Como ajustar as entradas de saldo inicial após a realização de um fim de ano de fechamento no Microsoft Dynamics GP

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INTRODUÇÃO
Este artigo descreve como ajustar as entradas de saldo inicial após a realização de um fim de ano de fechamento no Microsoft Dynamics GP.
Mais Informações
Para ajustar as entradas de saldo inicial depois que você executar um fechamento de fim de ano, você pode seguir as etapas abaixo para uma transação GL de chave e não manter histórico na transação, mas uma entrada BBF será criada para esse valor e postergada para afetar o saldo inicial do ano de abertura. Para fazer isso, execute as seguintes etapas:
  1. Se você tiver um backup do banco de dados, restaurar o banco de dados do backup e execute novamente o processo de fechamento do exercício. Para obter mais informações, clique no número de artigo a seguir para visualizar o artigo na Base de Conhecimento Microsoft:
    888003 Procedimentos de fechamento de fim de ano para contabilidade no Microsoft Dynamics GP
    Se você não tiver um backup do banco de dados, vá para a etapa 2.
  2. Observação: Antes de seguir as instruções neste artigo, certifique-se de que você tenha um backup completo do banco de dados que você pode restaurar se ocorrer um problema.

    • No Microsoft Dynamics GP, aponte paraFerramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de instalação, aponte para financeiroe, em seguida, clique em personalisável. Na área de Manter histórico , clique para desmarcar a caixa de seleção de Contabilidade geral .
    Observações:
    • Se personalisável no Microsoft Dynamics GP não estiver registrado, renomeie os arquivos MC40000.* que estão localizados no diretório de finanças da empresa.
    • Se você usar o Microsoft SQL Server, execute a seguinte instrução no banco de dados da empresa.
      update MC40000 set MNSUMHST=0
    • Aponte paraFerramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de instalação, aponte para financeiroe, em seguida, clique em Contabilidade. Na área de Manter histórico , clique para desmarcar a caixa de seleção contas e, em seguida, clique para desmarcar a caixa de seleção de transações .
  3. Na área permissões , certifique-se de que a caixa de seleção ao histórico de lançamento é selecionada. Clique em OK para salvar as alterações.
  4. Use a etapa apropriada:
    • No Microsoft Dynamics GP, aponte paraFerramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para instalação, aponte para a empresae, em seguida, clique em Períodos fiscais. Certifique-se de que o período está aberto.
  5. Clique em transações, aponte para financeiroe, em seguida, clique em Geral. Insira a entrada de diário apropriado. Certifique-se de que a data da transação é do ano fechado para que a entrada irá atualizar os saldos iniciais. Se a conta de balanço deve ter um saldo inicial de débito, fazer uma entrada semelhante a seguinte entrada:
    • A conta de balanço é debitada e creditada na conta de ganhos retidos. Insira uma transação para cada conta que tinha um tipo incorreto de lançamento.
  6. Lance as transações. O procedimento de lançamento afeta somente o ano atual, pois as opções Manter histórico estão desativadas. Uma transação de saldo inicial é lançada no ano novo. Portanto, as contas terão os saldos corretos.
  7. Use a etapa apropriada:
    • No Microsoft Dynamics GP, aponte paraFerramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de instalação, aponte para financeiroe, em seguida, clique em Contabilidade. Na área de Manter histórico , clique para selecionar a caixa de seleção contas e, em seguida, clique para selecionar a caixa de seleção de transações .
  8. Na área permissões , certifique-se de que a caixa de seleção ao histórico de lançamento é selecionada. Clique em OK para salvar as alterações.
  9. Use a etapa apropriada:
    • No Microsoft Dynamics GP, aponte paraFerramentas do menu do Microsoft Dynamics GP , aponte para o programa de instalação, aponte para financeiroe, em seguida, clique em personalisável. Na área de Manter histórico , clique para selecionar a caixa de seleção de Contabilidade geral .
    Observações:
    • Se personalisável não estiver registrado, renomeie os arquivos MC40000.* para os nomes originais dos quais você renomeou na etapa 2.
    • Se você usar o Microsoft SQL Server, execute a seguinte instrução no banco de dados da empresa.
      update MC40000 set MNSUMHST=1

    OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Se você reabrir o ano GL usando Scripts de SQL (para qualquer versão GL) ou o Ano de histórico inverso opção na janela GL fechamento de fim de ano no Microsoft Dynamics GP 2013 ou versões posteriores, por favor, note que essas entradas BBF serão removidas. Quando você reclose os anos GL, o BBF recalculados agora incluirá esse valor porque nenhuma transação detalhada existe para oferecer suporte a ele para que ele seja recalculado em. Então, não se esqueça de manter boas notas de entradas feitas como este, portanto pode rechaveamento-los no caso de você precisar reabrir/reclose ano GL.
Referências
Para obter mais informações, clique no número de artigo a seguir para visualizar o artigo na Base de Conhecimento Microsoft:
864913 Como corrigir as contas que foram configuradas para usar o tipo de lançamento errado depois de fechar o ano na contabilidade no Microsoft Dynamics GP

Eigenschappen

Artikel-id: 857310 - Laatst bijgewerkt: 03/29/2016 18:10:00 - Revisie: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Microsoft Business Solutions-Great Plains 7.5

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