Como configurar a integração do Microsoft Dynamics RMS Store Operations QuickBooks

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Sumário
Microsoft Dynamics Retail Management System (RMS) Store Operations inclui uma integração que trabalha diretamente com o Intuit QuickBooks. A única edição com suporte do QuickBooks é QuickBooks Pro. Outras edições do QuickBooks podem funcionar. No entanto, eles não foram testados e, portanto, não teriam o suporte.

São suportadas as seguintes versões do QuickBooks Pro:
  • QuickBooks 2009
  • QuickBooks 2010
  • QuickBooks 2011
  • QuickBooks 2012
  • QuickBooks 2013
  • QuickBooks 2014
  • QuickBooks 2015
  • QuickBooks 2016
Observações:
  • QuickBooks e operações de armazenamento devem estar em execução no mesmo computador.
  • Para os sistemas operacionais que possuem User Account Control (UAC) ativado, será necessário fazer uma modificação para o arquivo de manifesto de operações de armazenamento.

    Siga estas instruções para atualizar o arquivo de manifesto de gerente de operações de armazenamento, de forma que funcionará a integração com os sistemas operacionais com o UAC ativado:
    1. Localize o arquivo SOManager.exe.Manifest no seguinte local:
      C:\Program Files\Microsoft Retail Management System\Store operações
    2. Abra o arquivo no bloco de notas e faça a seguinte alteração nesta seção:
      <requestedExecutionLevel level="requireAdministrator"></requestedExecutionLevel>
      Altere esta seção para o seguinte:
      <requestedExecutionLevel level="AsInvoker"></requestedExecutionLevel>
A integração do QuickBooks de operações de armazenamento inclui cinco estágios a seguir:
  1. Configure o QuickBooks para interagir com as operações de loja.
  2. Configure as operações de loja para interagir com o QuickBooks.
  3. Importe dados do QuickBooks.
  4. Atribua contas contábeis gerais no gerente de operações de armazenamento.
  5. Exportar estatísticas e adquirir dados de pedidos diretamente para o QuickBooks.
Depois de concluir a instalação, você pode exportar dados da contabilidade diretamente na contabilidade QuickBooks. Além disso, você pode exportar as ordens de compra fechada como listas do QuickBooks.

Suporte técnico do Microsoft Dynamics Retail Management Systems não pode aconselhá-lo sobre como configurar seu geral atribuição de contas contábeis tabelas ou onde e quando enviar os dados para o QuickBooks. Suporte técnico recomenda enfaticamente que você Obtenha conselhos de um profissional qualificado. Este artigo contém apenas informações para ajudá-lo a integrar as operações de loja com QuickBooks.
INTRODUÇÃO
Este artigo descreve como integrar o QuickBooks com operações de armazenamento.
Mais Informações

Etapa 1: Configurar o QuickBooks para interagir com as operações de loja

  1. Inicie o QuickBooks.
  2. Clique em Accnt na barra de ferramentas padrão ou clique em listae, em seguida, clique em Gráfico de contas para exibir o gráfico de contas.

    Observação: Para exibir as contas que você talvez precise adicionar nas operações de armazenamento, inicie o Gerenciador de operações de armazenamento, clique em diárioe, em seguida, clique em atribuir contas contábeis.
  3. Clique em Editare clique em Nova conta para adicionar todas as contas que você pode querer controlar. Adicione contas, por exemplo, se você quiser controlar comissões de vendas e custo dos produtos vendidos (COGS) para cada departamento.

    Observação: Há também duas contas que você deve adicionar em QuickBooks. Para obter mais informações, consulte a etapa 5.
  4. Adicione as informações restantes na tela da Nova conta e, em seguida, clique em OK.

    Observação: QuickBooks não permite mais de um contas a pagar ou contas a receber o tipo de conta por transação. Portanto, você deve usar outros ativos atuais e outros passivos atuais em vez de contas a receber e contas a pagar, se você estiver configurando uma nova conta que faria normalmente, usar esses tipos de conta.
  5. Clique em Editare, em seguida, clique em Nova conta para criar uma nova conta de imposto sobre vendas a pagar. Esse nome deve ser diferente da conta padrão do QuickBooks. Por exemplo, nome a conta a pagar de imposto sobre vendas.

