Erro ao tentar executar o processo de fechamento de fim de ano no Razão Geral no Microsoft Dynamics GP: conta de ganhos retidos não encontrada

  • Artigo

Este artigo fornece soluções para um erro que ocorre quando você executa o processo de fechamento de fim de ano no General Ledger no Microsoft Dynamics GP.

Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 850741

Sintomas

Ao tentar executar o processo de fechamento de fim de ano no General Ledger no Microsoft Dynamics GP, você recebe a seguinte mensagem de erro:

Conta de ganhos retidos não encontrada.

A conta de ganhos retida não foi encontrada.

Motivo

Esse problema ocorrerá se você clicar para selecionar a caixa Fechar para Segmentos de Conta Divisional marcar na janela Configuração geral do Razão.

Além disso, a mensagem de erro pode ocorrer devido a uma das seguintes causas:

Causa 1

Apenas uma conta de Ganhos Retidos está configurada. No entanto, a caixa Fechar segmentos de conta divisional marcar é selecionada na janela Configuração geral do Razão. Consulte Resolução 1.

Causa 2

As contas de ganhos retidas são configuradas sem um segmento comum para fechar. Consulte Resolução 2.

Causa 3

A caixa Fechar para Segmentos de Conta Divisional marcar está selecionada. No entanto, a conta de Ganhos Retidos não está configurada para cada divisão de segmento. Consulte Resolução 3.

Causa 4

As contas de Ganhos Retidos têm espaços em branco nelas. Consulte Resolução 4.

Causa 5

A tabela Índice de Conta GL00105 tem um registro danificado. Consulte Resolução 5.

Causa 6

Se estiver usando o fechamento para contas RE divisionais, ele procurará contas de unidade. Consulte Resolução 6.

Resolução

Antes de executar qualquer uma dessas resoluções, certifique-se de que todos os outros usuários façam logon do Microsoft Dynamics GP ou da Microsoft Business Solutions – Great Plains. Certifique-se também de criar um backup restaurador do banco de dados da empresa.

Solução 1

Para resolve esse problema, desmarque a caixa Fechar segmentos de conta divisional marcar na janela Configuração do Razão Geral. Para fazer isso, siga estas etapas:

  1. Abra a janela Configuração geral do Razão, clique em Ferramentas no menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para Configuração, aponte para Financeiro e clique em Razão Geral.
  2. Na janela Configuração geral do Razão, clique para limpar a caixa Fechar para Segmentos de Conta Divisional marcar.
  3. Clique em OK para salvar as alterações.

Solução 2

Para resolve esse problema, perto de apenas um segmento dos diferentes números da conta de ganhos retidos. Você não pode fechar mais de um segmento dos números da conta.

Exemplo

Neste exemplo, existem os seguintes números da conta de ganhos retidos:

  • A-000-3030-00
  • B-100-3030-00
  • C-200-3030-00

Neste exemplo, você não pode fechar usando o segundo segmento dos números da conta. Os segundo segmentos são 000, 100 e 200. Depois que você decidir sobre esse segmento que deseja fechar, o restante dos segmentos deve ser o mesmo. Portanto, neste exemplo, você tem as seguintes opções:

  • Se você quiser fechar usando o segundo segmento, deverá alterar o primeiro segmento (a letra) para que ele seja o mesmo para todas as contas. Por exemplo, para fechar usando o segundo segmento e usando os ganhos de divisão retidos, altere os primeiros segmentos da seguinte maneira:
    • A-000-3030-00
    • A-100-3030-00
    • A-200-3030-00
  • Se você quiser fechar usando o primeiro segmento, deverá alterar o segundo segmento para que ele seja o mesmo para todas as contas. Você pode alterar o segundo segmento usando uma das seguintes opções:
    • A-000-3030-00, B-000-3030-00, C-000-3030-00
    • A-100-3030-00, B-100-3030-00, C-100-3030-00
    • A-200-3030-00, B-200-3030-00, C-200-3030-00

Resolução 3

Verifique se nenhuma divisão de segmento tem uma conta de Lucros Retidos que foi criada para ela. Para fazer isso, siga estas etapas:

  1. Abra a janela Configuração do Segmento de Conta , clique em Ferramentas no menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para Configuração, aponte para Financeiro e clique em Segmentar.

  2. Clique no botão pesquisa ao lado do campo Segmento e observe o segmento de conta atribuído na janela Configuração geral do Razão .

  3. Use o botão pesquisar ao lado do campo Número .

  4. Observe os números de segmento que você pode exibir usando o botão de pesquisa do segmento.

  5. Abra a janela Manutenção da Conta. Para fazer isso, clique em Cartões, aponte para Financeiro e clique em Conta.

  6. Verifique se todos os segmentos anotados na etapa 4 têm contas de lucro retidos correspondentes configuradas.

    Exemplo:

    As seguintes condições são verdadeiras:

    • Você tem um número de conta de ganhos retidos de 000-3030-00.
    • O primeiro segmento do número da conta é configurado como o segmento de conta divisional.
    • Você observou que o primeiro segmento tem esses números configurados: 000, 100, 200, 300 e 400.

