Klanten aan het grootboek afstemmen

Van toepassing: Dynamics SL 2011Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 1Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 2

TechKnowledge-inhoud




SUMMARY


Het doel van dit artikel weer te geven tips over het afstemmen van klanten naar het grootboek.


MEER INFORMATIE

Klanten aan het grootboek afstemmen

Afstemmen van de saldi op de Accounts Receivable module met AR rekeningen in het grootboek is een belangrijke stap en moet worden uitgevoerd als onderdeel van het einde van de maand gesloten. Als een maandelijkse reconciliatie wordt uitgevoerd, is de juiste documentatie beschikbaar als een controle wordt uitgevoerd en de verschillen die bestaan tussen de twee modules worden gevangen en gecorrigeerd voordat de periode is afgesloten.


Welke Accounts moeten worden afgestemd?

Alle gegevens ingevoerd in updates voor klanten een grootboekrekening. De belangrijkste rekening afstemmen is de debiteuren. Andere accounts die u wilt afstemmen tussen de twee modules is de AR houden rekening (als u van Cash Manager gebruikmaakt), WenV-rekeningen, de kasrekening, kortingen, rente, enz.


Afstemmen van de AR-rekening in GB rekening betekent dat het totaal van de vorderingen van de AR-module is gelijk aan het saldo van de AR in het grootboek.


Wat rapporten moet worden onderzocht voor afstemming?

Proefbalans klant (08.620) – alleen-documenten opmaken of het vervallen AR (08.610) – overzicht DEBITEURENSALDI opmaken.


Algemeen grootboek Proefbalans (01.610) een indeling – deze uitvoeren voor de account wordt verdeeld. Dit wordt gedaan door het invoeren van een Select-instructie voor uw klanten account als volgt: veld: account.acct, Operator: gelijk, waarde: (de AR-account).


Het totaal van de account in de lijst Proefbalans GL moet in evenwicht met het totaal in de lijst met klanten. Als u de totalen van deze twee verslagen in balans is, is geen verdere afstemming nodig.


Opmerking: Als u meerdere accounts voor klanten en/of meerdere subaccounts met één debiteurenrekening hebt, moet u twee dingen doen:


1. print de AR-rapport met een select-instructie bevat slechts één van de rekeningen AR en vervolgens met dezelfde select-instructie in de GL-proefbalans en elke AR-account één voor één te vergelijken.


OF


2. Voeg alle accounts AR GL openstaande posten en vergelijk deze met het totaal van de AR-rapport.


Dynamics SL biedt deze rapporten geven de saldi document vanaf die periode kunnen worden gebruikt om af te stemmen met het grootboek voor die periode voorafgaande proefbalans klant periode (08.621) en periode gevoelige vervallen AR (08.611) - laatste perioden, in overeenstemming brengen.

Afstemmen van de verschillen tussen de AR-rapport en de GL-proefbalans

Als er een verschil wordt vastgesteld door vergelijking van de totalen van de veroudering AR of de klant proefbalans proefbalans met GL, zijn er veel gedetailleerde rapporten beschikbaar in Dynamics SL om te zoeken naar de verschillen.

Detail grootboek (01.620) – afdrukken dit rapport voor de debiteurenrekeningen. Hier ziet de posten die zijn geboekt naar de rekeningen voor de periode.


Om te controleren of de module waar een post op AR afkomstig is, gebruikt u het veld Jrnl. Er is de module die is aangewezen als AR (Debiteuren), GJ (grootboek) of AP (leveranciers). Het is mogelijk dat bij het invoeren van een batch GL, het Type kan worden gewijzigd op AR, in welk geval het Jrnl Type alleen zoeken met verschillen mogelijk niet voldoende. Als die zich voordoet, gebruikt Tran naast het Jrnl voor het identificeren van de transacties nodig. De Tran typen zijn mogelijk GL (grootboek), CE (consolidatie), LS (toewijzingsbron) en LD (toewijzing doel). Het Type Travels is gelijk aan het type van het oorspronkelijke document.


Als er een Jrnl Type dan AR, zou dit betekenen dat een post is gemaakt voor de debiteurenrekening via een module dan klanten die een verschil tussen het grootboek en vorderingen te maken. Een eenvoudige manier om te zoeken naar de originele post voor de transactie is het volgende doen:


1. Noteer het nummer van de partij van de transactie in het veld Bat Nbr en de post in het veld Jrnl in het grootboek gedetailleerd rapport.


2. open het rapport bewerken voor de module wordt vermeld in het veld Jrnl (dat wil zeggen als het veld Soort Jrnl GJ, open het rapport GL bewerken (01.810)). Voer een select-instructie om alleen het batchnummer eerder vermeld zijn in de lijst. Onderzoek van de transactie in kwestie in het rapport bewerken en bepalen welke aanpassingen nodig zijn voor het saldo van de rekeningen tussen de grootboekrekeningen en de klanten.


Posten die zijn geboekt op voorgaande perioden worden niet afgedrukt op het huidige rapport met details van het grootboek. Vergelijken om te bepalen als er posten zijn geboekt op voorgaande perioden, het beginsaldo van de huidige maand grootboek gedetailleerd rapport met het eindsaldo van de vorige maand rapport voor klanten rekeningen en subaccounts. Als het beginsaldo van de huidige maand en het eindsaldo van de vorige maand niet hetzelfde zijn, is een indicatie dat een transactie is geboekt naar de voorgaande periode. Een grootboek details afdrukken voor de voorgaande periode en onderzoek van de transacties die voor die periode zijn geboekt. Transacties die zijn geboekt in een andere periode worden gemarkeerd met een sterretje (*) en de uitleg 'geeft aan dat de periode ingevoerd is anders dan de periode boeken' onderaan de pagina zodat u gemakkelijk kunt bekijken op een pagina om te zien welke transacties zijn geboekt in een andere periode worden afgedrukt.