    Observação: Você não pode usar a conta de imposto sobre vendas padrão em QuickBooks quando você atribuir qualquer uma das contas de imposto nas operações de armazenamento. Você deve criar uma nova conta de imposto sobre vendas em QuickBooks.
  6. Tipode conta, clique em outros passivos atuais .
  7. Adicione as informações restantes na tela da Nova conta e, em seguida, clique em OK.
  8. Clique em Editare, em seguida, clique em Nova conta para criar uma nova conta de contas a receber. Esse nome deve ser diferente da conta padrão do QuickBooks. Por exemplo, nomear a conta do AR.

    Observação: Você não pode usar a conta padrão de contas a receber em QuickBooks quando você atribuir a conta de armazenamento: pago em ou a conta de armazenamento: pago para contas nas operações de armazenamento. Você deve criar uma nova conta de contas a receber em QuickBooks porque o tipo padrão de conta de contas a receber em QuickBooks requer mais informações do que fornece operações de armazenamento.
  9. Tipode conta, clique em outros ativos atuais .
  10. Adicione as informações restantes na tela da Nova conta e, em seguida, clique em OK.
  11. Determine a conta que você deseja usar para a conta de letras. Essa conta compensa a conta a pagar a conta quando é criado um QuickBooks Bill. Você ou seu contador determinar essa conta.

    Observação: Você não pode usar a conta padrão do contas a pagar em QuickBooks quando você atribuir a conta de letras nas operações de armazenamento. As operações de loja lançará automaticamente na conta contas a pagar em QuickBooks no lançamento de ordens de compra fechada. Portanto, você deve selecionar uma conta diferente.
  12. Se você não quiser usar qualquer uma das contas que estão listadas para a conta de listas, você deve criar uma. Se já existir uma conta, vá para a "parte 2: Configure as operações de loja para interagir com QuickBooks" seção.
  13. Clique em Editare, em seguida, clique em Nova conta para criar uma nova conta.
  14. Na lista tipo , clique no tipo de conta.

    Observação: Você ou seu contador deve determinar o tipo de conta, mas não podem ser contas a pagar.
  15. Adicione as informações restantes na tela da Nova conta e, em seguida, clique em OK.

    Observação: Se você atribuir fornecedores ou clientes para essa conta, poderá causar erros durante o lançamento.

Etapa 2: Configure as operações de loja para interagir com QuickBooks

Neste estágio, você seleciona o QuickBooks como seu software de contabilidade e conectar-se ao arquivo da empresa QuickBooks.
  1. Inicie o QuickBooks.
  2. Entrar para a empresa como um usuário com credenciais de administrador.
  3. Gerente de operações de armazenamento inicial.
  4. Clique em arquivoe, em seguida, clique em configuração.
  5. Clique na guia estatísticas .
  6. No painel de Informações de contabilização , clique em QuickBooks 2003 na lista.

    Observação: Clique em QuickBooks 2003 mesmo se você estiver usando uma versão posterior do QuickBooks.
  7. Para conectar-se com QuickBooks e recuperar informações sobre o arquivo da empresa, clique em recuperar no painel de Informações da empresa .

    Observação: Se for exibida a caixa de diálogo Internet segurança níveis está definido muito alto , você deve clicar em Fazer alterações ou em Cancelar. Se você clicar em Cancelar, clique em Sim para confirmar sua seleção. Se você clicar em Cancelar, você pode impedir que alguns recursos do QuickBooks funcione corretamente.
  8. Na janela do QuickBooks - certificado de aplicativo , use um dos seguintes métodos:
    • Clique em Sim, sempre para garantir acesso permanente das operações de armazenamento de seu arquivo da empresa QuickBooks.
    • Clique em Sim, desta vez para conceder acesso somente desta vez. Você será solicitado para autorização em tentativas posteriores.
  9. Depois de conectar-se ao QuickBooks e recuperar as informações da empresa, clique em OK duas vezes.
  10. Para as operações de loja para fazer logon automaticamente QuickBooks, siga estas etapas.

