Introdução
O relatório "Exportar transações de livros razão" é utilizado por empresas com endereço primário na Bélgica para exportar o saldo total de cada conta de livro razão durante um período específico para um ficheiro de texto simples (ASCII) no . Formato CED. Em seguida, pode importar o ficheiro gerado para software de terceiros para criar um relatório de contabilidade de acordo com os requisitos específicos do país/região.
A partir da versão 10.0.16 do Dynamics 365 Finance, o novo formato de Relatório eletrónico (ER) está disponível para o relatório "Exportar transações de livros razão" e pode ser utilizado para obter um melhor desempenho da geração de relatórios.
Descrição geral
O novo formato "Exportação geral de dados de livros razão (BE)" para o relatório "Exportar transações de livros razão" juntamente com a configuração "Mapeamento geral do modelo de dados de livros razão" estão disponíveis no modelo "Ficheiro de Auditoria Padrão (SAF-T)":
Importe o formato "Exportação geral de dados de livros razão (BE)" do repositório global da Microsoft. Após a importação, tem de ter as seguintes versões ou versões posteriores das configurações do ER:
| Nome da configuração do ER | Tipo | Versão | Descrição |
|---|---|---|---|
| Ficheiro de Auditoria Padrão (SAF-T) | Modelo | 82 | O modelo de ER comum para Files de Auditoria Standard. |
| Mapeamento geral do modelo de dados de livros razão | Mapeamento de modelos | 82.13 | O mapeamento de modelos que define origens de dados para dados de livros razão gerais. |
| Exportação geral de dados de livros razão (BE) | Formato (a exportar) | 82.8 | O formato de texto que representa os dados gerais do livro razão, que podem ser utilizados para importação para software de terceiros (Accon). |
Para obter mais informações sobre como transferir configurações de ER a partir do repositório global da Microsoft, veja Transferir configurações do ER a partir do repositório Global.
Nota: Depois de importadas todas as configurações do ER da tabela anterior, defina a opção Predefinição para mapeamento de modelos como Sim para a configuração de mapeamento de modelos de dados de livros razão gerais na página Configurações.
Configuração
Para começar a utilizar o novo formato "General ledger data export (BE)", defina o respetivo nome de configuração do ER no novo parâmetro de livro razão geral:
- Abrir o Livro Razão> GeralConfiguração do> Livro RazãoPágina de parâmetros do livro razão geral
- Selecionar separador Livro Razão
- Expandir o separador Relatórios eletrónicos rapidamente
- Selecione o formato "Exportação geral de dados de livros razão (BE)" no campo de exportação de transações Ledger em Grupo de exportação de transações ledger .
- Guardar nova definição.
Gerar relatório "Exportar transações de livros razão"
Para gerar o relatório "Exportar transações de livros razão", utilize o item de menuTarefas periódicasGerais> utilizadas > anteriormenteExportar transações de livros razão. Quando o novo formato ER é definido nos parâmetros do livro razão geral, o sistema irá utilizá-lo em vez do formato utilizado anteriormente ("Formato de exportação de transações ledger (BE)" no modelo "Exportação de transações ledger (BE)").
- Clique no> item de menuTarefas> periódicasExportar livros razão
- Especifique o período de criação de relatórios nos campos De data e Data a data da página de diálogo Parâmetros de relatório eletrónico .
- Se a moeda contabilizada da entidade Legal for diferente de EURO e quiser gerar o relatório no EURO, marque o parâmetro "Recalcular para Euro" na página de diálogo.
Caso a moeda de contabilidade não seja EURO, mas a moeda de relatório for EURO e selecionar o parâmetro "Recalcular para Euro", o relatório será gerado com montantes armazenados no livro razão geral na moeda de relatório.
Caso nenhuma das contas que não reporte moeda seja EURO e selecione o parâmetro "Recalcular para Euro", o relatório recalculará automaticamente os montantes da moeda de contabilidade para o EURO utilizando a taxa de câmbio armazenada no sistema na data de cada transação no livro razão geral. Neste caso, o tempo da geração do relatório pode demorar mais tempo do que o tempo da geração do relatório sem recálculo. - Quando gera o relatório "Exportar transações de livros razão" durante um longo período, é recomendado executá-lo em lote. Para executar o relatório em lote, expanda o separador rápido "Executar em segundo plano" da caixa de diálogo, marque o parâmetro "Processamento em lotes" e especifique outros parâmetros do lote, se necessário. Acompanhe a geração de relatórios através da página "Tarefas de relatórios eletrónicos".
- Clique no botão OK na caixa de diálogo para iniciar a geração de relatórios.
Mais informações
Pode contactar o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone através destas ligações para números de telefone específicos do país/região. Para tal, visite um dos seguintes sites da Microsoft:
Iniciar sessão no Power BI
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clientes
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Em casos especiais, os custos normalmente incorridos para chamadas de suporte podem ser cancelados se um Profissional de Suporte Técnico para o Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica irá resolver o problema. Os custos de suporte habituais serão aplicados a quaisquer questões e problemas de suporte adicionais que não sejam elegíveis para a atualização específica em questão.
Nota Este é um artigo de "PUBLICAÇÃO RÁPIDA" criado diretamente a partir da organização de suporte da Microsoft. As informações aqui contidas no são fornecidas tal como estão em resposta a problemas emergentes. Como resultado da velocidade de disponibilização, os materiais podem incluir erros tipográficos e podem ser revistos em qualquer altura sem aviso prévio. Veja Termos de Utilização para outras considerações.