Geconsolideerde valuta omrekenen met Management Reporter GP Legacy-Provider


Symptomen


Dit document omvat een lijst van geconsolideerde valuta vertaling Microsoft Dynamics GP en Management Reporter Dynamics GP Legacy-provider gebruikt maakt. Er zijn vele manieren van het instellen van valuta omrekenen en rapporten in Microsoft Dynamics GP en Management Reporter, maar de volgende veronderstellingen voor de toepassing van dit document, wij doen.

Opmerking: De informatie die hieronder worden beschreven niet van toepassing zijn voor de provider Management Reporter Dynamics GP-datamart. Zie deze blog voor meer details over de datamart provider valutaconversie.

1. u hebt twee bedrijven in Dynamics GP. Een is ingesteld met een functionele valuta USD en de andere wordt ingesteld op een functionele valuta van CAD.



2. u wilt maken een samenvattend verslag in Management Reporter waar het bedrijf CAD-USD wordt geconverteerd.



3. de twee bedrijven hetzelfde rekeningschema gebruiken.


4. u de Management Reporter Dynamics GP Legacy-provider gebruikt.


Maken en omrekening van valuta gebruikt, moet u de volgende software.



· Microsoft Dynamics GP 2010 SP1 of hoger

· Management Reporter V2 FP1 of een latere versie

Meer informatie




Afdeling 1: Dynamics GP en instellingen voor valuta-vertaling


A. functionele valuta

B. Exchange tabellen maken en tarieven invoeren

C. Multivaluta-toegang

D. multivaluta-instellingen

E. koerssoorten

F. Type vertaling voor Accounts



Deel 2: Management Reporter geconsolideerd rapport


A. een rapport maken

B. vertaling typen


Afdeling 1:

Dynamics GP en de instellingen voor valuta-vertaling


A. functionele valuta



Bevestig de functionele valuta in beide bedrijven.



Microsoft Dynamics GP menu >> Extra >> Setup >> Financial >> meerdere valuta





Opmerking Alle overige stappen in deze sectie moeten worden uitgevoerd in het bedrijf waar de conversie gebeurt. In dit voorbeeld wordt de CAD-bedrijf worden gebruikt.


B. Exchange tabellen maken en tarieven invoeren


Drie Exchange tabellen om aan te tonen van de vertaling van verschillende typen maken. Voer tarieven voor elk.


Microsoft Dynamics GP menu >> Extra >> Setup >> System >> wisselkoerstabel


Een tabel met gemiddelde maken:





De wisselkoerstabel: AVG CAD-US

Beschrijving: Canadees Amerikaanse gemiddelde

Valutacode: Z-US$

Maandelijks tarief frequentie:

Koersberekeningsmethode: verdelen

Standaardtransactiekoers: Vorige datum (Zie toelichting bij het tarief in deze sectie standaard).

Zoeken naar niet-vervallen koersen: onbeperkt



Klik op tarieven:





Bijvoorbeeld: we hebben ingevoerd tarieven en datums worden gemakkelijk zien de vertaling. Tarieven en datums variëren in uw systeem. Let erop dat u geldige periodes voor Management Reporter merken de tarieven voor een bepaalde periode moet invoeren.



Bedenk ook Dynamics GP wordt aangenomen dat u de tarieven om te gaan van de rapportage of de oorspronkelijke valuta naar de functionele valuta invoert. In dit voorbeeld is het tarief van CAD-terug naar de Verenigde Staten. In Management Reporter, wordt het tarief zoals vermenigvuldigen met omdat deze wil van de Amerikaanse CAD lijken.



De huidige tabel maken:




De wisselkoerstabel: CAD-US CUR

Beschrijving: Canada naar de huidige Amerikaanse

Valutacode: Z-US$

Maandelijks tarief frequentie:

Koersberekeningsmethode: verdelen

Transactie standaard tarief: Vorige datum

Zoeken naar niet-vervallen koersen: onbeperkt



Klik op tarieven:




Maak een historische tabel:






De wisselkoerstabel: HIST CAD-US

Beschrijving: Canadees aan ons historische

Valutacode: Z-US$

Maandelijks tarief frequentie:

Koersberekeningsmethode: verdelen

Transactie standaard tarief: Vorige datum

Zoeken naar niet-vervallen koersen: onbeperkt


Klik op tarieven:




Transactie tarief Standaardnotities



Selecteer een optie voor standaardtransactiekoers om te bepalen van de wisselkoers die wordt gebruikt bij valuta-transacties worden ingevoerd. Telkens wanneer u een transactie, een valuta geselecteerd. Als er niet een wisselkoers voor de datum van de transactie, wordt de hier geselecteerde optie gebruikt om de wisselkoers te selecteren.



