Problemen met Netwerktaakverdeling leveranciers met de betreffende rekening in het grootboek in Microsoft Dynamics SL


Samenvatting


In dit artikel wordt beschreven hoe de saldi in de module Leveranciers met de juiste account in de module Grootboekposten afstemmen. U moet eerst de lijst Proefbalans leverancier-periode of periode gevoelige veroudering AP in de module leveranciers afdrukken. Als u de proefbalans afdrukken in de module Grootboekposten en vergelijk de twee lijsten. Als u eventuele inconsistenties aantreft, moet u het grootboek gedetailleerd rapport afdrukken. Als u de inconsistentie wordt veroorzaakt door een transactie die is gemaakt door middel van een andere module, moet u de originele post voor de transactie. Als u de inconsistentie niet wordt gevonden in de huidige periode, moet u de voorgaande perioden en de niet-geboekte posten analyseren. Als laatste stappen in het identificeren van de oorzaak van de inconsistentie wilt wellicht u transactievalidatie of een integriteitscontrole uitvoert.

INLEIDING


In Microsoft Dynamics SL, kunt u met de juiste account in de module Financieel saldo's in de module Leveranciers moet afstemmen. Wij raden aan het afstemmen van de saldi tijdens afsluiting van elk einde van de maand. Uitvoeren van een reconciliatie voor maandelijkse biedt de volgende voordelen:
  • De juiste documentatie is beschikbaar bij het plannen van een audit.
  • Inconsistenties in de gegevens in de twee modules kunnen worden geïdentificeerd en gecorrigeerd voordat de periode van de maand is afgesloten.
In dit artikel wordt beschreven hoe de saldi in de module Leveranciers met de betreffende rekening in de module Financieel op maandbasis afstemmen. De rapporten die u tijdens het proces gebruiken kunt wordt ook beschreven.

Meer informatie


Rapporten afdrukken in de module Leveranciers en in de module Grootboekposten

De informatie die is ingevoerd in de module leveranciers werkt een grootboekrekening. De primaire rekening die u in de module Leveranciers moet afstemmen is de rekeningen te betalen. Andere accounts die u moet afstemmen op opnemen de rekening van het bedrijf, de inkooprekeningen, de account voor betalingen en de rekeningschema 's

Stap 1: Een rapport afdrukken in de module Leveranciers

Als u wilt controleren of de rekeningen te betalen bedrag en de bedragen voor grootboekposten hetzelfde voor de huidige periode of voor voorgaande perioden zijn, kunt u een van de volgende twee rapporten in de module Leveranciers:
  • De lijst Proefbalans leverancier-periode

    Als u de leverancier periode proefbalans afdrukken, gebruikt u de notatie van de voorgaande periode. Gebruik de voorgaande periode - MC-indeling hebt u een database met meerdere valuta.
  • Het rapport periode gevoelige veroudering AP

    Als u de periode gevoelige veroudering AP rapport afdrukt, kunt u de historische indeling gebruiken. Als u een database met meerdere valuta, de historische MC-indeling gebruiken.
We raden u niet te gebruiken de veroudering AP of de lijst Proefbalans leverancier omdat deze twee lijsten bevatten leveranciers batches die zijn vrijgegeven voor een toekomstige periode.

Het is ook handig om het saldo dat wordt weergegeven in de lijst periode gevoelige veroudering AP met het saldo dat wordt weergegeven in de lijst Proefbalans van leverancier periode vergelijken. Op deze manier u kan weerleggen alle verschillen tussen de twee lijsten. Als de twee lijsten zich niet in de overeenkomst, kunt u beperken welke leverancier de oorzaak is van de twee lijsten niet akkoord gaan. Bovendien,, als de twee rapporten met twee verschillende saldi, controleert u als een rapport akkoord met de GL. gaat

Stap 2: Een rapport afdrukken in de module Grootboekposten

U moet de lijst Proefbalans voor de account die u Netwerktaakverdeling worden afdrukken in de module Financieel. U kunt de indeling van de Gecombineerde totalen of de indeling van de debet- en credittotalen .

