  7. Informasjonen som er bokført, er nå tilgjengelig i QuickBooks.

    Hvis du vil opprette en finanskladd i QuickBooks, gjør du følgende:
    1. Klikk rapporter, Egendefinerte detaljert rapportog deretter kategorien filtre .
    2. Velg Transaksjonstype i Filter -listen.
    3. Klikk Kladd i Transaksjonsart -listen.
    4. Klikk for å velge et datointervall, og klikk deretter OK.
    Klikk Faktura på standardverktøylinjen for å vise den nye QuickBooks-veksler, eller klikker du Leverandørerog deretter Betale regninger.

    Obs! Regninger som du bokfører kan ikke være de siste veksler som er oppført i QuickBooks.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:

837803 en "Transaksjon delelinjer til kundereskontro må ta med en kunde i som del linje." hendelse logges i hendelsesloggen for QBPost.log når du bokfører på Intuit QuickBooks

837804 -feilmelding i filen QBPost.log når du prøver å postere lukkede bunkene til QuickBooks fra Microsoft Dynamics Retail Management System Store Operations: "Mva detaljer linje må ha en leverandør"

838322 du får en "bare én kunder eller A / P-konto er tillatt per transaksjon" feilmelding når du bokfører en bunke fra Microsoft Retail Management System, Store Operations til QuickBooks

838324 du får en "Bestilling xxxxxx i satsvis åå ikke har noen leverandør" QuickBooks-feilmelding når du prøver å postere en lukket bunke til QuickBooks

838323 du mottar feilmeldingen "Transaksjonen ikke er i balanse" i filen QBPost.log når du bokfører på Intuit QuickBooks

918268 -feilmelding når du prøver å bokføre en kladd fra Store Operations til QuickBooks: "Det er en ugyldig referanse til QuickBooks Leverandør < XXXXXX > i stykklisten"