    Observação: Sempre que você interagir com QuickBooks nas operações de armazenamento, deve estar executando o programa QuickBooks. Você pode iniciar manualmente o QuickBooks e faça logon para o arquivo da empresa ou o QuickBooks administrador pode configurar o recurso de logon automático. Quando você usar o recurso de logon automático, QuickBooks não precisa estar em execução.
    1. Inicie o QuickBooks.
    2. Clique em Editare, em seguida, clique em Preferências.
    3. No painel esquerdo, clique em Aplicativos integrados .
    4. Clique na guia Preferências .
    5. Clique em Retail Management Systeme, em seguida, clique em Propriedades.
    6. Marque a caixa de seleção Permitir este aplicativo ao fazer logon automaticamente .
    7. Clique no nome de logon do usuário e, em seguida, clique em OK duas vezes.

      Observação: O usuário deve ter as permissões de acesso correto.

Etapa 3: Importar dados do QuickBooks

A função Importar dados do QuickBooks Store Operations importa o gráfico de contas do QuickBooks. Você também pode importar as condições de pagamento, clientes, fornecedores (fabricantes) e os itens se estes termos são definidos em QuickBooks.

Observação: A integração não permite que você importe as condições de pagamento, clientes, fornecedores (fabricantes) e itens de operações de armazenamento para o QuickBooks.
  1. Gerente de operações de armazenamento inicial.
  2. Clique em utilitáriose, em seguida, clique em Importar QuickBooks.

    Observação: Se importar QuickBooks não estiver listado, siga as instruções do "parte 2: configurar operações de armazenamento para interagir com QuickBooks" seção Selecionar QuickBooks 2003 como seu software de contabilidade.
  3. Selecione os dados que você deseja importar. Você pode selecionar contas, condições de pagamento, fornecedores (fabricantes), clientes e itens se estes termos são definidos em QuickBooks.

    Observação: Recomendamos que você importar as informações na ordem padrão que aparece na janela Importar QuickBooks. Se você alterar essa ordem, reclassificando as colunas, dados não poderão ser importados com os relacionamentos corretos. Para obter informações adicionais sobre como importar, procure o tópico "Importar QuickBooks a opção" na Ajuda do Store Operations Manager.

  4. Clique em Importar. O status é exibido como os dados serão importados.

    Observação: Se já existe um registro nas operações de armazenamento, você precisará selecionar uma resolução de conflito de importação. Atualizar as operações de armazenamento com o registro do QuickBooks, criar um novo registro ou não importar o registro.

    Observação: Como o gráfico de contas e os termos de pagamento é mantida no QuickBooks, as operações de loja substitui automaticamente os registros de conta e prazo com os registros importado do QuickBooks. Você não será solicitado a selecionar uma resolução de conflito de importação. Se solicitado, selecione uma resolução. Para fazer isso, use um dos seguintes métodos:
    1. Para aplicar a resolução apenas para o registro atual, clique em Aplicar.
    2. Para aplicar a resolução para todos os registros do mesmo tipo, como todos os registros de cliente, clique em Aplicar a todos.
    3. Para parar a importação, clique em Anular.

      Observação: Se você cancelar a importação, você pode verificar quais registros foram importados antes da interrupção. Para exibir a lista de registros, clique em itens, clientesou fornecedores no menu banco de dados . Para usar a lista para exibir as contas importadas, clique em Atribuir contas de razão geral no menu diário . Você pode exibir termos importados na janela Propriedades do fornecedor.

Etapa 4: Atribuir contas contábeis gerais no Store Operations Manager

Você deve configurar a tabela de atribuição de conta no Store Operations Manager. A Microsoft recomenda que um contador configurado nesta tabela. QuickBooks não aceita um arquivo de importação de diário geral se os débitos e créditos não coincidem.

Toda vez que você adicionar um novo meio de pagamento ou imposto tipo, você deve atualizar as atribuições de conta de contabilidade para incorporar essas adições. Use a tabela a seguir para guiá-lo através dos tipos de contas contábeis que você precisa inserir para cada tipo de conta listado. A tabela fornece algumas informações adicionais sobre essas contas. A tabela assume que você está usando contas para pagamento recebido, abertura de meio de pagamento e fechamento de meio de pagamento.

