KB-888003
Van toepassing op: Microsoft Dynamics GP

Samenvatting

In dit artikel worden de aanbevolen eindsluitingsprocedures voor Microsoft Dynamics GP beschreven. Dit artikel bevat een controlelijst met de stappen in de procedure, gedetailleerde informatie voor elke stap en een reeks veelgestelde vragen.

Inleiding

Lees dit artikel voordat u de stappen volgt en zorg ervoor dat u een actuele back-up hebt van zowel de bedrijfsdatabase als de Dynamics-databases.  Microsoft-partners kunnen naar de volgende Microsoft-website gaan om een suppor-incident te openen voor informatie over de technische ondersteuning voor de procedures voor het sluiten van het algemene grootboek voor het einde van het jaar:


https://serviceshub.microsoft.com/supportforbusiness

Opmerking: Tijdens de eindejaarssluitingsroutine worden alle records die worden verplaatst, in een tijdelijke tabel gezet voordat ze worden verplaatst naar de TABEL GL30000. U moet vrije schijfruimte hebben die gelijk is aan de grootte van de TABEL GL20000 om de routine uit te voeren.
 

Meer informatie

Controlelijst eindejaarssluiting:

  1. Voltooi de boekingsprocedures en de sluitingsprocedures voor andere modules. 
    Opmerking Deze stap is alleen vereist als General Ledger is geïntegreerd met andere modules.

  2. Plaats de laatste aanpassingsgegevens in algemeen grootboek.

  3. Druk een lijst met account af om het boekingstype van elk account te controleren.

  4. Sluit de laatste periode van het fiscale jaar.
    Opmerking Deze stap is optioneel.

  5. Optioneel: Voer bestandsonderhoud uit in de groep Financiële reeks modules.

  6. Controleer de instellingen in het venster Algemene grootboekconfiguratie.

  7. Maak een back-up.

  8. Een definitief gedetailleerd proefabonnementsrapport afdrukken.

  9. Druk de financiële overzichten aan het einde van het jaar af.

  10. Een nieuw fiscaal jaar instellen.

  11. Sluit het fiscale jaar.

  12. Sluit alle fiscale perioden voor alle reeksen.
    Opmerking Deze stap is optioneel.

  13. Pas de budgetcijfers voor het nieuwe jaar aan en druk de financiële overzichten af.

  14. Maak een back-up.

GEDETAILLEERDE STAPPEN:

  1. Voltooi de boekingsprocedures en de sluitingsprocedures voor andere modules. (Zie onderstaande voorgestelde volgorde.)

    Volg deze stap alleen als algemeen grootboek is geïntegreerd met andere modules. Als Algemeen grootboek niet is geïntegreerd met andere modules, slaat u deze stap over.

    1. Post definitieve transacties in alle modules, behalve in algemeen grootboek.

    2. Voltooi de procedure voor het einde van de maand en de procedures voor het einde van het kwartaal voor alle modules, met uitzondering van Algemeen grootboek.

    3. Voltooi de eindejaarssluitingsprocedures voor elke module in de volgende volgorde:

      1. Voorraad

        Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om het artikel te bekijken in de Microsoft Knowledge Base:

        872713 Year-End procedures sluiten in Voorraadbeheer in Microsoft Dynamics GP
         

      2. Beheer van vorderingen

        Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om het artikel te bekijken in de Microsoft Knowledge Base:

        857444 Eindejaarssluitingsprocedures voor beheer van vorderingen in Microsoft Dynamics GP
         

      3. Beheer van crediteuren

        Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om het artikel te bekijken in de Microsoft Knowledge Base:

        875169 Eindejaarssluitingsprocedures voor de module Payables Management in Microsoft Dynamics GP
         

      4. Vast activabeheer

        Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer om het artikel te bekijken in de Microsoft Knowledge Base:

        865653 De afsluitingsprocedures voor het einde van het jaar voor de module Vast activabeheer in Microsoft Dynamics GP
         

      5. Analytical Accounting

        Functionaliteit is toegevoegd voor het samenvoegen van saldi voor dimensies in Analytical Accounting (Terug op GP 10.0 SP2). Controleer kb-960356 of u de afmetingen die u wilt samenvoegen tijdens het einde van het jaar correct hebt gemarkeerd. (ie. AA-dimensiecodes zijn dus gekoppeld aan de naar voren gebrachte items .)  Houd er rekening mee dat er geen afzonderlijk proces voor het einde van het jaar hoeft te worden uitgevoerd in de module Analytical Accounting. Wanneer het einde van het jaar wordt uitgevoerd voor algemeen grootboek, worden de saldi automatisch samengevoegd en worden de transacties in Analytical Accounting verplaatst voor dimensies die correct zijn gemarkeerd (om AA-codes te koppelen aan de BBF-vermeldingen in de AA-tabellen [niet GL-tabellen]). We raden u aan ervoor te zorgen dat uw AA-gegevens overeenkomt met GL-gegevens door de scripts uit te voeren in KB-2910626 vóór het sluiten van het GL-jaar.

