Você está offline; aguardando reconexão

Como configurar um novo talão de cheques em reconciliação bancária

IMPORTANTE: Este artigo foi traduzido pelo software de tradução automática da Microsoft e eventualmente pode ter sido editado pela Microsoft Community através da tecnologia Community Translation Framework (CTF) ou por um tradutor profissional. A Microsoft oferece artigos traduzidos automaticamente por software, por tradutores profissionais e editados pela comunidade para que você tenha acesso a todos os artigos de nossa Base de Conhecimento em diversos idiomas. No entanto, um artigo traduzido pode conter erros de vocabulário, sintaxe e/ou gramática. A Microsoft não é responsável por qualquer inexatidão, erro ou dano causado por qualquer tradução imprecisa do conteúdo ou por seu uso pelos nossos clientes.

Clique aqui para ver a versão em Inglês deste artigo: 847594
Conteúdo técnico
SUMÁRIO

Este artigo lista as etapas para configurar um novo talão de cheques na reconciliação bancária e desativar financeiro existente.

Mais informações

Para configurar um novo talão de cheques em reconciliação bancária, siga estas etapas:

1. lança todas as transações no gerenciamento de contas a pagar, gerenciamento de contas a receber, processamento de pedidos de vendas, faturamento e folha de pagamento.

2. clique em cartões, clique em financeira e clique em Finanças.

3. Selecione um financeiro existente e, em seguida, clique para selecionar a caixa de seleção inativo . Repita essa etapa para marcar cada Checkbook(s) existente como inativa.

4. manualmente reconciliar o último extrato bancário a partir de um ponto específico no tempo e determinar suas verificações pendentes e depósitos.

5. configurar novo financeiro: clique em cartões, aponte para financeiro e clique em finanças, configurar seu talão de cheques novo com as configurações apropriadas e digite seu último saldo reconciliado e última data de reconciliação do último extrato bancário reconciliado manualmente.

6. desligar o lançamento contábil: clique em ferramentas, aponte para o programa de instalação, aponte para lançamento, clique em lançamento, selecione financeira como a série, selecione a entrada da transação bancária como a origem, desmarcar a caixa de seleção lançamento em Contabilidade e, em seguida, clique em Salvar. Repita esta etapa para desmarcar o Post a caixa de seleção de contabilidade para a janela de entrada do depósito bancário e, em seguida, clique em OK para sair da janela.

7. Digite verificações pendentes: clique em transações, aponte para financeiro e clique em transações bancárias, insira as verificações pendentes e, em seguida, clique em postar. Repita essa etapa para inserir e lançar todas as verificações pendentes, clique em X para fechar a janela e, em seguida, clique em OK para imprimir o diário de lançamento de reconciliação bancária.

8. Digite depósitos pendentes: clique em transações, aponte para financeiro e clique em depósitos bancários, insira os depósitos pendentes e, em seguida, clique em postar. Repita essa etapa para inserir e lançar todos os depósitos pendentes, clique em X para fechar a janela e, em seguida, clique em OK para imprimir o diário de lançamento de reconciliação bancária.

9. clique em cartões, aponte para financeira, clique em talão de cheques e compare o saldo de talão de cheques para a conta de saldo. Os dois saldos devem ser igual para esse ponto no tempo.

11. Ativar lançamento GL novamente: clique em ferramentas, aponte para configurar, aponte para lançamento, clique em lançamento, selecione financeira como a série, selecione a entrada da transação bancária como origem, clique para selecionar a caixa de seleção Lançar no razão geral e, em seguida, clique em Salvar. Repita essa etapa para selecionar o Post a caixa de seleção de contabilidade para a janela de entrada do depósito bancário e, em seguida, clique em OK para sair da janela. Isso ativa o lançamento contábil.

12. verificar que todos os clientes, fornecedores e funcionários estão configurados para usar a conta de caixa de talão de cheques.

Este artigo foi ID:134 de documento técnico

Aviso: este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 847594 - Última Revisão: 03/29/2016 22:12:00 - Revisão: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB847594 KbMtpt
Comentários