Você está offline; aguardando reconexão

Onde é o saldo de livro ajustado proveniente na janela de transações bancárias selecione?

IMPORTANTE: Este artigo foi traduzido pelo software de tradução automática da Microsoft e eventualmente pode ter sido editado pela Microsoft Community através da tecnologia Community Translation Framework (CTF) ou por um tradutor profissional. A Microsoft oferece artigos traduzidos automaticamente por software, por tradutores profissionais e editados pela comunidade para que você tenha acesso a todos os artigos de nossa Base de Conhecimento em diversos idiomas. No entanto, um artigo traduzido pode conter erros de vocabulário, sintaxe e/ou gramática. A Microsoft não é responsável por qualquer inexatidão, erro ou dano causado por qualquer tradução imprecisa do conteúdo ou por seu uso pelos nossos clientes.

Clique aqui para ver a versão em Inglês deste artigo: 854081
Conteúdo técnico
Pergunta:

Onde exatamente é o Contábil ajustado puxando a partir na janela de transações bancárias selecione (transações - financeiras - reconciliar - transações)?

Minha reconciliação está desativado por um determinado período e vejo que tenho uma verificação para essa quantidade lançada após a data de fechamento. Um cheque para uma data posterior pode afetar a reconciliação do mês anterior?

Resposta:

Sim, todas as atividades, independentemente de qual data afeta os cálculos Contábil ajustado nas transações bancárias selecione (ie. reconciliar) janela.

O Contábil ajustado puxa o balanço financeiro atual da janela de manutenção financeiro (cartões - financeiro - financeiro). Se uma data de fechamento não for inserida, ele extrai o saldo exato que você vê na janela. Se for inserida uma data de fechamento, ele tirar o saldo atual de talão de cheques e adicionar verificações e subtrair qualquer depósitos postados após a data de fechamento, para voltar para o saldo a partir da data de fechamento.

Exemplo:

Cenário: Suponha que o balanço financeiro a partir de hoje, (que hoje é 30/8) é de r $ 10.000,00 e insira a data de fechamento de 31/7 na janela reconciliar. As seguintes atividades lançadasapósa data de fechamento de 31/7:

Ajuste de redução de 8/2 para $25
Seleção de 8/10 para US $125
Seleção de 15/8 para US $350
(Total diminui em agosto de US $500)

Depósito de 5/8 de r $100
8/18 Depositfor US $ 200
(Aumenta o total em agosto de US $300)


Portanto, o Saldo de livro ajustado seria:

R $ 10.000,00 saldo de hoje
+500.00 adicionar novamente as transações de cheques/diminuir lançadas após a data de fechamento
Subtrair de-300.00-out aumentar/depósitos transações lançadas após a data de fechamento
------------------
US $10,200 ajustado equilíbrio financeiro a partir de 31/7


Assim você pode ver como ele inicia com saldo atual de talão de cheques de hoje e seu funcionamento com versões anteriores para adicionar/subtrair out as transações lançadas após a data de fechamento, para voltar ao saldo 'em' Data de fechamento inserida na tabela CM20200.

-----------------------------------------------------------------------

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS / ADICIONAIS:


Você pode usar os scripts SQL a seguir para ajudar a determinar como oContábil ajustado ou Equilíbrio financeiro a partir de corteé calculado em sua instalação. Se precisar de ajuda para fazer isso, ele será considerado como um serviço de consultoria para aprofundar os dados para você e determinar exatamente o que constitui o cálculo em seu ambiente.

O cálculo começa com saldo atual de talão de cheques de hoje e adicionar/subtrai transações fora da tabela Rec Bank, volta para a data de fechamento inseridos na janela de Reconciliar extrato bancário , para determinar o equilíbrio financeiro ajustado nesse momento. Use estas etapas para revisar esses dados:


1. primeiro, todos os usuários devem estar sem GP enquanto você novamente nesse valor, pois se os usuários estão lançando, o balanço financeiro e os dados nas tabelas de banco Rec mudaria constantemente e você precisa fazer isso quando as informações estiverem paradas.


2. em seguida, execute o abaixo script no SQL Server Management Studio no banco de dados da empresa para determinar o equilíbrio financeiro atual (ou clique em cartões, aponte para financeiro e clique em Finanças para examinar GP.)

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX' *Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.


3.Next, GPadiciona de volta todas as transações que teriam originalmente diminuio saldo de talão de cheques que foram lançadas após a data de fechamento. Isso poderia incluir cheques, retiradas, diminuir ajustes, outras despesas, tarifas do serviço e transferências do talão de cheques. A seguir estão dois scripts para ajudar localizado esses valores para adicionar o balanço financeiro. O primeiro script inclui todas as transferências de transactionsexcept tipo de redução e é o segundo script para transferências do saldo financeiro. Execute os dois scripts e adicione dois back

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  *Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
Observação: Os valores de CMTrxType estão descritos na seção 'Adicionais' abaixo.


4. em seguida, GPsubtrai -todas as transações que teria original aumentou o balanço financeiro. Modificar e executar os dois scripts:

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.


5. usar as quantidades encontradas nas etapas acima começar hoje é equilíbrio financeiro e adicionar fazer transações decreasetype e subtrair out aumente transações do tipo que foram lançadas após a data de fechamento. Se você ainda desligado, será necessário investigar o seguinte:

• As transações em que a Data voidnão está no mesmo período como a data de emissão original. (Como talvez a transação era válida na data de fechamento e posteriormente anulada).

• Transações lançadas após a data de fechamento que foram datado antes da data de fechamento.

• Transações na tabela CM20200 que estão datadas forma out no futuro.

• Também é útil saber a última vez que você reconciliados. A tabela de cabeçalho de reconciliar CM (CM20500) armazena todos os valores de resumo gravados de seus reconcilations anteriores para todas as caixa de seleção exibida.

Obter qualquer ajuda necessária para identificar essas situações em seu ambiente para ajudá-lo a reconciliar ou volta para um valor calculado do sistema exigiria aprofundar-se no seus dados e, portanto, ser considerada um serviço de consultoria.



----------------------------------------------------
ADICIONAIS:

Os valores na coluna CMTrxType na tabela CM20200 significam:

Tipos de transação que aumente o saldo financeiro:
1 = Deposit(increase)
5 = aumento de ajuste
7 = TransferTo
101 = Renda de juros
102 = outro rendimento

Tipos de transação que diminui o saldo financeiro:
3 = verificar (redução)
4 = retirada
6 = redução de ajuste
7 = TransferFrom
103 = outras despesas
104 = taxa de serviço

Tipos de transação que tem afetam o balanço financeiro:
2 = confirmação (nenhum efeito)
Qualquer tipo é anulado e a data de void é no mesmo período como a data de emissão (anuladas = 1)


PALAVRAS DE CONSULTA:

chequebook saldo ajustada chequebook Rec bancário, a reconciliação bancária, reconciliação, reconciliação, diferença, demonstrativo de reconciliação bancária

Este artigo foi ID:23169 de documento técnico

Aviso: este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 854081 - Última Revisão: 11/13/2015 08:35:00 - Revisão: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB854081 KbMtpt
Comentários