        Klik voor meer informatie op het volgende KB-artikelnummer om de algemene eindejaarssluitingsprocedures voor AA weer te geven:

        960356 De procedures voor het sluiten van het jaar voor Analytical Accounting in Microsoft Dynamics GP

        **BELANGRIJKE OPMERKING: Als u AA gebruikt met Microsoft Dynamics GP 2016, moet u 16.00.0675 of hoger zijn voordat u het GL-jaar sluit!!!!   Zie Stap 9 in KB 960356 voor meer informatie. 

    Opmerking Eindejaarsprocedures voor salarisadministratie zijn onafhankelijk van de procedures in andere modules. Deze procedures worden altijd uitgevoerd aan het einde van het kalenderjaar. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

    850663 Eindejaarssluitingsprocedures voor Microsoft Dynamics GP Payrollback
    naar boven  

  2. Plaats de laatste aanpassingsgegevens in algemeen grootboek.

    De aanpassingsgegevens bevatten alle vermeldingen die fouten corrigeren die zijn gemaakt bij het opnemen van transacties. De aanpassingsgegevens bevatten ook logboekgegevens die worden gebruikt om inkomsten of uitgaven toe te wijzen aan de periode waarin de inkomsten zijn verdiend of waarin de uitgaven zijn gemaakt.

    Als u aanpassingen moet doen om inkomsten, uitgaven of afschrijvingen toe te wijzen aan het jaar dat u sluit, gebruikt u het venster Transactieinvoer of het venster Snelle logboekinvoer om de items in algemeen grootboek aan te passen.

    Als u de eerste aanpassingsinzendingen moet bijhouden of controlegegevens moet posten die los staan van andere fiscale perioden, kunnen auditperioden worden ingesteld in Algemeen grootboek. Met deze functie kunt u de aanpassingsgegevens die na het sluiten van het jaar zijn gemaakt, afzonderlijk bijhouden. Klik op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base te bekijken voor meer informatie over het maken van controleperioden:

    871679 Een aanpassingsperiode instellen in algemeen grootboek in Microsoft Dynamics GP
      Opmerking Als u afsluitperioden gebruikt en u verzoent, worden de transacties allemaal verplaatst naar de eerste periode met de begindatum.

    terug naar de bovenkant

  3. Druk een lijst met account af om het boekingstype van elk account te controleren.

    Het boekingstype bepaalt of een account is gesloten voor de account met behoud van inkomsten of dat een account een saldo naar het volgende fiscale jaar brengt. Als het saldo van het account aan het einde van het jaar naar voren wordt gebracht, moet het boekingstype zijn ingesteld op Balans. Als het saldo van het account aan het einde van het jaar wordt gesloten op een ingehouden winstrekening, moet het boekingstype zijn ingesteld op Winst en Verlies. Gebruik het venster Accountonderhoud als u het boekingstype voor een account moet wijzigen.

    Volg de volgende stappen om een lijst met account af te drukken:

    1. Wijs in het menu Rapporten de knop Financieel aan en klik vervolgens op Account.

    2. Selecteer alle accounts in de lijst Rapporten en klik vervolgens op Nieuw.

    3. Typ in het vak Optie alle accounts.

    4. Klik om het selectievakje Inactieve accounts in te stellen. Opmerking Het proces voor het sluiten van het einde van het jaar is bedoeld om inactieve algemene grootboekaccounts te verwijderen die geen activiteit voor het lopende jaar hebben. Zie Q17 in de sectie Veelgestelde vragen voor meer informatie.

    5. Klik op Doel om een rapportdoel op te geven en klik vervolgens op OK.

    6. Klik op Afdrukken.

    terug naar begin

  4. (Optioneel)  Sluit de laatste periode van het fiscale jaar.

    De laatste periode van het fiscale jaar sluiten (onder Extra | | bedrijfsinstellingen | Fiscale perioden) om te voorkomen dat gebruikers posten naar het vorige jaar terwijl u het sluit en saldi naar voren rollen. 

    U kunt het venster Fiscale perioden instellen gebruiken om alle fiscale perioden te sluiten die nog open zijn voor het jaar. Hiermee voorkomt u dat transacties worden gepost naar de verkeerde periode of naar het verkeerde jaar.