Tabela: Configuração da conta contábil geral QuickBooks nas operações de armazenamento
DescriçãoTipo de conta de débitoTipo de conta de créditoDetalhes adicionais
Estoque: Custo dos produtos vendidosCusto dos produtos vendidosEstoqueO custo total de itens vendidos. Insira números de conta nestas contas, se você deseja controlar esse valor como um total para todos os departamentos. Se você deseja controlar esse valor por departamento, deixar essas contas em branco e digite seus números de conta em que o departamento xxxx: Conta custo.
ComissãoDespesas de vendasOutros passivos atuaisA comissão a pagar para representantes de vendas configurar essa conta se quiser acompanhar esse valor para cada departamento. Se você deseja controlar esse valor por departamento, deixar essas contas em branco e digite seus números de conta em que o departamento xxxx: Conta comissão.
Depósito do cliente: feitasOutros passivos atuaisOs depósitos totais feitas a partir de ordens de trabalho em contas de clientes.
Depósito do cliente: resgatadoOutros passivos atuaisOs depósitos totais são trocados quando ordens de trabalho estiverem concluídas.
Layaway: fechadoOutros passivos atuaisO valor de layaway será fechado quando o cliente recebeu as mercadorias. As operações de loja automaticamente créditos de vendas e aos impostos contas para equilibrar o lançamento.
Layaway: pagoOutros passivos atuaisO valor pago pelos clientes em itens layaway novo ou existente. As operações de loja débitos automaticamente as contas de pagamento recebido para equilibrar o lançamento.
Vendas: TotalVendasO valor total das vendas não incluindo o imposto. Se você lançar essa conta, você não deve lançar as vendas: Total + imposto conta para evitar o lançamento redundante. Configure essa conta se você deseja controlar esse valor para todos os departamentos e acompanhar os impostos separadamente. Se você deseja controlar esse valor por departamento, deixar essas contas em branco e digite seus números de conta em que o departamento xxxx: Conta vendas.
Vendas: Total + imposto sobreVendasO valor total das vendas mais o imposto. Se você publicar esta conta, não lançar as vendas: Total ou todas as contas de impostos coletados para evitar o lançamento redundante. Use essa conta somente se você não controlar vendas por departamento ou impostos separadamente.
Encargo de remessa: TotalOutro rendimentoA quantidade coletada para encargos de remessa. Despesa-la por meio do programa de contabilidade.
Conta de armazenamento: PagaContas a receberEncargos lançados em contas de clientes. O deslocamento é vendas e imposto recolhido.
: Armazenamento de destino do pagamento Contas a receberPagamentos de clientes para reduzir o saldo do cliente. O deslocamento é recebido de meio de pagamento.
Sobretaxas: ReembolsoOutro rendimentoA quantidade coletados para taxas são cobradas para os clientes quando eles recebem o dinheiro de volta em suas compras de débito. Despesa-out quaisquer taxas são cobradas para você por meio do programa de contabilidade.
Sobretaxas: débitoOutro rendimentoA quantidade coletados para taxas são cobradas para os clientes quando eles usam o seu cartão de débito para compras. Despesa-out quaisquer taxas são cobradas para você por meio do programa de contabilidade.
Imposto recolhido: Total Pagar os impostosO valor total que é coletado para impostos sobre vendas para todos os departamentos. Você pode lançar o imposto recolhido para os tipos de imposto individuais ou para o imposto total é coletado. Se você lançar impostos coletados: conta Total, fazer não lançar o imposto individual coletados: xxxx contas para evitar o lançamento redundante. Um imposto recolhido: xxxx entrada é criada para cada tipo de imposto nas operações de armazenamento. Portanto, sempre que você adicionar um novo tipo de imposto, você deve atualizar esta conta para certificar-se de que o lançamento está correto.
Dinheiro descartadoÀ vistaÀ vistaA quantidade de dinheiro é retirada as registradoras de depósito durante turnos os caixas.
Dinheiro pagoDespesasÀ vistaA quantidade de dinheiro pago fora das registradoras (para pequenas despesas diversas).
Erro de arredondamento de meio de pagamentoÀ vistaEsse é o erro de arredondamento que pode ocorrer quando você aceitar várias moedas. Por exemplo, EUA e dólares canadenses. Este erro também pode ocorrer se centavos não são incluídos nas transações.
Valores de fechamento de meio de pagamento: xxxxDinheiro ou outros ativosDinheiro ou outros ativosO valor total que está disponível quando você fechar as gavetas de dinheiro para um determinado tipo de meio de pagamento. Uma entrada de valores de fechamento de meio de pagamento é criada para cada tipo de meio de pagamento nas operações de armazenamento. Portanto, sempre que você adicionar um novo tipo de meio de pagamento, você deve atualizar esta conta para certificar-se de que o lançamento está correto. Para obter mais informações, consulte as observações que aparecem após esta tabela.