Exacte datum Selecteer als u de standaardwisselkoers alleen een wisselkoers met dezelfde datum als de datum van de transactie. Als er geen wisselkoers voor de datum van de transactie, zal er geen standaardwisselkoers.



Vorige datum Selecteer desgewenst de standaardwisselkoers voor het tarief voor de dichtstbijzijnde vorige datum als er geen koers is voor de datum van de transactie. Als een wisselkoers voor de datum van de transactie bestaat, wordt dit percentage wordt gebruikt als de standaardwisselkoers. U moet ook het nummer van de vorige dagen die u wilt zoeken naar een niet-verlopen wisselkoers invoeren.



Als u gebruik van een eerdere datum als standaard tarief transactie hebt geselecteerd en er geen niet-verlopen rente voor een eerdere datum binnen het aantal dagen dat u hebt opgegeven als een limiet op zoeken, weergegeven het dichtstbijzijnde toekomstige datum als de standaardwisselkoers.



Volgende datum Selecteer desgewenst de standaardwisselkoers de wisselkoers voor de dichtstbijzijnde datum na de datum van de transactie worden als er geen koers is voor de datum van de transactie. Als een wisselkoers voor de datum van de transactie bestaat, wordt dit percentage wordt gebruikt als de standaardwisselkoers. U moet ook het nummer van de vorige dagen die u wilt zoeken naar een niet-verlopen wisselkoers invoeren.



Als u de volgende standaard tarief transactie gebruiken hebt geselecteerd en er niet één is, wordt de dichtstbijzijnde lopende rente vóór de transactiedatum weergegeven als de standaardwisselkoers. Het aantal dagen dat u hebt opgegeven voor het zoeken wordt gebruikt om te bepalen van een vorige niet-verlopen rente.



Opmerking De instelling van de vorige datum wordt aanbevolen, is hoe FRx Valuta conversie-functies.



C. Multivaluta-toegang



Het bedrijfstoegang verlenen tot de exchange-tabellen voor elke valuta.



Microsoft Dynamics GP menu >> Extra >> Setup >> System >> Multivaluta-toegang






D. multivaluta-instellingen


Het venster Instellingen Multivaluta instellen.


Microsoft Dynamics GP menu >> Extra >> Setup >> Financial >> meerdere valuta




Rapportagevaluta: Z-US$

Wisselkoers: 1.0000000

Berekeningsmethode tarief: verdelen

Valuta-ID Z-US$:

Standaard tarief transactietypen:

Financieel: gemiddelde

Verkopen: verkocht

Inkoop: kopen




E. koerssoorten



De frequentie configureren voor de exchange-tabellen.



Microsoft Dynamics GP menu >> Extra >> Setup >> Financial >> typen





Als de gemiddelde, kopen of verkopen typen niet in de lijst met Beschikbare typen en ze zijn toegewezen aan andere tabellen exchange. Ze verwijderen uit deze tabellen kunt u deze toewijzen aan de nieuwe tabellen.



F. Type vertaling voor Accounts



Stel het Type valuta vertaling voor de accounts die u wilt vertalen. Deze instelling bepaalt of een account, een gemiddelde, huidige of historische vertaling wordt gebruikt. De instelling werkt samen met het venster Instellingen Multivaluta (uit stap D) om te bepalen welke exchange-tabel te gebruiken.



Kaarten >> financiële >> Account





Deel 2:

Management Reporter geconsolideerd rapport


A. een rapport maken


In dit gedeelte wordt ervan uitgegaan dat beide bedrijven dezelfde rekeningschema. In deze sectie ook wordt aangenomen dat de beschrijvingen segment hetzelfde voor beide bedrijven. Het is geen probleem als de accounts en beschrijvingen verschillen; gewoon meer ontwerpwerk vereist en is niet beschreven in dit document.



1. Maak een rij die in de gewenste accounts.



Bestand >> Nieuwe >> rij



2. Maak een structuur die is gekoppeld aan beide bedrijven. Dimensies zijn niet vereist, tenzij u wilt de gegevens ingedeeld.