    Notities

    • Zorg ervoor dat u alle transacties voor de periode en het jaar voor alle modules post voordat u de fiscale perioden sluit. Als u later transacties moet posten naar een fiscale periode die u al hebt gesloten, moet u terugkeren naar het venster Fiscale perioden instellen om de periode opnieuw te openen.

    terug naar begin

  5. (Optioneel) Voer bestandsonderhoud uit in de groep Financiële reeks modules.

    Voer de procedure voor controlekoppelingen uit in de groep Financiële reeks modules.  (Klik hiervoor op Microsoft Dynamics GP >> Onderhoud >> Koppelingen controleren >> financiële reeks.  Controlekoppelingen kunnen niet worden teruggedraaid, dus u moet deze altijd eerst uitvoeren in een TEST-bedrijf en het rapport controleren om ervoor te zorgen dat u akkoord gaat met alle wijzigingen die zijn aangebracht en dat er geen verrassingen zijn.)

    terug naar de bovenkant

  6. Controleer de instellingen in het venster Algemene grootboekconfiguratie.

    Als u historische records wilt bewaren, moet u klikken om het selectievakje Accounts in te stellen en het selectievakje Transacties in het gebied Geschiedenis bijhouden van het venster Algemene grootboekinstelling in te stellen. Met de accountgeschiedenis kunt u financiële overzichten en berekende budgetten afdrukken op basis van historische gegevens. Met de transactiegeschiedenis kunt u gedetailleerde historische proefsaldi afdrukken. In de transactiegeschiedenis kunt u ook de transactiegegevens bekijken. Als deze selectievakjes zijn ingeschakeld, worden zowel de accountgeschiedenis als de transactiegeschiedenis bijgewerkt tijdens de eindejaarssluitingsroutine.

    terug naar de bovenkant

  7. Maak een back-up.

    Maak een back-up van alle bedrijfsgegevens en zet de back-up in een veilige permanente opslag. De back-up geeft u een permanente record van de financiële positie van het bedrijf aan het einde van het jaar. De back-up kan later worden hersteld als dit is vereist.

    terug naar de bovenkant

  8. Een definitief gedetailleerd proefabonnementsrapport afdrukken.

    Gebruik het venster Proefbalansrapport om een gedetailleerd eindsaldorapport voor het einde van het jaar af te drukken.

    Opmerking We raden u aan alle transacties voor de periode en het jaar voor alle modules te posten voordat u het rapport Gedetailleerd proefsaldo afdrukt. Als u later extra transacties nawerkt, raden we u aan een nieuw gedetailleerd proefsaldorapport af te drukken.


    terug naar de bovenkant

  9. Druk de financiële overzichten aan het einde van het jaar af.

    Alle financiële overzichten aan het einde van het jaar afdrukken die vereist zijn. De meest voorkomende financiële overzichten zijn de volgende overzichten:

    • Balans

    • Winst- en verliesrekening

    • Overzicht van cashflows

    • Overzicht van ingehouden inkomsten

    terug naar begin

  10. Een nieuw fiscaal jaar instellen.

    Voordat u de eindejaarssluitingsroutine kunt uitvoeren, moet u het volgende fiscale jaar instellen met behulp van het venster Fiscale perioden instellen (onder Microsoft Dynamics GP >> Tools >> Setup >> Company >> Fiscal Periods.)

    terug naar de bovenkant

  11. SLUIT HET JAAR.

    Als u het fiscale jaar wilt sluiten, volgt u de volgende stappen:

    1. Klik in Microsoft Dynamics GP op Microsoft Dynamics GP >> Tools >> Routines >>Financial >> Year-End Closing.

    2. Geef een account op in het vak Account voor behouden inkomsten.

      Het account dat u opgeeft in het vak Account voor behouden inkomsten is het account waarop de winst- en verliesrekeningen van het jaar zijn gesloten. Het standaardaccount is het account dat u hebt opgegeven in het venster Algemene grootboekconfiguratie (onder Microsoft Dynamics GP >> Tools >> Setup >> Financial >> General Ledger.).

      Alle inkomsten over het lopende jaar of verliezen op het huidige jaar worden overgedragen naar het account dat u opgeeft in het vak Account voor behouden inkomsten. Als u de ingehouden inkomsten voor het jaar wilt distribueren naar meer dan één account, kunt u een toewijzingsaccount opgeven om het ingehouden winstbedrag over de juiste accounts te verdelen. U kunt bijvoorbeeld een toewijzingsaccount instellen om de inkomsten te verdelen over verschillende afdelingen in het bedrijf.

