Obciążenia i uznania są domknięte nieoczekiwanie po uruchomieniu korekta kursu wymiany dla różnych kont bankowych, które używają tego samego kodu waluty w systemie Microsoft Dynamics NAV


Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV dla wszystkich krajów i ustawień regionalnych języka.

Objawy


Po uruchomieniu korekta kursu wymiany dla różnych kont bankowych, które używają tego samego kodu waluty w systemie Microsoft Dynamics NAV, obciążenia i uznania są domknięte nieoczekiwanie. Dodatkowo zrealizowanych zysków lub strat zrealizowanych są księgowane na jedno konto bankowe. System powinien jednak uruchomić korekty kursu wymiany na rachunkach bankowych oddzielnie bank przez bank.
Ten problem występuje w następujących produktach:
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 z dodatkiem Service Pack 1(SP1)
  • Microsoft Dynamics NAV 2009
  • Microsoft Dynamics NAV 5.0 z dodatkiem Service Pack 1(SP1)
  • Microsoft Dynamics NAV 5.0

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak to jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny dodatek service pack dla systemu Microsoft Dynamics NAV lub następną wersję systemu Microsoft Dynamics NAV, zawierający tę poprawkę.

Uwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.


Informacje dotyczące instalacji

Firma Microsoft podaje przykłady programowania wyłącznie, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub domyślnie. To obejmuje, ale nie jest ograniczona, ustawowej rękojmi co do przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. W tym artykule założono, że użytkownik zna demonstrowany język programowania oraz narzędzia, które są używane do tworzenia i debugowania procedur. Wykwalifikowani pracownicy pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w wyjaśnieniu, jak działa określona procedura, ale nie będą modyfikować tych przykładów ani dodawać funkcjonalności i konstruować procedur w celu zaspokojenia określonych potrzeb użytkownika.

Uwaga Przed zainstalowaniem tej poprawki należy zweryfikować, że wszyscy użytkownicy klienta Microsoft Navision są wylogowani systemu. Dotyczy to również użytkowników klienta Microsoft Navision Application Services (NAS). Powinny być użytkownika klienta, który jest zalogowany w momencie wdrożyć tę poprawkę.

Aby wdrożyć tę poprawkę, musi mieć licencję deweloperską.

Firma Microsoft zaleca, aby do konta użytkownika w oknie identyfikatorów logowania systemu Windows lub w oknie identyfikatorów logowania bazy danych być przypisany identyfikator roli "SUPER". Jeśli konto użytkownika nie można przypisać Identyfikatora roli "SUPER", należy sprawdzić, czy konto użytkownika ma następujące uprawnienia:
  • Uprawnienie Modyfikacja dla obiektu, który będzie zmieniany.
  • Uprawnienie Execute obiektu 5210 identyfikator obiektu systemu i dla obiektu 9015 identyfikator obiektu systemu .


Uwaga Nie trzeba mieć prawa do magazynów danych, chyba że konieczne jest przeprowadzenie naprawy danych.

Zmiany kodu

Uwaga Zawsze test poprawki kodu w kontrolowanym środowisku przed zastosowaniem poprawki na komputerach produkcyjnych.
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
  1. Zmień kod w wyzwalaczu konto bankowe - OnPreDataItem w raporcie Koryguj kursy wymiany (595) w następujący sposób:
    Istniejący kod
    ...IF NOT AdjustBank THEN
    CurrReport.BREAK;
    CurrReport.CREATETOTALS(AdjBase,AdjBaseLCY,AdjAmount);
    SETRANGE("Date Filter",StartDate,EndDate);

    // Delete the following line.
    TempEntryNoAmountBuf.DELETEALL;
    ...
    Kod zastępczy
    ...IF NOT AdjustBank THEN
    CurrReport.BREAK;
    CurrReport.CREATETOTALS(AdjBase,AdjBaseLCY,AdjAmount);
    SETRANGE("Date Filter",StartDate,EndDate);
    ...
  2. Zmień kod w wyzwalaczu konto bankowe - OnAfterGetRecord w raporcie Koryguj kursy wymiany (595) w następujący sposób:
    Istniejący kod 1
    ...BankAccNo := BankAccNo + 1;
    Window.UPDATE(1,ROUND(BankAccNo / BankAccNoTotal * 10000,1));
    TempJnlLineDim.RESET;
    TempJnlLineDim.DELETEALL;
    ...

