Você está offline; aguardando reconexão

A reconciliação de contas a pagar para a contabilidade

IMPORTANTE: Este artigo foi traduzido pelo software de tradução automática da Microsoft e eventualmente pode ter sido editado pela Microsoft Community através da tecnologia Community Translation Framework (CTF) ou por um tradutor profissional. A Microsoft oferece artigos traduzidos automaticamente por software, por tradutores profissionais e editados pela comunidade para que você tenha acesso a todos os artigos de nossa Base de Conhecimento em diversos idiomas. No entanto, um artigo traduzido pode conter erros de vocabulário, sintaxe e/ou gramática. A Microsoft não é responsável por qualquer inexatidão, erro ou dano causado por qualquer tradução imprecisa do conteúdo ou por seu uso pelos nossos clientes.

Clique aqui para ver a versão em Inglês deste artigo: 856707
Conteúdo técnico
Pergunta:

Contas a pagar saldo na contabilidade é diferente do valor total devido de históricos antigos balancete em contas a pagar. O que poderia causar isso?

Resposta:

1. Verifique se você está imprimindo o balancete históricos antigos para todos os fornecedores.

2. Certifique-se de que você está exibindo todas as contas a pagar contas na contabilidade.

3. a pagar lotes que lançadas GL foram alterados ou editadas antes de serem publicadas no GL.

4. ajustes na conta contas a pagar podem ter sido inseridos diretamente no GL. Essas transações seriam atualizar a conta na contabilidade, mas não os históricos antigos balancete em PM.

5. Certifique-se de que a data de intervalos são os mesmos para o detalhado avaliação saldo de GL e o balancete históricos antigos na PM.

6. as transações podem ter sido postadas na PM sem lançar os saldos iniciais de GL. Se lançar a contabilidade estiver desmarcada na instalação - lançamento - lançamento para a série de compra, em seguida, transações irá postar para contas a pagar, mas não para contabilidade.

7. quando o controle de descontos disponíveis no GL está marcado em contas a pagar - compras - a instalação e o valor líquido da fatura irá postar para GL com o valor restante para uma conta de descontos disponíveis. Somente o valor líquido será exibido sobre o balancete detalhado no GL, mas nos históricos antigos balancete na PM, as notas fiscais mostram fatura bruta total. Nesse caso, o saldo da conta disponíveis descontos no GL deve ser adicionado ao saldo de conta a pagar contas no GL reconciliar PM para os históricos antigos balancete.

8. Se os documentos foram cancelados em um período diferente no qual elas foram lançadas originalmente, balancete detalhado no GL pode não corresponder o balancete históricos antigos em PM.

9. lançamento interrupções. Se ocorreram interrupções de lançamento, lotes podem não ter lançado GL e PM corretamente.

10. todos os lotes GL devem ser lançados.



Este artigo foi ID:2633 de documento técnico

Aviso: este artigo foi traduzido automaticamente

Propriedades

ID do Artigo: 856707 - Última Revisão: 12/14/2015 19:39:00 - Revisão: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB856707 KbMtpt
Comentários