      Of u kunt de winst of het verlies van het jaar overbrengen naar accounts die een specifiek accountsegment bevatten. Dit proces wordt ook wel het sluiten van een door de afdeling behouden winstrekening genoemd. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

      850615 Behoudt winstrekeningen voor afdelingen gebruiken in algemeen grootboek in Microsoft Dynamics GP
        Zie de sectie 'Veelgestelde vragen' voor meer informatie over het sluiten van accounts met door afdelingen behouden inkomsten.

    3. Geef het nummer op dat u wilt gebruiken als het eerste logboekinvoernummer voor het volgende fiscale jaar in het vak Logboekinvoer starten.

      U kunt het standaardnummer accepteren. Het standaardnummer is één meer dan het hoogste logboekinvoernummer dat voor het huidige jaar wordt gepost. U kunt ook een nieuw nummer opgeven. Het logboekinvoernummer dat u opgeeft, wordt gebruikt als het logboekinvoernummer voor het Year-End rapport Sluiten.

    4. Als u de routine wilt starten, klikt u op Jaar sluiten.

      BELANGRIJK Klik één keer op Jaar sluiten. Als u meer dan één keer klikt, sluit u gedurende het proces meer dan één jaar. Als het voortgangsvenster op 50 procent lijkt te stoppen, start u de routine niet opnieuw. Zolang de harde schijf wordt verwerkt, laat u het proces doorgaan.

    Als u de accountgeschiedenis bijhoudt, worden alle huidige jaargegevens voor elk account in de grafiek met accounts door de eindejaarssluiting overgeboekt naar de accountgeschiedenis. Als u de transactiegeschiedenis bijhoudt, worden in de eindejaarssluitingsroutine ook alle huidige jaargegevens voor elk account in de grafiek met accounts overgeboekt naar de transactiegeschiedenis. Vervolgens wordt het boekhoudsysteem voorbereid op een nieuw fiscale jaar. Naast het overbrengen van huidige jaarcijfers naar de transactiegeschiedenis en naar de accountgeschiedenis, doet de eindejaarssluitingsroutine het volgende:

    • De eindejaarssluitingsroutine verzoent en vat de algemene grootboeksaldi samen die het hele jaar zijn opgebouwd.

    • De eindejaarssluitingsroutine verwijdert accounts die zijn gemarkeerd als inactief als de accounts voldoen aan de criteria voor het verwijderen van een boekingsaccount. Inactieve accounts die zijn ingesteld als budgetaccounts, kunnen ook worden verwijderd als ze geen activiteit voor het jaar hebben. Deze accounts kunnen worden verwijderd, zelfs als budgetbedragen uit afgelopen jaren aan deze accounts zijn gekoppeld.

    • De eindejaarssluitingsroutine verplaatst alle winst- en verliesrekeningssaldo's naar de ingehouden winstrekening.

    • De eindejaarssluitingsroutine bevat een overzicht van de balansrekeningen en brengt de saldi naar voren als de beginsaldi van de rekening in het nieuwe fiscale jaar.

    • De eindafsluitingsroutine van het jaar wordt afgedrukt Year-End rapport Sluiten.

    Wanneer de eindejaarssluitingsroutine is voltooid, wordt Year-End rapport Sluiten afgedrukt. In dit rapport worden de accounts vermeld die zijn gesloten en de transacties die zijn gemaakt om deze accounts te sluiten. Het Year-End rapport Sluiten maakt deel uit van de audit trail. Sla dit rapport op voor de permanente records van het bedrijf. Het Year-End rapport Sluiten kan niet opnieuw worden afgedrukt.

    Opmerking Als u Microsoft SQL Server en als databaseonderhoud niet is geautomatiseerd, raden we u aan databaseonderhoud uit te voeren nadat u het jaar hebt gesloten. Klik op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base te bekijken voor meer informatie over aanbevolen procedures voor databaseonderhoud:

    866439 Aanbevolen onderhoud met SQL Server voor Microsoft Dynamics GP-databases
    weer bovenaan  

  12. (Optioneel) Sluit alle fiscale perioden voor alle reeksen. (Extra | Installatie | Bedrijf | Fiscale perioden)

    Nadat u de sluitingsprocedures voor alle modules hebt voltooid, gebruikt u het venster Fiscale perioden setup om alle perioden voor alle reeksen als gesloten te markeren. U wordt aangeraden dit te doen om te voorkomen dat transacties worden gepost vanuit een module naar een periode die u hebt gesloten. Nadat een periode is gemarkeerd als gesloten, kunnen transacties niet naar de periode worden gepost, tenzij u de periode opnieuw opent. Als u later een transactie moet posten in een gesloten periode, gaat u terug naar het venster Fiscale perioden instellen om de periode opnieuw te openen.

