Jak pogodzić raport potwierdzeń Unvouchered konto naliczeń AP w Microsoft Dynamics SL


WPROWADZENIE


Ten artykuł zawiera opis sposobu pogodzenia konto naliczeń płatne konta (AP naliczania) do raportu Unvouchered przyjęć w zakupów w Microsoft Dynamics SL.

Omówiono również powodów sumy w raporcie księgi głównej szczegółów nie pasuje sumy w raporcie Unvouchered przyjęć.

Więcej informacji


Jak pogodzić konto naliczeń AP do raportu przyjęć Unvouchered

Aby uzgodnić konto naliczeń AP do raportu potwierdzenia Unvouchered, wykonaj następujące kroki:
  1. Drukuj raport Księga główna szczegółów. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
    1. Na liście modułów kliknij Księgi głównej.
    2. W panelu Księga kliknij Księgi głównej szczegółów w raporcie. Zostanie wyświetlony ekran Szczegółów księgi głównej (01.620.00) .
    3. W polu Format raportu wybierz Standardowy.
    4. W polu Okres zacząć i w polu Okres końcowy wpisz numer okresu, który odpowiada okresowi, który próbujesz się pogodzić. Wpisz numer okresu w formacie RRRR-MM , gdzie MM oznacza miesiąc dwóch cyfr i rrrr to rok czterocyfrowy.
    5. Na karcie Wybierz określ następujące ustawienia:
      Pole: vr_01620.accthist_acct
      Operator: równe
      Wartość: numer konta naliczania AP
    6. Kliknij przycisk Drukuj.
  2. Drukuj raport potwierdzeń Unvouchered. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
    1. Na liście modułów kliknij przycisk Zakup.
    2. W okienku zakupów kliknij Unvouchered przyjęć w obszarze raportu. Zostanie wyświetlony ekran Potwierdzenia Unvouchered (04.700.00) .
    3. W polu Okres zacząć i w polu Okres końcowy wpisz ten sam numer okresu, który określono w kroku 1 d. Wpisz numer okresu w formacie RRRR-MM , gdzie MM oznacza miesiąc dwóch cyfr i rrrr to rok czterocyfrowy.
    4. Kliknij przycisk Drukuj.
  3. Porównanie sumy. Sumy w raporcie księgi głównej szczegółów, który wydrukowany w kroku 1 powinna odpowiadać sumy w raporcie Unvouchered przychodu, który wydrukowany w kroku 2.

Sumy w raporcie księgi głównej szczegółów nie pasuje sumy w raporcie Unvouchered potwierdzenia przyczyn

Sumy w raporcie księgi głównej szczegółów nie pasuje sumy w raporcie przyjęć Unvouchered podczas jednego lub więcej z następujących warunków jest spełniony:
  • Księgowania na koncie naliczania AP elementów, które są poza zakresem okresu, dla którego uruchomiony raport.

    Raport potwierdzeń Unvouchered jest wrażliwy na okres. W związku z tym te elementy nie pojawią się w raporcie.

  • Użytkownik księguje transakcje na konto naliczeń AP, które są poza automatycznych księgowań.
  • Przed zwolnieniem Accounts Payable załącznika, utworzonego z przyjęcia zakupów zmieniasz konto naliczeń AP do innego konta dla rozrachunków z dostawcami załącznika.


  • Mieć niezaksięgowanych transakcji na ekranie Księgowanie transakcji (01.520.00) z modułu zakupów lub modułu rozrachunków z dostawcami.

    Uwaga Po zapisaniu i następnie zwolnij przyjęcia zakup, przyjęcie pojawia się w raporcie Unvouchered przyjęć. Raport Księga główna szczegółów nie obejmuje jednak transakcji, dopóki nie zaktualizujesz Historia konta na konto naliczeń AP. Proces księgowania transakcji aktualizuje Historia konta na konto naliczeń AP podczas księgowania transakcji w księdze głównej.
Uwagi
  • Raport Unvouchered przychodów jest ściśle zbliżona raport wiekowania rozrachunków z dostawcami w module zakupów po wybraniu Regularne zamówienia w polu Typ zamówienia zakupu na ekranie Zamówień zakupu (04.250.00) .
  • Począwszy od systemu Microsoft Business Solutions - Salomona 6.0 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1), wpływy Unvouchered raport jest zależne od okresu.

  • Poniższa tabela przedstawia przepływ rachunkowości dla regularnych zakupu.
    Typ instancjiDebetKredytu
    Przyjęcia zakupuZapasyAP naliczania
    Rozrachunki z dostawcami załącznikaAP naliczaniaAP handlu
    Rozrachunki z dostawcami płatnościAP handluŚrodków pieniężnych