Consolidated Currency Translation met Management Reporter GP Legacy Provider

Symptomen

In dit document wordt het maken van een rapport over een geconsolideerde valutavertaling gemaakt met microsoft Dynamics GP and Management Reporter Dynamics GP Legacy-provider. Er zijn veel manieren om valutavertaling en rapporten in te stellen in Microsoft Dynamics GP en Management Reporter, maar voor dit document doen we de volgende aannames.

OPMERKING: De onderstaande informatie heeft geen betrekking op management reporter Dynamics GP Data Mart provider. Raadpleeg deze blog voor meer informatie over valutavertaling met de provider van Data Mart.

1. U hebt twee bedrijven ingesteld in Dynamics GP. De ene wordt ingesteld met een functionele valuta van USD en de andere op een functionele valuta van CAD.



2. U wilt een samengevoegd rapport maken in Management Reporter waarin het CAD-bedrijf wordt geconverteerd naar USD.



3. Uw twee bedrijven gebruiken dezelfde rekeninggrafiek.


4. U gebruikt de Management Reporter Dynamics GP Legacy-provider.


Als u een valutavertaling wilt maken en gebruiken, moet u gebruikmaken van de volgende software.



· Microsoft Dynamics GP 2010 SP1 of een latere versie

· Management Reporter V2 FP1 of een nieuwere versie

Meer informatie



Sectie 1: Dynamics GP and Currency Translation Setup


A. Functionele valuta

B. Maak Exchange-tabellen en voer tarieven

C in. Toegang tot meerdere snelheden

D. Meervoudige instelling

E. Rentetypen

F. Vertaaltype voor accounts



sectie 2: Management Reporter Consolidated Report


A. Rapport

B maken. Translation Types


Section 1:

Dynamics GP and Currency Translation Setup


A. Functionele valuta



Bevestig de functionele valuta in beide bedrijven.



Microsoft Dynamics GP menu >> Tools >> Setup >> Financial >> Multicurrency alternatieve tekstHoud er rekening mee dat alle resterende stappen in deze sectie moeten worden uitgevoerd in het bedrijf waarin de conversie wordt





uitgevoerd. In dit voorbeeld wordt het CAD-bedrijf gebruikt.


B. Maak Exchange-tabellen en Voer tarieven


in, maak drie Exchange-tabellen om de verschillende vertaaltypen te laten zien. Voer voor elk van deze tarieven in.


Microsoft Dynamics GP menu >> Tools >> Setup >> System >> Exchange Table


Create an Average Table:


alternatieve tekst


Exchange Table ID: CAD-US AVG

Description: Canadian to US Average

Currency ID: Z-US$ Rate

Frequency: Monthly

Rate Calculation Method: Divide

Transaction Rate Default: Previous Date (Zie

de opmerkingen over de standaard transactiesnelheid in deze sectie.) Zoeken naar niet-volgende tarieven: Onbeperkte kliktarieven:alternatieve tekstVoor dit voorbeeld hebben we tarieven en datums ingevoerd waarop u de vertaling





gemakkelijk kunt



zien. De tarieven en datums verschillen per systeem. Let op: u moet geldige datumbereiken invoeren voor Management Reporter om de tarieven voor een bepaalde periode te weten te komen.



Let er ook op dat Dynamics GP ervan uit gaat dat u tarieven invoert om van uw rapportage of oorspronkelijke valuta terug te gaan naar de functionele valuta. In dit voorbeeld is de rente van CAD naar de VS. In Management Reporter lijkt het alsof het tarief wordt vermenigvuldigd omdat het van VS naar CAD gaat.



Een huidige tabel maken:

alternatieve tekst


Exchange-tabel-id: CAD-US CUR-beschrijving: Canadese naar Amerikaanse huidige



valuta-id: Z-US$

Rate Frequency: Monthly

Rate Calculation Method: Divide

Transaction Rate Default: Previous Date

Search for Unexpired Rates: Unlimited Click Rates:alternatieve tekstCreate a Historical








Table:


alternatieve tekstExchange Table ID: CAD-US HIST Description: Canadian to US Historical







Currency ID: Z-US$ Rate

Frequency: Monthly

Rate Calculation Method: Divide

Transaction Rate Default: Previous Date

Search for Unexpired Rates: Unlimited Click Rates:alternatieve tekstTransaction Rate Default
Notes










Select a Transaction Rate Default option to determine the exchange rate that will be used when multicurrency transactions are entered. Telkens wanneer u een transactie voert, moet er een valuta worden geselecteerd. Als er geen wisselkoers voor de transactiedatum is, wordt de hier geselecteerde optie gebruikt om de wisselkoers te selecteren.