    terug naar de bovenkant

  13. Pas de budgetcijfers voor het nieuwe jaar aan en druk de financiële overzichten af.

    Pas de budgetcijfers aan met behulp van een van de volgende vensters:

    • Excel-Based Budgetering (Kaarten >> Financiële >> Budgetten >> selecteer een budget-id >> klik op OPENEN >> selecteer 'using Excel')

    • Budgetonderhoud (Kaarten >> Financiële >> Budgetten >> selecteer een budget-id >> klik op OPENEN >> selecteer 'using Microsoft Dynamics GP')

    • Single-Account budgetonderhoud

    Druk de instructie 'Winst en verlies' af om te controleren of de winst- en verliesrekening is gesloten voor de ingehouden winstrekening. Druk de balans af om te controleren of de balansrekeningen aangeven dat de saldi naar voren zijn gebracht.

    Als u Advanced Financial Analysis (AFA) gebruikt om de financiële overzichten af te drukken, moet u de rapportindeling bijwerken om het huidige fiscale jaar weer te geven. Ga hiervoor als volgt te werk:

    1. Wijs in het menu Rapporten de knop Financieel aan en klik vervolgens op Geavanceerd financieel.

    2. Selecteer in de lijst Rapporten de financiële verklaring, klik op Openen en klik vervolgens op Indeling.

    3. Dubbelklik op elke kolomknop om de kolomdefinitie voor de kolom te controleren. Dubbelklik bijvoorbeeld op de knop C1 of de knop C2 .

    4. Als het kolomtype is ingesteld op Periodebereik,jaar-op-datum of variabele jaar-tot-datum, selecteert u het huidige fiscale jaar in de lijst Jaar en klikt u op OK.

    5. Herhaal stap 13a tot en met 13d voor elke kolom van elk rapport.

    terug naar begin

  14. Maak een back-up.

    Maak een back-up van alle bedrijfsgegevens en zet de back-up in een veilige permanente opslag. De back-up geeft u een permanente record van de financiële positie van het bedrijf aan het begin van het nieuwe jaar. Deze back-up kan later worden hersteld als dit is vereist.

    terug naar de bovenkant


=====================================================

Veelgestelde vragen

Q1: Moet ik het fiscale jaar sluiten vóór de eerste dag van het volgende fiscale jaar?

A1: De eindejaarssluitingsroutine voor algemeen grootboek hoeft niet te worden voltooid voordat u het volgende fiscale jaar start. U wordt echter aangeraden het jaar zo snel mogelijk te sluiten.
 

Q2: Kan ik de items aanpassen nadat ik het jaar heb gesloten?

A2: U kunt een item posten naar het meest recente historische jaar als het selectievakje Posten naar geschiedenis is ingeschakeld in het venster Algemene grootboekconfiguratie. U mag één historisch jaar terug plaatsen. Als u een vermelding in een gesloten jaar plaatst, wordt automatisch een tweede vermelding gemaakt die de beginsaldi voor het huidige fiscale jaar bij werkt.

In de volgende tabellen ziet u een aanpassingsinvoer en de manier waarop de vermelding wordt weergegeven in het publicatiedagboek Algemeen. In dit voorbeeld is een aanpassingsinvoer gepost naar een P-&L-account voor het laatst gesloten jaar. (De 20XX staat voor het laatst gesloten jaar dat u hebt gepost.) U kunt zien dat de oorspronkelijke vermelding wordt vermeld in het Algemeen boekingsdagboek, evenals een afzonderlijke vermelding in het account voor behouden inkomsten van 31-12-2010. 
 
Invoer aanpassen

20-12-20XX

Beheerkosten

$ 500

Cash

$ 500

Algemeen publicatiedagboek

20-12-20XX

Beheerkosten

$ 500

Cash

$ 500

31-12-20XX

Ingehouden inkomsten

$ 500

Cash

$ 500


Q3: Nadat ik de eindejaarssluitingsroutine had uitgevoerd, werden beginsaldo's naar voren gebracht voor sommige van mijn verkoop- en onkostenrekeningen. Sommige van mijn activaaccounts zijn ook gesloten voor de ingehouden winstrekening. Waarom is dit probleem ontstaan en wat kan ik doen om dit te corrigeren?

