Consolidated Currency Translation with Management Reporter GP Legacy Provider

  • Artikel

Dit document gaat over het maken van een geconsolideerd valutaomzettingsrapport dat gebruikmaakt van Microsoft Dynamics GP en Management Reporter Dynamics GP Legacy-provider.

Van toepassing op: Microsoft Dynamics GP
Origineel KB-nummer: 2575539

Symptomen

Er zijn veel manieren om valutaomzetting en -rapporten in te stellen in Microsoft Dynamics GP en Management Reporter, maar voor de doeleinden van dit document maken we de volgende veronderstellingen.

Opmerking

De hieronder beschreven informatie heeft geen betrekking op de Management Reporter Dynamics GP Data Mart-provider.

  1. U hebt twee bedrijven ingesteld in Dynamics GP. De ene is ingesteld met een functionele valuta van USD en de andere is ingesteld op een functionele valuta van CAD.

  2. U wilt een geconsolideerd rapport maken in Management Reporter waarbij het CAD-bedrijf wordt geconverteerd naar USD.

  3. Uw twee bedrijven gebruiken hetzelfde rekeningschema.

  4. U gebruikt de Dynamics GP Legacy-provider van Management Reporter.

Als u valutaomzetting wilt maken en gebruiken, moet u de volgende software gebruiken.

  • Microsoft Dynamics GP 2010 SP1 of een latere versie

  • Management Reporter V2 FP1 of een latere versie

Meer informatie

Sectie 1: Dynamics GP en valutaomzetting instellen

  1. Functionele valuta

  2. Exchange-tabellen maken en tarieven invoeren

  3. Toegang tot meerderecurrency

  4. Multicurrency instellen

  5. Tarieftypen

  6. Vertaaltype voor accounts

Sectie 2: Geconsolideerd rapport van Management Reporter

  1. Rapport maken

  2. Vertaaltypen

Sectie 1: Dynamics GP en valutaomzetting instellen

  1. Functionele valuta

    Bevestig de functionele valuta in beide bedrijven.
    Microsoft Dynamics GP-menu >> Hulpprogramma's >> Financiële >> multicurrency instellen >>

    Schermopname van Functionele valuta in het venster Multicurrency instellen.

    Opmerking

    Alle resterende stappen in deze sectie moeten worden uitgevoerd in het bedrijf waar de conversie wordt uitgevoerd. In dit voorbeeld wordt het CAD-bedrijf gebruikt.

  2. Exchange-tabellen maken en tarieven invoeren

    Maak drie Exchange-tabellen om de verschillende vertaaltypen te demonstreren. Voer de tarieven voor elk in.

    Microsoft Dynamics GP-menu >> Hulpprogramma's >> Systeemuitwisselingstabel >> instellen >>

    Een gemiddelde tabel maken:

    Schermopname van het venster Multicurrency Exchange Rate Table instellen voor een tabel Gemiddeld.

    Exchange-tabel-id: CAD-US AVG
    Beschrijving: Canadees tot US Gemiddelde
    Valuta-id: Z-US$
    Frequentie van rente: maandelijks
    Methode voor berekening van rente: delen
    Standaardinstelling transactietarief: vorige datum (zie opmerkingen over de standaardinstelling transactiesnelheid in deze sectie.)
    Zoeken naar niet-verlopen tarieven: Onbeperkt

    Selecteer tarieven:

    Schermopname van het venster Multicurrency Exchange Rate Maintenance voor een gemiddelde tabel.

    In dit voorbeeld hebben we tarieven en datums ingevoerd waar de vertaling gemakkelijk te zien is. De tarieven en datums variëren in uw systeem. U moet geldige datumbereiken opgeven voor Management Reporter om de tarieven voor een bepaalde periode te kunnen zien.