Exacte datum Selecteer als u wilt dat de standaard wisselkoers alleen een wisselkoers is met dezelfde datum als de transactiedatum. Als er geen wisselkoers voor de transactiedatum is, is er geen standaard wisselkoers.



Vorige datum Selecteer als u de standaard wisselkoers wilt gebruiken voor de dichtstbijzijnde vorige datum, als er geen tarief bestaat voor de transactiedatum. Als er een wisselkoers bestaat voor de transactiedatum, wordt deze koers gebruikt als de standaard wisselkoers. U moet ook het aantal voorgaande dagen invoeren dat u wilt zoeken naar een niet-volgende wisselkoers.



Als u ervoor hebt gekozen om een vorige datum te gebruiken als standaardtransactiepercentage en er zijn geen niet-volgende rentepercentages voor een vorige datum binnen het aantal dagen dat u hebt opgegeven als zoeklimiet, wordt de dichtstbijzijnde toekomstige datum weergegeven als de standaard wisselkoers.



Next Date Select if you want the default exchange rate to be the rate for the closest date after the transaction date, if no rate exists for the transaction date. Als er een wisselkoers bestaat voor de transactiedatum, wordt deze koers gebruikt als de standaard wisselkoers. U moet ook het aantal voorgaande dagen invoeren dat u wilt zoeken naar een niet-volgende wisselkoers.



Als u hebt geselecteerd dat de volgende datum als standaardtransactietarief moet worden gebruikt en er geen datum is, wordt de dichtstbijzijnde niet-volgende rente vóór de datum van de transactie weergegeven als de standaard wisselkoers. Alleen het aantal dagen dat u hebt opgegeven om te zoeken, wordt gebruikt om een niet-volgende rente te bepalen.



Let op de instelling Vorige datum wordt aanbevolen, omdat dit de manier is waarop de functie FRx Currency Translator werkt.



C. Toegang tot meerdere



valuta's Verleen het bedrijf toegang tot de exchange-tabellen voor elke valuta.



Microsoft Dynamics GP menu >> Tools >> Setup >> System >> Multicurrency Access


alternatieve tekst



D. Instelling met meerdere instellingen


voor meerdere euro's: stel het venster Instellen van meerdere instellingen in.


Menu Microsoft Dynamics GP >> Tools >> Setup >> Financial >> Multicurrency

alternatieve tekstReporting


Currency: Z-US$

Exchange Rate: 1,0000000

Rate Calculation Method: Divide

Currency ID Z-US$:

Default Transaction Rate Types:

Financial: AVERAGE

Sales: SELL

Purchasing: BUY




E. Tarieftypen



Configureer de tarieftypen voor de exchange-tabellen.



Microsoft Dynamics GP menu >> Tools >> Setup >> Financial >> Rate Types alternatieve tekstIf the





AVERAGE, BUY, or SELL rate types are not in the Available Rate Types list, then they areassigned to other exchange tables. Als u de toewijzingen van deze tabellen op deze tabellen inwijst, kunt u deze toewijzen aan de nieuwe tabellen.



F. Vertaaltype voor accounts



Stel het valutavertalingstype in voor de accounts die u wilt vertalen. Met deze instelling wordt bepaald of voor een account een gemiddelde, huidige of historische vertaling wordt gebruikt. De instelling werkt samen met het venster Instellingen voor meerdere valuta's (uit stap D) om te bepalen welke Exchange-tabel moet worden gebruikt.



Kaarten >> financiële >>alternatieve tekst





sectie 2:

Management Reporter Consolidated Report


A. Rapport


maken In deze sectie wordt ervan uitgenomen dat beide bedrijven hetzelfde accountschema hebben. In deze sectie wordt ook ervan uitgenomen dat de segmentbeschrijvingen voor beide bedrijven hetzelfde zijn. Het is geen probleem als de accounts en beschrijvingen verschillen; Het vereist alleen meer ontwerpwerk en wordt niet behandeld in dit document.



1. Maak een rij die de gewenste accounts op haalt.



Bestand >> >> rij

alternatieve tekst

2. Maak een boomstructuur die is koppelingen naar beide bedrijven. Dimensies zijn niet vereist, tenzij u de gegevens wilt op delen.


