Skonsolidowane tłumaczenie waluty za pomocą starszego dostawcy gp management reportera

Ten dokument obejmuje tworzenie skonsolidowanego raportu tłumaczenia walut, który korzysta z dostawcy Microsoft Dynamics GP i Management Reporter Dynamics GP Legacy.

Dotyczy programu: Microsoft Dynamics GP
Oryginalny numer KB: 2575539

Symptomy

Istnieje wiele sposobów konfigurowania tłumaczenia walut i raportów w programie Microsoft Dynamics GP and Management Reporter, ale na potrzeby tego dokumentu przyjmiemy następujące założenia.

1. Masz dwie firmy skonfigurowane w usłudze Dynamics GP. Jedna z nich jest ustawiona z funkcjonalną walutą USD, a druga jest ustawiona na funkcjonalną walutę CAD.

2. Chcesz utworzyć skonsolidowany raport w aplikacji Management Reporter, w którym firma CAD jest konwertowana na USD.

3. Dwie firmy korzystają z tego samego wykresu kont.

4. Używasz starszego dostawcy usługi Dynamics GP aplikacji Management Reporter.

Aby utworzyć i użyć tłumaczenia walut, należy użyć następującego oprogramowania.

• Microsoft Dynamics GP 2010 z dodatkiem SP1 lub nowszym

• Management Reporter V2 FP1 lub nowsza wersja

Więcej informacji

Sekcja 1. Konfiguracja usługi Dynamics GP i tłumaczenia walut

1. Waluta funkcjonalna

2. Tworzenie tabel programu Exchange i wprowadzanie stawek

3. Dostęp wielobieżnościowy

4. Konfiguracja wielobieżności

5. Typy szybkości

6. Typ tłumaczenia dla kont

Sekcja 2: Skonsolidowany raport reportera zarządzania

1. Tworzenie raportu

2. Typy tłumaczeń

Sekcja 1. Konfiguracja usługi Dynamics GP i tłumaczenia walut

1. Waluta funkcjonalna

   Potwierdź walutę funkcjonalną w obu firmach.
   Microsoft Dynamics GP menu >> Tools >> Setup >> Financial >> Multicurrency

   

   Uwaga

   Wszystkie pozostałe kroki w tej sekcji należy wykonać w firmie, w której nastąpi konwersja. W tym przykładzie zostanie użyta firma CAD.

2. Tworzenie tabel programu Exchange i wprowadzanie stawek

   Utwórz trzy tabele programu Exchange, aby zademonstrować różne typy tłumaczeń. Wprowadź stawki dla każdego z nich.

   Microsoft Dynamics GP menu >> Narzędzia >> Setup >> System >> Exchange Table

   Utwórz tabelę średnią:

   

   Identyfikator tabeli programu Exchange: CAD-US AVG
   Opis: Średnia dla kanadyjek i stanów USA
   Identyfikator waluty: Z-US$
   Częstotliwość szybkości: co miesiąc
   Rate Calculation, metoda: Divide
   Domyślna stawka transakcji: data poprzednia (zobacz informacje o domyślnym kursie transakcji w tej sekcji).
   Wyszukaj niewygasłe stawki: Nieograniczone

   Wybierz pozycję Stawki:

   

   W tym przykładzie wprowadziliśmy stawki i daty, w których łatwo będzie zobaczyć tłumaczenie. Stawki i daty będą się różnić w systemie. Aby zauważyć stawki dla danego okresu, należy wprowadzić prawidłowe zakresy dat dla aplikacji Management Reporter.

   Należy również pamiętać, że usługa Dynamics GP zakłada, że wprowadzasz stawki, aby przejść z raportowania lub waluty źródłowej z powrotem do waluty funkcjonalnej. W tym przykładzie stawka jest z cad z powrotem do USA. W programie Management Reporter stawka wydaje się być mnożąca się, ponieważ przechodzi z USA do CAD.

   Utwórz bieżącą tabelę:

   

   Identyfikator tabeli programu Exchange: CAD-US CUR
   Opis: Bieżący od kanadyjskiego do amerykańskiego
   Identyfikator waluty: Z-US$
   Częstotliwość szybkości: co miesiąc
   Rate Calculation, metoda: Divide
   Domyślna stawka transakcji: poprzednia data
   Wyszukaj niewygasłe stawki: Nieograniczone

   Wybierz pozycję Stawki:

   

   Utwórz tabelę historyczną:

   

   Identyfikator tabeli programu Exchange: CAD-US HIST
   Opis: Od Kanady do STANÓW Zjednoczonych — historyczne
   Identyfikator waluty: Z-US$
   Częstotliwość szybkości: co miesiąc
   Rate Calculation, metoda: Divide
   Domyślna stawka transakcji: poprzednia data
   Wyszukaj niewygasłe stawki: Nieograniczone

   Wybierz pozycję Stawki:

   

   Uwagi domyślne dotyczące szybkości transakcji:

   Wybierz opcję Domyślny kurs transakcji , aby określić kurs wymiany, który będzie używany podczas wprowadzania transakcji wielokonkursowych. Za każdym razem, gdy wprowadzasz transakcję, należy wybrać walutę. Jeśli nie ma kursu wymiany dla daty transakcji, wybrana tutaj opcja zostanie użyta do wybrania kursu wymiany.

   Dokładna data wybierz , jeśli domyślny kurs wymiany ma być tylko kursem wymiany z tą samą datą co data transakcji. Jeśli nie ma kursu wymiany dla daty transakcji, nie będzie domyślnego kursu wymiany.

   Poprzednia data Wybierz , jeśli chcesz, aby domyślny kurs wymiany był kursem dla najbliższej poprzedniej daty, jeśli dla daty transakcji nie istnieje żaden kurs. Jeśli istnieje kurs wymiany dla daty transakcji, ten kurs będzie używany jako domyślny kurs wymiany. Musisz również wprowadzić liczbę poprzednich dni, dla których chcesz wyszukać niewygasły kurs wymiany.

   Jeśli wybrano opcję używania poprzedniej daty jako domyślnej stawki transakcji i nie ma żadnych niewyświetlonych stawek za poprzednią datę w ciągu liczby dni określonej jako limit wyszukiwania, najbliższa przyszła data będzie wyświetlana jako domyślny kurs wymiany.

   Następna data Wybierz, jeśli chcesz, aby domyślny kurs wymiany był kursem dla najbliższej daty po dacie transakcji, jeśli dla daty transakcji nie istnieje żaden kurs. Jeśli istnieje kurs wymiany dla daty transakcji, ten kurs będzie używany jako domyślny kurs wymiany. Musisz również wprowadzić liczbę poprzednich dni, dla których chcesz wyszukać niewygasły kurs wymiany.

   Jeśli wybrano opcję użycia następnej daty jako domyślnego kursu transakcji i nie istnieje, najbliższa niewygasła stawka przed datą transakcji będzie wyświetlana jako domyślny kurs wymiany. Tylko liczba dni określona do wyszukiwania będzie używana do określenia niewygasłej poprzedniej liczby.

   Uwaga

   Zalecane jest ustawienie Poprzednia data, ponieważ w ten sposób działa usługa FRx Currency Translator.

3. Dostęp wielobieżnościowy

   Udziel firmie dostępu do tabel wymiany dla każdej waluty.

   Microsoft Dynamics GP menu >> Narzędzia >> Konfiguracja >> systemu >> wielobieżności dostępu

   

4. Konfiguracja wielobieżności

   Skonfiguruj okno Konfiguracja wielobieżności.

   Microsoft Dynamics GP menu >> Tools >> Setup >> Financial >> Multicurrency

   

   Waluta raportowania: Kurs wymiany Z-US$: 1.00000000 Rate Calculation Method: Divide Currency ID Z-US$: Default Transaction Rate Types: Financial: AVERAGE Sales: SELL Purchasing: BUY

5. Typy szybkości

   Skonfiguruj typy kursów dla tabel wymiany.

   Microsoft Dynamics GP menu >> Narzędzia >> Konfigurowanie >> typów stawek finansowych >>

   

   Jeśli typy stawek AVERAGE, BUY lub SELL nie znajdują się na liście Dostępne typy stawek, są one przypisywane do innych tabel wymiany. Anulowanie przypisania ich z tych tabel umożliwi przypisanie ich do nowych tabel.

6. Typ tłumaczenia dla kont

   Ustaw typ tłumaczenia waluty dla kont, które chcesz przetłumaczyć. To ustawienie określa, czy konto będzie używać tłumaczenia średniego, bieżącego lub historycznego. To ustawienie współdziała z oknem Konfiguracja wielobieżności (z kroku D), aby określić tabelę wymiany, która ma być używana.

   Konto finansowe >> kart >>

   

Sekcja 2: Skonsolidowany raport reportera zarządzania

1. Tworzenie raportu

   W tej sekcji założono, że obie firmy mają ten sam wykres kont. W tej sekcji przyjęto również założenie, że opisy segmentów są takie same dla obu firm. Jest w porządku, jeśli konta i opisy są różne; Po prostu wymaga więcej pracy projektowej i nie jest omówiony w tym dokumencie.

   1. Utwórz wiersz ściągający na poszukiwanych kontach.

      >> Nowy wiersz pliku >>

      

   2. Utwórz drzewo, które łączy się z obiema firmami. Wymiary nie są wymagane, chyba że chcesz podzielić dane.

      Nowe >> drzewo pliku >>

      

   3. Utwórz kolumnę, która obsługuje tłumaczenie i dzieli każdą firmę na własną kolumnę. W tym przykładzie znajduje się przetłumaczona kolumna CAD i nietłumaczona kolumna CAD, aby pokazać tłumaczenie w akcji. Jedyną komórką, która informuje reportera zarządzania do przetłumaczenia, jest komórka Źródło waluty.

      >> Nowa kolumna pliku >>

      

   4. Utwórz definicję raportu.

      File New >> Report Definition (Nowa definicja raportu)>>

      

   5. Wygeneruj raport i zanotuj przetłumaczone wyniki.

      

      Uwaga

      1. Pierwsza kolumna to $1,000 wysłana w USD i jest kwotą nieprzetłumaczoną.
      2. Druga kolumna to przetłumaczone kwoty dla firmy CAD.
      3. Trzecia kolumna to $1,000 wysłana w cad w firmie CAD i jest kwotą nieztłumaczoną.

2. Typy tłumaczeń

   Poniżej przedstawiono sposób, w jaki każdy typ tłumaczenia współpracuje z usługami Dynamics GP i Management Reporter.

   Bieżąca — bieżąca to kurs wymiany na podstawie każdej daty kolumny, która pochodzi z daty raportu, oraz modyfikatorów kolumn lub wierszy. Każda kolumna będzie używać pojedynczej stawki. Ten typ tłumaczenia jest zwykle używany z kontami bilansu i kolumną YTD.

   Średnia — średnia to pojedynczy kurs wymiany dla każdego okresu. Aplikacja Management Reporter w rzeczywistości nie oblicza średniej stawki, ponieważ oczekuje się, że użytkownicy wejdą do tabeli wymiany średnią dla danego okresu. Każdy okres jest obliczany według średniej stawki dla tego okresu, a wszystkie wyniki YTD są sumowane z sum okresów. Ten typ tłumaczenia jest zwykle używany z kontami zestawienia przychodów.

   Historyczne — historyczny jest kurs wymiany na podstawie daty transakcji. Data transakcji służy do znajdowania stawki dla tego okresu i jest to stawka używana do tłumaczenia. Ten typ tłumaczenia jest zwykle używany z aktywami niepieniężnym, takimi jak zapasy, środki trwałe, zobowiązania długoterminowe lub zysk kapitałowy/utrzymywany.

3. Wprowadzanie przetłumaczonych informacji o saldie początkowym

   Za pomocą okna Tłumaczenie walut można przetłumaczyć informacje o początkowym saldie dla średnich i historycznych typów tłumaczenia walut. Możesz również wprowadzić przetłumaczone kwoty salda początkowego dla nowej waluty translacji lub poprawne przetłumaczone kwoty salda początkowego. Nie tłumaczysz sald początkowych dla bieżącego typu tłumaczenia, ponieważ bieżący typ tłumaczenia używa daty raportu dla kursu wymiany.

   Po skonfigurowaniu tłumaczenia początkowe salda wraz z przetłumaczonymi saldami początkowymi dla walut tłumaczeń są tworzone przez zamknięcie roku.

   

   Aby wprowadzić przetłumaczone informacje o saldie początkowym:

   1. Otwórz okno Tłumaczenie walut. (Microsoft Dynamics GP menu >> Tools >> Routines >> Financial >> Currency Translation)

   2. Wybierz pozycję Rok. Dostępne są tylko dostępne lata otwarte i historyczne.

   3. Wybierz identyfikator waluty. Dla używanej firmy są dostępne tylko waluty wybrane jako waluty tłumaczeń w oknie Konfiguracja wielowalutowa.

   4. Wybierz typ tłumaczenia waluty.

      Konta z początkowymi saldami, które są zgodne z typem tłumaczenia waluty wyświetlanym w oknie przewijania wraz z wszelkimi wcześniej wprowadzonymi przetłumaczonymi kwotami. Jeśli używasz rejestrów międzynarodowych standardów raportowania finansowego (IFRS), każda kombinacja rejestru kont/raportów jest wyświetlana jako oddzielny wiersz w oknie przewijania.

   5. Aby zaktualizować wiele kont z jednym kursem wymiany, wprowadź kurs wymiany, który będzie używany podczas obliczania przetłumaczonej kwoty debetowej lub kredytowej.

   6. Zaznacz pole wyboru według numerów kont w oknie przewijania, dla których chcesz przetłumaczyć salda początkowe.

   7. Wybierz pozycję Oblicz , aby obliczyć przetłumaczone kwoty dla wybranych kont przy użyciu kursu wymiany.

   8. W oknie przewijania możesz wprowadzić inny kurs wymiany dla konta, aby przetłumaczyć kwoty. Kursy wymiany wprowadzone w oknie przewijania nie będą używane, jeśli wybierzesz pozycję Oblicz. Można również wprowadzić przetłumaczone kwoty.

   9. Wybierz pozycję Zapisz w przetłumaczonych saldach.