    Houd er ook rekening mee dat Dynamics GP ervan uitgaat dat u tarieven invoert om van uw rapportage of oorspronkelijke valuta terug te gaan naar uw functionele valuta. In dit voorbeeld is het tarief van CAD terug naar VS. In Management Reporter lijkt het alsof het tarief wordt vermenigvuldigd omdat het van DE VS naar CAD gaat.

    Een huidige tabel maken:

    Schermopname van het venster Multicurrency Exchange Rate Table instellen voor een huidige tabel.

    Exchange-tabel-id: CAD-US CUR
    Beschrijving: Canadees naar US Current
    Valuta-id: Z-US$
    Frequentie van rente: maandelijks
    Methode voor berekening van rente: delen
    Standaardinstelling transactietarief: vorige datum
    Zoeken naar niet-verlopen tarieven: Onbeperkt

    Selecteer tarieven:

    Schermopname van het venster Multicurrency Exchange Rate Maintenance voor een huidige tabel.

    Een historische tabel maken:

    Schermopname van het venster Multicurrency Exchange Rate Table instellen voor een historische tabel.

    Exchange-tabel-id: CAD-US HIST
    Beschrijving: Canadian to US Historical
    Valuta-id: Z-US$
    Frequentie van rente: maandelijks
    Methode voor berekening van rente: delen
    Standaardinstelling transactietarief: vorige datum
    Zoeken naar niet-verlopen tarieven: Onbeperkt

    Selecteer tarieven:

    Schermopname van het venster Multicurrency Exchange Rate Maintenance voor een historische tabel

    Standaardnotities voor transactietarief:

    Selecteer een standaardoptie Transactietarief om de wisselkoers te bepalen die wordt gebruikt wanneer transacties met meerdere valuta worden ingevoerd. Telkens wanneer u een transactie invoert, moet er een valuta worden geselecteerd. Als er geen wisselkoers is voor de transactiedatum, wordt de hier geselecteerde optie gebruikt om de wisselkoers te selecteren.

    Exacte datum Selecteer als u wilt dat de standaardwisselkoers alleen een wisselkoers is met dezelfde datum als de transactiedatum. Als er geen wisselkoers is voor de transactiedatum, is er geen standaardwisselkoers.

    Vorige datum Selecteer als u wilt dat de standaardwisselkoers de koers is voor de dichtstbijzijnde vorige datum, als er geen rente bestaat voor de transactiedatum. Als er een wisselkoers bestaat voor de transactiedatum, wordt die wisselkoers gebruikt als de standaardwisselkoers. U moet ook het aantal eerdere dagen invoeren dat u wilt zoeken naar een niet-verlopen wisselkoers.

    Als u ervoor hebt gekozen om een eerdere datum te gebruiken als standaardtransactie en er geen niet-verlopen tarieven zijn voor een vorige datum binnen het aantal dagen dat u hebt opgegeven als zoeklimiet, wordt de dichtstbijzijnde toekomstige datum weergegeven als de standaardwisselkoers.

    Volgende datum Selecteer als u wilt dat de standaardwisselkoers de koers is voor de dichtstbijzijnde datum na de transactiedatum, als er geen rente bestaat voor de transactiedatum. Als er een wisselkoers bestaat voor de transactiedatum, wordt die wisselkoers gebruikt als de standaardwisselkoers. U moet ook het aantal eerdere dagen invoeren dat u wilt zoeken naar een niet-verlopen wisselkoers.

    Als u ervoor hebt gekozen om de volgende datum te gebruiken als standaardwaarde voor de transactierente en er is er geen, wordt de dichtstbijzijnde niet-verlopen koers vóór de transactiedatum weergegeven als de standaardwisselkoers. Alleen het aantal dagen dat u hebt opgegeven om te zoeken, wordt gebruikt om een niet-verlopen eerder tarief te bepalen.

    Opmerking

    De instelling Vorige datum wordt aanbevolen, omdat dit de functie is van FRx Currency Translator.

  3. Toegang tot meerderecurrency

    Het bedrijf toegang verlenen tot de wisseltabellen voor elke valuta.