Als u de account in de module grootboekposten die u wilt afdrukken voor saldo wordt vastgelegd, als volgt te werk:
  1. Klik op het tabblad selecteren in het dialoogvenster Proefbalans (01.610.00) .
  2. Typ in het veld account.acct.
  3. Selecteer gelijk in de lijst Operator en typt u het rekeningnummer van de rekeningen te betalen rekening in het veld waarde .

Stap 3: De rapporten vergelijken

Het totaal van de account in de lijst Proefbalans moet in evenwicht met het totaal in de lijst die u in de module leveranciers afgedrukt. Als u de totalen van deze twee verslagen in balans is, is geen verdere actie vereist.

Opmerking Als u meerdere rekeningen te betalen rekeningen hebt of als u meerdere subaccounts en één rekening voor te betalen, moet u een van de volgende procedures om de rapporten te vergelijken:
  • De lijst afdrukken voor de module Leveranciers met behulp van een select-instructie die de lijst slechts één van de rekeningen te betalen rekeningen bevat en gebruik vervolgens dezelfde select-instructie in de lijst Proefbalans voor algemene grootboek. Vervolgens vergelijken de crediteurenrekening accounts één voor één.
  • De rekeningen te betalen rekeningen in de lijst Proefbalans van algemeen grootboek toevoegen en vervolgens het totaal aan het totaal in de lijst voor de module leveranciers vergelijken.

Verschillen tussen het rapport voor de module Leveranciers en het algemene grootboek proefbalans afstemmen

Als u een inconsistentie tussen de totalen in de lijst periode gevoelige veroudering AP of in de lijst Proefbalans leverancier-periode en het algemene grootboek proefbalans als volgt te werk om te zoeken naar de bron van de inconsistentie.

Stap 1: Het gedetailleerd financieel rapport afdrukken

Eerst gedetailleerd financieel rapport afdrukken. De lijst grootboek details bevat alle posten die zijn geboekt naar de rekeningen te betalen rekeningen en de subaccounts voor de periode. Het veld JrnlType geeft een overzicht van de module die de post afkomstig is uit. Als het type AP, de post afkomstig is uit de module Leveranciers. Als het type GJ, de post afkomstig is van de module Financieel. Als het type AR, de post afkomstig is van klanten. Als er een type logboek dat verschilt van het AP, is een vermelding aangebracht in de rekeningen te betalen rekening met behulp van een andere module. Posten die zijn aangebracht in de rekeningen te betalen rekening via andere modules maken een verschil tussen de bedragen in het grootboek-module en de module Leveranciers. Als u een type logboek dat verschilt van het AP, moet u de originele post.

Stap 2: Ga naar de originele post

Als u de originele post, als volgt te werk:
  1. Noteer het nummer van de partij van de transactie in het veld BatNbr en noteer de waarde in het veld JrnlType in het grootboek gedetailleerd rapport.
  2. Open het dialoogvenster bewerken rapport voor de module die wordt vermeld in het veld JrnlType .

    Als het type dat wordt vermeld in het veld JrnlType GJ, opent u het dialoogvenster Algemene grootboek bewerken (01.810.00) in.
  3. Klik op het tabblad selecteren in het dialoogvenster rapport bewerken.
  4. Typ batch_batnbr in het veld veld.
  5. Selecteer gelijk in de lijst Operator en typ vervolgens het nummer van de partij in het veld waarde .

  6. Onderzoek van de transactie in kwestie in de Batchrapport. Bepaal de correcties die nodig zijn om het evenwicht tussen de grootboekrekeningen en de rekeningen te betalen rekeningen.
Als u de inconsistenties niet kunt oplossen met behulp van de huidige periode rapporten, moet u de voorgaande perioden en de niet-geboekte posten analyseren.