    Neste exemplo, você precisa verificar se os seguintes números da conta de ganhos retidos também estão configurados:

    • 100-3030-00
    • 200-3030-00
    • 300-3030-00
    • 400-3030-00

  7. Se todos os segmentos não estiverem configurados, configure-os agora na janela Manutenção da Conta . Para fazer isso, clique em Cartões, aponte para Financeiro e clique em Conta.

Resolução 4

Para resolve esse problema, determine se os números da conta de ganhos retidos têm espaços em branco neles. Para fazer isso, siga estas etapas:

  1. Abra a janela Manutenção da Conta. Para fazer isso, clique em Cartões, aponte para Financeiro e clique em Conta.

  2. Selecione uma das contas de Ganhos Retidos e examine o número da conta para garantir que ela não tenha espaços nela.

    Exemplo:

    • Você tem um número de conta de ganhos retidos de 000-3030-00.
    • O primeiro segmento do número da conta é configurado como o segmento de conta divisional.
    • Você observou que o primeiro segmento tem esses números configurados: 000, 100, 200, 300 e 400.

    Neste exemplo, você precisa verificar se os seguintes números da conta de ganhos retidos também estão configurados:

    • 100-3030-10
    • 200-3030-20
    • 300-3030-30
    • 400-3030-40

    No entanto, você pode ter aumentado involuntariamente o comprimento do segmento do primeiro segmento para quatro caracteres, e o Microsoft Dynamics GP não reconhecerá as contas de Ganhos Retidos que você criou originalmente. Se você aumentar o primeiro segmento, os números da conta se assemelham ao seguinte:

    • 100X-3030-10
    • 200X-3030-20
    • 300X-3030-30
    • 400X-3030-40

    Observação

    Nesses números, X representa um espaço em branco.

    Se houver espaços nos números da conta, continue com as etapas a seguir.

  3. Abra a janela Reconciliar. Para fazer isso, clique em Ferramentas no menu gp do Microsoft Dynamics , aponte para Utilitários, aponte para Sistema e clique em Reconciliar.

    Observação

    O comando Reconciliar reverte o formato do segmento de conta para os comprimentos originais do segmento. A reconciliação só funcionará se nenhuma conta tiver um tamanho real do primeiro segmento de quatro caracteres, excluindo espaços. Ou seja, nenhuma conta que tenha um primeiro segmento, como 1000 como no exemplo, 1000-1100-00. Se esse for o caso, o segmento será reverter a três caracteres.

  4. Selecione Configuração de Formato de Conta e clique em Inserir.

  5. Clique em Reconciliar e, em seguida, imprima o log de erros na tela.

    Observação

    A tabela Mestre de Índice de Conta (GL00105) provavelmente ainda conteria as contas que usam o comprimento da conta de quatro caracteres. Portanto, você precisa recompilar a tabela usando a Manutenção do SQL.

  6. Abra a janela Manutenção do SQL. Para fazer isso, no menu gp do Microsoft Dynamics , aponte para Manutenção e clique em SQL.

  7. Selecione o banco de dados da empresa e selecione Microsoft Dynamics GP em Produto.

  8. Selecione a tabela Mestre do Índice de Conta em Série Financeira.

  9. Clique para selecionar todas as caixas de marcar e clique em Processar.

    Observação

    Depois que a tabela GL00105 for recriada, você precisará restaurar os dados usando o Check Links.

  10. Abra a janela Verificar Links. Para fazer isso, no menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para Manutenção e clique em Verificar Links.

  11. Selecione Financeiro como a Série e insira as tabelas lógicas mestre da conta.

  12. Clique em OK para iniciar o processo.

    Observação

    As informações encontradas na tabela Mestre da Conta (GL00100) agora devem preencher a tabela GL00105.

Resolução 5

  1. Abra o SQL Server Management Studio.

  2. Em uma janela de consulta, execute este script no banco de dados da empresa:

    Delete GL00105

  3. Abra o Microsoft Dynamics GP. No menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para Manutenção e clique em Verificar Links.

  4. Selecione Série financeira.

  5. Na lista Tabelas Lógicas , clique para selecionar Mestre de Conta. Click Insert.

  6. Em seguida, clique em OK para executar marcar links. Imprima o Log de Erros na tela.

  7. Teste novamente.

Resolução 6

Talvez seja necessário configurar contas RE de divisão adicionais com segmentos em branco para dar conta de "contas de unidade" para poder fechar com êxito. (Exiba a estrutura de suas contas de unidade em comparação com a aparência de suas contas de RE Divisional e a qual segmento você está fechando.) Um problema de qualidade foi registrado para isso, pois o sistema não deve examinar contas de unidade durante o processo RE.