    Microsoft Dynamics GP-menu >> Hulpprogramma's >> Systeemtoegang >> met meerderecurrency instellen >>

    Schermopname van het venster Multicurrency Access Setup.

  4. Multicurrency instellen

    Stel het venster Multicurrency Setup in.

    Microsoft Dynamics GP-menu >> Hulpprogramma's >> Financiële >> multicurrency instellen >>

    Schermopname van het venster Multicurrency Setup.

    Rapportagevaluta: Z-US$ Wisselkoers: 1.0000000 Rate Berekeningsmethode: Valuta-id delen Z-US$: Standaard transactietarieftypen: Financieel: GEMIDDELDE verkoop: VERKOOP Inkoop: KOPEN

  5. Tarieftypen

    Configureer de koerstypen voor de wisseltabellen.

    Microsoft Dynamics GP-menu >> Hulpprogramma's >> Financiële >> tarieftypen instellen >>

    Schermopname van het venster Multicurrency Rate Types selecteren.

    Als de typen GEMIDDELDE, KOOP of VERKOOP niet in de lijst Beschikbare tarieftypen staan, worden ze toegewezen aan andere wisseltabellen. Als u ze niet toewijst aan deze tabellen, kunt u ze toewijzen aan de nieuwe tabellen.

  6. Vertaaltype voor accounts

    Stel het valutaomzettingstype in voor de accounts die u wilt vertalen. Met deze instelling bepaalt u of een account een gemiddelde, huidige of historische vertaling gebruikt. De instelling werkt met het venster Multicurrency Setup (uit stap D) om te bepalen welke exchange-tabel moet worden gebruikt.

    Kaarten >> Financiële >> rekening

    Schermopname van het venster Accountonderhoud.

Sectie 2: Geconsolideerd rapport van Management Reporter

  1. Rapport maken

    In deze sectie wordt ervan uitgegaan dat beide bedrijven hetzelfde rekeningschema hebben. In deze sectie wordt ook ervan uitgegaan dat de segmentbeschrijvingen voor beide bedrijven hetzelfde zijn. Het is geen probleem als de accounts en beschrijvingen anders zijn; het vereist alleen meer ontwerpwerk en wordt niet behandeld in dit document.

    1. Maak een rij waarin de gewenste accounts worden opgehaald.

      >> Nieuwe rij bestand >>

      Schermopname van een voorbeeldrij die is gemaakt in de gewenste accounts.

    2. Maak een structuur die naar beide bedrijven is gekoppeld. Dimensies zijn niet vereist, tenzij u de gegevens wilt uitsplitsen.

      >> Nieuwe structuur van bestand >>

      Schermopname van een voorbeeldstructuur met koppelingen naar beide bedrijven met het veld Dimensies leeg.

    3. Maak een kolom die de vertaling verwerkt en elk bedrijf opsplitst in een eigen kolom. In dit voorbeeld is er een kolom CAD-vertaling en een CAD-niet-vertaalde kolom om de vertaling in actie weer te geven. De enige cel die management reporter vertelt om te vertalen, is de cel Valutabron.

      >> Nieuwe kolom voor bestand >>

      Schermopname van een voorbeeldkolom die de vertaling verwerkt.

    4. Maak een rapportdefinitie.

      >> Nieuwe rapportdefinitie van bestand >>

      Schermopname van een voorbeeld van een rapportdefinitie op het tabblad Rapport.

    5. Genereer het rapport en noteer de vertaalde resultaten.

      Schermopname van het gegenereerde voorbeeldrapport.

      Opmerking

      1. De eerste kolom is $ 1000 in USD en is een niet-vertaald bedrag.
      2. De tweede kolom bevat de vertaalde bedragen voor het CAD-bedrijf.
      3. De derde kolom is $ 1000 gepost in CAD in het CAD-bedrijf en is een niet-vertaald bedrag.