Stap 3: Analyse van voorgaande perioden en niet-geboekte posten

Posten die zijn geboekt op voorgaande perioden niet worden afgedrukt op de huidige periode gedetailleerd financieel rapport. Als het totaal van de huidige periode in de module leveranciers niet met het totaal van de huidige periode in de module Grootboekposten overeen komt, bekijk vorige perioden om te bepalen wanneer de voorwaarde-sluitende gestart. Een gedetailleerd financieel rapport afdrukken voor de voorgaande periode en vervolgens onderzoek van de transacties die voor die periode zijn geboekt. Transacties die zijn geboekt in een andere periode worden gemarkeerd met een sterretje. Het volgende bericht wordt onder aan de pagina afgedrukt:
Geeft aan dat de periode ingevoerd verschilt van de periode boeken
U kunt ook het rapport algemene grootboektransactie gebruiken om te proberen de verschillen tussen de module Grootboekposten en de module Leveranciers afstemmen. Als u wilt afdrukken, klikt u op Algemene grootboektransactie in het menu Reports . De niet-geboekte -indeling gebruiken. In dit rapport staan alle transacties die zijn ingevoerd via dochteronderneming modules, zoals de module leveranciers of via de module Grootboekposten. U kunt dit rapport om ervoor te zorgen dat er geen niet-geboekte transacties die betrekking hebben op de saldi in de module grootboekposten zijn bekijken.

Als u niet de inconsistenties kunt oplossen door een analyse van de niet-geboekte posten en voorgaande perioden, moet u de audits van de gegevens die worden beschreven in de volgende secties uitvoeren.

Stap 4: Validatie van transacties uitvoeren

Bekijk het rapport Accountdistributie om te controleren of het volgende:
  • Zorg ervoor dat de rekeningen te betalen rekeningen gecrediteerde goed voor boekstukken en aanpassing credits.
  • Zorg ervoor dat de rekeningen te betalen rekeningen correct zijn gedebiteerd voor aanpassing debet en controles.
Het saldo in dit rapport moet overeenkomen met het saldo van de rekeningen te betalen rekeningen in het grootboek gedetailleerd rapport. U kunt mogelijk transacties te identificeren aan de hand van het veld Transactiesoort . De transactietypen in de module Leveranciers zijn:
  • VO = boekstuk
  • CK = systeemcontrole
  • HC = handmatige cheque
  • AC = Credit correctie
  • AD = aanpassing debet
Het batchnummer van elke transactie wordt ook vermeld in dit rapport. Als u een verdachte transactie vindt, noteer het nummer van de partij in het veld voor Batch en bekijk vervolgens de partij door de lijst met rekeningen te betalen bewerken door het batchnummer.

De leverancierstransacties die u vanuit het dialoogvenster Rapporten van leveranciers afdrukken kunt is een zeer nuttige lijst als er dubieuze transacties op een of meer van deze rapporten worden weergegeven. Dit rapport geeft een overzicht van elke transactie die is ingevoerd voor de huidige periode in het dialoogvenster boekstuk en aanpassing post (03.010.00) , het dialoogvenster Handmatig controleren item (03.030.00) en het dialoogvenster wordt gecontroleerd (03.620.00) . De lijst bevat de rekening voor te betalen rekeningen en de compenserende kostenrekening die elke transactie is geboekt.

Het is ook nuttig zijn voor de GB-transacties afdrukken en vergelijk deze met de AP rapport. Elke vermelding in de AP rapport moet worden weergegeven in het rapport van de GB-transacties. Alle transacties in het grootboektransacties rapport die van invloed zijn op de rekening van de toename van AP daarentegen weergegeven op de AP rapport. Alle discrepencies onderzoeken.

U drukt de lijst voor een specifieke transactie, als volgt te werk:
  1. Klik op het tabblad selecteren .
  2. Typ aptran.trantype in het veld veld.
  3. Selecteer gelijk in de lijst Operator en typt u het transactietype in het veld waarde .
Als u de inconsistentie niet kunt oplossen aan de hand van deze rapporten, moet u een integriteitscontrole uitvoert.

