Como corrigir as transações inseridas para o fornecedor errado ou o cliente na contabilidade do projeto

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Conteúdo técnico
Problema

Como anular transações inseridas para o fornecedor ou cliente no Project Accounting errado?

Resolução

Principal de transações anulada no módulo de origem. Dessa forma, todos os módulos afetados podem ser atualizados corretamente. Infelizmente a contabilidade do projeto não tem uma lacuna. No entanto, você pode inserir transações de crédito para reverter a transação incorreta.

Para uma incorreta transação de contas a pagar - Expenseoriginating de funcionário na contabilidade do projeto:

1. Vá para transactions| Projeto | Despesa de funcionário.

2. Insira uma transação com uma quantidade negativa para compensar a fatura original incorreta.

r. Se as despesas de funcionários original ainda não foram faturadas, insira esta transação de despesas de funcionário como uma transação de referência e referência da transação original. Isso fará com que o valor líquido das transações que apareça como um item de linha de cobrança na janela de entrada do faturamento.

b. Se a despesa de funcionário original foi cobrada ou deseja que os itens de linha apareça independentemente, insira essa despesa de funcionário como uma transação padrão.

3. etapa 2-criada um memorando de crédito para o funcionário/fornecedor. Portanto, agora você precisa aplicar o memorando de crédito na fatura. Vá para Transactions| Purchasing| Aplica a.

Observação - o tipo de cobrança da transação será determinada pelas necessidades de cobrança.

Para uma incorreta transação de contas a pagar - compras fatura originado na contabilidade do projeto:

1. Vá para Transactions| Projeto | Transferência de estoque.

2. alterar o tipo de documento para retornar ao fornecedor e inserir a transação.

3. novamente, etapa 2 criado um memorando de crédito do fornecedor. Assim, vá para Transactions| Comprar | Aplicam-se a e os documentos juntos.

Observação - o tipo de cobrança da transação será determinada pelas necessidades de cobrança.

Um incorreto a receber transação - projeto de preço fixo ou taxa de cobrança originado na contabilidade do projeto:

1. Vá para Transactions| Projeto | Billing| Entrada de cobrança.

2. Digite uma fatura com valores negativos em dólar do custo category(ies) ou fee(s).

3. Vá para Transactions| Sales| Aplicar e aplicar o memorando de crédito gerado na etapa 2 para a nota fiscal original.

Para uma transação de contas a receber incorreta-projectoriginating de tempo e de materiais na contabilidade do projeto:

1. Vá para Transactions| Projeto | Billing| Entrada de cobrança.

2. Altere o tipo de documento para retorno de TM.

3. Selecione a fatura de cobrança que você deseja fazer referência.

4. Selecione o projeto e itens de linha que você deseja o crédito.

5. lança a transação.

6. Vá para transações | Sales| Aplicar e aplicar o memorando de crédito gerado no step5 para a nota fiscal original.

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Propriedades

ID do Artigo: 857047 - Última Revisão: 04/06/2016 01:56:00 - Revisão: 0.1

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