Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji CENA.OST.OKR w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca wartość ceny przypadającej na 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego o nietypowym (krótkim lub długim) ostatnim okresie.

Składnia

CENA.OST.OKR(rozliczenie;data_spłaty;ostatnia_wypłata;stopa;rentowność;wykup;częstotliwość;[podstawa])

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji CENA.OST.OKR występują następujące argumenty:

  • Rozliczenie    Argument wymagany. Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.

  • Data_spłaty    Argument wymagany. Data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność.

  • Ostatnia_wypłata    Argument wymagany. Data ostatniej dywidendy od papieru wartościowego.

  • Stopa Argument wymagany. Stopa procentowa papieru wartościowego.

  • Rentowność    Argument wymagany. Roczna rentowność papieru wartościowego.

  • Wykup    Argument wymagany. Wartość wykupu papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej.

  • Częstotliwość    Argument wymagany. Liczba płatności kuponowych przypadających na jeden rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość = 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość = 4.

  • Podstawa Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.

Podstawa

Podstawa wyliczania dni

0 lub pominięty

Amerykańska (NASD) 30/360

1

Rzeczywiste/rzeczywiste

2

Rzeczywiste/360

3

Rzeczywiste/365

4

Europejska 30/360

Spostrzeżenia

  • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

  • Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą wystawienia będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008, a datą terminu będzie 1 stycznia 2038, która przypada w 30 lat po 1 stycznia 2008, czyli dacie wystawienia.

  • Argumenty rozliczenie, data_spłaty, emisja, ostatnia_wypłata i podstawa są obcinane do liczb całkowitych.

  • Jeśli argumenty rozliczenie, data_last_interest lub last_interest nie są poważnych datach, funkcja ILE.NIEPARZYSTE zwraca wartość #VALUE! wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli stopa < 0 lub jeśli wartość < wynosi 0, funkcja CENA.#NUM! wartość błędu #ADR!.

  • Jeśli podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja ILE.NIEPARZYSTE zwraca wartość #NUM! wartość błędu #ADR!.

  • Daty powinny spełniać poniższy warunek. W przeciwnym wypadku funkcja CENA.OST.OKR zwraca wartość błędu #LICZBA!:

    data_spłaty > rozliczenie > ostatnia_wypłata

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis argumentu

7 lutego 2008

Data rozliczenia

15 czerwca 2008

Data spłaty

15 października 2007

Data ostatniej wypłaty

3,75%

Kupon procentowy

4,05%

Rentowność procentowa

100 zł

Wartość wykupu

2

Częstotliwość półroczna

0

Podstawa 30/360

Formuła

Opis

W ynik

=CENA.OST.OKR(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Cena w przeliczeniu na 100 zł papieru wartościowego, który ma nietypowy (krótki lub długi) ostatni okres, dla obligacji przy zastosowaniu warunków określonych w komórkach A2:A10 jako argumentów funkcji.

99,88 zł

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×