Bestand >> >>alternatieve tekst




3. Maak een kolom die de vertaling verwerkt en elk bedrijf opbreekt in een eigen kolom. In dit voorbeeld is er een cad-vertaalde kolom en een kolom cad niet-vertaald om de vertaling in actie te laten zien. De enige cel die Management Reporter vertelt om te vertalen is de cel Valutabron.



Bestand >> kolom >> kolom


alternatieve tekst


4. Een rapportdefinitie maken.


Bestand >> 5 >> nieuwe



alternatieve tekst



rapportdefinitie. Genereer het rapport en noteer de vertaalde resultaten.

alternatieve teksthier

zijn enkele dingen die u moet weten:



1. De eerste kolom is $ 1.000 gepost in USD en is een niet-vertaald bedrag.

2. De tweede kolom is de vertaalde bedragen voor het CAD-bedrijf.

3. De derde kolom is $ 1.000 die in CAD is gepost in het CAD-bedrijf en is een niet-vertaald bedrag.




B. Vertaaltypen

hier is de manier waarop elk vertaaltype werkt met Dynamics GP en Management Reporter.



Current: Current is een wisselkoers die is gebaseerd op elke kolomdatum, die afkomstig is van de rapportdatum en de kolom- of rij wijzigt. Voor elke kolom wordt een afzonderlijk tarief gebruikt. Dit vertaaltype wordt meestal gebruikt voor balansrekeningen en een YTD-kolom. 


Average: Average is a single exchange rate for each period. Management Reporter berekent niet daadwerkelijk een gemiddeld tarief zoals verwacht, dat mensen het gemiddelde voor de periode invoeren in de exchange-tabel. Elke periode wordt berekend met het gemiddelde rentepercentage voor die periode en alle YTD-resultaten worden opgeteld uit de periodetotaal. Dit vertaaltype wordt meestal gebruikt bij inkomstenrekeningen.



Historical: Historical is an exchange rate based on the transaction date. De transactiedatum wordt gebruikt om het tarief voor die periode te vinden en dat is de snelheid die voor de vertaling wordt gebruikt. Dit vertaaltype wordt meestal gebruikt voor niet-monetaire activa, zoals voorraad, vaste activa, verplichtingen op lange termijn of investerings-/behouden inkomsten.



C. Informatie over vertaald beginsaldo invoeren U kunt het venster Valutavertaling gebruiken om informatie over de beginbalans te vertalen voor gemiddelde en historische

vertaaltypen. U kunt ook vertaalde beginsaldobedragen invoeren voor een nieuwe vertaalvaluta of een correcte omgerekende beginsaldobedragen. U vertaalt beginsaldo's voor het huidige vertaaltype niet, omdat voor het huidige vertaaltype de rapportdatum wordt gebruikt voor de wisselkoers.

Nadat u een vertaling hebt ingesteld, worden beginsaldi en vertaalde beginsaldo's voor de vertaaltalen gemaakt door een jaar te sluiten.

alternatieve tekstOm

vertaalde informatie over beginbalans in te voeren:

  1. Het venster Valutavertaling openen. (Microsoft Dynamics GP menu >> Tools >> Routines >> Financial >> Currency Translation)


  2. Selecteer het jaar. Alleen de beschikbare open en historische jaren zijn beschikbaar.

  3. Selecteer de valuta-id. Alleen de valuta's die u hebt geselecteerd als vertaalvaluta in het venster Instelling met meerdere valuta's zijn beschikbaar voor het bedrijf dat u gebruikt.

  4. Selecteer het type Valutavertaling.

    Accounts met beginsaldo's die overeenkomen met het valutavertalingstype in het schuifvenster, samen met eerder ingevoerde vertaalde bedragen. Als u ifrs (International Financial Reporting Standards) gebruikt, wordt elke combinatie van account- en rapportageboek als aparte rij weergegeven in het schuifvenster.

  5. Als u meerdere accounts wilt bijwerken met één wisselkoers, voert u de wisselkoers in die wordt gebruikt bij de berekening van de omgerekende debet of het bedrag.

  6. Markeer het selectievakje bij de rekeningnummers in het schuifvenster waar u de beginsaldo's voor wilt vertalen.

  7. Klik op Berekenen om de vertaalde bedragen voor de geselecteerde accounts te berekenen aan de hand van de wisselkoers.

  8. U kunt in het schuifvenster een andere wisselkoers voor een account invoeren om bedragen te vertalen. De wisselkoersen die u in het schuifvenster hebt ingevoerd, worden niet gebruikt als u Berekenen kiest. U kunt ook vertaalde bedragen invoeren.

  9. Klik op Opslaan in de vertaalde saldi.










Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

×