A3: Het boekingstype dat is opgegeven in het venster Accountonderhoud voor het account bepaalt of er een saldo wordt naar voren gebracht voor het account of dat het account is gesloten voor de account met behoud van inkomsten. Accounts die het boekingstype Balans gebruiken, dragen een saldo naar voren. Accounts die een boekingstype Winst en Verlies gebruiken dat dicht bij het account voor de behouden winst staat. Gebruik de juiste methode om dit probleem op te lossen:

METHODE 1: Herstellen vanuit een back-up, het boekingstype corrigeren en vervolgens de routine Eindejaarssluiting opnieuw uitvoeren.

METHODE 2: Voor meer informatie over het corrigeren van accounts met een onjuist boekingstype zonder terug te zetten naar een back-up, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel te bekijken in microsoft Knowledge Base:

864913 Accounts corrigeren die zijn ingesteld voor het gebruik van het verkeerde boekingstype nadat u het jaar hebt gesloten in Algemeen Grootboek in Microsoft Dynamics GP

METHODE 3: Voor Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) en nieuwere versies kunt u naar het venster Eindejaarssluitingsroutine gaan en op de knop voor Het omgekeerde historische jaar klikken, het weergegeven jaar controleren en op Proces klikken. Het jaar wordt opnieuw geopend alsof het nooit is gesloten, dus u kunt het boekingstype op het account wijzigen en vervolgens de routine Eindejaarssluiting opnieuw uitvoeren. 



Q4: Ik heb geprobeerd om de eindejaarssluitingsroutine uit te voeren met behulp van een door de afdeling behouden winstrekening, maar ik heb het volgende foutbericht ontvangen:

Account voor behouden winst niet gevonden.

Wat kan ik doen om het probleem op te lossen dat dit foutbericht veroorzaakt?

A4: Voordat de routine kan worden voortgezet, moet de eindejaarssluitingsroutine valideren dat alle vereiste accounts voor door de afdeling behouden inkomsten bestaan. Het demonstratiebedrijf Fabrikam, Inc. gebruikt bijvoorbeeld een accountindeling van nnn-nnnn-nn. Het eerste segment vertegenwoordigt de afdeling. Voor elke afdeling met een winst- en verliesrekening moet een behouden winstrekening bestaan. Als bijvoorbeeld verkoopaccount 400-4100-00 bestaat, maar er geen 400-nnnn-nn-account voor behouden inkomsten bestaat, ontvangt u dit foutbericht. Klik op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base weer te geven voor meer informatie over het sluiten van accounts met behoud van de verdeling:

850615 Behoudt winstrekeningen voor afdelingen gebruiken in algemeen grootboek in Microsoft Dynamics GP
 

850741 Foutbericht wanneer u het eindejaarssluitingsproces in Algemeen grootboek in Microsoft Dynamics GP probeert uit te voeren: 'Account

voor behouden inkomsten niet gevonden'Q5: Wat gebeurt er met eenheidsaccounts tijdens de eindejaarssluitingsroutine?

A5: Eenheidsaccounts worden beschouwd als balansrekeningen.   De eenheidsrekeningen hebben een saldo dat naar voren wordt gebracht wanneer het jaar wordt gesloten. Voor meer informatie over het verwijderen van de beginsaldo's voor eenheidsaccounts, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel te bekijken in de Microsoft Knowledge Base:

857582 Beginsaldi voor eenheidsaccounts in algemeen grootboek in Microsoft Dynamics GPQ6

verwijderen: ik bereid me voor op het sluiten van het jaar in algemeen grootboek. Moet iedereen microsoft Dynamics GP afsluiten voordat ik de eindejaarsroutine voer?  

A6: Het is raadzaam dat gebruikers van clientcomputers niet meer werken in Microsoft Dynamics GP terwijl de eindejaarssluitingsroutine wordt verwerkt. Als gebruikers in het programma blijven werken, gaat hun werk mogelijk verloren als u problemen hebt met de eindejaarssluitingsroutine en de laatste back-up moet herstellen.

Q7: Ik wil de nettowinst elke maand toewijzen aan de ingehouden winstrekening of aan de kapitaalrekeningen. De nettowinst wordt ook toegewezen aan drie ingehouden winstrekeningen of kapitaalrekeningen. Kan ik dit doen?

A7: Nee, u kunt dit niet doen. U kunt echter wel een niet-financieel account opgeven in het venster Accountonderhoud. Gebruik een getal dat niet in uw huidige accountnummeringsschema staat. Deze rekening fungeert als een suspense-account voor de netto-inkomsten of voor het nettoverlies. Elke maand kunt u een aanpassingsinvoer plaatsen voor de drie kapitaalrekeningen die u wilt aanpassen. Voor de verschuivingsrekening gebruikt u het suspense-account. Wanneer de eindafsluitingsroutine voor het einde van het jaar is voltooid, gebruikt u het suspense-account als de ingehouden winstrekening. Dit compenseert alle handmatige aanpassingen die u in de loop van het jaar hebt aangebracht aan het suspense-account. Zorg ervoor dat het suspense-account niet wordt weergegeven in rapporten.