Stap 5: Een integriteitscontrole uitgevoerd

De integriteitscontrole wordt gecontroleerd of de gegevens in de module Leveranciers volledig en nauwkeurig is. U kunt een integriteitscontrole uitgevoerd vanuit het dialoogvenster Rekeningen te betalen Integrity Check (03.990.00) . U kunt dit dialoogvenster openen in het dialoogvenster Accounts te betalen schermen .

U kunt drie opties om te controleren of de gegevens in de module Leveranciers. U kunt gegevens niet wijzigen wanneer u de volgende verificatie-opties selecteren:
  • Controleer of de saldi van Document
  • Controleer of de Batches boeken/niet-geboekte AP
  • Controleer of leverancierssaldo 's
Het is raadzaam om de opties voor verificatie altijd te gebruiken voordat u de andere vier opties te corrigeren of de gegevens opnieuw gebruiken.

U moet voorzichtig wanneer u de juiste opties en de opties voor opnieuw maken in het dialoogvenster Accounts te betalen Integrity Check (03.990.00) . Deze opties veranderen de gegevens in de gerelateerde records. Voer geen processen opnieuw maken zonder de goedkeuring van een accounting supervisor of van uw Microsoft Dynamics SL-consultant. Maak altijd een back-up van de database voordat u de volgende opties gebruiken:
  • Saldi van de juiste Document
  • Leverancier saldi van documenten
  • Leverancierhistorie van documenten opnieuw opbouwen
  • 1099 geschiedenis opnieuw opbouwen
Voordat u de optie Leveranciersaldi opnieuw maken van documenten gebruiken, wordt aangeraden dat u ervoor zorgen dat alle documenten in de database volledig en juist zijn. Deze optie berekent het saldo van elke leverancier op basis van de geopende documenten in de rekeningen te betalen. De optie Leverancier-Historie van documenten opnieuw werkt de leverancier-Historie-records door de leveranciers documenten voor elke leverancier samenvatten per periode.

Als u zoeken en corrigeren van fouten, moet u opnieuw afdrukken en het algemene grootboek proefbalans bekijken. Bovendien opnieuw de lijst Proefbalans leverancier-periode of periode gevoelige veroudering AP rapport in de module leveranciers afdrukken. Controleer of de saldi hetzelfde.

De optie opnieuw 1099-geschiedenis is niet besproken in dit document omdat het geen invloed op de afstemming van de module Leveranciers en de module Grootboekposten.

Nadat u klaar bent met maandelijkse afstemming en u controleren of de module Leveranciers en de module grootboekposten zijn verdeeld, kunt u het einde van de maand sluiten uitvoeren.

Overzicht: Verschillen tussen de saldi van de AP-periode rapporten en het saldo van de rekening AP wordt meestal veroorzaakt door op het gebied van de AP-module die nooit zijn geboekt naar de rekeningen GL posten of posten grootboek zijn rechtstreeks aan de AP-account in GB die niet van oorsprong is via de module AP aangebracht. Wij hebben bovendien kunnen constateren dat de vooruitbetalingen voor AP-sluitende situaties soms veroorzaken. Kijk goed naar de last van de vooruitbetalingen voor leveranciers om te zien of deze transacties mogelijk de oorzaak van de situaties-sluitende. Vergeet niet om de vooruitbetaling AP account opnemen in de afstemming. Aanvullende hulp kan worden geleverd door contact opnemen met technische ondersteuning als geen van de bovenstaande suggesties het probleem vinden. Vóór het aanroepen van technische ondersteuning, moet u weten in welke periode de situatie-sluitende eerst is opgetreden en de bovenstaande stappen om te proberen te vinden van de transactie (s) het probleem hebt voltooid.

Voor informatie over technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics SL, gaat u naar de volgende Microsoft-website: