Przeliczanie walut skonsolidowane z Management Reporter GP starszej wersji dostawcy

Objawy

W tym dokumencie opisano tworzenie raportu translacji skonsolidowanych waluty, który używa dostawcy Microsoft Dynamics GP i Management Reporter Dynamics GP w starszej wersji. Istnieje wiele sposobów konfigurowania przeliczania walut i raportów w programie Microsoft Dynamics GP i Management Reporter, ale dla celów tego dokumentu, zrobimy następujące założenia.

Uwaga: Opisane poniżej informacje odnoszą się do składnicy danych Management Reporter Dynamics GP dostawcy. Zobacz ten blog więcej informacji na temat przeliczania walut za pomocą dostawcy składnicy danych.

1. użytkownik ma dwie spółki w Dynamics GP. Jeden ustawiono waluty funkcjonalnej USD, a drugi jest ustawiona na waluty funkcjonalnej CAD.



2. użytkownik chce utworzyć skonsolidowane sprawozdanie w Management Reporter gdzie firmy CAD jest konwertowany na USD.



3. w swoich dwóch firmy używają samego planu kont.


4. użytkownik jest używany dostawca Management Reporter Dynamics GP w starszej wersji.


Aby utworzyć i używać przeliczania waluty, należy używać następującego oprogramowania.



· Microsoft Dynamics GP 2010 z dodatkiem SP1 lub nowszym

· Management Reporter V2 FP1 lub nowsza wersja

Więcej informacji



Sekcja 1: Dynamics GP i ustawienia waluty przeliczania walut


A. waluty funkcjonalnej

B. Tworzenie tabel programu Exchange i wprowadzanie stawek

C. dostęp waluty

D. ustawienia waluty

Typy kursów E.

F. typ tłumaczenia dla kont



Sekcja 2: Management Reporter skonsolidowanego raportu


A. Tworzenie raportu

B. typy translacji


Sekcja 1:

Dynamics GP i ustawienia waluty przeliczania walut


A. waluty funkcjonalnej



Potwierdź waluty funkcjonalnej w obu firmach.



Menu w programie Microsoft Dynamics GP >> Narzędzia >> Instalator >> Financial >> waluty





Uwaga Wszystkie pozostałe kroki w tej sekcji należy przeprowadzić w firmie, w którym nastąpi przeliczenie. W tym przykładzie firmy CAD będą używane.


B. Tworzenie tabel programu Exchange i wprowadzanie stawek


Utwórz trzy tabele programu Exchange do wykazania tłumaczenia różnych typów. Wprowadzanie stawek dla każdego.


Menu w programie Microsoft Dynamics GP >> Narzędzia >> Instalator >> System >> Tabela Exchange


Utwórz tabelę średniej:





Identyfikator tabeli Exchange: AVG CAD-US

Opis: Kanadyjski do średniej w USA

Identyfikator waluty: Z USD

Częstotliwość kursu: Miesięczny

Metoda obliczania kursu: Dzielenie

Domyślna stawka transakcji: Data poprzedni (patrz uwagi na domyślne stawki transakcji w tej sekcji).

Wyszukaj niewygasłe cena: Nieograniczony



Kliknij przycisk stawki:





Na przykład możemy zostały wprowadzone stawki i dat gdzie będzie łatwo zobaczyć tłumaczenie. Ceny i daty różnią się w systemie. Należy pamiętać, że należy wprowadzić prawidłową datę zakresy dla Management Reporter zauważyć stawek za dany okres.



Należy także pamiętać, że Dynamics GP zakłada, że wprowadzona cena z raportowaniem lub pochodzących z waluty funkcjonalnej waluty. W tym przykładzie stopa jest od CAD powrót do Stanów Zjednoczonych. W Management Reporter stawki będą wydawać wykonuje mnożenie, ponieważ będzie to z USA CAD.



Utwórz bieżącej tabeli:




Identyfikator tabeli Exchange: WALUTA USA CAD

Opis: Kanadyjski bieżącym USA

Identyfikator waluty: Z USD

Częstotliwość kursu: Miesięczny

Metoda obliczania kursu: Dzielenie

Transakcję Stawka domyślna: Data poprzedniej

Wyszukaj niewygasłe cena: Nieograniczony



Kliknij przycisk stawki:




Utworzyć tabelę historycznych:






Identyfikator tabeli Exchange: HIST CAD-US

Opis: Kanadyjski nam historycznych

Identyfikator waluty: Z USD

Częstotliwość kursu: Miesięczny

Metoda obliczania kursu: Dzielenie

Transakcję Stawka domyślna: Data poprzedniej

Wyszukaj niewygasłe cena: Nieograniczony


Kliknij przycisk stawki:




Domyślne notatki do transakcji kursu



Zaznacz opcję Domyślna szybkość transakcji, aby określić kurs wymiany, który będzie używany po wprowadzeniu waluty transakcji. Każdorazowego wprowadzania transakcji, należy wybrać walutę. Jeśli dla danej daty transakcji nie jest kurs wymiany, z opcją wybraną w tym miejscu będzie służyć do wybrania kursu wymiany.



Dokładna data Wybierz, jeśli chcesz Domyślny kurs wymiany będzie kurs wymiany tę samą datę jako datę transakcji. Jeśli istnieje kurs wymiany dla danej daty transakcji, będzie istnieć nie Domyślny kurs wymiany.



Poprzednia data Wybierz, jeśli chcesz Domyślny kurs wymiany za stawkę do najbliższej poprzedniej daty, jeśli nie istnieją kursy dla danej daty transakcji. Jeśli istnieje kurs wymiany dla danej daty transakcji, stawka ta będzie służyć jako domyślny kurs wymiany. Należy również wprowadzić liczbę poprzednich dni, które chcesz przeszukać niewygasłe kursu wymiany.



Jeśli zostały wybrane do domyslnej Poprzednia data transakcji kursu i nie ma żadnych niewygasłe stawek dla poprzedniej daty w ciągu określonej liczby dni, które określono jako limit wyszukiwania, najbliższej przyszłości pojawi się jako domyślny kurs wymiany.



Data następnego Wybierz, jeśli chcesz Domyślny kurs wymiany za stawkę do najbliższego data po dacie transakcji, jeśli nie istnieją kursy dla danej daty transakcji. Jeśli istnieje kurs wymiany dla danej daty transakcji, stawka ta będzie służyć jako domyślny kurs wymiany. Należy również wprowadzić liczbę poprzednich dni, które chcesz przeszukać niewygasłe kursu wymiany.



Jeśli wybrano użyj kolejnej daty jako domyślna szybkość transakcji i nie ma jednego, najbliższy częstotliwości niewygasłe przed datą transakcji pojawi się jako domyślny kurs wymiany. Liczba dni, w których określono do wyszukiwania będzie służyć do określenia niewygasłe kurs poprzedni.



Uwaga Ustawienie daty poprzedniej jest zalecane, jak jest to jak funkcji FRx waluty tłumacza.



C. dostęp waluty



Przyznać dostęp do firmy z tabelami wymiany dla każdej waluty.



Menu w programie Microsoft Dynamics GP >> Narzędzia >> Instalator >> System >> dostępu do waluty






D. ustawienia waluty


Konfigurowanie okna Ustawienia waluty.


Menu w programie Microsoft Dynamics GP >> Narzędzia >> Instalator >> Financial >> waluty




Waluta raportowania: Z-USD

Kurs wymiany: 1.0000000

Oceń metody obliczania: dzielenie

Waluta ID Z-US$:

Domyślne typy kursów transakcji:

Finansowy: średnia

Sprzedaż: sprzedaż

Zakup: Kup




Typy kursów E.



Skonfiguruj typy kursów dla tabel programu exchange.



Menu w programie Microsoft Dynamics GP >> Narzędzia >> Instalator >> Financial >> Typy kursów





Jeżeli na liście Dostępnych typów kursu nie są typy kursów średniej, kupno lub sprzedaż są przypisane do innych tabel programu exchange, a następnie. Cofania przypisania ich z tych tabel będzie można przypisać je do nowych tabel.



F. typ tłumaczenia dla kont



Ustaw typ Tłumaczenie waluty dla kont, które chcesz tłumaczyć. To ustawienie określa, czy konto będzie używał średniej, bieżące lub historyczne tłumaczenia. To ustawienie działa w oknie Ustawienia waluty (z kroku D) do określenia tabeli programu exchange, które chcesz użyć.



Karty >> finansowych >> konta





Sekcja 2:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Management Reporter


A. Tworzenie raportu


W tej sekcji zakłada się, że oba przedsiębiorstwa mają samego planu kont. W tej sekcji zakłada również, że opisy segmentu są takie same dla obu firm. Ma nic złego, jeśli konta i opisy są różne; po prostu wymaga więcej pracy projektu i nie są omówione w tym dokumencie.



1. Utwórz wiersz, który ściąga w żądane konta.



Plik >> Nowy >> Wiersz



2. Utwórz drzewo zawierająca łącza do obu firm. Wymiary nie są wymagane, chyba że chcesz podzielić się dane.


Plik >> nowe >> drzewa




3. Utwórz kolumna, która obsługuje tłumaczenie i dzieli każdej firmy na osobnej kolumnie. W tym przykładzie istnieje przetłumaczone CAD i kolumna CAD nie są tłumaczone pokazanie tłumaczenie w akcji. Tylko komórki, która informuje o tym Management Reporter tłumaczenie jest komórki Waluty źródłowej .



Plik >> nowe >> kolumny





4. Tworzenie definicji raportu.


Plik >> nowe >> definicji raportu







5. Generowanie raportu i zanotuj wyniki przetłumaczone.



Oto kilka spraw, które należy zwrócić uwagę:



1. Pierwsza kolumna jest opublikowany w USD 1000 zł i kwota-przetłumaczone.

2. druga kolumna jest przeliczone kwoty dla firmy CAD.

3 trzecia kolumna jest opublikowany w CAD w firmie CAD 1000 zł i jest kwotą-przetłumaczone.




B. typy translacji

Oto, jak działa każdego typu tłumaczenia z Dynamics GP i Management Reporter.



Bieżące — bieżące jest kurs wymiany na podstawie daty każdej kolumny, która wynika z Data raportu i modyfikatorów kolumny lub wiersza. Każda kolumna będzie używać poszczególnych stawek. Ten typ tłumaczenia najczęściej z kontami bilansowymi i kolumna od początku roku.


Średnia — średnia jest jednolity kurs wymiany dla każdego okresu. Program Management Reporter nie oblicza rzeczywiście średni kurs jak oczekuje osób będzie Wprowadź średnią dla okresu, do tabeli programu exchange. Każdy okres jest obliczana po średnim kursie tego okresu i żadnych wyników od początku roku są sumowane z okresu sum. Ten typ tłumaczenia najczęściej z kont rachunku wyników.



Historyczne — historyczna jest kurs wymiany na podstawie daty transakcji. Data transakcji jest używana do znajdowania kursu do tego okresu i to stopa stosowana do tłumaczenia. Ten typ tłumaczenia jest zazwyczaj używana z aktywów niepieniężnych, takich jak zapasów, środków trwałych, długoterminowych zobowiązań lub kapitału własnego / zysków zatrzymanych.



C. wprowadzanie przetłumaczone początku saldo informacji

Okno przeliczania walut tłumaczenie informacji o początku sald dla typów tłumaczenia walut średnia i historyczne. Można także wprowadzić kwoty salda przetłumaczony początku dla nowego przeliczania walut lub odpowiednie tłumaczone, począwszy od kwoty salda. Salda początkowe dla bieżącego typu translacji nie translacji, ponieważ bieżący typ tłumaczenia używa Data raportu dla kursu wymiany.

Po skonfigurowaniu tłumaczenie salda początkowego wraz z przetłumaczone sald początkowych dla walut są tworzone przez zamykanie roku tłumaczenie.



Aby wprowadzić przetłumaczone początku saldo informacji:

  1. Otwórz okno przeliczania walut. (Menu w programie Microsoft Dynamics GP >> Narzędzia >> procedur >> Financial >> przeliczania walut)


  2. Wybierz rok. Dostępne są tylko dostępne lat otwartych i historyczne.

  3. Wybierz identyfikator waluty. Walut, które wybrano jako Tłumaczenie waluty w oknie Ustawienia waluty są dostępne dla firmy, którego używasz.

  4. Wybierz Typ Tłumaczenie waluty.

    Konta z spełniających wyświetlania typu Tłumaczenie waluty w oknie przewijania wraz z wszelkimi wprowadzonej wcześniej salda początkowe przeliczane kwoty. Jeśli używasz ksiąg międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF) każdej kombinacji księgi konta i raportowanie wyświetla jako oddzielny wiersz w okienku przewijania.

  5. Aby zaktualizować wiele kont z jednolity kurs wymiany, należy wprowadzić kurs wymiany, który będzie używany podczas obliczania przetłumaczonych Debet lub kwota kredyt.

  6. Zaznacz pole wyboru według kont dla salda numery w przewijania okna, które chcesz tłumaczyć początku.

  7. Kliknij polecenie Oblicz , aby obliczyć przeliczone kwoty dla wybranych kont po kursie wymiany.

  8. Można wprowadzić inny kurs wymiany dla konta w przewijania okna Tłumaczenie kwoty. Nie posłuży kursy wymiany wprowadzonych w oknie przewijania, jeśli wybierzesz Oblicz. Można także wprowadzić przeliczone kwoty.

  9. Kliknij Zapisz , aby przetłumaczonych sald.










Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×