Valores de abertura de meio de pagamento: xxxxDinheiro ou outros ativosDinheiro ou outros ativosO valor total que está disponível quando você abrir as gavetas de dinheiro para um determinado tipo de meio de pagamento. Uma entrada de valores de abertura de meio de pagamento é criada para cada tipo de meio de pagamento nas operações de armazenamento. Portanto, sempre que você adicionar um novo tipo de meio de pagamento, você deve atualizar esta conta para certificar-se de que o lançamento está correto. Para obter mais informações, consulte as observações que aparecem após esta tabela.
Mais/a menos de meio de pagamento: xxxxDinheiro ou outros ativosO valor do tipo de meio de pagamento é mais ou resumo no final do lote. Ela reflete os erros que os caixas feitos durante transações de meio de pagamento. Uma entrada de mais/a menos de meio de pagamento é criada para cada tipo de meio de pagamento nas operações de armazenamento. Portanto, sempre que você adicionar um novo tipo de meio de pagamento, você deve atualizar esta conta para certificar-se de que o lançamento está correto. Se você estiver usando essa conta, deixe em branco para evitar o lançamento redundante as contas por meio de pagamento ou pagamento curto.
Por meio de pagamento: xxxxDinheiro ou outros ativosO valor que o tipo de meio de pagamento é sobre o final do lote. Ela reflete os erros que os caixas feitos durante transações de meio de pagamento. Uma entrada por meio de pagamento é criada para cada tipo de meio de pagamento nas operações de armazenamento. Portanto, sempre que você adicionar um novo tipo de meio de pagamento, você deve atualizar esta conta para certificar-se de que o lançamento está correto. Se você estiver usando essa conta, deixe em branco para evitar o lançamento redundante as contas por meio de pagamento ou pagamento curto.
Meio de pagamento recebido: xxxxÀ vistaA quantidade total recebida para um determinado tipo de meio de pagamento. Esse valor é calculado levando o fechamento volume - valor de abertura - pagamento descartado - pago de meio de pagamento. Uma entrada recebida de meio de pagamento é criada para cada tipo de meio de pagamento nas operações de armazenamento. Portanto, sempre que você adicionar um novo tipo de meio de pagamento, você deve atualizar esta conta para certificar-se de que o lançamento está correto. Para obter mais informações, consulte as observações que aparecem após esta tabela.
Curto de meio de pagamento: xxxxDinheiro ou outros ativosO valor que o tipo de meio de pagamento é curto no final do lote. Ela reflete os erros que os caixas feitos durante transações de meio de pagamento. Uma entrada curta de meio de pagamento é criada para cada tipo de meio de pagamento nas operações de armazenamento. Portanto, sempre que você adicionar um novo tipo de meio de pagamento, você deve atualizar esta conta para certificar-se de que o lançamento está correto. Se você estiver usando essa conta, deixe o meio de pagamento em meios de pagamento curto contas ou em branco para evitar o lançamento redundante.
Imposto recolhido: xxxxPagar os impostosO valor total que é coletado para impostos sobre vendas para cada departamento. Você pode lançar o imposto recolhido para os tipos de imposto individuais ou para o imposto total coletados. Insira números de conta nestas contas se você deseja controlar o valor isso separadamente para cada imposto. Se você deseja controlar os impostos como um total, deixe em branco essas contas e insira os números de conta no imposto recolhido: Total. Um imposto recolhido: xxxx entrada é criada para cada tipo de imposto nas operações de armazenamento. Portanto, sempre que você adicionar um novo imposto, você deve atualizar esta conta para certificar-se de que o lançamento está correto.
DEP. xxxx: CustoCusto dos produtos vendidosEstoqueO custo dos itens que são vendidos por departamento. Insira números de conta nestas contas, se você deseja controlar esse valor separadamente para todos os departamentos. Se você quiser rastrear este valor como um total, deixe em branco essas contas e insira os números de conta no estoque: custo dos bens vendidos.
DEP. xxxx: ComissãoDespesas de vendasOutros passivos atuaisA comissão a pagar para os representantes de vendas por departamento. Configure essa conta se quiser acompanhar esse valor separadamente para cada departamento. Se você quiser rastrear este valor como um total, deixe essas contas em branco e digite seus números de conta na conta de comissões.
DEP. xxxx: VendasVendasO valor de venda não incluindo impostos para o departamento. Se você publicar esta conta, não lançar vendas: Total + imposto ou vendas: conta Total para evitar o lançamento redundante. Configure essa conta se quiser acompanhar vendas e os impostos de cada departamento separadamente. Se você quiser rastrear este valor como um total, deixe essas contas em branco e digite seus números de conta do Sales: Total + imposto ou vendas: Total.
Arredondamento de imposto do departamentoÀ vistaUm erro de arredondamento pode ocorrer quando você calcular o imposto por departamento em um sistema de IVA. Use esta opção se você usar o IVA.
Observação: Os valores de pagamento lançar corretamente em seu sistema de contabilidade, digite abrindo e fechando os valores no ponto de venda de cada lote.