  2. Vertaaltypen

    Elk vertaaltype werkt als volgt met Dynamics GP en Management Reporter.

    Huidig: Huidige is een wisselkoers op basis van elke kolomdatum, die afkomstig is van de rapportdatum en de kolom- of rijmodificatoren. Elke kolom gebruikt een afzonderlijk tarief. Dit type vertaling wordt doorgaans gebruikt met balansrekeningen en een YTD-kolom.

    Gemiddelde: gemiddelde is één wisselkoers voor elke periode. Management Reporter berekent niet daadwerkelijk een gemiddelde koers, omdat wordt verwacht dat personen het gemiddelde voor de periode invoeren in de uitwisselingstabel. Elke periode wordt berekend tegen het gemiddelde tarief voor die periode en eventuele YTD-resultaten worden opgeteld op basis van de periodetotalen. Dit type vertaling wordt doorgaans gebruikt met rekeningen met een winst-en-verliesrekening.

    Historisch: historisch is een wisselkoers op basis van de transactiedatum. De transactiedatum wordt gebruikt om het tarief voor die periode te bepalen en dat is het tarief dat wordt gebruikt voor de vertaling. Dit type vertaling wordt doorgaans gebruikt met niet-monetaire activa, zoals voorraad, vaste activa, langlopende verplichtingen of aandelen/behouden inkomsten.

  3. Informatie over het vertaalde beginsaldo invoeren

    U kunt het venster Valutaomzetting gebruiken om beginbalansgegevens te vertalen voor gemiddelde en historische valutaomzettingstypen. U kunt ook de omgezette beginsaldobedragen voor een nieuwe vertaalvaluta invoeren of de bedragen van het vertaalde beginsaldo corrigeren. U vertaalt geen beginsaldi voor het huidige vertaaltype omdat voor het huidige vertaaltype de rapportdatum wordt gebruikt voor de wisselkoers.

    Nadat u een vertaling hebt ingesteld, worden beginsaldi samen met vertaalde beginsaldi voor de vertaalvaluta's gemaakt door een jaar te sluiten.

    Schermopname van het venster Valutaomzetting.

    De vertaalde beginsaldogegevens invoeren:

    1. Open het venster Valutaomzetting. (Microsoft Dynamics GP menu >> Tools >> Routines >> Financial >> Currency Translation)

    2. Selecteer het jaar. Alleen de beschikbare open en historische jaren zijn beschikbaar.

    3. Selecteer de valuta-id. Alleen de valuta's die u als omzettingsvaluta hebt geselecteerd in het venster Multicurrency Setup zijn beschikbaar voor het bedrijf dat u gebruikt.

    4. Selecteer het valutaomzettingstype.

      Accounts met beginsaldi die overeenkomen met het valutaomzettingstype worden weergegeven in het schuifvenster, samen met eerder ingevoerde vertaalde bedragen. Als u IFRS-grootboeken (International Financial Reporting Standards) gebruikt, wordt elke combinatie van rekening en rapportage grootboek weergegeven als een afzonderlijke rij in het schuifvenster.

    5. Als u meerdere rekeningen wilt bijwerken met één wisselkoers, voert u de wisselkoers in die wordt gebruikt bij het berekenen van het omgerekende debet- of tegoedbedrag.

    6. Schakel het selectievakje in bij de accountnummers in het schuifvenster waarvoor u beginsaldi wilt vertalen.

    7. Selecteer Berekenen om de vertaalde bedragen voor de geselecteerde rekeningen te berekenen met behulp van de wisselkoers.

    8. U kunt een andere wisselkoers voor een account invoeren in het schuifvenster om bedragen te vertalen. De wisselkoersen die in het schuifvenster zijn ingevoerd, worden niet gebruikt als u Berekenen kiest. U kunt ook vertaalde bedragen invoeren.

    9. Selecteer Opslaan naar de vertaalde saldi.