GL-transactie (01.680): deze lijst wordt ook gebruikt wanneer probeert afstemmen van verschillen tussen het grootboek- en debiteuren. Dit rapport genereren met een niet-geboekte indeling. Alle transacties die zijn ingevoerd via dochteronderneming modules, zoals klanten, alsmede die in het grootboek worden ingevoerd worden in dit rapport weergegeven. Zij zal erop toezien er zijn geen niet-geboekte transacties die van invloed kunnen zijn op de klant of grootboek tegoeden.


De verdeling (08.630) - om ervoor te zorgen dat de debiteurenrekeningen goed waren voor facturen en incasso's gedebiteerd en gecrediteerd voor betalingen en creditnota's, een evaluatie van dit rapport dient te gebeuren. Het saldo van de debiteurenrekeningen op de lijst grootboek details moet gelijk zijn aan het saldo van dit rapport. Een herziening van het veld Transactiesoort (TnTp) kunt transacties te identificeren. Typen in de module tegoeden worden IN (factuur), PA (betaling), CM (creditnota), DM (debet hoort) en FI (rente). Het batchnummer van elke transactie wordt ook vermeld op dit rapport. Als een verdachte transactie wordt gevonden, ziet u het nummer van de partij in het veld voor Batch en de batch bekijken door het rapport AR bewerken (08.810) uit te voeren op batchnummer.


AR-transacties (08.640): dit rapport is erg handig als er dubieuze transacties worden weergegeven op een van de bovengenoemde verslagen. Dit rapport geeft een overzicht van elke transactie die is opgegeven voor de huidige periode in de factuur en Memo (08.010), betalingsaanvragen (08.030) en de betalingspost (08.050). Laat elke account en het verlichten van lasten debiteurenrekening waarnaar transacties worden geboekt. Als u wilt sorteren in het verslag van het transactietype, selecteert u ARTRAN. TranType in het veld sorteren/selecteren en in het waardeveld selecteert u het type van de TnTp van de transactie in kwestie.


Accounts Receivable Integrity Check (08.990) - als na het controleren van de bovengenoemde rapporten die het probleem niet is opgelost, dit de volgende optie is te overwegen. Het controleren van de integriteit wordt gecontroleerd of de gegevens in de module Klanten volledig en accuraat.


De opties die worden gebruikt om te controleren alleen gegevens en geen gegevens wijzigen in de module klanten zijn:


Controleer of Batches geboekt AR - selecteren om te bekijken van alle vrijgegeven debiteuren batches om ervoor te zorgen dat ze goed naar het grootboek overgebracht zijn (dat wil zeggen, ze zijn volledig en nauwkeurig in het grootboek). Het ziet er op elke batch en zorgt ervoor dat er documenten voor de batch zijn en dat de documentbedragen aan de partij die het totale gecumuleerde. Als er verschillen zijn, wordt een logboekvermelding gemaakt.


Saldi van klanten - of gekoppelde selecteren om te bekijken van alle records voor klanten om te controleren of elk klantensaldo geopend document van de klant is gelijk aan huidige en toekomstige saldo bedragen. Als er verschillen zijn, wordt een logboekvermelding gemaakt.


Controleren of de aanvraag om betaling - selecteren om te controleren voor alle betalingen en creditnota's om ervoor te zorgen dat zowel aanpassen en aangepaste documentrecords zijn bijgewerkt (toegepast op de database). Als er verschillen zijn, wordt een logboekvermelding gemaakt.


Controleer of de perioden van afsluiting

U moet altijd de opties voor verificatie uitvoeren voordat u de opties voor het corrigeren of de gegevens opnieuw opbouwen. Het corrigeren en opnieuw opbouwen van opties in Accounts Receivable Integrity Check moeten voorzichtig worden uitgevoerd, omdat deze opties worden de gegevens in de verwante records wijzigen. De processen opnieuw moeten niet worden uitgevoerd zonder goedkeuring van een accounting supervisor. Een back-up van de database moet altijd worden voltooid voordat u een van deze processen. De opties zijn:


Klant saldi naar Doc totaalsaldo corrigeren: selecteren om alle records voor klanten bekijken en bijwerken (opnieuw berekenen) de records als nodig is om een akkoord gaat met de saldi van de ondersteunende document openen. Voordat u deze functie uitvoert, moet u ervoor zorgen dat alle documenten in de database volledig en juist zijn. Controleer of geboekt AR Batches uitvoeren, DEBITEURENSALDI controleren en betalingsaanvragen controleren voordat u deze functie uitvoeren. Deze optie is alleen beschikbaar als DEBITEURENSALDI controleren is geselecteerd.


Geschiedenis van documenten – Selecteer de klant geschiedenisrecords bijwerken door documenten te ontvangen rekeningen voor elke klant samenvatten per periode AR bouwen. Controleer of geboekt AR Batches uitvoeren, DEBITEURENSALDI controleren en betalingsaanvragen controleren voordat u deze functie uitvoeren.


Juiste perioden van afsluiting

Als er fouten zijn gevonden en gecorrigeerd, moet de proefbalans voor het grootboek en de proefbalans AR klant of het vervallen AR-rapport worden herdrukt en herzien om te verifiëren dat de saldi akkoord gaan.


Zodra de maandelijkse afstemming wordt uitgevoerd en deze is geverifieerd dat klanten en het grootboek akkoord gaan, kan sluiten voor de maand worden uitgevoerd.

Dit artikel is een TechKnowledge-Document ID:136078