Bestand >> nieuwe >> structuur




3. een kolom maken waarin de vertaling wordt verwerkt en wordt elk bedrijf in een eigen kolom. In dit voorbeeld is een CAD-vertaald en een CAD-niet-omgezette kolom weer te geven van de vertaling in actie. De enige cel waarin Management Reporter vertalen is de Valuta-bron .



Bestand >> nieuwe >> kolom





4. Maak een rapportdefinitie.


Bestand >> nieuwe >> rapportdefinitie







5. het genereren en noteer de resultaten vertaalde.



Hier volgen enkele dingen te weten:



1. de eerste kolom is geboekt in USD 1000 euro en een bedrag niet vertaald.

2. de tweede kolom is de omgerekende bedragen voor de CAD-bedrijf.

3. de derde kolom is $1000 in CAD worden geboekt in het bedrijf van de CAD- en een bedrag niet vertaald.




B. vertaling typen

Hier ziet u hoe elk type vertaling werkt met Dynamics GP en Management Reporter.



Huidige – huidige is een wisselkoers op basis van de datum van elke kolom, die afkomstig van de datum en de parameters voor de kolom of rij is. Elke kolom een afzonderlijk tarief gebruikt. Dit type vertaling wordt meestal gebruikt met de balansrekeningen en een kolom van het jaar tot heden.


Gemiddelde – gemiddelde is een enkele wisselkoers voor elke periode. Management Reporter berekend niet echt een gemiddelde koers zoals verwacht wordt dat mensen het gemiddelde voor de periode in de wisselkoerstabel treedt. Elke periode wordt berekend tegen de gemiddelde koers voor die periode en jaar tot heden resultaten uit de periode totalen worden opgeteld. Dit type vertaling wordt meestal gebruikt met de WenV-rekeningen.



Historische – historische is een wisselkoers op basis van de datum van de transactie. De transactiedatum is gebruikt om het tarief voor deze periode en dat is de wisselkoers voor de vertaling. Dit type vertaling wordt meestal gebruikt met niet-monetaire activa, zoals voorraad, vaste activa, langlopende verplichtingen of eigen vermogen / ingehouden winsten.



C. invoeren vertaald begin saldo-informatie

U kunt het venster Valuta omrekenen begin saldogegevens voor vertaling met gemiddelde en historische valutatypen vertalen. Ook kunt u vertaalde begin saldobedragen voor een nieuwe vertaling valuta of juist vertaald saldobedragen beginnen. U kunt beginsaldi voor het huidige vertaling niet vertalen, omdat de huidige vertaling type de datum voor de wisselkoers gebruikt.

Nadat u een vertaling van beginsaldo's samen met vertaald beginsaldi voor de vertaling valuta's worden gemaakt door het afsluiten van een jaar.



Vertaald begin saldo-informatie in te voeren:

  1. Open het venster Valuta omrekenen. (Menu Microsoft Dynamics GP >> Extra >> Routines >> Financial >> valuta omrekenen)


  2. Selecteer het jaar. Alleen de beschikbare open en historische jaar zijn beschikbaar.
  3. Selecteer de valuta-ID. De valuta's die u hebt geselecteerd als de valuta in het venster Instellingen Multivaluta vertaling beschikbaar zijn voor het bedrijf dat u gebruikt.
  4. Selecteer het Valutatype-vertaling.

    Rekeningen met een beginsaldo's die overeenkomen met de valuta vertaling type weergave in het schuifvenster en alle eerder ingevoerde vertaald hoeveelheden. Als u posten voor internationale financiële Reporting Standards (IFRS), wordt elke combinatie account/rapportage grootboek weergegeven als een afzonderlijke rij in het schuifvenster.
  5. Om meerdere accounts bijwerken met een enkele wisselkoers, voer de wisselkoers die wordt gebruikt bij het berekenen van de vertaalde debet- of creditbedrag.
  6. Het selectievakje markeren door de getallen in het schuifvenster die u wilt vertalen begin saldi voor account.
  7. Klik op berekenen om te berekenen van de omgerekende bedragen voor de geselecteerde accounts met de wisselkoers.
  8. Voor een account in het schuifvenster te vertalen bedragen kunt u een andere wisselkoers invoeren. De wisselkoersen die zijn ingevoerd in het schuifvenster wordt niet gebruikt als u berekenen kiest. Ook kunt u omgerekende bedragen.
  9. Klik op Opslaan om het vertaalde saldi.