Als u Geavanceerde financiële analyse voor financiële overzichten gebruikt, zet u de NP-regel als laatste regel op de instructie Geavanceerde financiële analyse wanneer u de balans opmaak. Plaats vervolgens een pagina-break vóór de NP-regel . De balans moet een NP-regel hebben. Met deze regel worden de netto-inkomsten of het nettoverlies echter twee keer weergegeven. Maak daarom de NP-regel zo op dat deze buiten de financiële verklaring valt. U kunt ook een rapporttype Overige gebruiken.

V8: Waarom is de status van sommige financiële rapporten ingesteld op Ongeldig?

A8: Als een rapport is geconfigureerd voor het gebruik van het acceleratorbestand, wordt de status van de afdrukopties voor het financiële rapport gewijzigd in Ongeldig:

  • Accountonderhoud

  • Onderhoud per eenheidsaccount

  • Grafiek met accounts voor massa wijzigen

  • Year-End sluiten

Voordat u financiële overzichten afdrukt, moet u het acceleratorbestand bijwerken. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Wijs in het menu Rapporten de knop Financieel aan en klik vervolgens op Financiële versneller bijwerken.

  2. Klik op Bijwerken en klik vervolgens op Doorgaan.

  3. Sluit het venster Financiële versnellergegevens bijwerken.

Q9: Hoe worden niet-financiële accounts gesloten tijdens de eindejaarssluitingsroutine?

A9: Als de niet-financiële account is geconfigureerd voor het boekingstype Balans, wordt het saldo naar voren gebracht tijdens de eindejaarssluitingsroutine. Als de niet-financiële account is geconfigureerd voor het boekingstype Winst en verlies, wordt het saldo van het account gesloten voor de ingehouden winstrekening tijdens de eindejaarssluitingsroutine.

Q10: Wanneer ik een batch in de module Algemeen grootboek probeer te plaatsen, ontvang ik het volgende bericht:

Batches kunnen niet worden gepost terwijl de Year-End wordt uitgevoerd. De eindejaarssluitingsroutine wordt niet uitgevoerd in algemeen grootboek. Wat moet ik doen?

A10: Als u dit probleem wilt oplossen, moeten alle gebruikers alle vensters voor transactieinvoer sluiten. Verwijder vervolgens het SY00800-bestand als u een database Microsoft SQL Server uitvoeren. Voer hiervoor de volgende instructie uit in de DYNAMICS-database.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

856550 Foutbericht wanneer u probeert een transactie te plaatsen in Algemeen grootboek in Microsoft Dynamics GP nadat het jaar is gesloten: 'Eindejaarsverlening is nog bezig en batches kunnen niet worden gepost'


  Q11: Ik ontvang het volgende bericht wanneer ik het jaar probeer te sluiten in Algemeen grootboek:

Sorry, een andere gebruiker sluit het jaar. Niemand anders probeert het jaar te sluiten. Wat moet ik doen?

A11: Als u dit probleem wilt oplossen, verwijdert u het SY00800-bestand als u een Microsoft SQL Server database. Voer hiervoor de volgende instructie uit in SQL Server Management Studio dynamics-database.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

Q12: Ik voer de eindejaarssluitingsroutine uit in Algemeen grootboek en het lijkt te zijn gestopt op 50 procent. Mijn werkstation lijkt niet meer te reageren. Wat moet ik doen?

A12: Als het geopende bestand van de jaar-tot-datumtransactie (GL20000) groot is, kan het lang duren voordat de eindejaarssluitingsroutine is afgelopen. Als de harde schijf nog steeds wordt verwerkt, reageert de eindejaarssluitingsroutine niet meer. U wordt aangeraden de routine uit te voeren. Als de harde schijf niet wordt verwerkt, raden we u aan om terug te herstellen vanuit een back-up. Volg vervolgens de stappen in dit artikel hierboven opnieuw, beginnend bij stap 5.


Q13: Als een aanpassingsinvoer is gepost naar een jaar dat is gesloten, kan ik dan een gecorrigeerd proefsaldorapport afdrukken voor dat jaar?

A13: Ja, u kunt een gecorrigeerd proefsaldorapport afdrukken voor het afgesloten jaar. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Wijs financieel aan in het menu Rapporten, klik op Proefsaldo en klik vervolgens op Nieuw.