    Kod zastępczy 1
    ...// Add the following line.
    TempEntryNoAmountBuf.DELETEALL;

    BankAccNo := BankAccNo + 1;
    Window.UPDATE(1,ROUND(BankAccNo / BankAccNoTotal * 10000,1));
    TempJnlLineDim.RESET;
    TempJnlLineDim.DELETEALL;
    ...
    Istniejący kod 2
    ...END;
    END;
    TotalAdjAmount := TotalAdjAmount + AdjAmount;
    Window.UPDATE(4,TotalAdjAmount);
    END ELSE
    CurrReport.SKIP;
    ...
    Kod zastępczy 2
    ...END;
    END;
    TotalAdjAmount := TotalAdjAmount + AdjAmount;
    Window.UPDATE(4,TotalAdjAmount);

    // Add the following lines.
    IF TempEntryNoAmountBuf.Amount <> 0 THEN BEGIN
    TempJnlLineDim.RESET;
    TempJnlLineDim.DELETEALL;
    TempDimBuf.RESET;
    TempDimBuf.DELETEALL;
    DimBufMgt.GetDimensions(TempEntryNoAmountBuf."Entry No.",TempDimBuf);
    DimMgt.CopyDimBufToJnlLineDim(
    TempDimBuf,TempJnlLineDim,GenJnlLine."Journal Template Name",
    GenJnlLine."Journal Batch Name",GenJnlLine."Line No.");
    IF TempEntryNoAmountBuf.Amount > 0 THEN BEGIN
    Currency.TESTFIELD("Realized Gains Acc.");
    PostAdjmt(
    Currency."Realized Gains Acc.",-TempEntryNoAmountBuf.Amount,TempEntryNoAmountBuf.Amount2,
    "Currency Code",TempJnlLineDim,PostingDate,'');
    END ELSE BEGIN
    Currency.TESTFIELD("Realized Losses Acc.");
    PostAdjmt(
    Currency."Realized Losses Acc.",-TempEntryNoAmountBuf.Amount,TempEntryNoAmountBuf.Amount2,
    "Currency Code",TempJnlLineDim,PostingDate,'');
    END;
    END;
    //End of the lines.

    END ELSE
    CurrReport.SKIP;
    ...
  3. Usuń następujący kod w wyzwalaczu konto bankowe - OnPostDataItem w raporcie Koryguj kursy wymiany (595):
    ...IF TempEntryNoAmountBuf.FIND('-') THEN
    REPEAT
    IF TempEntryNoAmountBuf.Amount <> 0 THEN BEGIN
    TempJnlLineDim.RESET;
    TempJnlLineDim.DELETEALL;
    TempDimBuf.RESET;
    TempDimBuf.DELETEALL;
    DimBufMgt.GetDimensions(TempEntryNoAmountBuf."Entry No.",TempDimBuf);
    DimMgt.CopyDimBufToJnlLineDim(
    TempDimBuf,TempJnlLineDim,GenJnlLine."Journal Template Name",
    GenJnlLine."Journal Batch Name",GenJnlLine."Line No.");
    IF TempEntryNoAmountBuf.Amount > 0 THEN BEGIN
    Currency.TESTFIELD("Realized Gains Acc.");
    PostAdjmt(
    Currency."Realized Gains Acc.",-TempEntryNoAmountBuf.Amount,TempEntryNoAmountBuf.Amount2,
    "Currency Code",TempJnlLineDim,PostingDate,'');
    END ELSE BEGIN
    Currency.TESTFIELD("Realized Losses Acc.");
    PostAdjmt(
    Currency."Realized Losses Acc.",-TempEntryNoAmountBuf.Amount,TempEntryNoAmountBuf.Amount2,
    "Currency Code",TempJnlLineDim,PostingDate,'');
    END;
    END;
    UNTIL TempEntryNoAmountBuf.NEXT = 0;
    TempEntryNoAmountBuf.DELETEALL;
    ...

Wymagania wstępne

Musi mieć jedną z następujących produktów, w celu zastosowania tej poprawki:
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
  • Microsoft Dynamics NAV 2009
  • Microsoft Dynamics NAV 5.0 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
  • Microsoft Dynamics NAV 5.0

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej poprawki.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.
Uwaga Jest to artykuł " szybkiej publikacji" tworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane jako odpowiedź na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego udostępnienia, materiały te mogą zawierać błędy typograficzne i mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Zobacz Warunki użytkowania w celu uzyskania innych informacji.