Contas GL inativas excluídas durante Year-End Processo de fechamento do Razão Geral no Microsoft Dynamics GP

Este artigo fornece uma resolução para o problema de que contas inativas do Razão Geral são excluídas inesperadamente durante o processo de fechamento Year-End para Razão Geral no Microsoft Dynamics GP.

Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 2452542

Sintomas

O processo de Fechamento de Fim de Ano para Razão Geral excluirá uma conta GL marcada como Inativa na janela Manutenção da Conta e atendeu aos seguintes critérios para que uma conta seja excluída:

• Sem saldo
• Nenhuma atividade para um período aberto
• Nenhum valor do histórico da conta
• Não faz parte de uma conta de alocação
• Não faz parte de uma transação não composta
• Sem dados de multicurrency
• Nenhum registro de histórico de transações

Motivo

As contas inativas são excluídas pelo design no Microsoft Dynamics GP durante o processo de fechamento de final de ano do GL.

Resolução

• Microsoft Dynamics GP 2010 e versões anteriores

  O único trabalho é definir as contas como Active status antes de executar a rotina de fechamento de fim de ano do Razão Geral. Em seguida, marque as contas como inativas novamente após a conclusão da rotina de fechamento do GL.

  Siga estas etapas para imprimir uma lista de todas as suas contas GL antes de executar o processo de fechamento de fim de ano:

  1. No menu Relatórios, aponte para Financeiro e selecione Conta.
  2. Na lista Relatórios , selecione Todas as Contas e selecione Novo.
  3. No campo Opção , digite Todas as Contas.
  4. Selecione a caixa de seleção Contas Inativas .
  5. Selecione Destino para especificar um destino de relatório (como sua impressora) e selecione OK.
  6. Selecione Imprimir. O relatório Lista de Contas será impresso mostrando todas as contas GL. Observe a coluna Active que exibirá um Sim ou Não para indicar o status da conta.
  7. Selecione Salvar para salvar a opção de relatório.

• Microsoft Dynamics GP 2013 e versões posteriores

  Há novas funcionalidades na janela fechamento Year-End no Microsoft Dynamics GP 2013 e versões posteriores em que você pode marcar a caixa de seleção para Manter Contas Inativas.

  • Com essa opção marcada, ela permitirá que outras opções mantenham todas as contas inativas ou apenas aquelas com valores orçamentários associados a elas. Marque a opção que você preferir.
  • Se essa caixa de seleção não estiver marcada, todas as contas inativas serão excluídas por design que atendam aos critérios descritos acima, se foram ou não usadas em um orçamento.

Mais informações

A lista de verificação da Year-End rotina de fechamento do Razão Geral é descrita no artigo base de dados de conhecimento 888003. As etapas acima para imprimir o relatório estão na Etapa 3 na lista de verificação. Se você tiver esse relatório do ano passado, poderá olhar para ele para ver quais contas estavam inativas naquele momento e podem ter sido excluídas.

Para obter mais informações sobre a rotina de fechamento de fim de ano do General Ledger, confira Procedimentos de fechamento de fim de ano para o General Ledger no Microsoft Dynamics GP.