  2. Typ in het veld Optie met aanpassingen.

  3. Klik in het gebied Opnemen op om het selectievakje Accounts posten in te stellen.

  4. Klik in het gebied Jaar op om het selectievakje Geschiedenis in te selecteren en selecteer vervolgens het historische jaar in de lijst Jaar.

  5. Klik op Doel om een rapportdoel op te geven en klik vervolgens op OK.

  6. Klik op Afdrukken.

Q14: Hoe bepaalt Microsoft Dynamics GP de financiële verklaring die wordt afgedrukt voor het account dat ik toevoeg?

A14: De categorie bepaalt het type financiële overzicht dat wordt afgedrukt wanneer u snelle financiële overzichten gebruikt voor het account dat u toevoegt. De categorie is de categorie Balans of de categorie 'Winst en verlies'. U moet de rapporten opmaken om de accounts af te drukken die u wilt afdrukken in Geavanceerde financiële analyse. Het boekingstype wordt gebruikt tijdens de eindejaarssluitingsroutine om de accounts te bepalen die dicht bij de ingehouden winstrekening staan en om te bepalen welk account een saldo naar voren brengt. Het boekingstype heeft geen invloed op de financiële overzichten.

Q15: Toen ik de eindejaarssluitingsroutine probeerde uit te voeren, ontving ik een foutbericht waarin werd aangegeven dat er geen batch voor eenmalig gebruik of een snelle logboektransactie was gepost. Wat betekent dit foutbericht?

A15: Wanneer u de eindejaarssluitingsroutine probeert uit te voeren, ontvangt u mogelijk het volgende foutbericht:

Er is nog geen batch- of quick journal-transactie voor eenmalig gebruik gepost. Wilt u doorgaan met sluiten?

U ontvangt dit foutbericht als er een ongeposte batch voor eenmalig gebruik of een niet-geposte snelle logboektransactie bestaat in Algemeen grootboek. Dit foutbericht verhindert niet dat u doorgaat met de eindejaarssluitingsroutine. Als u de batch voor eenmalig gebruik of de snelle logboektransactie niet wilt posten, gaat u verder met de eindejaarssluitingsroutine.

Q16: Als ik de eindejaarssluitingsroutine in Algemeen grootboek probeer uit te voeren, waarom ontvang ik dan het volgende foutbericht:

[Microsoft] [ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK##0671112'. Kan geen dubbele sleutel invoegen in object '##0671112'



A16: De slottransacties aan het einde van het jaar bevatten een valuta die niet aan een account is toegewezen. Klik op het volgende artikelnummer om het artikel te bekijken in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het oplossen van dit probleem:

950019 Foutbericht bij het uitvoeren van de eindejaarssluitingsroutine in General Ledger in Microsoft Dynamics GP: "Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK##0671112'"


Q17: Why did the year-end closing process delete some GL accounts that may be tied to budgets?

A17: Functionaliteit is toegevoegd (in GP 2015 en hogere versies) in het venster Eindejaarssluiting met een selectievakje voor Inactieve accounts onderhouden.    Als deze optie is gemarkeerd, kunt u kiezen of u Alle inactieve accounts wilt behouden of alleen accounts met gebudgetteerde bedragen.   Als u deze optie niet aanmerkt, worden alle inactieve accounts verwijderd uit het systeem tijdens het einde van het jaar.  Klik HIER voor meer informatie over deze functie.


Klik op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base te bekijken voor meer informatie over inactieve GL-accounts en het einde van het jaar:

2452542 Inactieve GL-accounts die worden verwijderd tijdens het Year-End Close-proces voor algemeen grootboek in Microsoft Dynamics GPQ18

: Als ik een mislukte eindejaarssluiting had, kan ik dan het selectievakje 'Reverse Historical Year' gebruiken in het Year-End Venster Sluiten in Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (en latere versies) om het te proberen op te lossen of 'un-do' te gebruiken?

A18: Het aanbevolen en ondersteunde proces wordt onmiddellijk verwijderd van een eerdere back-up als het einde van het einde van het jaar mislukt.  Het proces 'Reverse Historical Year' is ontworpen om een GL-jaar te heropenen dat opsuccessfully is gesloten.  Met dat gezegd hebben we gezien dat het werkt voor sommige gevallen (maar niet alle), dus u bent echt alleen om het te proberen, als u wilt.  Maak een huidige back-up en test deze in een TEST-bedrijf om te controleren of deze correct werkt, omdat deze mogelijk niet voor alle gegevensscenario's werkt.  Als het eindejaarsaf sluiten mislukt, is het aanbevolen om schermafdrukken te maken van eventuele foutberichten en vervolgens terug te gaan naar de back-up van voor het sluiten. 



terug naar de bovenkant

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×