Observação: Se você estiver usando o valor pagamento recebido mas não valor de abertura de meio de pagamento ou valor de fechamento de meio de pagamento, você deve executar as seguintes ações:
  • Conjunto de crédito e débito contas para pagamento cancelado e meios de pagamento pago fora.
  • Deixe em branco a cada valor de meio de pagamento de abertura e fechamento de meio de pagamento.
  • Defina o valor do débito para pagamento recebido.
Observação: Se você estiver usando a abertura de meio de pagamento e valores de fechamento de meio de pagamento, mas não a conta de recebimento meios de pagamento, você deve executar as seguintes ações:
  • Definir contas de débito para pagamento cancelado e meios de pagamento pago fora e deixar suas contas de crédito em branco.
  • Pagamento recebido deixe em branco.
Para atribuir contas contábeis, siga estas etapas:
  1. Gerente de operações de armazenamento inicial.
  2. Clique em diárioe, em seguida, clique em atribuir contas contábeis.
  3. Clique o conta de débito # caixa ou o conta de crédito # caixa da conta contábil geral que você deseja atribuir.
  4. Clique na conta do QuickBooks da lista.
  5. Repita as etapas 3 e 4 até que todas as contas são atribuídas.

    Observação: Nem todas as contas de contabilidade possuem uma conta que é atribuída a conta de débito # caixa ou o conta de crédito # caixa.
  6. Clique na conta do QuickBooks que você está usando para a conta de letras da lista se desejar lançar as ordens de compra fechada para QuickBooks como listas.
  7. Clique em OK para salvar as alterações e feche a janela atribuir contas contábeis .

Etapa 5: Exportar dados de pedidos de compra e contabilidade diretamente para o QuickBooks

Para exportar sua contabilização de dados diretamente na contabilidade QuickBooks e exportar pedidos fechados como listas do QuickBooks, siga estas etapas:
  1. Gerente de operações de armazenamento inicial.
  2. Clique em diárioe, em seguida, clique em Lotes fechados do Post.

    Observação: Apenas os lotes fechados estão disponíveis para serem lançadas.
  3. Clique em lotes que deseja lançar. Ou, clique em datas para abrir a janela Selecionar intervalo de lote para digitar uma data inicial e uma data final. Quando você clicar em OK, todos os lotes que estão fechados e que estão neste intervalo de data são selecionados, mesmo que tenham sido lançadas anteriormente.

    Observação: Se você postar um lote que já foi lançado, você pode ter duplicada contabilidade e cobrança entradas QuickBooks. Certifique-se de que você excluir registros duplicados do QuickBooks.
  4. Se você tiver configurado uma conta letras em QuickBooks, marque a caixa de seleção Incluir ordens de compra para importar as ordens de compra fechada que estão incluídas em lotes selecionados.

    Observação: Ordens de compra fechadas estão incluídas em lotes fechados. Você pode importar as ordens de compra fechada para QuickBooks como listas quando o lote é lançado. Antes de importar as ordens de compra para QuickBooks, primeiro você deve selecionar uma conta de letras na tabela de atribuição de conta. Conta as letras que você selecionar serão deslocadas na conta de pagamentos quando a lista é criada em QuickBooks.

    A ordem de compra de operações de armazenamento exporta as informações a seguir para o QuickBooks lista:
    Campo de OC de operações de armazenamentoCampo de lista de livros rápidos
    Número da ordem de compraNúmero de referência
    Nome do fornecedorFornecedor
    Data de criação da ordem de compraData da transação
    Total da ordem de compraValor a ser pago
    TermosCondições de pagamento
    Linha de uma despesa para lançamento na conta especificada na atribuir contas Bill lançamento conta
  5. Clique em Lançar para exportar os dados da conta e as ordens de compra fechada.

    Observação: Se você receber uma mensagem de erro quando você lança o lote fechado, você deve exibir o arquivo QBPost.log que indica a mensagem de erro. Compare o arquivo QBPost.log para a lista de artigos de mensagem de erro na seção "Referências". Por padrão, o arquivo de log está na pasta C:\Program Files\Microsoft Retail Management System\Store operações.
  6. Clique em OK para fechar a janela de Lotes fechados de Post que informa quantos lotes foram lançadas.
  7. As informações que foi lançadas agora estão disponíveis em QuickBooks.

    Para criar um relatório de diário geral em QuickBooks, siga estas etapas:
    1. Clique em relatórios, clique em Relatório de detalhes de transações personalizadoe, em seguida, clique na guia filtros .
    2. Na lista de filtros , clique em Tipo de transação .
    3. Clique em diário na lista Tipo de transação .
    4. Clique para selecionar um intervalo de datas e, em seguida, clique em OK.
    Para exibir as novas listas QuickBooks, clique em lista na barra de ferramentas padrão ou clique em fornecedorese clique em Pay Bills.

    Observação: As listas Lançar podem não ser as últimos contas que estão listadas em QuickBooks.
Para obter mais informações, clique nos números abaixo para visualizar os artigos na Base de Conhecimento da Microsoft:
837803 Um evento "Transação Dividir linhas para contas a receber deve incluir um cliente em que dividir linha." é registrado no log de eventos QBPost.log quando você lançar Intuit QuickBooks
837804 Mensagem de erro no arquivo QBPost.log após você tentar lançar lotes fechados para QuickBooks do Microsoft Dynamics Retail Management System Store Operations: "Imposto detalhes linha deve ter um fornecedor"
838322 Você receberá um "receber ou A apenas um / conta P permitido por transação" mensagem de erro quando você lançar um lote de Microsoft Retail Management System, operações de armazenamento, para QuickBooks
838324 Você recebe uma mensagem de erro "Xxxxxx em lote AA não tem um fornecedor de ordem de compra" QuickBooks quando você tentar lançar um lote fechado para QuickBooks
838323 Você recebe uma mensagem de erro "Transação não no saldo" no arquivo QBPost.log quando você lança a Intuit QuickBooks
918268 Mensagem de erro quando você tentar lançar um lote de operações de armazenamento para QuickBooks: "há uma referência inválida QuickBooks fornecedor <XXXXXX>na lista"</XXXXXX>
TK 32018

Aviso: este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 836444 - Última Revisão: 04/01/2016 21:07:00 - Revisão: 1.1

Microsoft Retail Management System Store Operations 2.0, Microsoft Retail Management System Store Operations 1.3, Microsoft Business Solutions Retail Management System Store Operations 1.2

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